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利亚德(300296) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,076.81 | 708,064.88 | 517,001.87 | 345,195.42 | 176,228.15 |
收到的税费返还 | 2,894.98 | 6,731.83 | 5,204.46 | 3,862.74 | 2,182.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.03 | 47,252.42 | 29,140.85 | 20,995.09 | 10,622.43 |
经营活动现金流入小计 | 179,219.82 | 762,049.14 | 551,347.18 | 370,053.25 | 189,032.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,469.57 | 418,361.27 | 318,093.07 | 213,913.51 | 100,703.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,713.90 | 137,876.93 | 105,772.57 | 72,066.85 | 38,919.46 |
支付的各项税费 | 6,356.54 | 29,425.89 | 19,382.49 | 13,434.87 | 6,582.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,811.76 | 109,618.72 | 80,192.81 | 49,987.79 | 26,790.87 |
经营活动现金流出小计 | 165,351.76 | 695,282.82 | 523,440.94 | 349,403.02 | 172,996.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,868.06 | 66,766.32 | 27,906.25 | 20,650.23 | 16,036.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,621.73 | 61,691.75 | 37,549.24 | 33,989.17 | 21,839.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 78.30 | 1,462.43 | 185.28 | 169.01 | 117.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.58 | 1,077.11 | 1,030.87 | 859.25 | 25.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 130.40 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,765.60 | 64,231.29 | 38,895.79 | 35,017.43 | 21,981.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,439.93 | 21,747.79 | 17,656.72 | 10,260.18 | 4,593.45 |
投资所支付的现金 | 72,976.22 | 50,349.93 | 39,952.89 | 33,044.28 | 20,369.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 689.07 | 596.17 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,416.15 | 72,097.72 | 58,298.69 | 43,900.63 | 24,963.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,650.56 | -7,866.43 | -19,402.90 | -8,883.20 | -2,981.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 305.26 | 305.26 | 60.00 | 60.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 305.26 | 305.26 | 60.00 | 60.00 |
取得借款收到的现金 | 13,363.94 | 62,270.59 | 38,107.65 | 25,013.87 | 169.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,374.69 | 1,708.63 | 151.92 | 76.37 | 11.27 |
筹资活动现金流入小计 | 17,738.63 | 64,284.48 | 38,564.83 | 25,150.24 | 241.22 |
偿还债务支付的现金 | 577.30 | 45,644.19 | 29,657.84 | 26,333.78 | 10,844.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.97 | 15,465.38 | 13,526.83 | 13,198.62 | 373.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486.09 | 10,274.95 | 6,635.20 | 5,202.36 | 1,365.90 |
筹资活动现金流出小计 | 3,459.36 | 71,384.52 | 49,819.87 | 44,734.76 | 12,583.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,279.27 | -7,100.04 | -11,255.04 | -19,584.52 | -12,342.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.46 | 136.99 | -1,228.85 | -276.68 | 131.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,123.31 | 51,936.84 | -3,980.54 | -8,094.16 | 844.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,227.61 | 178,290.77 | 178,290.77 | 178,290.77 | 178,290.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,350.92 | 230,227.61 | 174,310.23 | 170,196.60 | 179,135.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -90,860.14 | -- | 12,789.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 124,676.86 | -- | 1,171.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,701.99 | -- | 10,030.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,409.30 | -- | 1,502.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,881.10 | -- | 1,195.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -496.78 | -- | -834.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 596.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,587.10 | -- | 224.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,675.28 | -- | 41.79 | -- |
投资损失 | -- | 1,421.05 | -- | -982.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,782.39 | -- | 81.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,887.25 | -- | 36.69 | -- |
存货的减少 | -- | 13,413.80 | -- | 33,947.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,082.45 | -- | -5,087.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,165.68 | -- | -37,129.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,766.32 | -- | 20,650.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 230,227.61 | -- | 170,196.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 178,290.77 | -- | 178,290.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,936.84 | -- | -8,094.16 | -- |
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