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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,368.95 | 403,915.87 | 247,027.85 | 149,315.70 | 68,790.08 |
| 收到的税费返还 | 37.18 | 159.03 | 81.39 | 67.40 | 3.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,341.22 | 32,644.92 | 14,884.86 | 2,650.21 | 1,195.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,747.36 | 436,719.82 | 261,994.10 | 152,033.30 | 69,989.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,388.95 | 66,596.51 | 47,366.70 | 33,964.26 | 17,286.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,469.36 | 291,583.13 | 214,568.08 | 135,074.50 | 65,995.50 |
| 支付的各项税费 | 5,016.72 | 19,853.27 | 12,487.76 | 6,860.39 | 3,467.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,070.44 | 44,057.01 | 21,384.34 | 6,864.21 | 5,267.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,945.47 | 422,089.92 | 295,806.88 | 182,763.36 | 92,017.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,198.11 | 14,629.91 | -33,812.78 | -30,730.06 | -22,027.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 363.86 | 363.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.96 | 30.90 | 19.95 | 14.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 421.51 | 1,728.43 | 241.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 421.51 | 2,123.25 | 636.08 | 19.95 | 14.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,636.12 | 11,019.17 | 8,473.36 | 5,399.15 | 2,805.81 |
| 投资所支付的现金 | 2,390.10 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,896.01 | 685.09 | 240.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,026.22 | 18,165.18 | 14,408.46 | 10,889.15 | 8,055.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,604.71 | -16,041.94 | -13,772.38 | -10,869.19 | -8,041.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,188.08 | 92,021.03 | 81,342.46 | 60,682.46 | 44,775.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.06 | 23,134.93 | 23,025.49 | 95.66 | 95.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,424.14 | 123,155.96 | 104,367.95 | 60,778.12 | 44,871.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,089.00 | 79,968.68 | 47,086.23 | 34,334.38 | 15,183.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.75 | 8,933.89 | 2,290.04 | 1,476.64 | 779.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 291.87 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,002.95 | 21,342.32 | 20,524.83 | 889.27 | 446.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,968.70 | 110,244.89 | 69,901.09 | 36,700.29 | 16,408.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,455.44 | 12,911.07 | 34,466.86 | 24,077.83 | 28,462.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405.44 | -319.93 | 5.16 | 317.44 | 162.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,752.82 | 11,179.10 | -13,113.15 | -17,203.98 | -1,443.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,659.21 | 62,480.11 | 62,480.11 | 62,480.11 | 62,480.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,906.40 | 73,659.21 | 49,366.97 | 45,276.13 | 61,036.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,272.71 | -- | 5,739.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,613.16 | -- | -141.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,612.61 | -- | 1,303.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,340.97 | -- | 5,250.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 766.39 | -- | 334.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.89 | -- | -2.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.57 | -- | -5.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,466.29 | -- | -369.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,587.15 | -- | 1,335.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 264.86 | -- | -24.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.70 | -- | 60.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,986.55 | -- | -12,588.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,955.32 | -- | -38,712.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,583.67 | -- | 5,339.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,449.89 | -- | 939.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,629.91 | -- | -30,730.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,659.21 | -- | 45,276.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,480.11 | -- | 62,480.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,179.10 | -- | -17,203.98 | -- |
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