蒙草生态

- 300355

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,083.3568,774.0245,900.82197,841.05142,829.15
收到的税费返还4.60----78.16--
收到的其他与经营活动有关的现金5,144.642,651.04357.8714,686.5610,871.86
经营活动现金流入小计140,232.5971,425.0646,258.69212,605.78153,701.01
购买商品、接受劳务支付的现金173,726.29140,517.3597,322.78205,905.85171,290.61
支付给职工以及为职工支付的现金12,178.798,251.754,985.1819,281.2214,898.87
支付的各项税费12,198.096,415.673,084.6314,712.7811,148.80
支付的其他与经营活动有关的现金10,288.295,845.154,455.1716,924.3218,932.21
经营活动现金流出小计208,391.46161,029.93109,847.76256,824.16216,270.48
经营活动产生的现金流量净额-68,158.87-89,604.87-63,589.07-44,218.39-62,569.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.00--14,030.0014,030.00
取得投资收益所收到的现金305.15248.8856.69852.78510.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额527.03631.95561.95210.45210.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,603.401,418.401,580.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,455.582,319.232,198.6415,093.2414,751.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,548.322,005.811,275.118,347.467,336.39
投资所支付的现金1,847.34847.3471.9312,173.21347.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------199.30199.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,395.662,853.151,347.0420,719.967,883.34
投资活动产生的现金流量净额-1,940.08-533.92851.60-5,626.726,867.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,912.001,922.92719.49104,799.8035,249.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金196,518.00139,118.0060,493.00566,041.91289,241.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计199,430.00141,040.9261,212.49670,841.71324,491.71
偿还债务支付的现金193,913.61140,856.1551,502.25526,705.70287,568.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,349.5518,055.807,034.1339,184.2528,141.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,403.0043.0043.002,484.9150.00
筹资活动现金流出小计220,666.16158,954.9558,579.38568,374.86315,759.56
筹资活动产生的现金流量净额-21,236.16-17,914.032,633.11102,466.858,732.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.56-3.56-3.56----
五、现金及现金等价物净增加额-91,338.67-108,056.38-60,107.9252,621.74-46,969.41
加:期初现金及现金等价物余额120,731.12120,731.12120,731.1268,109.3768,109.37
六、期末现金及现金等价物余额29,392.4512,674.7460,623.20120,731.1221,139.97
附注
净利润--3,458.92--2,673.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,642.79--26,124.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,875.69--5,305.70--
无形资产摊销--3,128.88--3,770.87--
长期待摊费用摊销--816.03--1,440.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--318.11--1.39--
固定资产报废损失---2.99--297.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,528.26--38,359.82--
投资损失--640.45---762.91--
递延所得税资产减少---1,358.44---3,181.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,821.72---2,153.68--
经营性应收项目的减少---48,537.51---27,379.82--
经营性应付项目的增加---63,293.35---88,714.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---89,604.87---44,218.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,674.74--120,731.12--
现金的期初余额--120,731.12--68,109.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,056.38--52,621.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶