润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,824.05122,340.5346,374.34304,768.92192,228.28
收到的税费返还163.95142.2865.11267.8892.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,720.062,083.60921.523,607.552,190.63
经营活动现金流入小计195,708.06124,566.4147,360.97308,644.35194,511.06
购买商品、接受劳务支付的现金31,583.5619,855.2312,569.7537,688.0824,976.64
支付给职工以及为职工支付的现金170,363.09112,812.9358,657.21233,384.30176,418.31
支付的各项税费13,027.028,575.183,472.7818,829.3814,103.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,732.173,849.882,144.679,663.427,234.07
经营活动现金流出小计221,705.84145,093.2276,844.41299,565.19222,732.58
经营活动产生的现金流量净额-25,997.78-20,526.81-29,483.449,079.17-28,221.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.006,500.002,500.002,858.821,858.82
取得投资收益所收到的现金700.00700.00--800.00800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0235.4221.8661.6259.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,019.45519.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,252.027,235.422,521.864,739.893,237.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,178.105,532.132,937.0614,427.3411,960.71
投资所支付的现金1,100.001,100.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------556.06556.06
投资活动现金流出小计9,278.106,632.133,737.0614,983.4012,516.78
投资活动产生的现金流量净额-2,026.08603.29-1,215.20-10,243.51-9,279.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00--118.00118.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00--118.00118.00
取得借款收到的现金37,175.5727,993.6526,025.7241,360.0041,360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19.3819,215.9419,217.31
筹资活动现金流入小计37,325.5728,143.6526,045.1060,693.9460,695.31
偿还债务支付的现金35,443.5328,780.0023,780.0041,140.0029,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,615.741,655.05824.874,015.263,040.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,230.274,889.47434.713,224.632,371.77
筹资活动现金流出小计43,289.5535,324.5225,039.5848,379.8934,552.50
筹资活动产生的现金流量净额-5,963.98-7,180.871,005.5212,314.0426,142.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-281.23-167.93-171.74251.68-63.50
五、现金及现金等价物净增加额-34,269.07-27,272.32-29,864.8711,401.38-11,421.35
加:期初现金及现金等价物余额69,106.8369,106.8369,106.8357,705.4557,705.45
六、期末现金及现金等价物余额34,837.7541,834.5139,241.9669,106.8346,284.10
附注
净利润--7,784.95--10,843.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---97.58--3,444.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,017.40--4,630.63--
无形资产摊销--4,935.27--7,486.72--
长期待摊费用摊销--523.31--697.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.93---71.60--
固定资产报废损失--25.22--27.60--
公允价值变动损失---667.68------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,275.91--4,576.77--
投资损失---3,836.52---10,464.67--
递延所得税资产减少--81.47---345.79--
递延所得税负债增加--94.38------
存货的减少---751.83---3,722.42--
经营性应收项目的减少---30,213.64---20,083.45--
经营性应付项目的增加---3,958.00--5,165.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--433.88--5,114.60--
经营活动产生现金流量净额---20,526.81--9,079.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,834.51--69,106.83--
现金的期初余额--69,106.83--57,705.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,272.32--11,401.38--
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