蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,896.9862,854.06216,794.91158,759.39121,332.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,516.99-317.4417,148.6811,665.7819,310.04
经营活动现金流入小计97,413.9762,536.61233,943.58170,425.17140,642.58
购买商品、接受劳务支付的现金134,835.39114,851.06358,452.28327,381.14204,481.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,153.476,305.4720,464.7416,260.4011,195.64
支付的各项税费9,656.835,175.9423,062.6218,515.6213,754.06
支付的其他与经营活动有关的现金13,866.554,580.9819,147.4616,088.5612,148.13
经营活动现金流出小计168,512.23130,913.45421,127.11378,245.71241,578.84
经营活动产生的现金流量净额-71,098.26-68,376.83-187,183.52-207,820.54-100,936.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,030.0014,000.001,987.79794.46200.00
取得投资收益所收到的现金447.9362.79347.95259.73166.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.00210.001,410.651,410.1527.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----226.47----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,687.9314,272.793,972.862,464.34394.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,992.372,130.926,528.875,814.504,113.53
投资所支付的现金--200.0023,425.7720,679.7714,039.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额199.30--48,783.5030,358.661,037.89
支付的其他与投资活动有关的现金------4,282.134,282.13
投资活动现金流出小计3,191.672,330.9278,738.1361,135.0623,473.44
投资活动产生的现金流量净额11,496.2611,941.86-74,765.27-58,670.71-23,079.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,435.8416,384.219,644.901,822.871,642.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,845.2862,451.77531,523.29251,863.29140,289.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----84,261.0486,213.63--
筹资活动现金流入小计231,281.1278,835.98625,429.22339,899.78141,932.10
偿还债务支付的现金198,060.7052,359.99422,719.04201,895.49126,629.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,695.566,447.7145,516.0633,460.3412,440.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.006,633.401,640.001,261.17
筹资活动现金流出小计215,806.2658,857.71474,868.50236,995.83140,330.94
筹资活动产生的现金流量净额15,474.8619,978.27150,560.72102,903.951,601.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----11.77-11.77-11.77
五、现金及现金等价物净增加额-44,127.14-36,456.70-111,399.84-163,599.06-122,426.17
加:期初现金及现金等价物余额68,109.3768,109.37179,509.22179,509.22179,509.22
六、期末现金及现金等价物余额23,982.2431,652.6868,109.3715,910.1557,083.05
附注
净利润9,101.56--23,988.12--19,629.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,510.86--21,356.64--8,012.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,560.72--5,034.52--2,441.40
无形资产摊销405.02--891.84--165.73
长期待摊费用摊销715.11--1,450.76--775.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.52---694.52--514.56
固定资产报废损失3.89--92.31--22.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,978.59--27,906.14--10,697.34
投资损失585.59--6,380.28--309.24
递延所得税资产减少-911.38---460.26---1,209.91
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,111.96--17,744.66--9,803.32
经营性应收项目的减少-61,022.03---464,945.55---39,716.40
经营性应付项目的增加-49,129.65--174,071.54---112,381.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-71,098.26---187,183.52---100,936.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,982.24--68,109.37--57,083.05
现金的期初余额68,109.37--179,509.22--179,509.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,127.14---111,399.84---122,426.17
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