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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
蒙草生态(300355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,900.39 | 113,936.30 | 41,632.47 | 163,987.89 | 146,244.72 |
收到的税费返还 | 113.60 | 113.60 | -- | 10,355.03 | 7,634.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,903.63 | 17,776.07 | 5,788.47 | 20,654.12 | 4,860.84 |
经营活动现金流入小计 | 289,917.62 | 131,825.98 | 47,420.95 | 194,997.03 | 158,740.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,453.34 | 63,552.26 | 52,485.45 | 110,321.65 | 101,690.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,070.21 | 7,569.70 | 4,945.20 | 12,938.07 | 10,997.66 |
支付的各项税费 | 23,648.06 | 17,223.35 | 8,024.00 | 25,602.97 | 24,000.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,771.43 | 7,799.56 | 4,856.90 | 11,014.09 | 9,575.65 |
经营活动现金流出小计 | 145,943.03 | 96,144.87 | 70,311.55 | 159,876.78 | 146,264.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,974.59 | 35,681.11 | -22,890.61 | 35,120.25 | 12,475.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,181.00 | 2,080.00 | -- | 6,750.46 | 6,650.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 986.65 | 731.96 | 20.86 | 666.48 | 81.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 8.65 | 8.65 | 20.66 | 20.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.64 | 1,282.64 | 1,668.09 | 3,680.00 | 400.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,459.04 | 4,103.25 | 1,697.59 | 11,117.60 | 7,151.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,813.19 | 4,499.95 | 2,709.69 | 3,934.36 | 2,883.81 |
投资所支付的现金 | 1,585.00 | 1,585.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.50 | 29.50 | 29.50 | 10.33 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,428.69 | 6,114.45 | 2,739.19 | 3,944.69 | 2,883.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,969.64 | -2,011.20 | -1,041.60 | 7,172.91 | 4,267.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,428.66 | 49,601.19 | 37,722.73 | 281,255.31 | 128,108.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,398.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,443.66 | 49,601.19 | 37,722.73 | 282,654.18 | 128,108.04 |
偿还债务支付的现金 | 163,295.86 | 53,831.70 | 20,177.48 | 300,066.49 | 142,493.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,499.39 | 16,339.20 | 7,524.87 | 43,792.89 | 28,771.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,440.96 | 5,201.28 | 6,386.42 | 7,097.53 | 4,189.61 |
筹资活动现金流出小计 | 199,236.21 | 75,372.18 | 34,088.77 | 350,956.91 | 175,454.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,792.56 | -25,770.99 | 3,633.96 | -68,302.73 | -47,346.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,212.39 | 7,898.92 | -20,298.24 | -26,009.57 | -30,602.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,736.90 | 42,736.90 | 42,736.90 | 68,746.46 | 68,746.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,949.28 | 50,635.81 | 22,438.65 | 42,736.90 | 38,143.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,326.60 | -- | 20,193.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -5,820.28 | -- | 35,089.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,393.56 | -- | 5,230.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,278.69 | -- | 23,171.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257.85 | -- | 634.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.02 | -- | -102.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.93 | -- | 8.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -19.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,598.56 | -- | 2,120.23 | -- |
投资损失 | -- | 581.27 | -- | -74.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77.83 | -- | -8,019.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3.60 | -- |
存货的减少 | -- | 1,749.15 | -- | -6,956.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,181.61 | -- | -68,916.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,261.55 | -- | 30,274.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,681.11 | -- | 35,120.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,635.81 | -- | 42,736.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,736.90 | -- | 68,746.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,898.92 | -- | -26,009.57 | -- |
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