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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,261.39 | 333,082.61 | 162,535.48 | 775,313.28 | 548,103.43 |
| 收到的税费返还 | 6,170.24 | 4,064.28 | 1,241.94 | 11,073.71 | 9,363.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,584.72 | 22,223.52 | 9,075.69 | 53,210.95 | 29,125.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,016.35 | 359,370.41 | 172,853.11 | 839,597.94 | 586,592.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,831.29 | 204,463.46 | 113,641.88 | 481,620.81 | 386,388.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,908.98 | 69,248.15 | 36,550.66 | 134,018.87 | 101,163.79 |
| 支付的各项税费 | 25,218.62 | 19,265.34 | 8,930.74 | 47,550.38 | 38,753.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,343.68 | 43,974.80 | 19,470.93 | 120,000.26 | 75,381.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,302.56 | 336,951.76 | 178,594.21 | 783,190.31 | 601,688.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,713.79 | 22,418.65 | -5,741.09 | 56,407.63 | -15,095.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,420.11 | 55,207.29 | 32,013.46 | 154,897.23 | 123,712.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.13 | 307.57 | 159.05 | 435.40 | 347.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.40 | 251.68 | 60.52 | 552.87 | 139.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 299.96 | 299.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,334.64 | 55,766.53 | 32,233.04 | 156,185.25 | 124,499.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,955.19 | 11,755.71 | 4,756.40 | 29,476.11 | 16,640.69 |
| 投资所支付的现金 | 87,257.76 | 53,004.90 | 36,638.21 | 158,063.69 | 126,596.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12,481.84 | -12,481.84 | -- | 64.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.43 | 100.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,731.12 | 52,278.77 | 41,394.61 | 187,704.23 | 143,337.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,396.48 | 3,487.76 | -9,161.57 | -31,518.98 | -18,838.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,508.33 | -- | -- | 9,115.00 | 9,115.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,508.33 | -- | -- | 9,115.00 | 9,115.00 |
| 取得借款收到的现金 | 61,292.41 | 55,521.69 | 5,750.13 | 62,534.75 | 58,235.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.47 | 104.85 | 22.96 | 296.58 | 263.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,986.21 | 55,626.54 | 5,773.09 | 71,946.33 | 67,613.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,053.99 | 62,835.98 | 15,775.23 | 94,402.15 | 78,907.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,639.57 | 11,967.83 | 877.21 | 15,307.00 | 15,506.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,330.93 | 2,099.90 | 1,078.94 | 8,748.63 | 4,509.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,024.49 | 76,903.71 | 17,731.38 | 118,457.78 | 98,924.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,038.28 | -21,277.17 | -11,958.30 | -46,511.45 | -31,310.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,091.26 | 2,654.46 | -628.11 | 6,322.06 | 5,558.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,370.29 | 7,283.70 | -27,489.07 | -15,300.74 | -59,685.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,475.21 | 187,475.21 | 187,475.21 | 202,775.95 | 202,775.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,845.50 | 194,758.91 | 159,986.14 | 187,475.21 | 143,090.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,138.99 | -- | 28,586.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,739.99 | -- | 41,596.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,945.61 | -- | 17,211.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,353.41 | -- | 2,668.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,023.46 | -- | 5,926.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 163.29 | -- | -211.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 185.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -433.14 | -- | 47.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -873.13 | -- | 2,595.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,554.84 | -- | 5,178.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -729.02 | -- | -2,498.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 417.83 | -- | -1,488.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61,133.18 | -- | 30,155.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,395.21 | -- | 17,580.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,416.84 | -- | -97,082.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,418.65 | -- | 56,407.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,758.91 | -- | 187,475.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,475.21 | -- | 202,775.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,283.70 | -- | -15,300.74 | -- |
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