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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,855.37 | 118,781.33 | 87,738.60 | 56,560.43 | 28,099.59 |
| 收到的税费返还 | 705.15 | 4,413.49 | 3,646.61 | 1,820.96 | 1,083.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.98 | 12,470.68 | 8,393.67 | 3,747.20 | 1,031.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,330.50 | 135,665.49 | 99,778.88 | 62,128.58 | 30,215.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,570.38 | 88,339.23 | 66,616.30 | 44,566.78 | 21,578.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,737.80 | 20,006.16 | 15,103.24 | 10,350.19 | 5,478.21 |
| 支付的各项税费 | 690.54 | 3,734.71 | 2,895.79 | 2,129.02 | 1,073.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,170.27 | 14,541.13 | 11,387.37 | 7,557.24 | 4,196.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,168.99 | 126,621.24 | 96,002.69 | 64,603.24 | 32,326.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -838.49 | 9,044.25 | 3,776.20 | -2,474.65 | -2,110.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 31,400.00 | 26,900.00 | 25,100.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.86 | 2,631.24 | 2,606.45 | 2,595.75 | 2,587.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 1,265.81 | 1,276.66 | 1,280.14 | 1,226.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,815.17 | 35,297.05 | 30,783.10 | 28,975.89 | 27,829.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,156.97 | 16,746.32 | 13,691.32 | 11,212.94 | 3,514.72 |
| 投资所支付的现金 | 16,820.00 | 8,900.00 | 4,750.00 | 2,400.00 | 2,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,976.97 | 25,646.32 | 18,441.32 | 13,612.94 | 5,814.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,161.80 | 9,650.74 | 12,341.78 | 15,362.94 | 22,014.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,054.23 | 37,149.98 | 27,527.10 | 18,027.10 | 6,099.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222.01 | 3,756.30 | 2,768.10 | 2,224.55 | 1,379.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,276.24 | 40,906.28 | 30,295.20 | 20,251.65 | 7,478.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,844.30 | 30,407.85 | 23,108.85 | 19,310.00 | 11,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.83 | 3,290.42 | 1,599.26 | 770.83 | 289.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 225.50 | 225.50 | 180.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.32 | 3,203.93 | 3,175.69 | 2,496.20 | 938.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,702.45 | 36,902.20 | 27,883.80 | 22,577.04 | 12,678.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,426.21 | 4,004.08 | 2,411.40 | -2,325.39 | -5,199.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.65 | -615.94 | -282.78 | -66.74 | 10.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,963.16 | 22,083.13 | 18,246.60 | 10,496.17 | 14,714.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,180.05 | 44,096.92 | 44,096.92 | 44,096.92 | 44,096.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,216.89 | 66,180.05 | 62,343.52 | 54,593.08 | 58,811.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,540.59 | -- | 470.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,811.57 | -- | 48.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,752.66 | -- | 2,772.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,051.38 | -- | 498.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 856.62 | -- | 364.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.67 | -- | 100.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 693.10 | -- | 2.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,430.83 | -- | 1,483.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -800.93 | -- | -127.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,145.65 | -- | -32.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -327.97 | -- | -392.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,337.60 | -- | -1,671.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,679.83 | -- | 28,758.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,994.29 | -- | -35,450.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,044.25 | -- | -2,474.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 21,588.51 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,180.05 | -- | 54,593.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,096.92 | -- | 44,096.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,083.13 | -- | 10,496.17 | -- |
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