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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,027.35 | 678,511.92 | 485,612.62 | 305,632.24 | 147,694.03 |
| 收到的税费返还 | 30.81 | 61.52 | 214.97 | 118.30 | 60.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.90 | 17,502.85 | 13,544.36 | 10,990.88 | 7,218.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,248.06 | 696,076.29 | 499,371.95 | 316,741.43 | 154,972.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,316.37 | 196,034.11 | 137,849.56 | 84,858.33 | 42,462.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,218.79 | 312,366.98 | 229,857.71 | 160,920.02 | 71,504.13 |
| 支付的各项税费 | 9,652.85 | 52,472.04 | 43,697.36 | 32,376.23 | 15,678.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,266.58 | 25,502.97 | 30,090.37 | 20,854.01 | 10,907.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,454.60 | 586,376.10 | 441,494.99 | 299,008.59 | 140,552.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,793.46 | 109,700.19 | 57,876.96 | 17,732.84 | 14,420.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,761.64 | 208,850.78 | 61,902.54 | 28,689.91 | 15,215.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,128.01 | 6,254.04 | 3,351.10 | 1,307.86 | 1,019.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 233.57 | 18.84 | 12.87 | 24.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 1,767.60 | 1,468.71 | 1,383.57 | 5.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,893.24 | 217,106.00 | 66,741.19 | 31,394.20 | 16,264.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,809.46 | 35,655.45 | 27,806.17 | 20,226.28 | 11,154.20 |
| 投资所支付的现金 | 74,779.35 | 617,606.74 | 609,118.59 | 473,349.00 | 17,050.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225.86 | 36,735.41 | 2,096.43 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 865.49 | 1,020.63 | 31.69 | -- | 32.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,680.16 | 691,018.24 | 639,052.88 | 493,575.27 | 28,236.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,786.92 | -473,912.24 | -572,311.69 | -462,181.07 | -11,971.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,260.00 | 7,856.00 | 6,190.00 | 3,130.00 | 2,130.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,130.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,535.60 | 337,945.89 | 284,351.66 | 151,531.84 | 37,300.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,809.78 | 10,725.54 | 5,450.02 | 5,319.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,795.60 | 358,611.67 | 301,267.20 | 160,111.86 | 44,750.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,900.77 | 388,022.28 | 203,540.68 | 74,270.55 | 8,289.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.99 | 64,215.61 | 60,885.43 | 8,395.49 | 3,026.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,979.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,575.42 | 76,614.81 | 64,041.25 | 56,824.82 | 33,191.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,182.18 | 528,852.70 | 328,467.37 | 139,490.86 | 44,507.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,386.58 | -170,241.02 | -27,200.17 | 20,621.00 | 242.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495.94 | -691.68 | -2,170.55 | 147.39 | -507.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,884.10 | -535,144.75 | -543,805.45 | -423,679.84 | 2,183.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,849.39 | 739,994.14 | 739,994.14 | 739,994.14 | 739,994.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,965.28 | 204,849.39 | 196,188.69 | 316,314.29 | 742,178.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,783.13 | -- | 55,757.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,402.08 | -- | 3,608.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,642.88 | -- | 5,634.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,879.23 | -- | 4,483.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,989.54 | -- | 1,990.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -356.33 | -- | -148.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 50,168.82 | -- | 9,840.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,321.39 | -- | 5,280.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,664.22 | -- | -7,074.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,161.29 | -- | 1,146.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,837.07 | -- | -526.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 365.83 | -- | 126.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,696.29 | -- | -58,533.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 75,159.02 | -- | -14,579.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,488.99 | -- | 4,798.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,700.19 | -- | 17,732.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,849.39 | -- | 316,314.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 739,994.14 | -- | 739,994.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -535,144.75 | -- | -423,679.84 | -- |
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