| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,394.68 | 65,063.90 | 30,182.48 | 129,264.88 | 92,704.50 |
| 收到的税费返还 | 1,604.56 | 995.48 | 590.01 | 3,406.47 | 1,505.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,398.35 | 4,593.52 | 1,407.68 | 5,112.34 | 1,230.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,397.59 | 70,652.90 | 32,180.17 | 137,783.69 | 95,440.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,266.44 | 35,872.43 | 19,682.36 | 75,231.73 | 56,538.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,987.97 | 23,252.76 | 11,118.88 | 46,731.58 | 35,803.86 |
| 支付的各项税费 | 2,955.38 | 1,932.91 | 1,257.96 | 6,848.44 | 5,462.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,630.33 | 8,496.18 | 4,404.68 | 14,621.32 | 10,950.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,840.12 | 69,554.28 | 36,463.87 | 143,433.06 | 108,755.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557.47 | 1,098.62 | -4,283.70 | -5,649.37 | -13,314.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 610.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 630.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.26 | 768.55 | 185.35 | 717.74 | 706.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,560.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,144.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560.26 | 768.55 | 185.35 | 3,422.73 | 706.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,560.26 | -768.55 | -185.35 | -2,791.75 | -706.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,170.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,381.75 | 32,655.11 | 28,997.97 | 54,145.63 | 33,719.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,109.42 | -- | -- | -- | -150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,491.17 | 32,655.11 | 28,997.97 | 65,315.63 | 33,569.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,907.14 | 37,380.71 | 15,665.31 | 42,596.47 | 36,577.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.08 | 727.11 | 364.98 | 2,050.60 | 1,339.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,382.93 | 7,996.22 | 7,418.72 | 19,898.03 | 160.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,291.15 | 46,104.04 | 23,449.02 | 64,545.10 | 38,077.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,799.98 | -13,448.93 | 5,548.96 | 770.53 | -4,508.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.46 | -297.92 | -388.34 | -2,138.92 | -1,599.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,148.23 | -13,416.78 | 691.56 | -9,809.51 | -20,129.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,520.06 | 23,520.06 | 21,796.71 | 33,329.57 | 33,329.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,371.82 | 10,103.28 | 22,488.27 | 23,520.06 | 13,200.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -511.60 | -- | -6,751.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 253.15 | -- | 2,366.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,157.54 | -- | 2,334.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,038.08 | -- | 2,160.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.41 | -- | 861.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.97 | -- | 42.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 373.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -883.19 | -- | 832.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.19 | -- | -26.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.74 | -- | -984.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.06 | -- | -1,980.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,567.05 | -- | -4,547.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,600.54 | -- | 4,822.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,036.10 | -- | -6,987.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,098.62 | -- | -5,649.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,103.28 | -- | 23,520.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,520.06 | -- | 33,329.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,416.78 | -- | -9,809.51 | -- |
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