汇中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汇中股份(300371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,530.286,264.4632,700.9519,563.6610,523.99
收到的税费返还674.91332.011,789.281,021.42612.89
收到的其他与经营活动有关的现金477.45238.641,840.431,132.40635.90
经营活动现金流入小计15,682.646,835.1036,330.6621,717.4911,772.78
购买商品、接受劳务支付的现金7,750.892,953.6411,965.508,082.925,047.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,169.152,143.384,847.783,723.222,613.43
支付的各项税费2,429.981,377.995,026.503,298.702,272.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,201.341,102.274,516.103,530.642,206.43
经营活动现金流出小计15,551.377,577.2826,355.8818,635.4812,139.84
经营活动产生的现金流量净额131.27-742.189,974.783,082.01-367.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.004,000.0031,500.0026,500.0017,500.00
取得投资收益所收到的现金93.4259.40526.16480.04355.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流入小计6,093.424,059.4034,026.1626,980.0417,855.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,025.751,609.656,876.795,448.924,081.01
投资所支付的现金6,500.005,500.0033,500.0026,500.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----248.00----
投资活动现金流出小计9,525.757,109.6540,624.7931,948.9218,581.01
投资活动产生的现金流量净额-3,432.32-3,050.25-6,598.63-4,968.89-726.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.401.3643.8942.4524.25
筹资活动现金流入小计20.401.3643.8942.4524.25
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,339.43--2,398.102,398.102,398.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63.651.361,074.7673.4355.24
筹资活动现金流出小计3,403.081.363,472.862,471.532,453.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,382.67---3,428.97-2,429.09-2,429.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.71-46.608.172.621.10
五、现金及现金等价物净增加额-6,690.44-3,839.02-44.65-4,313.35-3,521.05
加:期初现金及现金等价物余额8,507.128,507.128,551.778,551.778,551.77
六、期末现金及现金等价物余额1,816.684,668.108,507.124,238.435,030.72
附注
净利润4,011.49--10,966.11--2,729.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.48--299.55---141.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧801.27--1,317.82--641.83
无形资产摊销78.45--156.35--74.73
长期待摊费用摊销8.03--8.03----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-154.76---49.73----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6.71---8.17---1.10
投资损失-70.71---545.93---334.91
递延所得税资产减少5.84---114.76--24.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,532.05---232.07---1,781.90
经营性应收项目的减少-1,748.02---5,620.87---1,117.10
经营性应付项目的增加-361.59--3,693.77---461.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他58.12--104.66----
经营活动产生现金流量净额131.27--9,974.78---367.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,816.68--8,507.12--5,030.72
现金的期初余额8,507.12--8,551.77--8,551.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,690.44---44.65---3,521.05
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