硕贝德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
硕贝德(300322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,359.1278,882.1041,558.82166,888.71117,807.73
收到的税费返还450.06283.99169.021,747.961,547.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,812.682,122.691,412.542,705.293,761.41
经营活动现金流入小计122,621.8581,288.7943,140.37171,341.96123,116.22
购买商品、接受劳务支付的现金79,321.4150,249.2526,033.03119,264.2392,303.86
支付给职工以及为职工支付的现金34,227.0522,433.1411,143.9843,816.8933,371.53
支付的各项税费3,724.382,284.291,144.365,767.123,979.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,116.803,302.341,608.2110,906.756,310.43
经营活动现金流出小计122,389.6478,269.0239,929.57179,754.99135,965.62
经营活动产生的现金流量净额232.213,019.773,210.80-8,413.03-12,849.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247.54----3,590.841,369.69
取得投资收益所收到的现金304.15--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.24234.24185.20542.21131.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,015.002,015.00
投资活动现金流入小计795.92234.24185.206,148.053,516.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,914.165,079.042,399.3723,440.0711,810.38
投资所支付的现金54.9054.90--4,670.714,630.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--288.00------
投资活动现金流出小计8,969.065,421.952,399.3728,110.7916,441.09
投资活动产生的现金流量净额-8,173.14-5,187.71-2,214.18-21,962.74-12,924.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00394.0019.001,655.141,611.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00394.0019.001,655.141,611.65
取得借款收到的现金78,752.9543,482.5720,410.7897,509.7683,209.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--322.06--6,702.641,855.00
筹资活动现金流入小计79,152.9544,198.6320,429.78105,867.5386,676.41
偿还债务支付的现金78,161.1349,974.1423,282.8080,314.5962,214.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,811.211,834.84911.023,683.872,784.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,203.191,060.92512.492,031.801,100.00
筹资活动现金流出小计82,175.5452,869.9024,706.3186,030.2666,099.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,022.59-8,671.27-4,276.5319,837.2820,576.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.45178.48154.45-157.45-10.38
五、现金及现金等价物净增加额-10,898.06-10,660.74-3,125.47-10,695.95-5,207.58
加:期初现金及现金等价物余额41,463.5341,463.5341,463.5352,159.4852,159.48
六、期末现金及现金等价物余额30,565.4630,802.7938,338.0641,463.5346,951.89
附注
净利润--9.31---21,839.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,107.20--9,820.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,228.23--7,580.92--
无形资产摊销--410.76--546.33--
长期待摊费用摊销--540.07--1,165.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.68---162.22--
固定资产报废损失------453.28--
公允价值变动损失------1,288.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,412.21--4,118.46--
投资损失---18.22---224.76--
递延所得税资产减少---160.60---748.94--
递延所得税负债增加---5.96---30.63--
存货的减少---3,534.80--1,846.13--
经营性应收项目的减少---1,792.74---4,764.58--
经营性应付项目的增加--1,525.40---11,420.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,019.77---8,413.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,802.79--41,463.53--
现金的期初余额--41,463.53--52,159.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,660.74---10,695.95--
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