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| 汇中股份(300371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,357.79 | 2,278.46 | 7,359.60 | 5,034.80 | 7,200.78 |
| 交易性金融资产 | 6,522.22 | 8,344.71 | 11,323.50 | 7,549.60 | 3,508.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,271.22 | 29,150.38 | 29,604.26 | 28,480.80 | 25,870.56 |
| 应收票据 | 56.88 | -- | -- | -- | 12.96 |
| 应收账款 | 30,214.34 | 29,150.38 | 29,604.26 | 28,480.80 | 25,857.60 |
| 应收款项融资 | 710.48 | 557.54 | 944.16 | 386.48 | 722.15 |
| 预付款项 | 3,378.73 | 2,901.87 | 2,166.07 | 2,627.92 | 2,708.46 |
| 其他应收款(合计) | 1,325.58 | 1,098.48 | 899.92 | 1,145.28 | 1,329.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,325.58 | -- | 899.92 | -- | 1,329.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,558.65 | 23,200.40 | 20,835.14 | 23,776.02 | 23,593.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,070.33 | 4,093.03 | 36.11 | 24.90 | 7.28 |
| 流动资产合计 | 76,183.45 | 75,902.27 | 76,930.11 | 73,806.46 | 68,814.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 171.28 | 177.87 | 189.83 | 200.03 | 207.11 |
| 投资性房地产 | 1,450.21 | 1,473.64 | 1,497.06 | 269.58 | 278.27 |
| 在建工程(合计) | 499.96 | 396.58 | 367.25 | 317.51 | 261.98 |
| 在建工程 | 499.96 | -- | 367.25 | -- | 261.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,078.65 | 28,368.49 | 28,880.94 | 28,943.40 | 29,422.40 |
| 固定资产净额 | 28,078.65 | -- | 28,880.94 | -- | 29,422.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76.97 | 28.07 | 39.42 | 50.77 | 62.13 |
| 无形资产 | 6,149.38 | 6,153.05 | 6,186.03 | 6,237.69 | 6,289.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 375.81 | 239.18 | 293.66 | 350.60 | 390.56 |
| 递延所得税资产 | 966.09 | 973.22 | 1,043.59 | 925.23 | 939.86 |
| 其他非流动资产 | 4,446.26 | 5,512.51 | 7,296.05 | 7,391.03 | 8,190.99 |
| 非流动资产合计 | 42,214.62 | 43,322.61 | 45,793.82 | 44,685.84 | 46,042.86 |
| 资产总计 | 118,398.07 | 119,224.88 | 122,723.93 | 118,492.30 | 114,857.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153.03 | 178.55 | 178.56 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,802.99 | 7,642.79 | 8,841.93 | 8,311.98 | 7,714.22 |
| 应付票据 | 2,444.30 | 2,582.30 | 2,891.90 | 2,758.90 | 2,644.35 |
| 应付账款 | 5,358.69 | 5,060.49 | 5,950.03 | 5,553.08 | 5,069.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14.63 | 27.03 | 1,134.31 | 2.25 | 2.09 |
| 应交税费 | 606.94 | 350.87 | 1,115.50 | 912.96 | 821.56 |
| 其他应付款(合计) | 32.69 | 33.32 | 51.52 | 36.29 | 31.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 32.69 | -- | 51.52 | -- | 31.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56.84 | 21.87 | 24.49 | 29.10 | 41.83 |
| 其他流动负债 | 84.57 | 58.13 | 58.73 | 123.86 | 128.19 |
| 流动负债合计 | 9,402.28 | 8,759.76 | 11,856.90 | 10,369.29 | 9,725.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15.51 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 148.70 | 146.85 |
| 长期递延收益 | 1,147.75 | 1,203.00 | 1,248.25 | 1,293.50 | 1,348.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,163.26 | 1,203.00 | 1,248.25 | 1,442.20 | 1,503.58 |
| 负债合计 | 10,565.54 | 9,962.76 | 13,105.15 | 11,811.49 | 11,229.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,121.73 | 20,121.73 | 20,121.73 | 20,121.73 | 20,121.73 |
| 资本公积 | 12,429.55 | 12,324.94 | 12,210.00 | 12,178.98 | 12,002.59 |
| 减：库存股 | 2,028.20 | 2,028.20 | 1,100.08 | 1,100.08 | -- |
| 其他综合收益 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 专项储备 | 617.98 | 571.69 | 522.70 | 502.90 | 491.39 |
| 盈余公积 | 9,437.93 | 9,437.93 | 9,437.93 | 8,384.05 | 8,384.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,743.40 | 68,286.50 | 67,880.76 | 66,167.88 | 62,740.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,322.35 | 108,714.55 | 109,073.03 | 106,255.45 | 103,739.94 |
| 少数股东权益 | 510.18 | 547.56 | 545.75 | 425.36 | -111.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,832.53 | 109,262.12 | 109,618.78 | 106,680.81 | 103,627.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,398.07 | 119,224.88 | 122,723.93 | 118,492.30 | 114,857.24 |
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