汇中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇中股份(300371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,057.1615,265.867,104.9441,030.4921,040.73
收到的税费返还1,492.02835.15311.722,005.62997.09
收到的其他与经营活动有关的现金975.84840.85421.891,019.27794.15
经营活动现金流入小计29,525.0116,941.867,838.5444,055.3722,831.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,330.9311,334.485,248.1217,386.3510,308.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,429.673,827.142,443.125,554.713,916.13
支付的各项税费3,992.392,451.181,603.645,712.553,404.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,598.592,615.481,344.724,674.313,250.70
经营活动现金流出小计31,351.5920,228.2810,639.6033,327.9220,880.75
经营活动产生的现金流量净额-1,826.57-3,286.42-2,801.0610,727.451,951.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,500.0024,500.0014,500.0020,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金484.94344.19232.88395.24359.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11----16.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,985.0524,844.1914,732.8820,411.7918,359.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,369.081,695.621,138.554,065.953,627.43
投资所支付的现金28,000.0020,000.0012,000.0023,500.0019,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.00----
投资活动现金流出小计31,869.0823,195.6214,638.5527,565.9523,127.43
投资活动产生的现金流量净额3,115.971,648.5794.32-7,154.15-4,767.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金561.51515.450.94576.11570.80
筹资活动现金流入小计561.51515.450.94576.11570.80
偿还债务支付的现金18.613.07------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,841.603,841.11--3,339.433,339.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.2160.720.941,317.56114.88
筹资活动现金流出小计4,110.433,904.900.944,656.993,454.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,548.92-3,389.45---4,080.88-2,883.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.48-17.48-17.48-25.14-6.64
五、现金及现金等价物净增加额-2,277.00-5,044.78-2,724.22-532.72-5,706.40
加:期初现金及现金等价物余额7,974.407,974.407,974.408,507.128,507.12
六、期末现金及现金等价物余额5,697.402,929.625,250.187,974.402,800.72
附注
净利润--4,623.74--12,695.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.66---175.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--930.68--1,712.57--
无形资产摊销--87.90--157.78--
长期待摊费用摊销--16.64--16.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------33.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--142.14---108.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.48--25.14--
投资损失---381.80---370.44--
递延所得税资产减少---16.97--23.70--
递延所得税负债增加---19.38--21.79--
存货的减少---5,566.96---1,232.70--
经营性应收项目的减少---2,921.89---3,416.35--
经营性应付项目的增加---583.65--556.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--205.23--522.10--
经营活动产生现金流量净额---3,286.42--10,727.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,929.62--7,974.40--
现金的期初余额--7,974.40--8,507.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,044.78---532.72--
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