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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,348.54 | 128,556.63 | 91,703.13 | 57,950.52 | 28,064.38 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.47 | 2,724.60 | 1,653.28 | 1,059.72 | 701.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,008.01 | 131,281.24 | 93,356.41 | 59,010.24 | 28,765.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,742.36 | 72,246.17 | 54,771.41 | 35,023.54 | 16,605.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,699.80 | 20,702.81 | 15,243.85 | 10,158.50 | 5,105.11 |
| 支付的各项税费 | 363.68 | 1,967.47 | 1,462.91 | 1,112.99 | 628.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,536.78 | 41,613.78 | 27,352.19 | 19,112.21 | 12,084.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,342.61 | 136,530.23 | 98,830.36 | 65,407.24 | 34,424.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,334.61 | -5,249.00 | -5,473.95 | -6,397.00 | -5,659.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,317.66 | 33,222.50 | 24,160.69 | 18,778.14 | 6,294.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.86 | 322.92 | 258.53 | 219.49 | 45.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 142.41 | 142.17 | 142.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.01 | 0.01 | 2,000.01 | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,344.61 | 35,687.83 | 26,561.39 | 21,139.74 | 8,339.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,823.09 | 9,518.83 | 7,439.74 | 5,061.29 | 2,527.91 |
| 投资所支付的现金 | 16,575.00 | 34,472.38 | 32,923.96 | 23,603.75 | 18,586.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,373.76 | 6,373.76 | 6,373.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,398.09 | 50,381.26 | 46,753.74 | 35,055.09 | 21,113.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,946.52 | -14,693.43 | -20,192.35 | -13,915.35 | -12,774.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 44,350.00 | 30,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 1,105.88 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.11 | 45,487.88 | 30,032.98 | 7,032.98 | 2,000.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 39,305.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.90 | 1,082.60 | 775.26 | 450.51 | 219.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.36 | 3,984.03 | 3,037.41 | 755.18 | 473.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507.26 | 44,371.63 | 25,812.67 | 9,205.70 | 3,692.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 892.85 | 1,116.25 | 4,220.31 | -2,172.72 | -1,691.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.57 | -198.95 | -117.48 | -162.59 | 13.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,459.20 | -19,025.12 | -21,563.47 | -22,647.66 | -20,111.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,947.67 | 32,972.79 | 32,972.79 | 32,972.79 | 32,972.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,406.87 | 13,947.67 | 11,409.32 | 10,325.13 | 12,861.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,261.80 | -- | -14,865.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,129.45 | -- | -1,011.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 414.32 | -- | 193.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,768.76 | -- | 4,891.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.69 | -- | 9.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.38 | -- | 10.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,266.86 | -- | 869.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,537.66 | -- | 660.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,175.04 | -- | -651.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.91 | -- | 99.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 75.95 | -- | -69.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,411.97 | -- | -1,052.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,019.25 | -- | 1,943.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,882.15 | -- | 1,662.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 956.44 | -- | 480.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,249.00 | -- | -6,397.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,947.67 | -- | 10,325.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,972.79 | -- | 32,972.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,025.12 | -- | -22,647.66 | -- |
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