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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,736.82 | 19,504.06 | 17,694.51 | 16,164.35 | 17,195.64 |
| 交易性金融资产 | 1,954.00 | 4,002.71 | 1,076.97 | -- | 3,898.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,200.94 | 32,450.64 | 28,023.48 | 33,011.73 | 35,014.68 |
| 应收票据 | 382.76 | 8.48 | 108.72 | 540.12 | 620.17 |
| 应收账款 | 31,818.19 | 32,442.16 | 27,914.76 | 32,471.61 | 34,394.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,699.22 | 3,395.79 | 4,302.08 | 3,940.95 | 7,684.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,095.37 | 1,609.11 | 1,950.16 | 2,369.82 | 4,040.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,609.11 | -- | 2,369.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,595.74 | 14,386.26 | 24,661.72 | 26,055.78 | 22,433.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 110.53 | 84.41 | 132.38 | 88.28 | 98.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,962.06 | 4,335.43 | 4,817.51 | 4,491.12 | 3,945.66 |
| 流动资产合计 | 72,461.20 | 79,827.06 | 82,693.23 | 86,165.58 | 94,491.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,047.42 | 6,319.96 | 7,881.15 | 8,321.11 | 8,814.39 |
| 投资性房地产 | 7,388.47 | 7,434.56 | 7,480.66 | 7,526.75 | 7,583.80 |
| 在建工程(合计) | 5,501.03 | 5,447.72 | 5,069.06 | 4,663.80 | 4,287.12 |
| 在建工程 | -- | 5,447.72 | -- | 4,663.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,422.59 | 13,246.24 | 13,589.28 | 13,730.56 | 13,734.70 |
| 固定资产净额 | -- | 13,246.24 | -- | 13,730.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 561.34 | 648.21 | 740.10 | 831.99 | 519.36 |
| 无形资产 | 5,633.52 | 5,742.33 | 6,891.42 | 7,053.12 | 6,033.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 282.70 | 319.24 | 288.90 | 183.55 | 62.82 |
| 递延所得税资产 | 2,282.73 | 2,282.73 | 2,280.23 | 2,280.23 | 2,280.23 |
| 其他非流动资产 | 348.20 | 404.74 | 473.03 | 572.91 | 1,117.39 |
| 非流动资产合计 | 54,159.19 | 54,536.95 | 56,063.27 | 56,601.47 | 55,921.18 |
| 资产总计 | 126,620.39 | 134,364.00 | 138,756.50 | 142,767.05 | 150,412.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,951.04 | 1,951.05 | 1,950.00 | -- | 2,980.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,542.14 | 21,322.62 | 24,960.61 | 26,287.07 | 27,404.70 |
| 应付票据 | -- | -- | 498.42 | 498.42 | 466.30 |
| 应付账款 | 21,542.14 | 21,322.62 | 24,462.19 | 25,788.65 | 26,938.40 |
| 预收款项 | -- | 4.12 | 50.71 | 4.58 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,720.33 | 6,057.20 | 3,421.10 | 3,928.12 | 4,703.72 |
| 应交税费 | 3,996.89 | 4,739.82 | 3,397.67 | 3,117.01 | 3,300.56 |
| 其他应付款(合计) | 824.08 | 1,298.48 | 700.72 | 3,995.89 | 1,895.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,298.48 | -- | 3,995.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 308.35 | 313.64 | 324.04 | 199.64 | 339.99 |
| 其他流动负债 | 1,042.10 | 857.76 | 881.20 | 991.09 | 1,467.54 |
| 流动负债合计 | 51,536.26 | 52,586.97 | 57,701.63 | 58,350.97 | 61,981.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 273.06 | 351.22 | 428.66 | 595.18 | 206.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 递延所得税负债 | 504.96 | 504.96 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 长期递延收益 | 7,571.91 | 7,236.83 | 7,063.16 | 7,148.16 | 6,650.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,349.93 | 8,093.01 | 7,493.67 | 7,745.19 | 8,859.42 |
| 负债合计 | 59,886.18 | 60,679.98 | 65,195.30 | 66,096.16 | 70,841.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 |
| 资本公积 | 16,318.80 | 16,105.48 | 16,179.39 | 15,722.22 | 15,722.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,003.82 | 1,003.82 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -25,488.68 | -18,495.81 | -16,790.26 | -13,900.43 | -11,938.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,107.38 | 70,886.94 | 71,662.57 | 74,095.24 | 76,057.12 |
| 少数股东权益 | 2,626.83 | 2,797.08 | 1,898.63 | 2,575.65 | 3,513.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,734.21 | 73,684.02 | 73,561.20 | 76,670.89 | 79,571.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,620.39 | 134,364.00 | 138,756.50 | 142,767.05 | 150,412.42 |
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