中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,755.2540,194.0714,728.09107,670.4182,595.96
收到的税费返还97.0917.850.251,039.13204.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,061.591,209.13674.993,889.233,070.25
经营活动现金流入小计60,913.9341,421.0515,403.33112,598.7785,870.82
购买商品、接受劳务支付的现金20,325.9614,402.305,281.8561,028.1949,721.45
支付给职工以及为职工支付的现金15,491.2010,719.415,539.0624,312.3218,274.73
支付的各项税费1,798.241,559.031,235.405,639.043,352.91
支付的其他与经营活动有关的现金26,524.8816,140.966,245.3730,558.1619,801.45
经营活动现金流出小计64,140.2842,821.6918,301.69121,537.7091,150.54
经营活动产生的现金流量净额-3,226.35-1,400.64-2,898.36-8,938.94-5,279.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,398.825,732.805,172.8024,537.8617,610.26
取得投资收益所收到的现金114.037.59--1,201.471,192.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.80200.88200.001,070.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------870.17
收到的其他与投资活动有关的现金4.114.116.457,620.4710,994.21
投资活动现金流入小计7,720.765,945.375,379.2434,430.5530,666.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,275.506,610.093,286.3019,299.7413,932.50
投资所支付的现金------35,723.165,656.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额650.00650.00----37,079.50
支付的其他与投资活动有关的现金2,147.453,532.38--4,822.67197.40
投资活动现金流出小计10,072.9510,792.473,286.3059,845.5756,866.33
投资活动产生的现金流量净额-2,352.18-4,847.102,092.94-25,415.02-26,199.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,281.17-1,784.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,200.0010,200.003,000.0033,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,405.457.823.003,334.003,334.00
筹资活动现金流入小计12,605.4510,207.823,003.0040,615.1734,549.01
偿还债务支付的现金17,073.6310,011.633,000.0026,000.0026,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金262.50221.35121.881,460.721,337.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,408.232,408.088.123,224.8221.26
筹资活动现金流出小计19,744.3612,641.053,130.0030,685.5427,359.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,138.92-2,433.23-127.009,929.637,189.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.7758.25-91.3680.60240.81
五、现金及现金等价物净增加额-12,396.68-8,622.72-1,023.78-24,343.73-24,048.42
加:期初现金及现金等价物余额47,964.9547,964.9547,964.9572,308.6972,308.69
六、期末现金及现金等价物余额35,568.2839,342.2446,941.1747,964.9548,260.26
附注
净利润---14,771.44---150,492.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,183.14--181,376.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--499.67--820.83--
无形资产摊销--4,985.99--14,960.64--
长期待摊费用摊销--5,756.75--3,970.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.95--8.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--182.56---26,050.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--220.10--332.06--
投资损失--805.16---19,438.40--
递延所得税资产减少---2.43--967.42--
递延所得税负债增加---18.87---126.76--
存货的减少---171.76---740.03--
经营性应收项目的减少--238.10---43,190.70--
经营性应付项目的增加---98.56--27,760.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---235.00--904.06--
经营活动产生现金流量净额---1,400.64---8,938.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,342.24--47,964.95--
现金的期初余额--47,964.95--72,308.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,622.72---24,343.73--
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