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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,089.11 | 78,111.54 | 53,989.78 | 48,604.20 | 66,219.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 369.71 | 260.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 247,694.13 | 222,911.93 | 239,709.44 | 232,408.34 | 217,569.78 |
| 应收票据 | 1,978.59 | 1,190.82 | 1,200.41 | 754.21 | 277.18 |
| 应收账款 | 245,715.54 | 221,721.11 | 238,509.03 | 231,654.13 | 217,292.60 |
| 应收款项融资 | 1,023.50 | 526.14 | 1,163.31 | 562.15 | 729.83 |
| 预付款项 | 1,887.60 | 1,236.05 | 3,326.37 | 1,826.70 | 1,869.45 |
| 其他应收款(合计) | 4,121.32 | 3,977.00 | 6,461.22 | 3,538.35 | 3,291.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,538.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,598.39 | 37,047.49 | 45,960.81 | 46,056.92 | 37,217.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,001.15 | 1,330.90 | 1,293.68 | 1,060.41 | 1,042.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,818.39 | 10,101.11 | 3,605.37 | 3,721.17 | 4,962.35 |
| 流动资产合计 | 366,317.13 | 356,275.42 | 357,034.38 | 339,001.01 | 334,773.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,329.37 | 1,315.14 | 1,375.12 | 1,232.83 | 1,229.93 |
| 长期股权投资 | 5,647.81 | 3,358.67 | 4,038.79 | 3,463.19 | 3,454.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 14.02 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,961.66 | 55,445.14 | 55,588.46 | 55,895.24 | 56,419.06 |
| 固定资产净额 | -- | 55,445.14 | -- | 55,895.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,335.82 | 2,171.37 | 2,346.19 | 2,062.73 | 2,430.39 |
| 无形资产 | 16,653.86 | 15,784.85 | 15,492.63 | 18,086.26 | 18,345.52 |
| 开发支出 | 4,181.47 | 5,235.03 | 5,890.52 | 3,502.21 | 3,608.59 |
| 商誉 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 |
| 长期待摊费用 | 1,255.77 | 1,604.36 | 1,463.65 | 1,387.62 | 1,526.81 |
| 递延所得税资产 | 6,949.19 | 6,859.13 | 6,741.97 | 6,800.36 | 6,944.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 232,935.20 | 228,707.84 | 236,545.24 | 236,043.79 | 237,588.71 |
| 资产总计 | 599,252.32 | 584,983.25 | 593,579.62 | 575,044.81 | 572,361.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,212.48 | 62,113.92 | 84,295.90 | 76,528.64 | 76,527.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 140.23 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,345.94 | 46,176.28 | 34,538.17 | 29,632.43 | 28,382.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,832.00 |
| 应付账款 | 28,345.94 | 46,176.28 | 34,538.17 | 29,632.43 | 26,550.85 |
| 预收款项 | 545.65 | 402.80 | 472.83 | 379.60 | 689.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,473.77 | 26,183.38 | 25,771.04 | 28,869.82 | 24,608.71 |
| 应交税费 | 5,915.61 | 6,575.29 | 6,198.45 | 3,358.35 | 2,655.46 |
| 其他应付款(合计) | 8,495.64 | 9,292.45 | 8,901.53 | 7,226.53 | 12,808.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 291.87 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 7,226.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,757.28 | 2,562.32 | 1,396.36 | 1,182.03 | 2,764.49 |
| 其他流动负债 | 13,651.15 | 13,253.19 | 12,668.57 | 12,577.51 | 12,804.78 |
| 流动负债合计 | 197,304.87 | 182,012.89 | 190,464.24 | 174,130.79 | 178,377.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,500.00 | 36,719.51 | 36,667.96 | 36,642.18 | 38,270.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 271.50 | 710.39 | 948.60 | 826.12 | 1,029.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 210.66 | 210.66 | 210.50 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,262.70 | 1,088.70 | 1,094.70 | 731.25 | 737.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,244.86 | 38,729.26 | 38,921.76 | 38,199.55 | 40,037.26 |
| 负债合计 | 227,549.73 | 220,742.15 | 229,386.00 | 212,330.34 | 218,414.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 |
| 资本公积 | 275,237.93 | 274,994.90 | 269,620.63 | 301,259.02 | 300,915.78 |
| 减：库存股 | 20,947.08 | 20,947.08 | 20,947.08 | 20,947.08 | 26,684.31 |
| 其他综合收益 | -11,520.81 | -11,478.30 | -6,255.89 | -6,266.74 | -6,258.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,383.82 | 3,383.82 | 3,363.08 | 7,963.25 | 7,963.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,755.09 | 31,029.42 | 34,736.91 | -3,625.06 | -6,486.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,550.02 | 356,623.84 | 360,158.72 | 358,024.46 | 349,090.38 |
| 少数股东权益 | 7,152.58 | 7,617.27 | 4,034.90 | 4,690.00 | 4,857.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,702.60 | 364,241.10 | 364,193.62 | 362,714.46 | 353,947.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 599,252.32 | 584,983.25 | 593,579.62 | 575,044.81 | 572,361.81 |
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