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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
炬华科技(300360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,619.07 | 67,353.53 | 36,972.14 | 159,917.28 | 100,181.10 |
收到的税费返还 | 3,477.08 | 1,994.45 | 796.67 | 4,202.82 | 3,025.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,655.56 | 2,739.26 | 965.37 | 8,063.68 | 3,908.55 |
经营活动现金流入小计 | 114,751.71 | 72,087.24 | 38,734.18 | 172,183.79 | 107,115.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,169.34 | 43,974.63 | 22,286.31 | 77,131.05 | 56,398.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,139.42 | 8,698.32 | 6,160.25 | 13,912.19 | 10,369.70 |
支付的各项税费 | 10,969.05 | 6,904.19 | 2,906.87 | 16,180.53 | 12,208.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,365.75 | 5,798.62 | 2,622.99 | 12,175.87 | 9,565.17 |
经营活动现金流出小计 | 86,643.56 | 65,375.76 | 33,976.42 | 119,399.64 | 88,541.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,108.15 | 6,711.48 | 4,757.77 | 52,784.14 | 18,573.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 733.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.91 | 59.91 | 25.00 | 4,716.16 | 3,766.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 3.00 | -- | 7.31 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,536.03 | 30,333.92 | 11,010.98 | 9,854.09 | 1,710.61 |
投资活动现金流入小计 | 4,600.84 | 30,396.83 | 11,035.98 | 14,577.56 | 6,211.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,370.73 | 1,741.63 | 1,341.26 | 10,674.45 | 5,826.55 |
投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 5,986.69 | 2,161.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,900.00 | 32,450.00 | 4,000.00 | 36,500.00 | 34,828.04 |
投资活动现金流出小计 | 21,670.73 | 34,591.63 | 5,341.26 | 53,161.14 | 42,816.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,069.90 | -4,194.80 | 5,694.72 | -38,583.58 | -36,605.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,222.61 | 2,222.61 | -- | 604.66 | 218.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 604.66 | 218.33 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 286.10 | 281.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,222.61 | 2,222.61 | -- | 890.76 | 499.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 286.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,087.74 | 10,087.74 | -- | 8,301.56 | 8,294.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 728.93 | -- | 728.93 | 728.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.79 | 39.02 | 19.51 | 380.72 | 294.88 |
筹资活动现金流出小计 | 10,151.54 | 10,126.76 | 19.51 | 8,968.38 | 8,589.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,928.93 | -7,904.16 | -19.51 | -8,077.62 | -8,089.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.98 | -191.69 | 15.65 | -403.26 | 484.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,284.30 | -5,579.17 | 10,448.63 | 5,719.68 | -25,636.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,630.45 | 58,630.45 | 58,630.45 | 52,910.77 | 52,910.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,914.75 | 53,051.28 | 69,079.08 | 58,630.45 | 27,274.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,888.14 | -- | 48,314.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 238.43 | -- | -95.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,582.01 | -- | 3,399.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 222.13 | -- | 338.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 128.08 | -- | 163.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.84 | -- | -1.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 29.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,376.98 | -- | -12,297.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,055.50 | -- | -3,596.41 | -- |
投资损失 | -- | -82.17 | -- | -396.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -390.37 | -- | -844.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 637.26 | -- | 1,646.01 | -- |
存货的减少 | -- | 7,355.56 | -- | -15,075.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,905.58 | -- | 2,094.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,374.83 | -- | 28,852.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,711.48 | -- | 52,784.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,051.28 | -- | 58,630.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,630.45 | -- | 52,910.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,579.17 | -- | 5,719.68 | -- |
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