利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,076.81708,064.88517,001.87345,195.42176,228.15
收到的税费返还2,894.986,731.835,204.463,862.742,182.04
收到的其他与经营活动有关的现金12,248.0347,252.4229,140.8520,995.0910,622.43
经营活动现金流入小计179,219.82762,049.14551,347.18370,053.25189,032.63
购买商品、接受劳务支付的现金98,469.57418,361.27318,093.07213,913.51100,703.42
支付给职工以及为职工支付的现金35,713.90137,876.93105,772.5772,066.8538,919.46
支付的各项税费6,356.5429,425.8919,382.4913,434.876,582.56
支付的其他与经营活动有关的现金24,811.76109,618.7280,192.8149,987.7926,790.87
经营活动现金流出小计165,351.76695,282.82523,440.94349,403.02172,996.32
经营活动产生的现金流量净额13,868.0666,766.3227,906.2520,650.2316,036.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,621.7361,691.7537,549.2433,989.1721,839.18
取得投资收益所收到的现金78.301,462.43185.28169.01117.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.581,077.111,030.87859.2525.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----130.40----
投资活动现金流入小计70,765.6064,231.2938,895.7935,017.4321,981.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,439.9321,747.7917,656.7210,260.184,593.45
投资所支付的现金72,976.2250,349.9339,952.8933,044.2820,369.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----689.07596.17--
投资活动现金流出小计80,416.1572,097.7258,298.6943,900.6324,963.23
投资活动产生的现金流量净额-9,650.56-7,866.43-19,402.90-8,883.20-2,981.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--305.26305.2660.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--305.26305.2660.0060.00
取得借款收到的现金13,363.9462,270.5938,107.6525,013.87169.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,374.691,708.63151.9276.3711.27
筹资活动现金流入小计17,738.6364,284.4838,564.8325,150.24241.22
偿还债务支付的现金577.3045,644.1929,657.8426,333.7810,844.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金395.9715,465.3813,526.8313,198.62373.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,486.0910,274.956,635.205,202.361,365.90
筹资活动现金流出小计3,459.3671,384.5249,819.8744,734.7612,583.28
筹资活动产生的现金流量净额14,279.27-7,100.04-11,255.04-19,584.52-12,342.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373.46136.99-1,228.85-276.68131.93
五、现金及现金等价物净增加额18,123.3151,936.84-3,980.54-8,094.16844.46
加:期初现金及现金等价物余额230,227.61178,290.77178,290.77178,290.77178,290.77
六、期末现金及现金等价物余额248,350.92230,227.61174,310.23170,196.60179,135.22
附注
净利润---90,860.14--12,789.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--124,676.86--1,171.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,701.99--10,030.25--
无形资产摊销--3,409.30--1,502.87--
长期待摊费用摊销--1,881.10--1,195.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---496.78---834.21--
固定资产报废损失--596.45------
公允价值变动损失--1,587.10--224.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,675.28--41.79--
投资损失--1,421.05---982.87--
递延所得税资产减少---5,782.39--81.55--
递延所得税负债增加---2,887.25--36.69--
存货的减少--13,413.80--33,947.27--
经营性应收项目的减少---7,082.45---5,087.11--
经营性应付项目的增加---4,165.68---37,129.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,766.32--20,650.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,227.61--170,196.60--
现金的期初余额--178,290.77--178,290.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,936.84---8,094.16--
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