炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,477.7022,101.1496,667.1855,256.6838,161.63
收到的税费返还650.78281.171,361.40493.80316.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,491.111,717.912,709.332,325.861,246.30
经营活动现金流入小计40,619.6024,100.22100,737.9158,076.3539,724.82
购买商品、接受劳务支付的现金24,381.5614,305.6749,737.0237,716.9222,879.82
支付给职工以及为职工支付的现金7,054.104,663.5111,731.809,064.506,579.06
支付的各项税费3,905.462,320.609,230.727,279.725,303.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,058.591,587.467,042.405,516.784,492.11
经营活动现金流出小计38,399.7222,877.2377,741.9559,577.9239,254.85
经营活动产生的现金流量净额2,219.881,222.9922,995.97-1,501.58469.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,641.803,304.301,404.30
取得投资收益所收到的现金283.32236.381,680.531,539.41902.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--5.790.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,908.807,788.0025,037.9921,944.3420,729.23
投资活动现金流入小计9,192.728,024.3830,366.1126,788.2023,035.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,371.951,884.474,392.592,390.481,305.97
投资所支付的现金1,116.491,070.00160.67113.93113.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,700.0024,500.0012,953.802,500.001,000.00
投资活动现金流出小计32,188.4427,454.4717,507.075,004.412,419.90
投资活动产生的现金流量净额-22,995.72-19,430.0912,859.0421,783.8020,615.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.0090.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--90.00----
取得借款收到的现金--391.86--428.79428.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----170.49--500.00
筹资活动现金流入小计100.00491.86260.49518.791,018.79
偿还债务支付的现金------419.21--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,043.160.533,294.123,292.963,281.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11.5710.41--
支付其他与筹资活动有关的现金6,644.94631.09270.43271.59180.84
筹资活动现金流出小计10,688.10631.623,564.553,983.763,462.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,588.10-139.76-3,304.06-3,464.97-2,444.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.45-83.83223.13107.16100.30
五、现金及现金等价物净增加额-31,341.49-18,430.6932,774.0816,924.4118,742.11
加:期初现金及现金等价物余额51,046.5151,046.5118,272.4318,272.4318,272.43
六、期末现金及现金等价物余额19,705.0232,615.8151,046.5135,196.8437,014.54
附注
净利润8,807.40--13,598.90--8,283.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-200.46--5,406.64--753.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧624.49--1,108.44--603.28
无形资产摊销284.21--532.94--264.92
长期待摊费用摊销41.55--62.35--28.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.64---2.24----
固定资产报废损失----7.71----
公允价值变动损失-----1,387.71----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,115.51---2,880.76---639.75
投资损失-266.49---1,737.65---857.41
递延所得税资产减少11.22---200.61---98.29
递延所得税负债增加----211.61----
存货的减少214.36--2,309.61--2,271.85
经营性应收项目的减少4,378.69--4,141.25---5,954.11
经营性应付项目的增加-9,563.21--1,825.51---4,186.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,219.88--22,995.97--469.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,705.02--51,046.51--37,014.54
现金的期初余额51,046.51--18,272.43--18,272.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,341.49--32,774.08--18,742.11
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