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| 蓝英装备(300293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,862.72 | 152,372.64 | 116,038.59 | 73,956.05 | 36,565.76 |
| 收到的税费返还 | 1,172.95 | 1,782.64 | 1,662.43 | 1,445.70 | 624.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.08 | 6,877.55 | 3,232.80 | 2,990.89 | 2,568.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,682.75 | 161,032.84 | 120,933.82 | 78,392.64 | 39,759.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,778.92 | 91,818.48 | 70,074.00 | 46,041.29 | 22,206.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,499.93 | 50,567.99 | 38,071.24 | 25,174.71 | 11,654.30 |
| 支付的各项税费 | 1,290.18 | 5,285.98 | 3,902.55 | 2,776.48 | 1,602.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.27 | 13,270.40 | 11,882.30 | 9,213.25 | 5,151.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,574.30 | 160,942.84 | 123,930.09 | 83,205.73 | 40,613.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,891.55 | 89.99 | -2,996.27 | -4,813.09 | -854.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 37.34 | 8.19 | 8.19 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 37.34 | 8.19 | 8.19 | 0.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,706.59 | 1,644.07 | 614.85 | 351.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 1,706.59 | 1,644.07 | 614.85 | 351.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,669.25 | -1,635.88 | -606.66 | -351.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,058.00 | 39,058.00 | 39,058.00 | 39,058.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,448.65 | 35,456.95 | 30,929.17 | 23,789.12 | 16,221.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,369.29 | 5,346.77 | 5,292.56 | 5,195.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,448.65 | 79,884.23 | 75,333.94 | 68,139.68 | 60,475.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,820.04 | 78,865.63 | 72,631.82 | 67,781.37 | 58,289.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.29 | 598.35 | 431.29 | 271.36 | 132.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.14 | 2,290.10 | 1,020.33 | 860.88 | 582.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,469.47 | 81,754.08 | 74,083.44 | 68,913.60 | 59,004.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,979.18 | -1,869.84 | 1,250.50 | -773.93 | 1,471.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.13 | 194.36 | 231.22 | 309.11 | 92.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,086.51 | -3,254.74 | -3,150.43 | -5,884.57 | 357.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,644.10 | 9,898.85 | 9,898.85 | 9,898.85 | 9,898.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,557.60 | 6,644.10 | 6,748.42 | 4,014.27 | 10,256.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,098.11 | -- | -153.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,740.07 | -- | -8.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,528.13 | -- | 2,110.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,284.72 | -- | 1,587.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.23 | -- | 39.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.09 | -- | 14.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,820.14 | -- | 1,492.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.33 | -- | -18.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,831.42 | -- | -336.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,508.34 | -- | 568.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,402.68 | -- | -4,458.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,028.77 | -- | -738.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,991.26 | -- | -5,800.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89.99 | -- | -4,813.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,644.10 | -- | 4,014.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,898.85 | -- | 9,898.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,254.74 | -- | -5,884.57 | -- |
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