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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,083.35 | 68,774.02 | 45,900.82 | 197,841.05 | 142,829.15 |
| 收到的税费返还 | 4.60 | -- | -- | 78.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,144.64 | 2,651.04 | 357.87 | 14,686.56 | 10,871.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,232.59 | 71,425.06 | 46,258.69 | 212,605.78 | 153,701.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,726.29 | 140,517.35 | 97,322.78 | 205,905.85 | 171,290.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,178.79 | 8,251.75 | 4,985.18 | 19,281.22 | 14,898.87 |
| 支付的各项税费 | 12,198.09 | 6,415.67 | 3,084.63 | 14,712.78 | 11,148.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,288.29 | 5,845.15 | 4,455.17 | 16,924.32 | 18,932.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,391.46 | 161,029.93 | 109,847.76 | 256,824.16 | 216,270.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,158.87 | -89,604.87 | -63,589.07 | -44,218.39 | -62,569.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 14,030.00 | 14,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.15 | 248.88 | 56.69 | 852.78 | 510.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.03 | 631.95 | 561.95 | 210.45 | 210.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,603.40 | 1,418.40 | 1,580.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,455.58 | 2,319.23 | 2,198.64 | 15,093.24 | 14,751.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,548.32 | 2,005.81 | 1,275.11 | 8,347.46 | 7,336.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,847.34 | 847.34 | 71.93 | 12,173.21 | 347.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 199.30 | 199.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,395.66 | 2,853.15 | 1,347.04 | 20,719.96 | 7,883.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,940.08 | -533.92 | 851.60 | -5,626.72 | 6,867.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,912.00 | 1,922.92 | 719.49 | 104,799.80 | 35,249.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 196,518.00 | 139,118.00 | 60,493.00 | 566,041.91 | 289,241.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,430.00 | 141,040.92 | 61,212.49 | 670,841.71 | 324,491.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,913.61 | 140,856.15 | 51,502.25 | 526,705.70 | 287,568.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,349.55 | 18,055.80 | 7,034.13 | 39,184.25 | 28,141.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.00 | 43.00 | 43.00 | 2,484.91 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,666.16 | 158,954.95 | 58,579.38 | 568,374.86 | 315,759.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,236.16 | -17,914.03 | 2,633.11 | 102,466.85 | 8,732.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -3.56 | -3.56 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,338.67 | -108,056.38 | -60,107.92 | 52,621.74 | -46,969.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,731.12 | 120,731.12 | 120,731.12 | 68,109.37 | 68,109.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,392.45 | 12,674.74 | 60,623.20 | 120,731.12 | 21,139.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,458.92 | -- | 2,673.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,642.79 | -- | 26,124.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,875.69 | -- | 5,305.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,128.88 | -- | 3,770.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 816.03 | -- | 1,440.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 318.11 | -- | 1.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.99 | -- | 297.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,528.26 | -- | 38,359.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 640.45 | -- | -762.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,358.44 | -- | -3,181.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,821.72 | -- | -2,153.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,537.51 | -- | -27,379.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,293.35 | -- | -88,714.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -89,604.87 | -- | -44,218.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,674.74 | -- | 120,731.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,731.12 | -- | 68,109.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -108,056.38 | -- | 52,621.74 | -- |
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