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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,807.73 | 82,464.08 | 45,795.39 | 185,490.25 | 127,931.35 |
| 收到的税费返还 | 1,547.08 | 1,342.86 | 176.80 | 1,926.56 | 2,293.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.41 | 3,131.54 | 805.94 | 10,812.92 | 11,918.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,116.22 | 86,938.48 | 46,778.13 | 198,229.73 | 142,143.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,303.86 | 65,446.44 | 38,473.26 | 132,757.30 | 96,307.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,371.53 | 20,814.07 | 10,775.84 | 39,693.52 | 27,762.45 |
| 支付的各项税费 | 3,979.80 | 2,809.84 | 1,406.37 | 2,293.66 | 1,684.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,310.43 | 3,528.46 | 1,918.69 | 8,829.26 | 4,904.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,965.62 | 92,598.81 | 52,574.16 | 183,573.75 | 130,658.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,849.40 | -5,660.32 | -5,796.03 | 14,655.98 | 11,484.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,369.69 | 1,369.69 | 319.69 | 2,124.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.69 | 11.64 | -- | 197.35 | 126.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,924.83 | 1,924.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 23,000.00 | 25,804.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,516.38 | 3,396.33 | 2,334.69 | 27,246.38 | 27,855.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,810.38 | 7,350.40 | 3,236.99 | 17,122.54 | 11,789.44 |
| 投资所支付的现金 | 4,630.71 | 3,730.71 | 1,570.71 | 3,110.28 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,828.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,441.09 | 11,081.11 | 4,807.70 | 22,060.85 | 38,689.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,924.71 | -7,684.79 | -2,473.01 | 5,185.53 | -10,833.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,611.65 | 1,611.65 | 150.00 | 134.50 | 104.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,611.65 | 1,611.65 | 150.00 | 134.50 | 104.50 |
| 取得借款收到的现金 | 83,209.76 | 62,143.92 | 30,981.76 | 76,276.94 | 56,977.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.00 | 850.00 | 851.00 | 753.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,676.41 | 64,605.57 | 31,982.76 | 77,165.43 | 57,082.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,214.59 | 34,980.19 | 15,099.85 | 72,420.70 | 48,118.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,784.92 | 1,825.24 | 895.49 | 4,556.89 | 3,836.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | 6,079.36 | 5,000.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,099.50 | 36,805.43 | 15,995.34 | 83,056.96 | 56,956.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,576.91 | 27,800.15 | 15,987.43 | -5,891.53 | 126.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | 253.37 | -18.79 | 1,623.73 | 153.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,207.58 | 14,708.41 | 7,699.60 | 15,573.71 | 930.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,159.48 | 52,159.48 | 52,159.48 | 36,585.77 | 36,585.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,951.89 | 66,867.89 | 59,859.07 | 52,159.48 | 37,516.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,993.53 | -- | -9,448.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,330.51 | -- | 6,995.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,644.21 | -- | 6,358.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 250.37 | -- | 484.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 582.71 | -- | 790.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.33 | -- | 110.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 258.84 | -- | 13.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,665.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 693.95 | -- | 1,902.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -189.54 | -- | 363.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -456.64 | -- | -3,123.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.81 | -- | 384.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,036.02 | -- | 234.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,441.46 | -- | -5,104.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,754.48 | -- | 15,890.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,660.32 | -- | 14,655.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,867.89 | -- | 52,159.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,159.48 | -- | 36,585.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,708.41 | -- | 15,573.71 | -- |
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