蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,900.39113,936.3041,632.47163,987.89146,244.72
收到的税费返还113.60113.60--10,355.037,634.92
收到的其他与经营活动有关的现金28,903.6317,776.075,788.4720,654.124,860.84
经营活动现金流入小计289,917.62131,825.9847,420.95194,997.03158,740.48
购买商品、接受劳务支付的现金98,453.3463,552.2652,485.45110,321.65101,690.75
支付给职工以及为职工支付的现金11,070.217,569.704,945.2012,938.0710,997.66
支付的各项税费23,648.0617,223.358,024.0025,602.9724,000.73
支付的其他与经营活动有关的现金12,771.437,799.564,856.9011,014.099,575.65
经营活动现金流出小计145,943.0396,144.8770,311.55159,876.78146,264.79
经营活动产生的现金流量净额143,974.5935,681.11-22,890.6135,120.2512,475.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,181.002,080.00--6,750.466,650.46
取得投资收益所收到的现金986.65731.9620.86666.4881.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.768.658.6520.6620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,282.641,282.641,668.093,680.00400.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,459.044,103.251,697.5911,117.607,151.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,813.194,499.952,709.693,934.362,883.81
投资所支付的现金1,585.001,585.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30.5029.5029.5010.33--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,428.696,114.452,739.193,944.692,883.81
投资活动产生的现金流量净额-2,969.64-2,011.20-1,041.607,172.914,267.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,428.6649,601.1937,722.73281,255.31128,108.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,398.87--
筹资活动现金流入小计100,443.6649,601.1937,722.73282,654.18128,108.04
偿还债务支付的现金163,295.8653,831.7020,177.48300,066.49142,493.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,499.3916,339.207,524.8743,792.8928,771.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,440.965,201.286,386.427,097.534,189.61
筹资活动现金流出小计199,236.2175,372.1834,088.77350,956.91175,454.66
筹资活动产生的现金流量净额-98,792.56-25,770.993,633.96-68,302.73-47,346.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额42,212.397,898.92-20,298.24-26,009.57-30,602.97
加:期初现金及现金等价物余额42,736.9042,736.9042,736.9068,746.4668,746.46
六、期末现金及现金等价物余额84,949.2850,635.8122,438.6542,736.9038,143.49
附注
净利润--16,326.60--20,193.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,820.28--35,089.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,393.56--5,230.80--
无形资产摊销--11,278.69--23,171.87--
长期待摊费用摊销--257.85--634.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.02---102.96--
固定资产报废损失--3.93--8.50--
公允价值变动损失-------19.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,598.56--2,120.23--
投资损失--581.27---74.77--
递延所得税资产减少---77.83---8,019.62--
递延所得税负债增加------3.60--
存货的减少--1,749.15---6,956.42--
经营性应收项目的减少--45,181.61---68,916.53--
经营性应付项目的增加---39,261.55--30,274.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,681.11--35,120.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,635.81--42,736.90--
现金的期初余额--42,736.90--68,746.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,898.92---26,009.57--
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