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| 利亚德(300296) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,793.10 | 221,447.33 | 235,722.79 | 216,437.24 | 195,119.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 34.58 | 34.74 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 364,538.23 | 365,595.14 | 377,842.96 | 350,327.97 | 304,225.16 |
| 应收票据 | 61,849.77 | 52,848.27 | 8,815.69 | 10,668.86 | 2,892.34 |
| 应收账款 | 302,688.46 | 312,746.87 | 369,027.26 | 339,659.11 | 301,332.82 |
| 应收款项融资 | 1,212.57 | 1,267.76 | 5,098.96 | 9,481.90 | 6,665.68 |
| 预付款项 | 8,371.82 | 5,813.88 | 9,727.48 | 11,296.81 | 13,458.74 |
| 其他应收款(合计) | 6,669.36 | 6,624.69 | 8,393.98 | 8,366.68 | 8,560.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,624.69 | -- | 8,366.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 286,718.15 | 309,508.96 | 275,148.68 | 265,847.70 | 290,357.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,532.19 | 3,636.65 | 1,407.87 | 1,383.51 | 1,450.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,918.95 | 29,159.95 | 8,885.24 | 10,422.92 | 14,541.76 |
| 流动资产合计 | 1,052,891.36 | 1,087,003.13 | 1,097,929.43 | 1,049,210.48 | 1,018,182.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,681.03 | 20,434.44 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,316.14 | 4,583.29 | 7,889.88 | 8,142.66 | 8,130.56 |
| 长期股权投资 | 16,060.82 | 16,051.75 | 17,361.39 | 17,134.87 | 16,891.72 |
| 投资性房地产 | 8,171.23 | 8,237.53 | 12,391.79 | 10,076.14 | 9,844.01 |
| 在建工程(合计) | 7,036.44 | 7,222.20 | 4,833.04 | 3,814.00 | 2,102.10 |
| 在建工程 | -- | 5,740.60 | -- | 3,814.00 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,481.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 160,739.11 | 165,031.42 | 159,461.03 | 162,895.45 | 162,885.73 |
| 固定资产净额 | -- | 165,031.42 | -- | 162,895.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,176.62 | 12,591.73 | 12,485.49 | 13,068.96 | 14,021.54 |
| 无形资产 | 40,229.92 | 40,195.51 | 45,173.95 | 45,796.47 | 44,927.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 76,255.23 | 76,255.23 | 76,255.23 | 76,255.23 | 76,255.23 |
| 长期待摊费用 | 5,283.20 | 4,395.85 | 7,888.70 | 8,503.18 | 8,440.66 |
| 递延所得税资产 | 29,451.78 | 29,753.05 | 29,548.43 | 29,017.10 | 28,380.85 |
| 其他非流动资产 | 15,289.22 | 15,956.70 | 18,875.27 | 22,876.89 | 23,901.83 |
| 非流动资产合计 | 412,674.29 | 416,687.81 | 407,598.41 | 414,033.57 | 412,032.33 |
| 资产总计 | 1,465,565.65 | 1,503,690.93 | 1,505,527.84 | 1,463,244.05 | 1,430,214.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,556.54 | 43,277.72 | 55,529.72 | 66,434.88 | 57,984.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 264,647.79 | 284,934.70 | 301,103.83 | 264,494.08 | 246,926.36 |
| 应付票据 | 88,377.40 | 73,794.29 | 60,994.12 | 65,611.71 | 63,116.76 |
| 应付账款 | 176,270.39 | 211,140.40 | 240,109.70 | 198,882.36 | 183,809.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,822.61 | 12,413.94 | 9,229.35 | 9,511.77 | 9,005.61 |
| 应交税费 | 17,951.21 | 17,624.67 | 24,186.49 | 23,345.36 | 23,053.72 |
| 其他应付款(合计) | 9,137.57 | 9,471.35 | 12,635.60 | 10,879.87 | 10,779.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,471.35 | -- | 10,879.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,856.50 | 8,705.78 | 8,110.46 | 13,119.05 | 29,490.50 |
| 其他流动负债 | 73,282.24 | 70,501.34 | 25,259.78 | 26,101.81 | 25,777.58 |
| 流动负债合计 | 482,755.29 | 535,475.82 | 504,310.82 | 477,799.36 | 476,629.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,358.64 | 10,362.13 | 20,146.43 | 18,734.19 | 8,404.23 |
| 应付债券 | 72,981.07 | 72,090.26 | 72,397.93 | 71,507.50 | 70,616.67 |
| 租赁负债 | 6,904.59 | 7,550.77 | 8,087.73 | 8,337.08 | 9,524.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,939.40 | 8,167.77 | 8,590.54 | 9,620.92 | 10,073.66 |
| 递延所得税负债 | 6,034.96 | 5,892.39 | 9,213.43 | 8,890.55 | 8,366.68 |
| 长期递延收益 | 14,563.69 | 10,989.71 | 11,223.90 | 11,469.90 | 10,166.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 119,782.35 | 115,053.03 | 129,659.96 | 128,560.14 | 117,152.70 |
| 负债合计 | 602,537.64 | 650,528.85 | 633,970.78 | 606,359.50 | 593,782.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,939.60 | 252,939.60 | 252,939.60 | 252,939.60 | 252,939.60 |
| 资本公积 | 195,132.74 | 194,705.58 | 194,484.75 | 194,332.84 | 194,180.97 |
| 减：库存股 | 942.63 | 942.63 | 942.95 | 943.27 | 943.27 |
| 其他综合收益 | 10,945.23 | 11,519.77 | 13,148.27 | 15,314.80 | 6,902.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,909.37 | 15,909.37 | 15,638.66 | 15,638.66 | 15,638.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 362,300.05 | 352,177.70 | 369,924.47 | 357,661.33 | 346,061.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 836,284.37 | 826,309.39 | 845,192.81 | 834,943.96 | 814,779.75 |
| 少数股东权益 | 26,743.64 | 26,852.69 | 26,364.25 | 21,940.59 | 21,652.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,028.01 | 853,162.08 | 871,557.06 | 856,884.55 | 836,432.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,465,565.65 | 1,503,690.93 | 1,505,527.84 | 1,463,244.05 | 1,430,214.60 |
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