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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,188.35 | 131,025.69 | 100,044.79 | 68,136.24 | 35,851.08 |
| 收到的税费返还 | 564.57 | 4,020.58 | 3,415.25 | 2,860.12 | 878.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.58 | 7,238.56 | 6,057.83 | 3,099.65 | 1,956.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,576.50 | 142,284.83 | 109,517.86 | 74,096.01 | 38,685.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,498.86 | 89,662.99 | 70,842.48 | 51,294.65 | 32,418.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,255.38 | 21,212.44 | 15,571.23 | 10,668.48 | 5,856.75 |
| 支付的各项税费 | 1,136.78 | 6,092.13 | 4,980.88 | 3,677.43 | 2,215.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,156.39 | 12,412.54 | 13,068.68 | 8,867.23 | 4,593.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,047.41 | 129,380.10 | 104,463.27 | 74,507.78 | 45,084.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,470.91 | 12,904.73 | 5,054.59 | -411.77 | -6,398.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,690.00 | 14,360.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.88 | 108.91 | 105.20 | 105.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 2.99 | 3.05 | 3.05 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,439.15 | 14,471.90 | 3,108.25 | 3,108.25 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,275.15 | 22,033.48 | 16,545.13 | 13,018.41 | 3,168.45 |
| 投资所支付的现金 | 2,490.00 | 11,360.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 102.77 | 102.77 | 102.77 | -92.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,765.15 | 33,496.24 | 16,648.64 | 13,121.17 | 3,076.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 673.99 | -19,024.34 | -13,540.39 | -10,012.92 | -3,073.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 1,057.46 | 1,022.46 | 200.06 | 130.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 270.06 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 37,103.63 | 28,480.00 | 24,130.00 | 16,530.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.92 | 2,958.86 | 4,018.10 | 2,557.78 | 848.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,395.92 | 41,119.95 | 33,520.56 | 26,887.84 | 17,508.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,450.00 | 16,740.00 | 9,876.00 | 7,303.60 | 3,394.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.46 | 5,169.74 | 4,500.85 | 4,159.90 | 225.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 535.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,076.37 | 7,455.18 | 5,372.50 | 1,734.50 | 811.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,861.83 | 29,364.92 | 19,749.36 | 13,198.01 | 4,431.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,534.09 | 11,755.03 | 13,771.20 | 13,689.84 | 13,077.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.85 | 118.03 | 273.36 | 337.45 | -393.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,645.32 | 5,753.45 | 5,558.77 | 3,602.60 | 3,213.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,994.68 | 40,241.24 | 40,241.24 | 40,241.24 | 40,241.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,640.01 | 45,994.68 | 45,800.00 | 43,843.84 | 43,454.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,095.72 | -- | 6,100.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,879.00 | -- | 164.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,220.51 | -- | 1,978.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 814.83 | -- | 367.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 943.89 | -- | 617.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.95 | -- | -14.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,278.63 | -- | 1.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,698.40 | -- | 348.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,030.53 | -- | -536.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 686.81 | -- | 60.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 134.82 | -- | 118.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,678.01 | -- | -2,601.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,269.38 | -- | -2,072.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,223.58 | -- | -6,234.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -488.85 | -- | 178.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,904.73 | -- | -411.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,994.68 | -- | 43,843.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,241.24 | -- | 40,241.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,753.45 | -- | 3,602.60 | -- |
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