| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,201.28 | 136,997.74 | 105,993.54 | 72,496.22 | 37,122.04 |
| 收到的税费返还 | 279.48 | 3,601.35 | 2,838.80 | 2,150.78 | 856.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.03 | 2,367.52 | 2,863.78 | 878.60 | 293.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,967.79 | 142,966.61 | 111,696.11 | 75,525.60 | 38,271.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,755.75 | 83,206.53 | 60,277.84 | 40,509.10 | 20,727.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,708.34 | 25,271.40 | 20,195.87 | 14,089.59 | 9,025.86 |
| 支付的各项税费 | 978.55 | 5,099.32 | 4,308.98 | 3,717.20 | 1,586.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,071.14 | 9,886.09 | 9,845.96 | 6,294.75 | 3,178.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,513.79 | 123,463.34 | 94,628.65 | 64,610.65 | 34,518.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,454.00 | 19,503.27 | 17,067.47 | 10,914.96 | 3,753.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 46,614.00 | 48,381.33 | 30,614.00 | 15,414.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.39 | 237.43 | 233.05 | 102.83 | 28.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,522.39 | 46,851.43 | 48,614.39 | 30,716.83 | 15,442.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 861.44 | 4,687.43 | 3,542.13 | 2,744.43 | 2,196.97 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 56,500.00 | 52,290.81 | 27,790.81 | 13,290.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,861.44 | 61,187.43 | 55,832.94 | 30,535.24 | 15,487.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.05 | -14,336.00 | -7,218.55 | 181.59 | -45.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 5,900.29 | 4,500.00 | 4,200.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.30 | 2,635.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,570.30 | 8,535.33 | 4,500.00 | 4,200.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 8,196.47 | 7,996.47 | 7,996.47 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.60 | 6,955.69 | 6,950.05 | 122.31 | 62.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.81 | 318.53 | 48.31 | 27.85 | 6.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383.41 | 15,470.68 | 14,994.83 | 8,146.63 | 69.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -813.11 | -6,935.35 | -10,494.83 | -3,946.63 | 1,930.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.55 | -243.67 | 222.18 | -200.40 | -46.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,254.30 | -2,011.74 | -423.74 | 6,949.51 | 5,592.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,139.20 | 15,150.95 | 15,150.95 | 15,150.95 | 15,150.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,393.50 | 13,139.20 | 14,727.20 | 22,100.46 | 20,743.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,607.60 | -- | 2,031.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,386.38 | -- | 516.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,497.36 | -- | 1,338.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,517.18 | -- | 1,230.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 256.75 | -- | 128.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -570.31 | -- | 10.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 614.06 | -- | -123.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -212.25 | -- | -80.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,340.40 | -- | -584.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26.10 | -- | -15.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,863.43 | -- | 7,202.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,455.88 | -- | 1,467.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,798.40 | -- | -2,287.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,019.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,503.27 | -- | 10,914.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,139.20 | -- | 22,100.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,150.95 | -- | 15,150.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,011.74 | -- | 6,949.51 | -- |
每日必读
发行与分配