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硕贝德(300322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,359.12 | 78,882.10 | 41,558.82 | 166,888.71 | 117,807.73 |
收到的税费返还 | 450.06 | 283.99 | 169.02 | 1,747.96 | 1,547.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.68 | 2,122.69 | 1,412.54 | 2,705.29 | 3,761.41 |
经营活动现金流入小计 | 122,621.85 | 81,288.79 | 43,140.37 | 171,341.96 | 123,116.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,321.41 | 50,249.25 | 26,033.03 | 119,264.23 | 92,303.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,227.05 | 22,433.14 | 11,143.98 | 43,816.89 | 33,371.53 |
支付的各项税费 | 3,724.38 | 2,284.29 | 1,144.36 | 5,767.12 | 3,979.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,116.80 | 3,302.34 | 1,608.21 | 10,906.75 | 6,310.43 |
经营活动现金流出小计 | 122,389.64 | 78,269.02 | 39,929.57 | 179,754.99 | 135,965.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232.21 | 3,019.77 | 3,210.80 | -8,413.03 | -12,849.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 247.54 | -- | -- | 3,590.84 | 1,369.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 304.15 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.24 | 234.24 | 185.20 | 542.21 | 131.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,015.00 | 2,015.00 |
投资活动现金流入小计 | 795.92 | 234.24 | 185.20 | 6,148.05 | 3,516.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,914.16 | 5,079.04 | 2,399.37 | 23,440.07 | 11,810.38 |
投资所支付的现金 | 54.90 | 54.90 | -- | 4,670.71 | 4,630.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 288.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,969.06 | 5,421.95 | 2,399.37 | 28,110.79 | 16,441.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,173.14 | -5,187.71 | -2,214.18 | -21,962.74 | -12,924.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 394.00 | 19.00 | 1,655.14 | 1,611.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 394.00 | 19.00 | 1,655.14 | 1,611.65 |
取得借款收到的现金 | 78,752.95 | 43,482.57 | 20,410.78 | 97,509.76 | 83,209.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 322.06 | -- | 6,702.64 | 1,855.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,152.95 | 44,198.63 | 20,429.78 | 105,867.53 | 86,676.41 |
偿还债务支付的现金 | 78,161.13 | 49,974.14 | 23,282.80 | 80,314.59 | 62,214.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,811.21 | 1,834.84 | 911.02 | 3,683.87 | 2,784.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.19 | 1,060.92 | 512.49 | 2,031.80 | 1,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 82,175.54 | 52,869.90 | 24,706.31 | 86,030.26 | 66,099.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,022.59 | -8,671.27 | -4,276.53 | 19,837.28 | 20,576.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.45 | 178.48 | 154.45 | -157.45 | -10.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,898.06 | -10,660.74 | -3,125.47 | -10,695.95 | -5,207.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,463.53 | 41,463.53 | 41,463.53 | 52,159.48 | 52,159.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,565.46 | 30,802.79 | 38,338.06 | 41,463.53 | 46,951.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9.31 | -- | -21,839.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,107.20 | -- | 9,820.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,228.23 | -- | 7,580.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 410.76 | -- | 546.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 540.07 | -- | 1,165.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.68 | -- | -162.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 453.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,288.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,412.21 | -- | 4,118.46 | -- |
投资损失 | -- | -18.22 | -- | -224.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -160.60 | -- | -748.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.96 | -- | -30.63 | -- |
存货的减少 | -- | -3,534.80 | -- | 1,846.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,792.74 | -- | -4,764.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,525.40 | -- | -11,420.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,019.77 | -- | -8,413.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,802.79 | -- | 41,463.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,463.53 | -- | 52,159.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,660.74 | -- | -10,695.95 | -- |
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