中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,684.5770,733.5931,594.31130,449.97100,330.71
收到的税费返还27.6825.27--325.8822.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,156.312,032.36876.771,774.891,553.73
经营活动现金流入小计117,868.5572,791.2132,471.08132,550.74101,907.22
购买商品、接受劳务支付的现金53,547.6428,439.7115,504.5357,017.9143,914.97
支付给职工以及为职工支付的现金19,777.5913,783.968,032.8032,644.6925,119.74
支付的各项税费819.48635.72312.122,137.941,605.96
支付的其他与经营活动有关的现金50,361.4331,654.7113,618.3339,464.9425,957.30
经营活动现金流出小计124,506.1474,514.1037,467.78131,265.4896,597.97
经营活动产生的现金流量净额-6,637.59-1,722.89-4,996.701,285.265,309.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,555.6938,172.2422,074.2098,132.6052,547.60
取得投资收益所收到的现金671.15545.43419.123,369.982,906.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.0215.5914.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6.28--
投资活动现金流入小计44,226.8638,717.7022,493.34101,524.4555,468.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,713.585,081.042,480.7814,567.009,713.06
投资所支付的现金40,707.6140,591.5538,655.9790,688.2577,910.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,008.96------0.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,811.062,811.066.03109.85155.37
投资活动现金流出小计56,241.2248,483.6641,142.79105,365.0987,778.52
投资活动产生的现金流量净额-12,014.35-9,765.96-18,649.44-3,840.64-32,309.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.002,550.362,536.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.0020.0015.00--
取得借款收到的现金13,700.001,500.001,500.0026,800.0024,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,838.911,837.311,975.148,128.248,079.48
筹资活动现金流入小计15,558.913,357.313,495.1437,478.6034,715.66
偿还债务支付的现金26,600.007,300.006,300.0024,500.0023,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.33538.61314.421,031.25786.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,732.582,554.002,248.211,478.121,112.62
筹资活动现金流出小计30,072.9110,392.618,862.6327,009.3725,399.03
筹资活动产生的现金流量净额-14,514.00-7,035.30-5,367.4910,469.239,316.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.18113.61-197.851,248.541,328.74
五、现金及现金等价物净增加额-33,084.76-18,410.54-29,211.489,162.39-16,355.30
加:期初现金及现金等价物余额49,255.6949,255.6949,255.6940,093.3040,093.30
六、期末现金及现金等价物余额16,170.9330,845.1520,044.2149,255.6923,738.00
附注
净利润---3,628.33---35,882.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--109.48--19,958.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--242.80--512.02--
无形资产摊销--3,258.36--8,837.01--
长期待摊费用摊销--132.34--380.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.42--
固定资产报废损失--1.11--6.56--
公允价值变动损失---806.48--114.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--670.97--1,154.75--
投资损失---5,475.76---1,723.60--
递延所得税资产减少--339.40--106.36--
递延所得税负债增加---448.89---332.09--
存货的减少---19.60--10.79--
经营性应收项目的减少--31,888.21--4,638.88--
经营性应付项目的增加---29,461.81--469.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--857.14--1,744.34--
经营活动产生现金流量净额---1,722.89--1,285.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,845.15--49,255.69--
现金的期初余额--49,255.69--40,093.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,410.54--9,162.39--
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