利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金548,103.43363,011.14197,708.52812,107.54564,517.59
收到的税费返还9,363.837,672.543,964.988,462.926,785.09
收到的其他与经营活动有关的现金29,125.1322,293.439,729.0530,705.9921,607.61
经营活动现金流入小计586,592.39392,977.12211,402.55851,276.46592,910.29
购买商品、接受劳务支付的现金386,388.82267,900.54149,125.21549,995.14396,665.65
支付给职工以及为职工支付的现金101,163.7968,934.9037,404.98104,902.5783,097.25
支付的各项税费38,753.6126,496.7813,751.2931,354.2628,218.76
支付的其他与经营活动有关的现金75,381.8454,676.2229,369.68118,674.7167,135.67
经营活动现金流出小计601,688.06418,008.44229,651.16804,926.68575,117.33
经营活动产生的现金流量净额-15,095.67-25,031.32-18,248.6146,349.7817,792.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,712.2379,778.4439,402.36127,288.09116,643.42
取得投资收益所收到的现金347.45231.74193.25757.75623.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.69156.49131.981,170.32804.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金299.9698.9598.9535,447.4135,447.41
投资活动现金流入小计124,499.3280,265.6239,826.54164,663.58153,518.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,640.6913,006.577,752.4048,778.6139,023.19
投资所支付的现金126,596.2782,150.0839,400.00132,398.67121,231.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------686.00500.00
支付的其他与投资活动有关的现金100.43100.43--28,975.2428,974.79
投资活动现金流出小计143,337.3895,257.0847,152.40210,838.51189,729.00
投资活动产生的现金流量净额-18,838.06-14,991.46-7,325.86-46,174.94-36,210.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,115.008,787.00435.00229.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,115.008,787.00435.00229.00--
取得借款收到的现金58,235.5040,974.696,551.0579,831.9068,371.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金263.1785.566.28203.54189.11
筹资活动现金流入小计67,613.6749,847.256,992.3380,264.4468,560.91
偿还债务支付的现金78,907.5452,560.0322,855.7992,937.6874,646.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,506.9214,680.87925.9210,888.338,955.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,509.602,899.182,128.8212,516.318,327.26
筹资活动现金流出小计98,924.0770,140.0925,910.53116,342.3291,929.25
筹资活动产生的现金流量净额-31,310.40-20,292.84-18,918.19-36,077.87-23,368.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,558.672,750.8510.31-2,542.50-1,599.79
五、现金及现金等价物净增加额-59,685.45-57,564.77-44,482.35-38,445.53-43,385.36
加:期初现金及现金等价物余额202,775.95202,775.95202,775.95241,221.48241,221.48
六、期末现金及现金等价物余额143,090.50145,211.18158,293.60202,775.95197,836.13
附注
净利润--26,643.09--61,078.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,944.77--29,041.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,984.86--13,420.90--
无形资产摊销--1,423.85--2,805.90--
长期待摊费用摊销--998.39--3,470.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.86---183.30--
固定资产报废损失------798.13--
公允价值变动损失-------1,817.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--703.41--11,959.76--
投资损失--781.56---1,094.13--
递延所得税资产减少---1,016.37---1,503.40--
递延所得税负债增加-------281.07--
存货的减少---30,398.55---107,693.21--
经营性应收项目的减少--48,901.16---72,654.33--
经营性应付项目的增加---87,277.82--104,095.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,031.32--46,349.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,211.18--202,775.95--
现金的期初余额--202,775.95--241,221.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,564.77---38,445.53--
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