泰格医药

- 300347

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰格医药(300347) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,090.60321,802.34175,695.36498,510.18313,297.09
收到的税费返还3,237.331,532.7859.39535.89261.84
收到的其他与经营活动有关的现金22,494.4914,122.647,906.7228,814.5121,401.28
经营活动现金流入小计524,822.42337,457.76183,661.47527,860.58334,960.21
购买商品、接受劳务支付的现金186,279.75126,321.2860,853.70150,555.6683,197.77
支付给职工以及为职工支付的现金188,176.72127,193.5867,778.95177,377.35129,441.85
支付的各项税费46,987.9833,356.8015,024.2332,706.6426,755.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,839.4614,677.009,696.7324,841.3122,724.10
经营活动现金流出小计442,283.90301,548.66153,353.61385,480.96262,119.27
经营活动产生的现金流量净额82,538.5235,909.1030,307.87142,379.6372,840.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,939.9623,758.0114,123.31104,811.3396,925.63
取得投资收益所收到的现金444.7481.1240.291,453.701,968.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.7520.470.21143.2634.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,709.59--
收到的其他与投资活动有关的现金8,895.748,365.489,478.805,061.604,176.52
投资活动现金流入小计44,286.1932,225.0823,642.60118,179.48103,106.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,311.2719,618.026,251.5036,861.9626,910.80
投资所支付的现金185,229.60106,359.9899,316.43318,779.39300,349.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,809.4357,064.9947,628.2731,846.051,886.11
支付的其他与投资活动有关的现金------8,960.52100.09
投资活动现金流出小计285,350.30183,042.99153,196.20396,447.91329,246.05
投资活动产生的现金流量净额-241,064.11-150,817.91-129,553.60-278,268.43-226,140.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,308.3324,188.9624,234.9627,191.4826,348.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,140.0022,540.00----23,640.05
取得借款收到的现金262,037.40174,989.6276,973.9049,232.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,702.201,267.20
筹资活动现金流入小计295,345.73199,178.58101,208.8678,125.6857,615.86
偿还债务支付的现金96,000.0045,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,420.5145,042.97606.9228,423.3728,325.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润918.15668.18----2,107.71
支付其他与筹资活动有关的现金73,548.4965,420.5127,293.6466,011.5743,919.69
筹资活动现金流出小计215,969.00155,463.4847,900.5594,434.9472,244.76
筹资活动产生的现金流量净额79,376.7343,715.1053,308.31-16,309.26-14,628.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,733.783,091.66-174.04-5,956.49-2,314.37
五、现金及现金等价物净增加额-69,415.08-68,102.05-46,111.47-158,154.56-170,242.34
加:期初现金及现金等价物余额837,841.77837,841.77837,841.77995,996.33995,996.33
六、期末现金及现金等价物余额768,426.68769,739.72791,730.30837,841.77825,753.99
附注
净利润--131,762.60--339,170.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,841.16--2,442.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,399.11--7,441.06--
无形资产摊销--2,998.70--4,030.37--
长期待摊费用摊销--508.25--783.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.93--53.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---41,327.64---181,538.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,725.50--3,674.32--
投资损失---8,644.56---31,228.29--
递延所得税资产减少---736.86---2,144.52--
递延所得税负债增加--1,150.51--6,556.35--
存货的减少---1,087.01---137.38--
经营性应收项目的减少---60,854.57---80,873.10--
经营性应付项目的增加---4,836.58--57,502.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,628.18--9,226.40--
经营活动产生现金流量净额--35,909.10--142,379.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--769,739.72--837,841.77--
现金的期初余额--837,841.77--995,996.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,102.05---158,154.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶