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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,896.98 | 62,854.06 | 216,794.91 | 158,759.39 | 121,332.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,516.99 | -317.44 | 17,148.68 | 11,665.78 | 19,310.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,413.97 | 62,536.61 | 233,943.58 | 170,425.17 | 140,642.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,835.39 | 114,851.06 | 358,452.28 | 327,381.14 | 204,481.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,153.47 | 6,305.47 | 20,464.74 | 16,260.40 | 11,195.64 |
| 支付的各项税费 | 9,656.83 | 5,175.94 | 23,062.62 | 18,515.62 | 13,754.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,866.55 | 4,580.98 | 19,147.46 | 16,088.56 | 12,148.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,512.23 | 130,913.45 | 421,127.11 | 378,245.71 | 241,578.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,098.26 | -68,376.83 | -187,183.52 | -207,820.54 | -100,936.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,030.00 | 14,000.00 | 1,987.79 | 794.46 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.93 | 62.79 | 347.95 | 259.73 | 166.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.00 | 210.00 | 1,410.65 | 1,410.15 | 27.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 226.47 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,687.93 | 14,272.79 | 3,972.86 | 2,464.34 | 394.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,992.37 | 2,130.92 | 6,528.87 | 5,814.50 | 4,113.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 23,425.77 | 20,679.77 | 14,039.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.30 | -- | 48,783.50 | 30,358.66 | 1,037.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,282.13 | 4,282.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,191.67 | 2,330.92 | 78,738.13 | 61,135.06 | 23,473.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,496.26 | 11,941.86 | -74,765.27 | -58,670.71 | -23,079.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,435.84 | 16,384.21 | 9,644.90 | 1,822.87 | 1,642.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,845.28 | 62,451.77 | 531,523.29 | 251,863.29 | 140,289.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 84,261.04 | 86,213.63 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,281.12 | 78,835.98 | 625,429.22 | 339,899.78 | 141,932.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,060.70 | 52,359.99 | 422,719.04 | 201,895.49 | 126,629.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,695.56 | 6,447.71 | 45,516.06 | 33,460.34 | 12,440.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 6,633.40 | 1,640.00 | 1,261.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,806.26 | 58,857.71 | 474,868.50 | 236,995.83 | 140,330.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,474.86 | 19,978.27 | 150,560.72 | 102,903.95 | 1,601.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -11.77 | -11.77 | -11.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,127.14 | -36,456.70 | -111,399.84 | -163,599.06 | -122,426.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,109.37 | 68,109.37 | 179,509.22 | 179,509.22 | 179,509.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,982.24 | 31,652.68 | 68,109.37 | 15,910.15 | 57,083.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,101.56 | -- | 23,988.12 | -- | 19,629.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,510.86 | -- | 21,356.64 | -- | 8,012.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,560.72 | -- | 5,034.52 | -- | 2,441.40 |
| 无形资产摊销 | 405.02 | -- | 891.84 | -- | 165.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 715.11 | -- | 1,450.76 | -- | 775.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.52 | -- | -694.52 | -- | 514.56 |
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | 92.31 | -- | 22.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,978.59 | -- | 27,906.14 | -- | 10,697.34 |
| 投资损失 | 585.59 | -- | 6,380.28 | -- | 309.24 |
| 递延所得税资产减少 | -911.38 | -- | -460.26 | -- | -1,209.91 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,111.96 | -- | 17,744.66 | -- | 9,803.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -61,022.03 | -- | -464,945.55 | -- | -39,716.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -49,129.65 | -- | 174,071.54 | -- | -112,381.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,098.26 | -- | -187,183.52 | -- | -100,936.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,982.24 | -- | 68,109.37 | -- | 57,083.05 |
| 现金的期初余额 | 68,109.37 | -- | 179,509.22 | -- | 179,509.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,127.14 | -- | -111,399.84 | -- | -122,426.17 |
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