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| 科恒股份(300340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,248.75 | 148,808.33 | 117,201.38 | 89,344.71 | 36,070.65 |
| 收到的税费返还 | 127.26 | 2,076.29 | 1,782.71 | 1,085.05 | 477.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.75 | 15,131.75 | 10,367.78 | 8,894.39 | 18,742.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,928.76 | 166,016.37 | 129,351.87 | 99,324.16 | 55,291.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,008.03 | 115,004.75 | 75,076.11 | 60,211.81 | 26,254.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,869.34 | 28,224.12 | 22,167.08 | 14,909.33 | 7,484.92 |
| 支付的各项税费 | 333.77 | 4,931.29 | 4,491.22 | 3,100.97 | 1,631.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,693.23 | 27,592.87 | 16,760.46 | 12,876.51 | 15,535.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,904.36 | 175,753.03 | 118,494.87 | 91,098.61 | 50,907.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,975.60 | -9,736.66 | 10,857.00 | 8,225.55 | 4,383.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,471.77 | 7,471.77 | 7,470.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.53 | 44.46 | 38.86 | 36.60 | 40.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.79 | 7,471.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,071.10 | 699.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,115.42 | 8,215.67 | 7,510.63 | 7,508.36 | 7,510.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.60 | 5,755.25 | 588.94 | 313.08 | 119.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,167.93 | 660.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755.53 | 6,416.09 | 588.94 | 313.08 | 119.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640.11 | 1,799.58 | 6,921.69 | 7,195.28 | 7,390.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 56,851.75 | 40.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 30,500.00 | 17,700.00 | 14,700.00 | 5,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,056.62 | 25,339.38 | 5,553.32 | 3,735.69 | 836.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,256.62 | 112,691.13 | 23,294.07 | 18,435.69 | 6,236.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,531.20 | 23,475.00 | 13,881.97 | 12,631.97 | 7,941.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.02 | 1,863.47 | 1,426.29 | 822.13 | 396.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,776.30 | 36,831.01 | 25,209.86 | 19,336.18 | 3,345.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,759.52 | 62,169.48 | 40,518.11 | 32,790.28 | 11,683.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,502.90 | 50,521.64 | -17,224.04 | -14,354.59 | -5,446.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.50 | -0.03 | 0.35 | -2.55 | -1.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,116.11 | 42,584.53 | 555.00 | 1,063.69 | 6,325.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,680.83 | 1,096.30 | 1,096.30 | 1,096.30 | 1,096.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,564.72 | 43,680.83 | 1,651.30 | 2,159.98 | 7,421.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,977.34 | -- | -3,240.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,575.58 | -- | 2,759.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,994.41 | -- | 2,696.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 349.65 | -- | 169.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.90 | -- | 319.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.15 | -- | 93.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 618.53 | -- | 1.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.97 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,836.22 | -- | 1,928.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -588.11 | -- | -673.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,414.37 | -- | 762.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 665.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,731.28 | -- | 6,654.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,678.63 | -- | 8,722.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,869.65 | -- | -13,069.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10,160.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,736.66 | -- | 8,225.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,680.83 | -- | 2,159.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,096.30 | -- | 1,096.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,584.53 | -- | 1,063.69 | -- |
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