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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,824.05 | 122,340.53 | 46,374.34 | 304,768.92 | 192,228.28 |
| 收到的税费返还 | 163.95 | 142.28 | 65.11 | 267.88 | 92.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,720.06 | 2,083.60 | 921.52 | 3,607.55 | 2,190.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,708.06 | 124,566.41 | 47,360.97 | 308,644.35 | 194,511.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,583.56 | 19,855.23 | 12,569.75 | 37,688.08 | 24,976.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,363.09 | 112,812.93 | 58,657.21 | 233,384.30 | 176,418.31 |
| 支付的各项税费 | 13,027.02 | 8,575.18 | 3,472.78 | 18,829.38 | 14,103.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,732.17 | 3,849.88 | 2,144.67 | 9,663.42 | 7,234.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,705.84 | 145,093.22 | 76,844.41 | 299,565.19 | 222,732.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,997.78 | -20,526.81 | -29,483.44 | 9,079.17 | -28,221.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,858.82 | 1,858.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | 800.00 | 800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.02 | 35.42 | 21.86 | 61.62 | 59.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,019.45 | 519.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,252.02 | 7,235.42 | 2,521.86 | 4,739.89 | 3,237.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,178.10 | 5,532.13 | 2,937.06 | 14,427.34 | 11,960.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 556.06 | 556.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,278.10 | 6,632.13 | 3,737.06 | 14,983.40 | 12,516.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,026.08 | 603.29 | -1,215.20 | -10,243.51 | -9,279.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 118.00 | 118.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 118.00 | 118.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,175.57 | 27,993.65 | 26,025.72 | 41,360.00 | 41,360.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19.38 | 19,215.94 | 19,217.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,325.57 | 28,143.65 | 26,045.10 | 60,693.94 | 60,695.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,443.53 | 28,780.00 | 23,780.00 | 41,140.00 | 29,140.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,615.74 | 1,655.05 | 824.87 | 4,015.26 | 3,040.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,230.27 | 4,889.47 | 434.71 | 3,224.63 | 2,371.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,289.55 | 35,324.52 | 25,039.58 | 48,379.89 | 34,552.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,963.98 | -7,180.87 | 1,005.52 | 12,314.04 | 26,142.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.23 | -167.93 | -171.74 | 251.68 | -63.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,269.07 | -27,272.32 | -29,864.87 | 11,401.38 | -11,421.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,106.83 | 69,106.83 | 69,106.83 | 57,705.45 | 57,705.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,837.75 | 41,834.51 | 39,241.96 | 69,106.83 | 46,284.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,784.95 | -- | 10,843.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -97.58 | -- | 3,444.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,017.40 | -- | 4,630.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,935.27 | -- | 7,486.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 523.31 | -- | 697.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.93 | -- | -71.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.22 | -- | 27.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -667.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,275.91 | -- | 4,576.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,836.52 | -- | -10,464.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.47 | -- | -345.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -751.83 | -- | -3,722.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,213.64 | -- | -20,083.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,958.00 | -- | 5,165.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 433.88 | -- | 5,114.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,526.81 | -- | 9,079.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,834.51 | -- | 69,106.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,106.83 | -- | 57,705.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,272.32 | -- | 11,401.38 | -- |
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