泰格医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泰格医药(300347) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,027.35678,511.92485,612.62305,632.24147,694.03
收到的税费返还30.8161.52214.97118.3060.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,189.9017,502.8513,544.3610,990.887,218.11
经营活动现金流入小计165,248.06696,076.29499,371.95316,741.43154,972.68
购买商品、接受劳务支付的现金47,316.37196,034.11137,849.5684,858.3342,462.05
支付给职工以及为职工支付的现金77,218.79312,366.98229,857.71160,920.0271,504.13
支付的各项税费9,652.8552,472.0443,697.3632,376.2315,678.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,266.5825,502.9730,090.3720,854.0110,907.34
经营活动现金流出小计145,454.60586,376.10441,494.99299,008.59140,552.24
经营活动产生的现金流量净额19,793.46109,700.1957,876.9617,732.8414,420.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,761.64208,850.7861,902.5428,689.9115,215.85
取得投资收益所收到的现金3,128.016,254.043,351.101,307.861,019.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.47233.5718.8412.8724.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.121,767.601,468.711,383.575.62
投资活动现金流入小计14,893.24217,106.0066,741.1931,394.2016,264.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,809.4635,655.4527,806.1720,226.2811,154.20
投资所支付的现金74,779.35617,606.74609,118.59473,349.0017,050.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额225.8636,735.412,096.43----
支付的其他与投资活动有关的现金865.491,020.6331.69--32.09
投资活动现金流出小计80,680.16691,018.24639,052.88493,575.2728,236.41
投资活动产生的现金流量净额-65,786.92-473,912.24-572,311.69-462,181.07-11,971.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,260.007,856.006,190.003,130.002,130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,130.00--
取得借款收到的现金55,535.60337,945.89284,351.66151,531.8437,300.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,809.7810,725.545,450.025,319.55
筹资活动现金流入小计61,795.60358,611.67301,267.20160,111.8644,750.35
偿还债务支付的现金31,900.77388,022.28203,540.6874,270.558,289.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,705.9964,215.6160,885.438,395.493,026.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,979.74--
支付其他与筹资活动有关的现金37,575.4276,614.8164,041.2556,824.8233,191.72
筹资活动现金流出小计72,182.18528,852.70328,467.37139,490.8644,507.87
筹资活动产生的现金流量净额-10,386.58-170,241.02-27,200.1720,621.00242.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响495.94-691.68-2,170.55147.39-507.41
五、现金及现金等价物净增加额-55,884.10-535,144.75-543,805.45-423,679.842,183.86
加:期初现金及现金等价物余额204,849.39739,994.14739,994.14739,994.14739,994.14
六、期末现金及现金等价物余额148,965.28204,849.39196,188.69316,314.29742,178.00
附注
净利润--44,783.13--55,757.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,402.08--3,608.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,642.88--5,634.90--
无形资产摊销--8,879.23--4,483.10--
长期待摊费用摊销--3,989.54--1,990.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---356.33---148.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--50,168.82--9,840.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,321.39--5,280.90--
投资损失---16,664.22---7,074.35--
递延所得税资产减少--1,161.29--1,146.60--
递延所得税负债增加---1,837.07---526.61--
存货的减少--365.83--126.07--
经营性应收项目的减少---101,696.29---58,533.25--
经营性应付项目的增加--75,159.02---14,579.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,488.99--4,798.24--
经营活动产生现金流量净额--109,700.19--17,732.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,849.39--316,314.29--
现金的期初余额--739,994.14--739,994.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---535,144.75---423,679.84--
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