宝莱特

- 300246

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,776.8489,134.9963,720.6940,949.0220,226.23
收到的税费返还311.901,632.581,123.28884.98486.09
收到的其他与经营活动有关的现金94.34676.18169.2068.5029.00
经营活动现金流入小计26,183.0891,443.7665,013.1741,902.5020,741.32
购买商品、接受劳务支付的现金14,631.6953,723.5938,381.8425,124.6414,053.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,922.2511,180.468,559.935,873.603,028.43
支付的各项税费1,337.365,236.313,695.912,684.571,532.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,865.6513,160.808,977.995,816.643,369.38
经营活动现金流出小计21,756.9683,301.1759,615.6639,499.4521,983.87
经营活动产生的现金流量净额4,426.128,142.595,397.502,403.05-1,242.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00500.00------
取得投资收益所收到的现金--3.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.272.270.270.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54.0813.86------
投资活动现金流入小计3,054.08519.732.270.270.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.364,699.873,502.022,342.101,728.48
投资所支付的现金--3,500.009,950.673,176.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,248.350.790.41--
投资活动现金流出小计2,289.3615,448.2213,453.485,519.001,728.48
投资活动产生的现金流量净额764.73-14,928.49-13,451.21-5,518.73-1,728.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,988.0013,668.5718,352.574,837.004,137.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,394.67652.83552.55670.26
筹资活动现金流入小计3,988.0020,063.2419,005.405,389.554,807.26
偿还债务支付的现金2,789.159,475.002,279.421,120.53155.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.332,530.702,157.711,866.30200.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.00500.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,311.241,595.96742.78260.161,410.02
筹资活动现金流出小计4,276.7213,601.665,179.913,246.991,765.99
筹资活动产生的现金流量净额-288.726,461.5813,825.492,142.563,041.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.3063.6682.7539.15-67.36
五、现金及现金等价物净增加额5,012.42-260.665,854.53-933.973.13
加:期初现金及现金等价物余额14,678.3814,939.0414,939.0414,939.0414,939.04
六、期末现金及现金等价物余额19,690.8014,678.3820,793.5814,005.0714,942.17
附注
净利润--7,304.86--3,259.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--168.22--46.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,075.23--466.61--
无形资产摊销--312.94--122.95--
长期待摊费用摊销--561.98--265.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.36--1.33--
固定资产报废损失--38.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--777.25--92.61--
投资损失--5.92------
递延所得税资产减少---13.67---15.48--
递延所得税负债增加---27.33---4.80--
存货的减少--1,606.61---302.90--
经营性应收项目的减少---254.06---885.77--
经营性应付项目的增加---3,769.47---642.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,142.59--2,403.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,678.38--14,005.07--
现金的期初余额--14,939.04--14,939.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---260.66---933.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶