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| 蒙草生态(300355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,559.26 | 127,832.89 | 96,990.28 | 58,923.06 | 35,340.02 |
| 交易性金融资产 | 19,797.48 | 6,297.48 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 319,645.97 | 326,605.32 | 259,155.18 | 366,481.35 | 394,616.31 |
| 应收票据 | 107.30 | 49.15 | 1,981.15 | 2,441.24 | 2,518.84 |
| 应收账款 | 319,538.67 | 326,556.17 | 257,174.03 | 364,040.11 | 392,097.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 10,955.50 | 10,005.68 | 9,975.68 |
| 预付款项 | 4,848.09 | 1,888.70 | 2,633.69 | 1,680.16 | 2,702.64 |
| 其他应收款(合计) | 11,358.60 | 12,317.16 | 14,098.38 | 13,364.88 | 13,448.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 228.00 | 228.00 |
| 其他应收款 | -- | 12,317.16 | -- | 13,136.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,827.15 | 31,502.30 | 24,492.50 | 20,686.72 | 21,403.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,660.58 | 49,640.95 | 47,514.46 | 47,513.06 | 48,507.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,367.62 | 30,301.06 | 33,801.90 | 32,212.08 | 28,844.79 |
| 流动资产合计 | 712,169.14 | 756,410.27 | 652,417.03 | 694,833.60 | 696,763.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 436,634.57 | 443,579.63 | 463,295.15 | 460,213.48 | 451,209.14 |
| 长期股权投资 | 57,051.93 | 57,470.72 | 55,211.36 | 55,651.99 | 55,060.86 |
| 投资性房地产 | 3,392.81 | 3,451.50 | 3,510.19 | 3,568.88 | 3,627.56 |
| 在建工程(合计) | 1,723.53 | 1,194.04 | 2,996.72 | 6,546.72 | 6,197.54 |
| 在建工程 | -- | 1,194.04 | -- | 6,546.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,906.01 | 34,742.96 | 33,324.50 | 29,153.24 | 29,326.87 |
| 固定资产净额 | -- | 34,742.96 | -- | 29,153.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,101.84 | 23,896.30 | 25,192.29 | 20,216.49 | 18,062.16 |
| 无形资产 | 183,288.88 | 188,396.67 | 201,096.68 | 206,512.11 | 209,812.76 |
| 开发支出 | 32.15 | 31.41 | 11.53 | -- | -- |
| 商誉 | 625.07 | 625.07 | 808.80 | 808.80 | 808.80 |
| 长期待摊费用 | 1,643.57 | 1,762.25 | 1,817.43 | 1,893.35 | 2,009.51 |
| 递延所得税资产 | 25,093.08 | 24,477.66 | 19,139.56 | 20,811.50 | 21,509.25 |
| 其他非流动资产 | 34,150.91 | 32,195.53 | 56,344.37 | 54,618.33 | 52,343.32 |
| 非流动资产合计 | 826,133.89 | 837,323.28 | 889,092.11 | 887,439.41 | 877,412.30 |
| 资产总计 | 1,538,303.03 | 1,593,733.55 | 1,541,509.14 | 1,582,273.02 | 1,574,175.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,664.92 | 152,298.64 | 122,549.03 | 132,512.71 | 139,268.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 186,595.04 | 242,055.91 | 213,562.37 | 216,978.01 | 207,459.44 |
| 应付票据 | 3,856.01 | 4,948.24 | 7,064.32 | 6,538.21 | 4,591.72 |
| 应付账款 | 182,739.03 | 237,107.67 | 206,498.05 | 210,439.80 | 202,867.72 |
| 预收款项 | 80.97 | 83.17 | 29.31 | 3.92 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,443.43 | 2,692.95 | 851.29 | 1,369.29 | 1,011.76 |
| 应交税费 | 1,447.86 | 5,790.73 | 1,282.40 | 4,669.42 | 7,077.44 |
| 其他应付款(合计) | 7,306.05 | 14,924.71 | 9,464.46 | 20,776.32 | 20,271.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 6,000.00 | -- | 2,887.64 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,924.71 | -- | 17,888.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 187,756.36 | 169,652.57 | 157,247.55 | 166,817.02 | 135,603.49 |
| 其他流动负债 | 25,572.21 | 27,993.53 | 31,512.47 | 31,733.66 | 34,531.30 |
| 流动负债合计 | 567,657.61 | 623,377.19 | 544,014.09 | 582,067.23 | 552,669.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283,280.50 | 277,785.50 | 290,199.50 | 318,924.76 | 364,991.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,662.91 | 10,689.52 | 11,695.19 | 10,837.66 | 7,964.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 377.28 | 383.72 | 390.16 | 396.61 | 403.05 |
| 长期应付款 | -- | 383.72 | -- | 396.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,101.92 | 3,116.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 长期递延收益 | 33,546.73 | 34,758.87 | 35,861.85 | 27,490.28 | 18,055.16 |
| 其他非流动负债 | 52,172.61 | 52,079.03 | 57,503.21 | 54,755.78 | 51,292.48 |
| 非流动负债合计 | 382,141.95 | 378,813.44 | 395,653.51 | 412,408.69 | 442,710.42 |
| 负债合计 | 949,799.56 | 1,002,190.63 | 939,667.61 | 994,475.92 | 995,379.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 |
| 资本公积 | 28,170.68 | 28,170.68 | 28,170.68 | 28,162.89 | 28,162.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,433.24 | -14,433.24 | -14,433.24 | -14,433.24 | -14,433.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 64,058.42 | 64,058.42 | 56,936.95 | 56,936.95 | 56,936.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 195,746.60 | 198,677.66 | 215,359.61 | 204,198.63 | 194,541.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,914.78 | 515,845.84 | 525,406.32 | 514,237.55 | 504,580.07 |
| 少数股东权益 | 75,588.70 | 75,697.07 | 76,435.22 | 73,559.54 | 74,215.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 588,503.48 | 591,542.91 | 601,841.54 | 587,797.10 | 578,795.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,538,303.03 | 1,593,733.55 | 1,541,509.14 | 1,582,273.02 | 1,574,175.38 |
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