中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,652.3180,864.5156,755.2540,194.0714,728.09
收到的税费返还--97.2397.0917.850.25
收到的其他与经营活动有关的现金417.594,856.174,061.591,209.13674.99
经营活动现金流入小计18,069.9085,817.9160,913.9341,421.0515,403.33
购买商品、接受劳务支付的现金5,925.5424,195.7420,325.9614,402.305,281.85
支付给职工以及为职工支付的现金4,306.5320,537.2415,491.2010,719.415,539.06
支付的各项税费990.761,717.031,798.241,559.031,235.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,058.9635,946.0426,524.8816,140.966,245.37
经营活动现金流出小计19,281.7982,396.0564,140.2842,821.6918,301.69
经营活动产生的现金流量净额-1,211.893,421.86-3,226.35-1,400.64-2,898.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,111.3224,063.777,398.825,732.805,172.80
取得投资收益所收到的现金3.461,187.87114.037.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.62214.13203.80200.88200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金257.001,092.574.114.116.45
投资活动现金流入小计3,375.4027,058.347,720.765,945.375,379.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,439.369,557.047,275.506,610.093,286.30
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00650.00650.00650.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,855.0041.892,147.453,532.38--
投资活动现金流出小计3,394.3612,248.9310,072.9510,792.473,286.30
投资活动产生的现金流量净额-18.9514,809.40-2,352.18-4,847.102,092.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,200.0010,200.0010,200.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.29328.072,405.457.823.00
筹资活动现金流入小计4.2910,528.0712,605.4510,207.823,003.00
偿还债务支付的现金2,138.0017,479.7417,073.6310,011.633,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.22306.12262.50221.35121.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.892,408.232,408.088.12
筹资活动现金流出小计2,172.2217,804.7519,744.3612,641.053,130.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,167.93-7,276.67-7,138.92-2,433.23-127.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.10--320.7758.25-91.36
五、现金及现金等价物净增加额-3,166.6810,954.59-12,396.68-8,622.72-1,023.78
加:期初现金及现金等价物余额58,919.5447,964.9547,964.9547,964.9547,964.95
六、期末现金及现金等价物余额55,752.8758,919.5435,568.2839,342.2446,941.17
附注
净利润---59,903.39---14,771.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,025.52--1,183.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--932.11--499.67--
无形资产摊销--14,692.16--4,985.99--
长期待摊费用摊销--7,286.17--5,756.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.91--25.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,205.59--182.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123.36--220.10--
投资损失---811.75--805.16--
递延所得税资产减少--744.97---2.43--
递延所得税负债增加---37.66---18.87--
存货的减少---274.87---171.76--
经营性应收项目的减少---1,336.77--238.10--
经营性应付项目的增加--8,146.69---98.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------235.00--
经营活动产生现金流量净额--3,421.86---1,400.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,919.54--39,342.24--
现金的期初余额--47,964.95--47,964.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,954.59---8,622.72--
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