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| 蓝英装备(300293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,340.35 | 146,187.42 | 101,496.80 | 71,400.00 | 31,862.72 |
| 收到的税费返还 | 87.86 | 2,929.56 | 2,299.00 | 1,567.96 | 1,172.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.54 | 2,489.45 | 2,445.24 | 1,606.67 | 647.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,275.75 | 151,606.43 | 106,241.03 | 74,574.63 | 33,682.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,192.05 | 74,465.16 | 49,633.58 | 35,825.82 | 18,778.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,130.60 | 52,934.16 | 39,809.84 | 26,187.91 | 12,499.93 |
| 支付的各项税费 | 851.84 | 3,428.76 | 3,246.10 | 2,096.88 | 1,290.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.51 | 11,294.16 | 9,241.26 | 7,266.50 | 4,005.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,470.00 | 142,122.24 | 101,930.78 | 71,377.11 | 36,574.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 805.75 | 9,484.19 | 4,310.25 | 3,197.52 | -2,891.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 564.00 | 407.47 | 382.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 564.00 | 407.47 | 382.67 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.12 | 1,118.18 | 905.63 | 1,011.49 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 114.09 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244.12 | 1,232.26 | 905.63 | 1,011.49 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244.12 | -668.27 | -498.16 | -628.83 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,607.66 | 23,125.07 | 21,983.23 | 17,686.74 | 8,448.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,607.66 | 23,125.07 | 21,983.23 | 17,686.74 | 8,448.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,339.53 | 26,966.51 | 23,645.14 | 16,146.17 | 5,820.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.63 | 901.40 | 466.87 | 328.16 | 147.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.54 | 1,892.93 | 931.58 | 758.97 | 502.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,886.71 | 29,760.84 | 25,043.59 | 17,233.29 | 6,469.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279.05 | -6,635.77 | -3,060.36 | 453.44 | 1,979.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.21 | -575.97 | -90.21 | -132.12 | -174.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 414.80 | 1,604.19 | 661.51 | 2,890.02 | -1,086.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,248.29 | 6,644.10 | 6,644.10 | 6,644.10 | 6,644.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,663.09 | 8,248.29 | 7,305.62 | 9,534.12 | 5,557.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,175.89 | -- | -123.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,209.00 | -- | 517.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,551.94 | -- | 68.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,670.04 | -- | 602.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.47 | -- | 100.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183.08 | -- | 6.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,967.87 | -- | 1,174.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 21.18 | -- | 3.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -522.30 | -- | 468.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,038.26 | -- | -714.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,349.94 | -- | -1,665.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,711.06 | -- | 2,434.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,078.30 | -- | -497.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,484.19 | -- | 3,197.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,248.29 | -- | 9,534.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,644.10 | -- | 6,644.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,604.19 | -- | 2,890.02 | -- |
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