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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,562.77 | 108,051.29 | 56,721.35 | 161,248.17 | 119,359.12 |
| 收到的税费返还 | 309.04 | 218.54 | 97.56 | 773.63 | 450.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.53 | 1,357.78 | 702.81 | 2,796.16 | 2,812.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,941.34 | 109,627.61 | 57,521.73 | 164,817.96 | 122,621.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,060.62 | 75,194.89 | 38,192.88 | 110,873.41 | 79,321.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,931.47 | 28,832.96 | 14,573.43 | 47,410.87 | 34,227.05 |
| 支付的各项税费 | 5,168.15 | 3,021.19 | 1,145.90 | 5,348.08 | 3,724.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,417.77 | 3,979.04 | 2,085.44 | 7,313.60 | 5,116.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,578.01 | 111,028.09 | 55,997.64 | 170,945.97 | 122,389.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,636.67 | -1,400.48 | 1,524.08 | -6,128.01 | 232.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 315.54 | 247.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.16 | 63.16 | -- | 435.11 | 304.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.00 | 47.00 | -- | 244.24 | 244.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,371.59 | 1,371.59 | 1,371.59 | 1,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 970.07 | 970.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,451.82 | 2,451.82 | 1,371.59 | 1,994.89 | 795.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,307.40 | 6,414.26 | 2,949.40 | 10,905.95 | 8,914.16 |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | -- | -- | 54.90 | 54.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,432.40 | 6,414.26 | 2,949.40 | 10,960.85 | 8,969.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,980.58 | -3,962.44 | -1,577.81 | -8,965.96 | -8,173.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | 635.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | 635.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 89,461.64 | 52,615.52 | 22,308.33 | 104,902.95 | 78,752.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,914.19 | 2,638.71 | -- | 10,788.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,625.83 | 55,254.23 | 22,308.33 | 116,326.72 | 79,152.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,869.47 | 44,971.97 | 13,861.99 | 102,663.62 | 78,161.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,436.67 | 1,651.53 | 887.93 | 3,539.67 | 2,811.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,180.99 | 999.61 | 694.81 | 1,374.12 | 1,203.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,487.13 | 47,623.11 | 15,444.73 | 107,577.41 | 82,175.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,138.70 | 7,631.11 | 6,863.59 | 8,749.31 | -3,022.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.47 | 99.15 | -82.85 | 511.99 | 65.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,534.02 | 2,367.35 | 6,727.01 | -5,832.67 | -10,898.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,630.86 | 35,630.86 | 35,630.86 | 41,463.53 | 41,463.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,096.84 | 37,998.20 | 42,357.87 | 35,630.86 | 30,565.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,203.53 | -- | -6,805.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,483.70 | -- | 5,161.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,979.97 | -- | 6,370.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 395.64 | -- | 812.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 469.82 | -- | 1,028.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -111.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.78 | -- | 270.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,802.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,681.85 | -- | 3,678.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,396.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.97 | -- | 1,084.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -823.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,080.85 | -- | -11,684.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,196.58 | -- | 15,365.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,471.53 | -- | -23,288.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,400.48 | -- | -6,128.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,998.20 | -- | 35,630.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,630.86 | -- | 41,463.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,367.35 | -- | -5,832.67 | -- |
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