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| 硕贝德(300322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,248.69 | 45,453.59 | 51,474.10 | 77,702.31 | 70,481.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,118.51 | 70,889.16 | 72,181.50 | 67,317.25 | 55,802.51 |
| 应收票据 | 22,536.82 | 19,551.81 | 19,947.29 | 16,975.99 | 8,852.37 |
| 应收账款 | 43,581.69 | 51,337.34 | 52,234.21 | 50,341.26 | 46,950.14 |
| 应收款项融资 | 3,793.35 | 5,020.60 | 8,131.36 | 5,385.55 | 2,961.49 |
| 预付款项 | 1,197.25 | 1,030.46 | 1,278.21 | 865.57 | 2,827.37 |
| 其他应收款(合计) | 1,245.14 | 1,212.38 | 1,846.68 | 1,763.22 | 3,581.14 |
| 应收利息 | 74.33 | 64.33 | 54.33 | 295.61 | 376.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,148.05 | -- | 1,467.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,464.11 | 27,707.33 | 27,429.43 | 26,271.83 | 32,612.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,647.61 | 10,826.03 | 11,119.98 | 11,236.58 | 11,544.33 |
| 流动资产合计 | 151,714.66 | 162,139.56 | 173,461.26 | 190,542.31 | 179,810.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 991.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,887.40 | 2,411.22 | 5,161.75 | 4,231.85 | 5,317.34 |
| 在建工程 | -- | 2,411.22 | -- | 4,231.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,809.89 | 65,247.38 | 62,400.90 | 63,247.76 | 68,255.06 |
| 固定资产净额 | -- | 65,247.38 | -- | 63,247.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,780.51 | 1,894.24 | 1,541.56 | 1,241.87 | 1,490.62 |
| 无形资产 | 19,326.28 | 19,532.10 | 7,602.83 | 7,744.38 | 5,336.96 |
| 开发支出 | -- | -- | 433.99 | 391.61 | 355.06 |
| 商誉 | 4,082.03 | 4,082.03 | 5,042.99 | 5,042.99 | 5,042.99 |
| 长期待摊费用 | 2,896.43 | 3,127.24 | 3,093.91 | 3,314.65 | 3,249.65 |
| 递延所得税资产 | 7,609.45 | 7,626.81 | 7,423.11 | 7,334.51 | 6,806.64 |
| 其他非流动资产 | 2,134.17 | 2,293.08 | 4,365.89 | 2,204.36 | 5,552.25 |
| 非流动资产合计 | 125,526.49 | 126,214.44 | 122,105.78 | 118,892.83 | 126,537.03 |
| 资产总计 | 277,241.15 | 288,353.99 | 295,567.04 | 309,435.15 | 306,347.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,240.27 | 81,302.93 | 86,327.04 | 90,854.35 | 69,000.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,502.99 | 45,162.71 | 42,050.71 | 45,143.34 | 47,157.16 |
| 应付票据 | 5,014.13 | 9,566.40 | 10,988.61 | 16,912.39 | 18,327.43 |
| 应付账款 | 31,488.86 | 35,596.31 | 31,062.10 | 28,230.95 | 28,829.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,940.39 | 4,870.24 | 4,204.77 | 3,827.15 | 3,544.20 |
| 应交税费 | 1,425.04 | 1,417.17 | 1,300.95 | 1,588.19 | 879.60 |
| 其他应付款(合计) | 3,202.24 | 4,027.21 | 5,689.92 | 6,443.64 | 9,559.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,027.21 | -- | 6,443.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,949.17 | 11,495.17 | 6,670.09 | 10,354.46 | 13,314.85 |
| 其他流动负债 | 4,002.46 | 1,474.67 | 1,300.57 | 1,855.94 | 1,901.93 |
| 流动负债合计 | 138,429.12 | 150,617.33 | 148,547.59 | 160,770.24 | 146,027.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,339.38 | 13,462.00 | 17,789.34 | 17,042.74 | 17,216.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,308.91 | 1,490.07 | 1,287.08 | 1,059.65 | 1,340.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 820.32 | 823.61 | 1,345.50 | 847.42 | 850.83 |
| 长期递延收益 | 13,150.30 | 12,591.20 | 12,773.62 | 13,101.54 | 13,429.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,618.91 | 28,366.88 | 33,195.54 | 32,051.35 | 32,836.69 |
| 负债合计 | 169,048.02 | 178,984.21 | 181,743.13 | 192,821.59 | 178,864.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,574.64 | 46,574.64 | 46,574.64 | 46,574.64 | 46,574.64 |
| 资本公积 | 61,084.73 | 61,084.73 | 61,482.70 | 61,444.19 | 61,405.67 |
| 减：库存股 | 5,000.99 | 5,000.99 | 5,000.99 | 5,000.99 | 5,000.99 |
| 其他综合收益 | 352.77 | 384.98 | 393.51 | 433.44 | 332.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,337.09 | 4,256.56 | 4,256.56 | 4,256.56 | 4,256.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,799.76 | -3,894.15 | -11.14 | 2,483.84 | 12,874.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,548.49 | 103,405.77 | 107,695.28 | 110,191.68 | 120,442.98 |
| 少数股东权益 | 5,644.64 | 5,964.01 | 6,128.63 | 6,421.87 | 7,039.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,193.13 | 109,369.78 | 113,823.91 | 116,613.56 | 127,482.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,241.15 | 288,353.99 | 295,567.04 | 309,435.15 | 306,347.23 |
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