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| 汇中股份(300371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,212.11 | 46,770.26 | 35,411.55 | 21,193.68 | 9,500.38 |
| 收到的税费返还 | 46.09 | 714.36 | 439.93 | 226.90 | 113.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.06 | 1,729.63 | 1,175.40 | 452.16 | 191.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,685.25 | 49,214.24 | 37,026.88 | 21,872.73 | 9,805.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,128.66 | 16,994.79 | 12,396.93 | 8,241.07 | 4,306.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,807.33 | 7,575.36 | 6,011.12 | 4,318.12 | 2,615.65 |
| 支付的各项税费 | 460.36 | 3,401.17 | 2,192.00 | 1,002.48 | 578.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.92 | 5,612.09 | 4,281.68 | 2,413.88 | 1,316.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,727.27 | 33,583.41 | 24,881.73 | 15,975.56 | 8,817.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,957.98 | 15,630.84 | 12,145.15 | 5,897.18 | 988.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 38,800.00 | 27,600.00 | 17,800.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.07 | 403.50 | 248.18 | 121.82 | 23.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.93 | 16.00 | 16.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,112.05 | 8,112.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,081.01 | 47,331.55 | 35,976.23 | 17,921.82 | 4,023.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.63 | 3,240.91 | 1,346.20 | 893.88 | 556.53 |
| 投资所支付的现金 | 17,800.00 | 38,900.00 | 30,100.00 | 20,100.00 | 7,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.98 | 14,112.05 | 14,112.05 | 2,244.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,919.60 | 56,252.95 | 45,558.24 | 23,238.63 | 7,856.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,838.59 | -8,921.40 | -9,582.02 | -5,316.80 | -3,833.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.15 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,470.21 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 974.33 | 973.22 | 932.48 | 0.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.23 | 2,444.54 | 973.22 | 932.48 | 0.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.34 | 42.26 | 34.17 | 29.09 | 17.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.40 | 1,849.96 | 1,809.50 | 1,809.37 | 0.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 1,044.47 | 1,043.36 | 999.62 | 999.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.97 | 2,936.69 | 2,887.03 | 2,838.08 | 1,017.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.74 | -492.14 | -1,913.81 | -1,905.60 | -1,016.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.28 | 192.93 | 117.17 | 69.31 | 65.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,873.07 | 6,410.22 | 766.49 | -1,255.92 | -3,795.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,929.40 | 5,596.79 | 5,596.79 | 5,596.79 | 5,596.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,056.33 | 12,007.01 | 6,363.29 | 4,340.87 | 1,801.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,753.12 | -- | 4,174.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,899.41 | -- | 592.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,244.54 | -- | 1,142.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.33 | -- | 113.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.33 | -- | 89.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.10 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -206.11 | -- | -89.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -142.34 | -- | -68.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.36 | -- | -97.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -360.84 | -- | -99.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,501.16 | -- | 2,067.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,131.05 | -- | -1,185.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,242.82 | -- | -976.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 527.64 | -- | 212.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,630.84 | -- | 5,897.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,007.01 | -- | 4,340.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,596.79 | -- | 5,596.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,410.22 | -- | -1,255.92 | -- |
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