| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,944.62 | 72,598.68 | 37,154.34 | 143,441.24 | 103,463.59 |
| 收到的税费返还 | 4,534.05 | 3,931.82 | 2,815.60 | 3,645.83 | 3,537.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.74 | 2,211.32 | 1,818.38 | 5,385.18 | 3,564.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,365.41 | 78,741.81 | 41,788.32 | 152,472.25 | 110,565.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,201.24 | 49,046.80 | 26,170.71 | 120,768.32 | 84,415.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,837.24 | 13,375.48 | 8,399.08 | 24,505.42 | 19,658.90 |
| 支付的各项税费 | 3,748.92 | 2,815.50 | 608.45 | 2,588.86 | 2,349.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,147.42 | 6,685.41 | 3,713.80 | 7,579.72 | 8,678.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,934.81 | 71,923.19 | 38,892.04 | 155,442.32 | 115,102.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,430.59 | 6,818.62 | 2,896.28 | -2,970.06 | -4,537.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,003.80 | 35,701.80 | 16,120.00 | 46,619.81 | 18,323.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.45 | 138.02 | 59.88 | 240.79 | 115.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,205.25 | 35,839.82 | 16,179.88 | 46,860.60 | 18,438.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,649.87 | 5,435.67 | 3,883.50 | 7,278.90 | 6,900.51 |
| 投资所支付的现金 | 54,586.80 | 35,905.80 | 14,634.80 | 49,560.00 | 19,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,236.67 | 41,341.47 | 18,518.30 | 56,838.90 | 26,700.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,031.42 | -5,501.65 | -2,338.42 | -9,978.30 | -8,261.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 32,300.00 | 32,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 32,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,996.47 | 4,025.35 | -- | 5,010.46 | 3,122.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,996.47 | 4,025.35 | -- | 37,310.77 | 35,422.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 9,722.77 | 7,722.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,858.35 | 5,000.35 | 11.54 | 13,630.07 | 13,728.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.99 | 913.11 | 76.11 | 4,933.76 | 4,754.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,772.34 | 5,913.46 | 87.65 | 28,286.61 | 26,206.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224.13 | -1,888.12 | -87.65 | 9,024.16 | 9,216.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017.86 | 291.04 | 105.15 | 282.03 | 318.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641.16 | -280.10 | 575.35 | -3,642.16 | -3,264.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,803.52 | 14,803.52 | 14,803.52 | 18,445.68 | 18,445.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,444.68 | 14,523.41 | 15,378.87 | 14,803.52 | 15,181.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,259.45 | -- | 13,296.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.67 | -- | 4,536.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 437.62 | -- | 895.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,151.37 | -- | 2,101.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.82 | -- | 238.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -26.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -141.13 | -- | -164.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -291.04 | -- | -89.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.09 | -- | -2,650.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 145.81 | -- | -131.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.43 | -- | -12.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,599.87 | -- | -18,932.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,525.58 | -- | -16,499.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,254.03 | -- | 13,896.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.13 | -- | 320.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,818.62 | -- | -2,970.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,523.41 | -- | 14,803.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,803.52 | -- | 18,445.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -280.10 | -- | -3,642.16 | -- |
每日必读
发行与分配