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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
泰格医药(300347) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,090.60 | 321,802.34 | 175,695.36 | 498,510.18 | 313,297.09 |
收到的税费返还 | 3,237.33 | 1,532.78 | 59.39 | 535.89 | 261.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,494.49 | 14,122.64 | 7,906.72 | 28,814.51 | 21,401.28 |
经营活动现金流入小计 | 524,822.42 | 337,457.76 | 183,661.47 | 527,860.58 | 334,960.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,279.75 | 126,321.28 | 60,853.70 | 150,555.66 | 83,197.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,176.72 | 127,193.58 | 67,778.95 | 177,377.35 | 129,441.85 |
支付的各项税费 | 46,987.98 | 33,356.80 | 15,024.23 | 32,706.64 | 26,755.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,839.46 | 14,677.00 | 9,696.73 | 24,841.31 | 22,724.10 |
经营活动现金流出小计 | 442,283.90 | 301,548.66 | 153,353.61 | 385,480.96 | 262,119.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,538.52 | 35,909.10 | 30,307.87 | 142,379.63 | 72,840.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,939.96 | 23,758.01 | 14,123.31 | 104,811.33 | 96,925.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 444.74 | 81.12 | 40.29 | 1,453.70 | 1,968.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 20.47 | 0.21 | 143.26 | 34.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,709.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,895.74 | 8,365.48 | 9,478.80 | 5,061.60 | 4,176.52 |
投资活动现金流入小计 | 44,286.19 | 32,225.08 | 23,642.60 | 118,179.48 | 103,106.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,311.27 | 19,618.02 | 6,251.50 | 36,861.96 | 26,910.80 |
投资所支付的现金 | 185,229.60 | 106,359.98 | 99,316.43 | 318,779.39 | 300,349.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,809.43 | 57,064.99 | 47,628.27 | 31,846.05 | 1,886.11 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,960.52 | 100.09 |
投资活动现金流出小计 | 285,350.30 | 183,042.99 | 153,196.20 | 396,447.91 | 329,246.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,064.11 | -150,817.91 | -129,553.60 | -278,268.43 | -226,140.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,308.33 | 24,188.96 | 24,234.96 | 27,191.48 | 26,348.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,140.00 | 22,540.00 | -- | -- | 23,640.05 |
取得借款收到的现金 | 262,037.40 | 174,989.62 | 76,973.90 | 49,232.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,702.20 | 1,267.20 |
筹资活动现金流入小计 | 295,345.73 | 199,178.58 | 101,208.86 | 78,125.68 | 57,615.86 |
偿还债务支付的现金 | 96,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,420.51 | 45,042.97 | 606.92 | 28,423.37 | 28,325.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 918.15 | 668.18 | -- | -- | 2,107.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,548.49 | 65,420.51 | 27,293.64 | 66,011.57 | 43,919.69 |
筹资活动现金流出小计 | 215,969.00 | 155,463.48 | 47,900.55 | 94,434.94 | 72,244.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,376.73 | 43,715.10 | 53,308.31 | -16,309.26 | -14,628.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,733.78 | 3,091.66 | -174.04 | -5,956.49 | -2,314.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,415.08 | -68,102.05 | -46,111.47 | -158,154.56 | -170,242.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,841.77 | 837,841.77 | 837,841.77 | 995,996.33 | 995,996.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 768,426.68 | 769,739.72 | 791,730.30 | 837,841.77 | 825,753.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 131,762.60 | -- | 339,170.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,841.16 | -- | 2,442.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,399.11 | -- | 7,441.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,998.70 | -- | 4,030.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 508.25 | -- | 783.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.93 | -- | 53.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41,327.64 | -- | -181,538.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,725.50 | -- | 3,674.32 | -- |
投资损失 | -- | -8,644.56 | -- | -31,228.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -736.86 | -- | -2,144.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,150.51 | -- | 6,556.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,087.01 | -- | -137.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,854.57 | -- | -80,873.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,836.58 | -- | 57,502.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,628.18 | -- | 9,226.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,909.10 | -- | 142,379.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 769,739.72 | -- | 837,841.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 837,841.77 | -- | 995,996.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,102.05 | -- | -158,154.56 | -- |
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