中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,348.54128,556.6391,703.1357,950.5228,064.38
收到的税费返还0.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,659.472,724.601,653.281,059.72701.27
经营活动现金流入小计34,008.01131,281.2493,356.4159,010.2428,765.65
购买商品、接受劳务支付的现金21,742.3672,246.1754,771.4135,023.5416,605.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,699.8020,702.8115,243.8510,158.505,105.11
支付的各项税费363.681,967.471,462.911,112.99628.99
支付的其他与经营活动有关的现金12,536.7841,613.7827,352.1919,112.2112,084.95
经营活动现金流出小计40,342.61136,530.2398,830.3665,407.2434,424.95
经营活动产生的现金流量净额-6,334.61-5,249.00-5,473.95-6,397.00-5,659.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,317.6633,222.5024,160.6918,778.146,294.73
取得投资收益所收到的现金25.86322.92258.53219.4945.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.10142.41142.17142.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,000.00--2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.010.012,000.010.01
投资活动现金流入小计31,344.6135,687.8326,561.3921,139.748,339.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,823.099,518.837,439.745,061.292,527.91
投资所支付的现金16,575.0034,472.3832,923.9623,603.7518,586.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,373.766,373.766,373.76--
支付的其他与投资活动有关的现金--16.2916.2916.290.00
投资活动现金流出小计18,398.0950,381.2646,753.7435,055.0921,113.94
投资活动产生的现金流量净额12,946.52-14,693.43-20,192.35-13,915.35-12,774.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32.0032.0032.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32.0032.0032.00--
取得借款收到的现金2,400.0044,350.0030,000.007,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.111,105.880.980.980.98
筹资活动现金流入小计2,400.1145,487.8830,032.987,032.982,000.98
偿还债务支付的现金1,200.0039,305.0022,000.008,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金226.901,082.60775.26450.51219.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.363,984.033,037.41755.18473.61
筹资活动现金流出小计1,507.2644,371.6325,812.679,205.703,692.65
筹资活动产生的现金流量净额892.851,116.254,220.31-2,172.72-1,691.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.57-198.95-117.48-162.5913.33
五、现金及现金等价物净增加额7,459.20-19,025.12-21,563.47-22,647.66-20,111.71
加:期初现金及现金等价物余额13,947.6732,972.7932,972.7932,972.7932,972.79
六、期末现金及现金等价物余额21,406.8713,947.6711,409.3210,325.1312,861.08
附注
净利润---24,261.80---14,865.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.45---1,011.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--414.32--193.27--
无形资产摊销--8,768.76--4,891.58--
长期待摊费用摊销--99.69--9.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.38--10.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,266.86--869.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,537.66--660.13--
投资损失---1,175.04---651.15--
递延所得税资产减少--155.91--99.25--
递延所得税负债增加--75.95---69.56--
存货的减少---3,411.97---1,052.97--
经营性应收项目的减少--6,019.25--1,943.44--
经营性应付项目的增加--5,882.15--1,662.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--956.44--480.94--
经营活动产生现金流量净额---5,249.00---6,397.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,947.67--10,325.13--
现金的期初余额--32,972.79--32,972.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,025.12---22,647.66--
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