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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,069.25 | 58,966.17 | 6,333.66 | 7,783.27 | 12,874.02 |
| 交易性金融资产 | 66.72 | 21.49 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,768.08 | 97,928.16 | 117,318.41 | 117,065.88 | 121,530.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 705.79 |
| 应收账款 | 84,768.08 | 97,928.16 | 117,318.41 | 117,065.88 | 120,824.29 |
| 应收款项融资 | 2,425.59 | 5,028.25 | 6,038.72 | 3,218.98 | 8,455.54 |
| 预付款项 | 3,158.30 | 2,837.57 | 7,615.09 | 7,031.95 | 6,592.81 |
| 其他应收款(合计) | 2,018.67 | 1,915.73 | 2,518.17 | 2,419.61 | 2,538.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,915.73 | -- | 2,419.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,908.84 | 126,838.08 | 146,280.30 | 158,408.05 | 153,267.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,594.65 | 8,629.63 | 4,717.55 | 5,176.08 | 6,214.48 |
| 流动资产合计 | 277,976.58 | 312,063.21 | 290,821.89 | 301,103.82 | 311,472.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 308.56 | 361.45 | 1,223.14 | 1,732.06 | 2,046.77 |
| 投资性房地产 | 18.46 | 18.78 | 19.11 | 19.44 | 19.77 |
| 在建工程(合计) | 3,065.15 | 2,595.28 | 9.44 | 9.44 | 128.37 |
| 在建工程 | -- | 2,595.28 | -- | 9.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,165.46 | 36,247.11 | 37,217.50 | 38,408.15 | 39,550.30 |
| 固定资产净额 | -- | 36,247.11 | -- | 38,408.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,815.02 | 24,371.37 | 7,710.48 | 8,262.15 | 8,695.23 |
| 无形资产 | 7,923.92 | 8,021.13 | 3,809.42 | 3,892.35 | 3,960.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 5,837.85 | 5,837.85 | 5,837.85 |
| 长期待摊费用 | 706.87 | 777.08 | 958.10 | 1,056.13 | 1,108.84 |
| 递延所得税资产 | 1,782.44 | 1,745.56 | 10,117.70 | 9,749.89 | 9,817.38 |
| 其他非流动资产 | 749.26 | 890.69 | 2,398.51 | 2,863.81 | 2,065.99 |
| 非流动资产合计 | 76,944.04 | 78,437.38 | 74,933.77 | 77,463.78 | 78,863.28 |
| 资产总计 | 354,920.62 | 390,500.59 | 365,755.66 | 378,567.60 | 390,336.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,263.61 | 28,796.28 | 22,475.00 | 20,125.00 | 19,115.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 147,919.79 | 162,307.76 | 175,243.91 | 173,092.14 | 164,609.79 |
| 应付票据 | 38,166.95 | 18,068.83 | 8,427.35 | 6,362.00 | 5,126.10 |
| 应付账款 | 109,752.84 | 144,238.94 | 166,816.56 | 166,730.14 | 159,483.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,302.18 | 3,232.37 | 1,914.90 | 2,364.02 | 2,431.38 |
| 应交税费 | 42.50 | 258.85 | 307.48 | 470.25 | 587.13 |
| 其他应付款(合计) | 40,175.41 | 44,375.70 | 34,426.29 | 37,221.54 | 51,267.51 |
| 应付利息 | -- | -- | 93.58 | 55.80 | 66.59 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,375.70 | -- | 37,165.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,565.46 | 12,615.44 | 14,426.83 | 13,644.70 | 13,609.44 |
| 其他流动负债 | 1,850.55 | 2,307.89 | 3,688.19 | 3,358.51 | 5,157.87 |
| 流动负债合计 | 293,273.50 | 325,169.60 | 329,671.83 | 334,077.52 | 344,502.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,300.00 | 11,800.00 | 11,500.00 | 11,700.00 | 9,495.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,035.82 | 23,407.17 | 7,037.73 | 7,567.25 | 7,947.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
| 长期应付款(合计) | 0.12 | 384.85 | 1,592.55 | 2,960.30 | 5,159.27 |
| 长期应付款 | -- | 384.85 | -- | 2,960.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,755.57 | 1,748.78 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,603.89 | 1,673.50 | 1,706.02 | 1,791.28 | 1,906.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
| 非流动负债合计 | 36,695.40 | 39,014.31 | 21,886.51 | 24,069.02 | 24,558.13 |
| 负债合计 | 329,968.90 | 364,183.91 | 351,558.34 | 358,146.54 | 369,060.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,663.00 | 27,663.00 | 21,363.00 | 21,357.41 | 21,357.41 |
| 资本公积 | 138,533.99 | 138,533.99 | 88,575.21 | 88,381.98 | 88,216.90 |
| 减：库存股 | 813.06 | 813.06 | 1,082.78 | 1,042.03 | 1,042.03 |
| 其他综合收益 | -3,914.70 | -3,914.70 | -1,732.54 | -1,732.54 | -1,732.54 |
| 专项储备 | 128.16 | 128.16 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -139,707.65 | -138,358.17 | -96,058.20 | -89,674.13 | -88,659.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,933.85 | 26,283.33 | 14,108.80 | 20,334.80 | 21,184.02 |
| 少数股东权益 | 17.87 | 33.36 | 88.51 | 86.25 | 91.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,951.72 | 26,316.68 | 14,197.32 | 20,421.06 | 21,275.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,920.62 | 390,500.59 | 365,755.66 | 378,567.60 | 390,336.20 |
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