润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,941.43275,928.06173,506.48106,299.0644,628.85
收到的税费返还15.25165.08124.69103.9861.12
收到的其他与经营活动有关的现金787.392,486.232,077.691,839.061,099.72
经营活动现金流入小计56,744.07278,579.38175,708.86108,242.1045,789.70
购买商品、接受劳务支付的现金11,111.1128,348.5624,995.7319,766.3113,093.30
支付给职工以及为职工支付的现金59,883.84209,118.09157,086.84105,396.2454,417.68
支付的各项税费4,888.7315,648.2310,617.306,900.803,517.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,665.6510,836.458,082.185,715.875,166.77
经营活动现金流出小计78,549.33263,951.33200,782.05137,779.2376,195.55
经营活动产生的现金流量净额-21,805.2514,628.05-25,073.19-29,537.13-30,405.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,458.8212,504.2912,504.2911,104.298,500.00
取得投资收益所收到的现金--46.0646.0644.4517.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.9016.1719.870.320.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,499.979,512.359,499.971,423.00
投资活动现金流入小计1,968.7222,066.4822,082.5620,649.039,940.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,119.7612,374.078,684.925,826.322,811.17
投资所支付的现金--9,350.009,350.009,350.008,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,402.098,552.098,552.098,552.09
投资活动现金流出小计4,119.7631,126.1626,587.0023,728.4120,213.26
投资活动产生的现金流量净额-2,151.03-9,059.67-4,504.44-3,079.38-10,272.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金118.00--------
取得借款收到的现金33,545.0044,100.0042,100.0034,600.0026,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,517.0082.48------
筹资活动现金流入小计42,180.0044,182.4842,100.0034,600.0026,600.00
偿还债务支付的现金15,380.0059,940.0042,840.0034,720.0018,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金955.424,337.203,310.542,236.801,081.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金479.022,638.531,769.12929.33243.60
筹资活动现金流出小计16,814.4466,915.7347,919.6637,886.1319,445.12
筹资活动产生的现金流量净额25,365.56-22,733.25-5,819.66-3,286.137,154.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-338.22-593.79-447.99-372.31-135.52
五、现金及现金等价物净增加额1,071.05-17,758.66-35,845.29-36,274.95-33,658.78
加:期初现金及现金等价物余额57,705.4575,464.1175,464.1175,464.1175,567.35
六、期末现金及现金等价物余额58,776.5057,705.4539,618.8239,189.1641,908.57
附注
净利润--18,061.31--7,176.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,126.07--862.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,679.07--3,710.47--
无形资产摊销--7,170.16--3,183.30--
长期待摊费用摊销--584.54--282.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.33--2.66--
固定资产报废损失--9.18--0.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,348.17--2,713.01--
投资损失---7,890.51---2,101.07--
递延所得税资产减少--448.52---157.49--
递延所得税负债增加---175.20---175.20--
存货的减少---7,426.62---5,700.97--
经营性应收项目的减少---13,540.13---33,399.68--
经营性应付项目的增加--5,319.65---3,027.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,713.03---3,713.03--
经营活动产生现金流量净额--14,628.05---29,537.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,705.45--39,189.16--
现金的期初余额--75,464.11--75,464.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,758.66---36,274.95--
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