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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,099.59 | 110,624.11 | 83,848.03 | 54,007.45 | 28,188.35 |
| 收到的税费返还 | 1,083.84 | 3,093.06 | 2,453.13 | 2,041.61 | 564.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.97 | 12,841.79 | 3,779.91 | 2,818.75 | 1,823.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,215.40 | 126,558.96 | 90,081.08 | 58,867.80 | 30,576.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,578.29 | 84,359.90 | 64,115.89 | 42,597.87 | 22,498.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,478.21 | 20,433.09 | 15,615.33 | 10,778.46 | 5,255.38 |
| 支付的各项税费 | 1,073.41 | 3,943.61 | 3,490.98 | 2,173.09 | 1,136.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,196.35 | 18,686.00 | 10,811.43 | 7,155.27 | 4,156.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,326.26 | 127,422.60 | 94,033.62 | 62,704.70 | 33,047.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,110.87 | -863.64 | -3,952.55 | -3,836.90 | -2,470.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 10,790.00 | 8,899.94 | 6,690.00 | 6,690.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,587.78 | 834.65 | 790.69 | 790.69 | 748.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,226.62 | 48.57 | 21.26 | 21.19 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17.58 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,829.40 | 11,690.80 | 9,711.89 | 7,501.87 | 7,439.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,514.72 | 10,381.34 | 8,357.07 | 5,975.46 | 4,275.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 4,852.77 | 4,852.77 | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,814.72 | 15,234.10 | 13,209.83 | 8,465.46 | 6,765.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,014.68 | -3,543.30 | -3,497.94 | -963.59 | 673.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,099.00 | 42,752.70 | 34,096.69 | 30,917.40 | 18,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,379.92 | 5,351.23 | 4,177.58 | 3,624.48 | 2,060.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,478.92 | 48,138.93 | 38,309.27 | 34,576.88 | 20,395.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,450.00 | 36,542.00 | 26,772.00 | 15,692.00 | 7,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.31 | 2,364.74 | 1,990.61 | 1,099.01 | 335.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 602.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.77 | 7,069.66 | 6,234.09 | 4,358.77 | 2,076.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,678.08 | 45,976.41 | 34,996.70 | 21,149.78 | 9,861.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,199.16 | 2,162.52 | 3,312.57 | 13,427.10 | 10,534.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.23 | 346.65 | -148.30 | 40.23 | -91.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,714.88 | -1,897.77 | -4,286.22 | 8,666.85 | 8,645.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,096.92 | 45,994.68 | 45,994.68 | 45,994.68 | 45,994.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,811.80 | 44,096.92 | 41,708.46 | 54,661.53 | 54,640.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,004.43 | -- | -93.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,052.71 | -- | 3.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,083.30 | -- | 2,426.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 959.13 | -- | 458.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 931.75 | -- | 426.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.55 | -- | 20.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.70 | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,390.90 | -- | 1,357.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -999.50 | -- | -425.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,106.37 | -- | -312.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.97 | -- | -57.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,197.30 | -- | 890.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,739.30 | -- | 3,242.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,249.39 | -- | -12,569.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -863.64 | -- | -3,836.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,096.92 | -- | 54,661.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,994.68 | -- | 45,994.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,897.77 | -- | 8,666.85 | -- |
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