任子行

- 300311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
任子行(300311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,631.6856,684.2323,388.2398,283.0860,032.80
收到的税费返还1,780.831,529.77384.722,087.191,304.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,573.924,070.272,741.4714,619.6711,875.23
经营活动现金流入小计67,986.4362,284.2726,514.42114,989.9473,212.67
购买商品、接受劳务支付的现金36,104.1642,221.6019,191.2745,216.1432,861.74
支付给职工以及为职工支付的现金24,375.3717,153.9010,534.4128,642.9522,368.73
支付的各项税费3,012.372,487.741,769.246,177.524,092.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,204.826,560.232,592.8715,813.1815,077.39
经营活动现金流出小计74,696.7268,423.4734,087.7995,849.7974,400.11
经营活动产生的现金流量净额-6,710.29-6,139.20-7,573.3619,140.15-1,187.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,112.9719,316.1213,968.1233,100.0011,328.56
取得投资收益所收到的现金1,008.13666.50376.621,716.952,574.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额852.80852.66222.24208.6233.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.81174.81--6,128.565,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,148.7221,010.0914,566.9841,154.1319,535.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,916.461,890.941,130.746,405.854,411.90
投资所支付的现金30,751.0717,020.0012,600.0040,094.4011,874.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,667.5318,910.9413,730.7446,500.2516,286.30
投资活动产生的现金流量净额481.192,099.15836.24-5,346.123,249.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00----17,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,100.00----17,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金7,500.007,500.002,500.0016,500.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金338.65337.3188.12621.581,483.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金632.00316.00948.002,635.0497.40
筹资活动现金流出小计8,470.658,153.313,536.1219,756.6214,080.85
筹资活动产生的现金流量净额-7,370.65-8,153.31-3,536.12-2,756.622,919.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00------
五、现金及现金等价物净增加额-13,599.75-12,193.36-10,273.2411,037.414,981.38
加:期初现金及现金等价物余额36,107.6736,107.6736,177.8025,070.2525,070.25
六、期末现金及现金等价物余额22,507.9223,914.3025,904.5536,107.6730,051.63
附注
净利润---4,391.45--1,648.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--219.72--1,599.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,151.95--1,721.84--
无形资产摊销--200.43--523.47--
长期待摊费用摊销--108.93--269.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------114.10--
固定资产报废损失------222.33--
公允价值变动损失-------2.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.29--619.97--
投资损失---671.44---1,708.96--
递延所得税资产减少--327.20---98.23--
递延所得税负债增加---4.15---74.93--
存货的减少---7,164.79---2,686.50--
经营性应收项目的减少---3,076.37--11,581.14--
经营性应付项目的增加--7,025.46--5,711.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------71.88--
经营活动产生现金流量净额---6,139.20--19,140.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,914.30--36,107.67--
现金的期初余额--36,107.67--25,070.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,193.36--11,037.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶