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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,490.74 | 240,886.21 | 168,838.72 | 130,938.82 | 75,921.73 |
| 收到的税费返还 | 1,380.71 | 9,130.66 | 7,979.83 | 1,641.71 | 316.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.89 | 7,407.32 | 6,166.49 | 4,739.36 | 3,281.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,964.34 | 257,424.19 | 182,985.04 | 137,319.89 | 79,519.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,718.71 | 147,887.69 | 116,385.41 | 93,382.13 | 69,153.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,888.12 | 15,205.22 | 11,674.41 | 8,211.59 | 5,067.68 |
| 支付的各项税费 | 13,518.96 | 22,238.88 | 16,507.48 | 9,786.16 | 3,976.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.03 | 14,126.15 | 12,449.98 | 7,118.26 | 4,492.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,985.82 | 199,457.93 | 157,017.28 | 118,498.14 | 82,690.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,021.49 | 57,966.25 | 25,967.76 | 18,821.75 | -3,171.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,365.00 | 6,906.08 | 5,606.08 | 3,406.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.59 | 1,228.39 | 1,175.81 | 119.75 | 61.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 4,203.07 | 2,231.35 | 45.00 | 45.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,064.23 | 3,159.94 | 700.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414.59 | 18,401.77 | 12,173.18 | 4,270.83 | 106.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.59 | 10,956.91 | 9,775.53 | 8,194.01 | 959.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,438.33 | 7,958.00 | 4,118.00 | 1,348.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,160.59 | 22,395.24 | 17,733.53 | 12,312.01 | 2,307.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253.99 | -3,993.47 | -5,560.36 | -8,041.18 | -2,201.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,573.86 | 1,573.86 | 1,573.86 | 1,573.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,600.00 | 315,135.40 | 161,525.40 | 49,850.00 | 21,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,600.00 | 316,709.27 | 163,099.27 | 51,423.86 | 23,423.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,267.17 | 287,759.27 | 117,820.83 | 60,561.26 | 22,411.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,113.72 | 41,534.12 | 26,140.14 | 15,363.27 | 6,095.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,058.53 | 6,643.25 | 3,984.99 | 3,869.79 | 612.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,439.42 | 335,936.64 | 147,945.96 | 79,794.32 | 29,120.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,839.42 | -19,227.37 | 15,153.31 | -28,370.45 | -5,696.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,606.92 | 34,745.41 | 35,560.71 | -17,589.88 | -11,068.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,746.46 | 34,001.05 | 34,001.05 | 34,001.05 | 34,001.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,139.55 | 68,746.46 | 69,561.76 | 16,411.17 | 22,932.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,854.66 | -- | 17,216.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,250.72 | -- | -1,874.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,508.99 | -- | 2,908.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,031.82 | -- | 4,482.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,044.22 | -- | 481.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,143.45 | -- | -41.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 360.85 | -- | 18.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 206.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,842.26 | -- | 105.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 20,385.92 | -- | 7,634.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,792.14 | -- | 570.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,096.47 | -- | -5,656.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,005.21 | -- | -54,598.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 112,406.32 | -- | 46,901.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,966.25 | -- | 18,821.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,746.46 | -- | 16,411.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,001.05 | -- | 34,001.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,745.41 | -- | -17,589.88 | -- |
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