硕贝德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
硕贝德(300322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,317.85115,125.9453,052.71186,290.99132,187.61
收到的税费返还1,941.651,438.97928.371,885.16847.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,403.851,435.33505.519,809.701,709.70
经营活动现金流入小计169,663.35118,000.2454,486.60197,985.84134,744.88
购买商品、接受劳务支付的现金141,568.8396,617.2350,902.47144,303.41100,124.24
支付给职工以及为职工支付的现金28,654.3618,940.1110,153.3334,156.0525,783.55
支付的各项税费3,486.562,791.081,374.241,385.161,998.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,523.252,383.711,448.729,615.583,663.15
经营活动现金流出小计178,233.00120,732.1263,878.76189,460.20131,569.66
经营活动产生的现金流量净额-8,569.65-2,731.88-9,392.178,525.643,175.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金647.12----48.00192.05
取得投资收益所收到的现金------144.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额297.6550.00--1,325.52555.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计944.7750.00--1,517.58747.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,296.619,202.265,410.8023,708.3912,685.52
投资所支付的现金5,550.005,550.004,350.00300.0082.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,846.6114,752.269,760.8024,008.3912,768.40
投资活动产生的现金流量净额-20,901.84-14,702.26-9,760.80-22,490.82-12,020.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,251.6875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------75.0075.00
取得借款收到的现金56,907.7242,100.0021,100.0065,083.7545,238.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,907.7242,100.0021,100.00133,335.4345,313.00
偿还债务支付的现金48,163.9941,353.9912,400.0039,900.0022,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,905.452,358.84706.013,844.303,212.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金555.90246.41228.751,814.711,536.06
筹资活动现金流出小计51,625.3443,959.2413,334.7645,559.0127,149.05
筹资活动产生的现金流量净额5,282.39-1,859.247,765.2487,776.4218,163.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.18-162.3445.19-1,956.17-293.50
五、现金及现金等价物净增加额-24,339.28-19,455.72-11,342.5371,855.089,024.97
加:期初现金及现金等价物余额87,691.7487,691.7487,691.7415,836.6615,836.66
六、期末现金及现金等价物余额63,352.4668,236.0276,349.2187,691.7424,861.64
附注
净利润--3,414.10--3,680.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---147.32--2,254.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,644.47--5,180.69--
无形资产摊销--175.94--387.09--
长期待摊费用摊销--813.67--701.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.28--174.43--
固定资产报废损失--2.88--23.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,296.75--4,150.70--
投资损失--336.79---1,254.71--
递延所得税资产减少--266.17---980.48--
递延所得税负债增加---12.53---45.65--
存货的减少--882.21---14,932.56--
经营性应收项目的减少--9,795.65---15,326.66--
经营性应付项目的增加---22,413.48--24,512.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,731.88--8,525.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,236.02--87,691.74--
现金的期初余额--87,691.74--15,836.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,455.72--71,855.08--
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