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| 炬华科技(300360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,972.14 | 159,917.28 | 100,181.10 | 68,200.30 | 31,422.76 |
| 收到的税费返还 | 796.67 | 4,202.82 | 3,025.80 | 1,726.27 | 861.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.37 | 8,063.68 | 3,908.55 | 4,559.11 | 677.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,734.18 | 172,183.79 | 107,115.45 | 74,485.67 | 32,962.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,286.31 | 77,131.05 | 56,398.41 | 39,673.40 | 18,656.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,160.25 | 13,912.19 | 10,369.70 | 6,996.89 | 4,883.40 |
| 支付的各项税费 | 2,906.87 | 16,180.53 | 12,208.32 | 5,587.79 | 5,696.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.99 | 12,175.87 | 9,565.17 | 5,963.81 | 2,160.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,976.42 | 119,399.64 | 88,541.60 | 58,221.89 | 31,396.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,757.77 | 52,784.14 | 18,573.85 | 16,263.79 | 1,565.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 733.52 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 4,716.16 | 3,766.79 | 197.11 | 33.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.31 | 0.30 | 1.10 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,010.98 | 9,854.09 | 1,710.61 | 3,140.84 | 2,621.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,035.98 | 14,577.56 | 6,211.22 | 3,339.05 | 2,655.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,341.26 | 10,674.45 | 5,826.55 | 2,752.10 | 1,786.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,986.69 | 2,161.69 | 2,161.69 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 36,500.00 | 34,828.04 | 13,100.00 | 29,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,341.26 | 53,161.14 | 42,816.27 | 18,013.78 | 31,386.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,694.72 | -38,583.58 | -36,605.05 | -14,674.73 | -28,731.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 604.66 | 218.33 | 218.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 604.66 | 218.33 | 218.33 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 286.10 | 281.34 | 352.16 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 890.76 | 499.67 | 570.49 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 286.10 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,301.56 | 8,294.73 | 7,572.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 728.93 | 728.93 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.51 | 380.72 | 294.88 | 347.49 | 128.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.51 | 8,968.38 | 8,589.62 | 7,919.52 | 128.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.51 | -8,077.62 | -8,089.95 | -7,349.03 | -128.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.65 | -403.26 | 484.44 | -92.78 | -44.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,448.63 | 5,719.68 | -25,636.70 | -5,852.76 | -27,338.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,630.45 | 52,910.77 | 52,910.77 | 52,910.77 | 52,910.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,079.08 | 58,630.45 | 27,274.07 | 47,058.01 | 25,572.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,314.98 | -- | 19,008.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -95.24 | -- | -16.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,399.15 | -- | 1,244.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 338.73 | -- | 151.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 163.36 | -- | 57.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.03 | -- | 4.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,297.40 | -- | 1,110.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,596.41 | -- | -1,954.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -396.67 | -- | -263.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -844.23 | -- | -192.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,646.01 | -- | -168.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,075.92 | -- | -6,557.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,094.26 | -- | -3,070.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,852.68 | -- | 6,722.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,784.14 | -- | 16,263.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,630.45 | -- | 47,058.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,910.77 | -- | 52,910.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,719.68 | -- | -5,852.76 | -- |
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