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| 炬华科技(300360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,515.84 | 155,326.10 | 106,619.07 | 67,353.53 | 36,972.14 |
| 收到的税费返还 | 1,033.76 | 4,743.99 | 3,477.08 | 1,994.45 | 796.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.37 | 6,390.60 | 4,655.56 | 2,739.26 | 965.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,159.97 | 166,460.70 | 114,751.71 | 72,087.24 | 38,734.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,032.00 | 67,102.67 | 54,169.34 | 43,974.63 | 22,286.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,112.10 | 15,641.88 | 12,139.42 | 8,698.32 | 6,160.25 |
| 支付的各项税费 | 4,465.86 | 14,875.48 | 10,969.05 | 6,904.19 | 2,906.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.81 | 12,721.49 | 9,365.75 | 5,798.62 | 2,622.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,438.77 | 110,341.52 | 86,643.56 | 65,375.76 | 33,976.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,278.80 | 56,119.18 | 28,108.15 | 6,711.48 | 4,757.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 374.32 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,276.27 | 59.91 | 59.91 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.89 | 4.90 | 3.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,564.43 | 27,332.33 | 4,536.03 | 30,333.92 | 11,010.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,564.43 | 30,016.81 | 4,600.84 | 30,396.83 | 11,035.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,482.71 | 5,402.77 | 3,370.73 | 1,741.63 | 1,341.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | 69,000.00 | 17,900.00 | 32,450.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,382.71 | 74,802.77 | 21,670.73 | 34,591.63 | 5,341.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,818.29 | -44,785.96 | -17,069.90 | -4,194.80 | 5,694.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,473.61 | 2,222.61 | 2,222.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,473.61 | 2,222.61 | 2,222.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.56 | 10,087.74 | 10,087.74 | 10,087.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.56 | -- | -- | 728.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.90 | 85.06 | 63.79 | 39.02 | 19.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225.46 | 10,172.80 | 10,151.54 | 10,126.76 | 19.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225.46 | -7,699.20 | -7,928.93 | -7,904.16 | -19.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.01 | 122.05 | 174.98 | -191.69 | 15.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,301.53 | 3,756.07 | 3,284.30 | -5,579.17 | 10,448.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,386.53 | 58,630.45 | 58,630.45 | 58,630.45 | 58,630.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,084.99 | 62,386.53 | 61,914.75 | 53,051.28 | 69,079.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,890.57 | -- | 30,888.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 844.39 | -- | 238.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,223.36 | -- | 2,582.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 440.27 | -- | 222.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.54 | -- | 128.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.11 | -- | -0.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.64 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,056.50 | -- | -4,376.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,069.92 | -- | -2,055.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -858.48 | -- | -82.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 87.84 | -- | -390.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 597.06 | -- | 637.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,979.39 | -- | 7,355.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,507.80 | -- | 3,905.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,883.09 | -- | -32,374.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,119.18 | -- | 6,711.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,386.53 | -- | 53,051.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,630.45 | -- | 58,630.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,756.07 | -- | -5,579.17 | -- |
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