炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,619.0767,353.5336,972.14159,917.28100,181.10
收到的税费返还3,477.081,994.45796.674,202.823,025.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,655.562,739.26965.378,063.683,908.55
经营活动现金流入小计114,751.7172,087.2438,734.18172,183.79107,115.45
购买商品、接受劳务支付的现金54,169.3443,974.6322,286.3177,131.0556,398.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,139.428,698.326,160.2513,912.1910,369.70
支付的各项税费10,969.056,904.192,906.8716,180.5312,208.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,365.755,798.622,622.9912,175.879,565.17
经营活动现金流出小计86,643.5665,375.7633,976.42119,399.6488,541.60
经营活动产生的现金流量净额28,108.156,711.484,757.7752,784.1418,573.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------733.52
取得投资收益所收到的现金59.9159.9125.004,716.163,766.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.903.00--7.310.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,536.0330,333.9211,010.989,854.091,710.61
投资活动现金流入小计4,600.8430,396.8311,035.9814,577.566,211.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,370.731,741.631,341.2610,674.455,826.55
投资所支付的现金400.00400.00--5,986.692,161.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,900.0032,450.004,000.0036,500.0034,828.04
投资活动现金流出小计21,670.7334,591.635,341.2653,161.1442,816.27
投资活动产生的现金流量净额-17,069.90-4,194.805,694.72-38,583.58-36,605.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,222.612,222.61--604.66218.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------604.66218.33
取得借款收到的现金------286.10281.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,222.612,222.61--890.76499.67
偿还债务支付的现金------286.10--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,087.7410,087.74--8,301.568,294.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--728.93--728.93728.93
支付其他与筹资活动有关的现金63.7939.0219.51380.72294.88
筹资活动现金流出小计10,151.5410,126.7619.518,968.388,589.62
筹资活动产生的现金流量净额-7,928.93-7,904.16-19.51-8,077.62-8,089.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.98-191.6915.65-403.26484.44
五、现金及现金等价物净增加额3,284.30-5,579.1710,448.635,719.68-25,636.70
加:期初现金及现金等价物余额58,630.4558,630.4558,630.4552,910.7752,910.77
六、期末现金及现金等价物余额61,914.7553,051.2869,079.0858,630.4527,274.07
附注
净利润--30,888.14--48,314.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--238.43---95.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,582.01--3,399.15--
无形资产摊销--222.13--338.73--
长期待摊费用摊销--128.08--163.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.84---1.03--
固定资产报废损失--0.27--29.84--
公允价值变动损失---4,376.98---12,297.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,055.50---3,596.41--
投资损失---82.17---396.67--
递延所得税资产减少---390.37---844.23--
递延所得税负债增加--637.26--1,646.01--
存货的减少--7,355.56---15,075.92--
经营性应收项目的减少--3,905.58--2,094.26--
经营性应付项目的增加---32,374.83--28,852.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,711.48--52,784.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,051.28--58,630.45--
现金的期初余额--58,630.45--52,910.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,579.17--5,719.68--
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