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| 炬华科技(300360) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,521.99 | 153,864.39 | 148,893.24 | 120,870.47 | 110,900.28 |
| 交易性金融资产 | -- | 69.30 | 69.30 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,450.95 | 39,563.79 | 43,731.09 | 57,370.96 | 55,163.48 |
| 应收票据 | 2,980.09 | 2,670.86 | 6,315.41 | 2,155.56 | 2,752.78 |
| 应收账款 | 36,470.86 | 36,892.93 | 37,415.68 | 55,215.40 | 52,410.71 |
| 预付款项 | 936.03 | 625.49 | 420.55 | 1,336.48 | 1,535.98 |
| 应收利息 | 2,274.14 | 1,312.97 | 598.97 | -- | 800.85 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,182.85 | -- | 1,268.30 | 1,989.06 | 2,277.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,187.90 | 15,635.40 | 16,402.26 | 16,418.19 | 16,440.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,445.54 | 14,010.11 | 21,520.14 | 25,400.00 | 35,803.13 |
| 流动资产合计 | 215,999.40 | 226,584.38 | 232,903.85 | 223,385.16 | 222,920.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 7,286.59 | 7,239.85 | 9,139.85 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 486.11 | 511.98 | 537.84 | 563.70 | 589.57 |
| 固定资产净额 | 6,622.30 | -- | 6,403.08 | 5,960.05 | 6,092.53 |
| 在建工程 | 6,286.24 | -- | 3,026.87 | 1,040.54 | 348.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,244.97 | 4,387.88 | 4,466.29 | 4,527.46 | 4,643.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,566.33 | 6,566.33 | 6,566.33 | 11,885.73 | 11,885.73 |
| 长期待摊费用 | 133.07 | 154.40 | 131.97 | 150.64 | 95.18 |
| 递延所得税资产 | 761.44 | 712.79 | 772.65 | 712.43 | 670.33 |
| 其他非流动资产 | -- | 259.62 | 259.62 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,503.55 | 31,383.15 | 29,451.24 | 32,080.41 | 33,465.01 |
| 资产总计 | 249,502.95 | 257,967.53 | 262,355.09 | 255,465.57 | 256,385.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 391.86 | -- | 9.58 | 428.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 22.99 | 1,341.40 | 1,341.40 |
| 应付票据及应付账款 | 24,127.44 | 25,054.01 | 35,497.41 | 34,124.25 | 38,128.32 |
| 应付票据 | 5,008.00 | -- | 16,566.00 | -- | 14,964.00 |
| 应付账款 | 19,119.44 | -- | 18,931.41 | -- | 23,164.32 |
| 预收款项 | 7,545.74 | 10,098.18 | 5,149.87 | 2,153.68 | 2,895.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 656.91 | 622.73 | 1,902.36 | 602.04 | 606.06 |
| 应交税费 | 1,188.21 | 841.24 | 1,749.60 | 741.30 | 1,379.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 674.57 | -- | 856.95 | 906.95 | 486.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 34,192.87 | 37,494.59 | 45,179.18 | 39,879.20 | 45,266.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 98.79 | 98.79 |
| 长期递延收益 | 869.79 | 926.49 | 963.05 | 497.13 | 500.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,180.18 | 1,236.89 | 1,273.45 | 595.92 | 598.79 |
| 负债合计 | 35,373.05 | 38,731.47 | 46,452.63 | 40,475.12 | 45,865.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,961.92 | 40,961.92 | 40,961.92 | 40,961.92 | 40,961.92 |
| 资本公积 | 63,865.91 | 63,865.91 | 63,865.91 | 63,695.43 | 63,695.43 |
| 减：库存股 | 6,644.94 | 631.09 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -36.48 | -42.27 | -43.02 | -39.37 | -38.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,857.04 | 13,857.04 | 13,857.04 | 12,486.71 | 12,486.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,914.13 | 101,012.28 | 97,148.20 | 97,776.01 | 93,209.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,917.58 | 219,023.80 | 215,790.06 | 214,880.69 | 210,314.82 |
| 少数股东权益 | 212.31 | 212.26 | 112.41 | 109.76 | 205.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,129.90 | 219,236.05 | 215,902.47 | 214,990.45 | 210,520.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,502.95 | 257,967.53 | 262,355.09 | 255,465.57 | 256,385.82 |
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