中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,659.2946,823.7017,652.3180,864.5156,755.25
收到的税费返还------97.2397.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,245.042,168.52417.594,856.174,061.59
经营活动现金流入小计75,904.3348,992.2218,069.9085,817.9160,913.93
购买商品、接受劳务支付的现金18,237.0710,932.685,925.5424,195.7420,325.96
支付给职工以及为职工支付的现金14,291.699,512.114,306.5320,537.2415,491.20
支付的各项税费1,796.231,522.12990.761,717.031,798.24
支付的其他与经营活动有关的现金29,995.5316,754.918,058.9635,946.0426,524.88
经营活动现金流出小计64,320.5238,721.8119,281.7982,396.0564,140.28
经营活动产生的现金流量净额11,583.8110,270.41-1,211.893,421.86-3,226.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,351.0225,745.321,111.3224,063.777,398.82
取得投资收益所收到的现金222.1049.443.461,187.87114.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.623.623.62214.13203.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,780.472,175.002,000.00500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----257.001,092.574.11
投资活动现金流入小计63,357.2227,973.393,375.4027,058.347,720.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,563.542,651.111,439.369,557.047,275.50
投资所支付的现金106,956.9056,767.90--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,950.001,600.00100.00650.00650.00
支付的其他与投资活动有关的现金123.6427.001,855.0041.892,147.45
投资活动现金流出小计112,594.0961,046.013,394.3612,248.9310,072.95
投资活动产生的现金流量净额-49,236.87-33,072.63-18.9514,809.40-2,352.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,410.931,310.93--10,200.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79.468.124.29328.072,405.45
筹资活动现金流入小计12,490.381,319.054.2910,528.0712,605.45
偿还债务支付的现金3,138.003,138.002,138.0017,479.7417,073.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250.52199.8334.22306.12262.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润156.54156.54------
支付其他与筹资活动有关的现金5,345.93----18.892,408.23
筹资活动现金流出小计8,734.453,337.832,172.2217,804.7519,744.36
筹资活动产生的现金流量净额3,755.94-2,018.78-2,167.93-7,276.67-7,138.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-625.89185.22232.10--320.77
五、现金及现金等价物净增加额-34,523.00-24,635.78-3,166.6810,954.59-12,396.68
加:期初现金及现金等价物余额58,919.5458,919.5458,919.5447,964.9547,964.95
六、期末现金及现金等价物余额24,396.5434,283.7655,752.8758,919.5435,568.28
附注
净利润--3,194.31---59,903.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--564.90--36,025.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--347.99--932.11--
无形资产摊销--3,866.47--14,692.16--
长期待摊费用摊销--430.75--7,286.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.92--40.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---16.90---2,205.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---472.49--123.36--
投资损失---3,143.71---811.75--
递延所得税资产减少--2.71--744.97--
递延所得税负债增加---18.46---37.66--
存货的减少--18.00---274.87--
经营性应收项目的减少---1,092.22---1,336.77--
经营性应付项目的增加--6,171.09--8,146.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--410.05------
经营活动产生现金流量净额--10,270.41--3,421.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,283.76--58,919.54--
现金的期初余额--58,919.54--47,964.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,635.78--10,954.59--
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