润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,178.2569,352.0426,922.99198,348.18118,488.86
收到的税费返还1,057.301,056.6944.371,179.06932.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,212.061,365.26513.973,594.423,951.54
经营活动现金流入小计123,447.6171,773.9827,481.32203,121.65123,372.53
购买商品、接受劳务支付的现金23,640.0315,377.897,267.1951,501.4050,942.01
支付给职工以及为职工支付的现金105,659.1267,521.2133,619.62100,911.6573,048.16
支付的各项税费10,835.897,510.184,356.0113,788.029,489.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,135.974,851.942,760.789,394.2210,655.72
经营活动现金流出小计147,271.0095,261.2248,003.60175,595.29144,134.94
经营活动产生的现金流量净额-23,823.39-23,487.24-20,522.2827,526.36-20,762.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,005.005.0022,005.00138,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,010.73670.87340.441,181.19518.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0016.8915.07403.87311.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额462.00-341.75--1,910.001,110.00
收到的其他与投资活动有关的现金543.11103.37118.96568.06--
投资活动现金流入小计117,047.85454.3922,479.47142,063.131,940.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,066.277,066.853,632.649,784.656,021.42
投资所支付的现金156,300.0037,000.0062,000.00167,783.9058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,440.89150.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164,366.2744,066.8565,632.64180,009.4464,172.29
投资活动产生的现金流量净额-47,318.42-43,612.46-43,153.17-37,946.31-62,231.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.040.04--80,330.1580,330.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.040.04--824.97824.97
取得借款收到的现金139,900.00127,900.0036,000.0094,000.0080,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0020.00--20.00--
筹资活动现金流入小计140,320.04127,920.0436,000.00174,350.15160,330.15
偿还债务支付的现金138,920.00109,000.0046,000.0098,000.0083,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,481.413,559.541,671.8815,247.3313,525.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,625.263,614.283,576.2815,614.38653.84
筹资活动现金流出小计148,026.66116,173.8251,248.16128,861.7197,179.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,706.6311,746.22-15,248.1645,488.4463,151.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.6874.57-121.211,550.151,355.96
五、现金及现金等价物净增加额-78,591.76-55,278.92-79,044.8236,618.64-18,487.19
加:期初现金及现金等价物余额124,657.67124,657.67124,657.6788,039.0388,039.03
六、期末现金及现金等价物余额46,065.9169,378.7545,612.85124,657.6769,551.83
附注
净利润--10,274.65--30,791.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,187.10--901.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,240.19--2,439.25--
无形资产摊销--2,244.29--3,408.40--
长期待摊费用摊销--273.71--260.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.26---58.51--
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,734.28--6,599.51--
投资损失---1,268.73---1,189.45--
递延所得税资产减少---801.12---1,185.55--
递延所得税负债增加---60.85---139.97--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---44,091.15---17,664.55--
经营性应付项目的增加--2,753.14--3,364.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,487.24--27,526.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,378.75--124,657.67--
现金的期初余额--124,657.67--88,039.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,278.92--36,618.64--
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