科恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科恒股份(300340) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,689.9135,231.71253,831.03121,094.8770,895.80
收到的税费返还636.92553.84830.76513.14208.67
收到的其他与经营活动有关的现金8,317.173,869.676,079.191,834.901,602.51
经营活动现金流入小计71,644.0039,655.22260,740.97123,442.9172,706.98
购买商品、接受劳务支付的现金39,900.5028,448.68218,634.01111,095.2174,466.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,177.624,000.1414,502.2111,145.607,941.44
支付的各项税费3,878.601,692.826,824.674,701.193,570.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,981.803,982.9716,618.119,408.975,089.15
经营活动现金流出小计59,938.5338,124.61256,579.00136,350.9791,068.20
经营活动产生的现金流量净额11,705.471,530.624,161.98-12,908.07-18,361.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----50.00204.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.020.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----109.49----
投资活动现金流入小计0.220.02159.51204.0250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,156.811,299.9818,646.5811,879.639,568.30
投资所支付的现金----3,895.005,200.004,305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,822.50----
支付的其他与投资活动有关的现金----745.00746.53--
投资活动现金流出小计2,156.811,299.9825,109.0817,826.1713,873.30
投资活动产生的现金流量净额-2,156.59-1,299.96-24,949.57-17,622.15-13,823.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,798.0015,616.0055,142.2248,852.2243,852.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,044.004,980.00----
筹资活动现金流入小计20,798.0016,660.0060,122.2248,852.2243,852.22
偿还债务支付的现金36,734.2621,153.5334,053.8820,838.6317,989.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,872.95763.397,083.303,071.301,573.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,000.00----
筹资活动现金流出小计38,607.2121,916.9342,137.1823,909.9319,563.14
筹资活动产生的现金流量净额-17,809.21-5,256.9317,985.0424,942.2924,289.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28-0.28--3.020.07
五、现金及现金等价物净增加额-8,260.61-5,026.55-2,802.55-5,584.91-7,895.38
加:期初现金及现金等价物余额11,545.7911,545.7914,348.3414,348.3414,348.34
六、期末现金及现金等价物余额3,285.186,519.2411,545.798,763.426,452.96
附注
净利润2,487.79--5,381.00--3,746.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,114.53--3,298.52--2,437.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,924.81--3,269.66--1,547.87
无形资产摊销507.95--985.73--473.46
长期待摊费用摊销171.48--328.66--128.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----15.64--21.12
固定资产报废损失3.43--5.99----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,853.20--4,846.41--2,372.03
投资损失202.57---23.93---192.56
递延所得税资产减少-311.01---1,562.25---351.48
递延所得税负债增加----79.26---79.26
存货的减少-15,919.99--12,318.76---4,327.96
经营性应收项目的减少2,475.74---11,423.85---22,010.74
经营性应付项目的增加19,387.71---13,466.72---2,126.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他36.30--109.08----
经营活动产生现金流量净额11,705.47--4,161.98---18,361.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,285.18--11,545.79--6,452.96
现金的期初余额11,545.79--14,348.34--14,348.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,260.61---2,802.55---7,895.38
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