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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,976.42 | 243,407.07 | 138,959.46 | 99,245.72 | 22,580.96 |
| 收到的税费返还 | 726.13 | 917.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.06 | 31,148.70 | 24,671.04 | 4,700.50 | 3,393.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,019.60 | 275,473.44 | 163,630.49 | 103,946.22 | 25,974.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,449.33 | 189,402.99 | 154,507.85 | 106,068.33 | 64,046.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,948.23 | 15,355.10 | 12,054.68 | 8,515.78 | 4,630.48 |
| 支付的各项税费 | 8,997.63 | 13,533.46 | 10,245.18 | 6,157.83 | 4,996.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,352.62 | 25,039.62 | 16,198.22 | 15,302.31 | 8,112.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,747.81 | 243,331.17 | 193,005.93 | 136,044.25 | 81,786.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,728.21 | 32,142.27 | -29,375.44 | -32,098.04 | -55,812.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,897.58 | 5,297.58 | 5,287.58 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 905.71 | 187.68 | 187.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 159.56 | 112.28 | 0.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.50 | 12,962.85 | 5,597.53 | 5,475.35 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,438.89 | 8,677.72 | 6,651.27 | 2,838.37 | 784.14 |
| 投资所支付的现金 | 212.43 | 2,336.10 | 2,113.94 | 1,038.75 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,711.32 | 11,013.82 | 8,765.22 | 3,877.12 | 784.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,700.82 | 1,949.03 | -3,167.68 | 1,598.23 | -684.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 782.72 | 336.27 | 336.27 | 336.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,786.91 | 387,582.21 | 265,366.71 | 151,359.32 | 57,674.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 856.24 | 133.22 | 1,086.22 | 586.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,643.15 | 388,498.14 | 266,789.20 | 152,281.81 | 58,010.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,217.30 | 376,392.94 | 238,506.05 | 128,018.92 | 55,119.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,661.42 | 27,352.70 | 20,652.33 | 12,919.59 | 5,859.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,373.95 | 4,223.08 | 2,703.41 | 2,698.36 | 620.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,252.68 | 407,968.72 | 261,861.79 | 143,636.87 | 61,599.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,390.47 | -19,470.58 | 4,927.41 | 8,644.94 | -3,588.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,038.56 | 14,620.72 | -27,615.71 | -21,854.87 | -60,085.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,059.54 | 131,438.81 | 131,438.81 | 131,438.81 | 131,438.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,020.98 | 146,059.54 | 103,823.10 | 109,583.94 | 71,353.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -161.98 | -- | 6,057.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,754.81 | -- | -3,893.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,449.63 | -- | 2,701.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,729.47 | -- | 10,839.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.56 | -- | 325.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.53 | -- | 6.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.83 | -- | 3.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,013.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,094.40 | -- | 3,432.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,767.33 | -- | -2,012.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,771.08 | -- | -1,462.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 13.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,221.52 | -- | -1,015.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,493.06 | -- | 13,729.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,258.00 | -- | -62,885.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,142.27 | -- | -32,098.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,059.54 | -- | 109,583.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,438.81 | -- | 131,438.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,620.72 | -- | -21,854.87 | -- |
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