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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,253.39 | 517,380.66 | 333,766.45 | 164,076.81 | 708,064.88 |
| 收到的税费返还 | 12,065.12 | 8,634.69 | 5,552.05 | 2,894.98 | 6,731.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,550.19 | 30,965.80 | 22,128.16 | 12,248.03 | 47,252.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,868.69 | 556,981.15 | 361,446.66 | 179,219.82 | 762,049.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,921.87 | 296,675.20 | 185,865.53 | 98,469.57 | 418,361.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,320.59 | 98,251.75 | 67,115.56 | 35,713.90 | 137,876.93 |
| 支付的各项税费 | 25,943.42 | 19,538.77 | 12,397.92 | 6,356.54 | 29,425.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,128.60 | 84,621.35 | 53,959.74 | 24,811.76 | 109,618.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,314.49 | 499,087.08 | 319,338.74 | 165,351.76 | 695,282.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,554.21 | 57,894.07 | 42,107.91 | 13,868.06 | 66,766.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,126.00 | 105,866.91 | 77,539.43 | 70,621.73 | 61,691.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.53 | 434.73 | 80.34 | 78.30 | 1,462.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.20 | 200.14 | 134.34 | 65.58 | 1,077.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131,315.72 | 106,501.79 | 77,754.11 | 70,765.60 | 64,231.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,621.70 | 16,917.25 | 13,367.61 | 7,439.93 | 21,747.79 |
| 投资所支付的现金 | 127,002.82 | 113,338.37 | 81,049.87 | 72,976.22 | 50,349.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,624.53 | 130,255.63 | 94,417.48 | 80,416.15 | 72,097.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,308.80 | -23,753.84 | -16,663.38 | -9,650.56 | -7,866.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.32 | 49.32 | -- | -- | 305.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.32 | 49.32 | -- | -- | 305.26 |
| 取得借款收到的现金 | 56,469.26 | 44,554.92 | 37,368.95 | 13,363.94 | 62,270.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,819.79 | 5,511.05 | 4,615.78 | 4,374.69 | 1,708.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,338.38 | 50,115.29 | 41,984.73 | 17,738.63 | 64,284.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,651.54 | 26,392.49 | 19,460.97 | 577.30 | 45,644.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,045.36 | 29,449.40 | 29,276.01 | 395.97 | 15,465.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 931.05 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,466.71 | 9,173.68 | 8,994.31 | 2,486.09 | 10,274.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,163.62 | 65,015.56 | 57,731.29 | 3,459.36 | 71,384.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,825.24 | -14,900.27 | -15,746.56 | 14,279.27 | -7,100.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,870.69 | 3,171.36 | 1,191.67 | -373.46 | 136.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,549.47 | 22,411.32 | 10,889.64 | 18,123.31 | 51,936.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,227.61 | 230,227.61 | 230,227.61 | 230,227.61 | 178,290.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,777.07 | 252,638.93 | 241,117.25 | 248,350.92 | 230,227.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,371.71 | -- | 18,228.56 | -- | -90,860.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,874.71 | -- | 1,671.79 | -- | 124,676.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,339.76 | -- | 9,577.22 | -- | 20,701.99 |
| 无形资产摊销 | 3,130.76 | -- | 1,502.98 | -- | 3,409.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,937.54 | -- | 1,020.98 | -- | 1,881.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -321.48 | -- | -439.12 | -- | -496.78 |
| 固定资产报废损失 | 255.11 | -- | 125.66 | -- | 596.45 |
| 公允价值变动损失 | 1,226.30 | -- | 61.42 | -- | 1,587.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,247.98 | -- | 1,984.35 | -- | 4,675.28 |
| 投资损失 | -210.79 | -- | -79.04 | -- | 1,421.05 |
| 递延所得税资产减少 | -2,028.05 | -- | 526.45 | -- | -5,782.39 |
| 递延所得税负债增加 | 3,878.62 | -- | -12.46 | -- | -2,887.25 |
| 存货的减少 | 6,111.44 | -- | 19,174.72 | -- | 13,413.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 36,850.65 | -- | 17,590.08 | -- | -7,082.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -30,355.72 | -- | -31,234.93 | -- | -4,165.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,554.21 | -- | 42,107.91 | -- | 66,766.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 294,777.07 | -- | 241,117.25 | -- | 230,227.61 |
| 现金的期初余额 | 230,227.61 | -- | 230,227.61 | -- | 178,290.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,549.47 | -- | 10,889.64 | -- | 51,936.84 |
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