中颖电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中颖电子(300327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,441.24103,463.5967,369.8030,355.16177,627.29
收到的税费返还3,645.833,537.293,054.45484.451,422.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,385.183,564.372,937.941,670.293,396.72
经营活动现金流入小计152,472.25110,565.2573,362.1932,509.90182,446.58
购买商品、接受劳务支付的现金120,768.3284,415.4957,908.7226,895.79133,312.20
支付给职工以及为职工支付的现金24,505.4219,658.9013,635.798,078.5127,959.62
支付的各项税费2,588.862,349.501,834.45538.277,989.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,579.728,678.964,567.292,118.1512,835.49
经营活动现金流出小计155,442.32115,102.8577,946.2537,630.72182,096.44
经营活动产生的现金流量净额-2,970.06-4,537.59-4,584.06-5,120.82350.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,619.8118,323.5610,019.815,019.8184,490.00
取得投资收益所收到的现金240.79115.0067.2055.77852.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------0.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,860.6018,438.5610,087.015,075.5885,342.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,278.906,900.514,306.161,457.7610,233.27
投资所支付的现金49,560.0019,800.009,500.00--63,119.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------77.54
投资活动现金流出小计56,838.9026,700.5113,806.161,457.7673,430.62
投资活动产生的现金流量净额-9,978.30-8,261.94-3,719.153,617.8211,912.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,300.0032,300.0030,300.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,300.00----3,000.00--
取得借款收到的现金5,010.463,122.593,122.591,122.5912,480.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.310.310.31----
筹资活动现金流入小计37,310.7735,422.9033,422.904,122.5912,480.88
偿还债务支付的现金9,722.777,722.776,722.7758.555,880.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,630.0713,728.7397.10--14,989.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,933.764,754.634,686.021,037.082,245.11
筹资活动现金流出小计28,286.6126,206.1311,505.891,095.6323,115.54
筹资活动产生的现金流量净额9,024.169,216.7721,917.013,026.96-10,634.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.03318.21104.15-13.12941.68
五、现金及现金等价物净增加额-3,642.16-3,264.5613,717.941,510.852,569.28
加:期初现金及现金等价物余额18,445.6818,445.6818,445.6818,445.6815,876.41
六、期末现金及现金等价物余额14,803.5215,181.1332,163.6219,956.5318,445.68
附注
净利润13,296.75--7,061.64--31,238.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,536.37--546.18--1,167.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.85--378.05--759.91
无形资产摊销2,101.57--1,186.34--1,865.85
长期待摊费用摊销238.47--122.06--59.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.90--5.84----
固定资产报废损失5.87------0.58
公允价值变动损失-164.54---65.74---497.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-89.89---104.15---424.76
投资损失-2,650.69---14.85---96.71
递延所得税资产减少-131.41---118.85---272.99
递延所得税负债增加-12.89---2.84---11.03
存货的减少-18,932.37---11,528.16---35,223.12
经营性应收项目的减少-16,499.76--260.33--6,530.50
经营性应付项目的增加13,896.93---2,645.57---5,440.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他320.89--209.94--449.93
经营活动产生现金流量净额-2,970.06---4,584.06--350.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,803.52--32,163.62--18,445.68
现金的期初余额18,445.68--18,445.68--15,876.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,642.16--13,717.94--2,569.28
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