蓝英装备

- 300293

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蓝英装备(300293) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,340.35146,187.42101,496.8071,400.0031,862.72
收到的税费返还87.862,929.562,299.001,567.961,172.95
收到的其他与经营活动有关的现金847.542,489.452,445.241,606.67647.08
经营活动现金流入小计32,275.75151,606.43106,241.0374,574.6333,682.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,192.0574,465.1649,633.5835,825.8218,778.92
支付给职工以及为职工支付的现金12,130.6052,934.1639,809.8426,187.9112,499.93
支付的各项税费851.843,428.763,246.102,096.881,290.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,295.5111,294.169,241.267,266.504,005.27
经营活动现金流出小计31,470.00142,122.24101,930.7871,377.1136,574.30
经营活动产生的现金流量净额805.759,484.194,310.253,197.52-2,891.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--564.00407.47382.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--564.00407.47382.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.121,118.18905.631,011.49--
投资所支付的现金--114.09------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计244.121,232.26905.631,011.49--
投资活动产生的现金流量净额-244.12-668.27-498.16-628.83--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,607.6623,125.0721,983.2317,686.748,448.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,607.6623,125.0721,983.2317,686.748,448.65
偿还债务支付的现金6,339.5326,966.5123,645.1416,146.175,820.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.63901.40466.87328.16147.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金427.541,892.93931.58758.97502.14
筹资活动现金流出小计6,886.7129,760.8425,043.5917,233.296,469.47
筹资活动产生的现金流量净额-279.05-6,635.77-3,060.36453.441,979.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.21-575.97-90.21-132.12-174.13
五、现金及现金等价物净增加额414.801,604.19661.512,890.02-1,086.51
加:期初现金及现金等价物余额8,248.296,644.106,644.106,644.106,644.10
六、期末现金及现金等价物余额8,663.098,248.297,305.629,534.125,557.60
附注
净利润---2,175.89---123.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,209.00--517.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,551.94--68.98--
无形资产摊销--1,670.04--602.29--
长期待摊费用摊销--63.47--100.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.08--6.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,967.87--1,174.73--
投资损失--21.18--3.75--
递延所得税资产减少---522.30--468.77--
递延所得税负债增加---1,038.26---714.26--
存货的减少--5,349.94---1,665.52--
经营性应收项目的减少--4,711.06--2,434.88--
经营性应付项目的增加---7,078.30---497.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,484.19--3,197.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,248.29--9,534.12--
现金的期初余额--6,644.10--6,644.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,604.19--2,890.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶