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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,652.31 | 80,864.51 | 56,755.25 | 40,194.07 | 14,728.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 97.23 | 97.09 | 17.85 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417.59 | 4,856.17 | 4,061.59 | 1,209.13 | 674.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,069.90 | 85,817.91 | 60,913.93 | 41,421.05 | 15,403.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,925.54 | 24,195.74 | 20,325.96 | 14,402.30 | 5,281.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,306.53 | 20,537.24 | 15,491.20 | 10,719.41 | 5,539.06 |
| 支付的各项税费 | 990.76 | 1,717.03 | 1,798.24 | 1,559.03 | 1,235.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,058.96 | 35,946.04 | 26,524.88 | 16,140.96 | 6,245.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,281.79 | 82,396.05 | 64,140.28 | 42,821.69 | 18,301.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,211.89 | 3,421.86 | -3,226.35 | -1,400.64 | -2,898.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,111.32 | 24,063.77 | 7,398.82 | 5,732.80 | 5,172.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.46 | 1,187.87 | 114.03 | 7.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 214.13 | 203.80 | 200.88 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257.00 | 1,092.57 | 4.11 | 4.11 | 6.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,375.40 | 27,058.34 | 7,720.76 | 5,945.37 | 5,379.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,439.36 | 9,557.04 | 7,275.50 | 6,610.09 | 3,286.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,855.00 | 41.89 | 2,147.45 | 3,532.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,394.36 | 12,248.93 | 10,072.95 | 10,792.47 | 3,286.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.95 | 14,809.40 | -2,352.18 | -4,847.10 | 2,092.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.29 | 328.07 | 2,405.45 | 7.82 | 3.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.29 | 10,528.07 | 12,605.45 | 10,207.82 | 3,003.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,138.00 | 17,479.74 | 17,073.63 | 10,011.63 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.22 | 306.12 | 262.50 | 221.35 | 121.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.89 | 2,408.23 | 2,408.08 | 8.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,172.22 | 17,804.75 | 19,744.36 | 12,641.05 | 3,130.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167.93 | -7,276.67 | -7,138.92 | -2,433.23 | -127.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.10 | -- | 320.77 | 58.25 | -91.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,166.68 | 10,954.59 | -12,396.68 | -8,622.72 | -1,023.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,919.54 | 47,964.95 | 47,964.95 | 47,964.95 | 47,964.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,752.87 | 58,919.54 | 35,568.28 | 39,342.24 | 46,941.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -59,903.39 | -- | -14,771.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,025.52 | -- | 1,183.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 932.11 | -- | 499.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,692.16 | -- | 4,985.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,286.17 | -- | 5,756.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.91 | -- | 25.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,205.59 | -- | 182.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 123.36 | -- | 220.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -811.75 | -- | 805.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 744.97 | -- | -2.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.66 | -- | -18.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -274.87 | -- | -171.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,336.77 | -- | 238.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,146.69 | -- | -98.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -235.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,421.86 | -- | -1,400.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,919.54 | -- | 39,342.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,964.95 | -- | 47,964.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,954.59 | -- | -8,622.72 | -- |
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