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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,271.22 | 128,011.40 | 52,821.97 | 319,145.79 | 192,824.05 |
| 收到的税费返还 | 36.34 | 24.30 | 2.33 | 258.05 | 163.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.61 | 1,528.35 | 899.55 | 3,279.76 | 2,720.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,358.17 | 129,564.05 | 53,723.85 | 322,683.60 | 195,708.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,967.21 | 30,680.04 | 16,235.84 | 53,529.23 | 31,583.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,725.60 | 111,219.56 | 55,335.38 | 225,623.06 | 170,363.09 |
| 支付的各项税费 | 11,667.50 | 7,436.13 | 2,149.88 | 21,000.38 | 13,027.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.77 | 5,597.91 | 2,605.81 | 8,855.32 | 6,732.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,525.08 | 154,933.64 | 76,326.91 | 309,007.99 | 221,705.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,166.91 | -25,369.59 | -22,603.06 | 13,675.61 | -25,997.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298.43 | 298.43 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.91 | 0.91 | 46.50 | 52.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 299.66 | 299.34 | 0.91 | 7,246.50 | 7,252.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,658.95 | 4,751.36 | 2,309.45 | 10,267.94 | 8,178.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 523.40 | 395.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,182.35 | 5,146.79 | 2,309.45 | 11,367.94 | 9,278.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,882.70 | -4,847.45 | -2,308.54 | -4,121.44 | -2,026.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,831.63 | 2,477.13 | 20.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,831.63 | 2,477.13 | 20.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 52,201.71 | 24,585.65 | 10,500.00 | 40,173.35 | 37,175.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,589.03 | 3,714.74 | -- | 40.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,622.37 | 30,777.52 | 10,520.00 | 40,364.25 | 37,325.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,321.38 | 22,290.12 | 20,262.19 | 38,443.53 | 35,443.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,326.65 | 1,556.73 | 826.02 | 3,331.45 | 2,615.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.11 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,572.97 | 16,305.84 | 457.23 | 5,695.33 | 5,230.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,221.00 | 40,152.69 | 21,545.44 | 47,470.31 | 43,289.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,401.37 | -9,375.17 | -11,025.44 | -7,106.06 | -5,963.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.51 | -320.28 | -267.45 | -131.03 | -281.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,881.74 | -39,912.48 | -36,204.49 | 2,317.09 | -34,269.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,423.91 | 71,423.91 | 71,423.91 | 69,106.83 | 69,106.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,542.17 | 31,511.44 | 35,219.43 | 71,423.91 | 34,837.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,664.33 | -- | 16,444.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -162.64 | -- | 1,077.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,414.48 | -- | 3,966.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,398.52 | -- | 9,893.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 292.14 | -- | 948.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.40 | -- | -171.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | 28.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,664.52 | -- | -2,477.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,134.15 | -- | 4,032.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.81 | -- | -3,746.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.29 | -- | -186.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,034.89 | -- | -2,030.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,932.67 | -- | -24,318.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,689.75 | -- | 5,573.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,091.77 | -- | 3,045.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,369.59 | -- | 13,675.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,511.44 | -- | 71,423.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,423.91 | -- | 69,106.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,912.48 | -- | 2,317.09 | -- |
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