宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,263.88112,984.1981,463.6552,782.7024,379.73
收到的税费返还633.292,451.951,841.211,228.05617.78
收到的其他与经营活动有关的现金311.693,723.771,448.40825.47333.37
经营活动现金流入小计30,208.86119,159.9284,753.2654,836.2225,330.87
购买商品、接受劳务支付的现金19,007.5876,794.2851,814.8533,631.5317,025.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,168.5917,902.1513,128.219,320.395,659.46
支付的各项税费796.695,522.524,435.773,008.261,433.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,580.1410,879.619,114.145,180.083,832.11
经营活动现金流出小计29,553.00111,098.5578,492.9751,140.2527,950.98
经营活动产生的现金流量净额655.868,061.376,260.293,695.97-2,620.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,319.925,219.925,219.925,219.92
取得投资收益所收到的现金6.8022.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.87361.548.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计247.676,703.765,228.095,219.925,219.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,702.5716,341.0510,515.157,828.602,462.24
投资所支付的现金280.008,450.006,516.241,850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7.011,229.708.508.50128.76
投资活动现金流出小计4,989.5926,020.7517,039.889,687.102,591.00
投资活动产生的现金流量净额-4,741.92-19,316.99-11,811.79-4,467.182,628.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,512.64175.00175.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--175.00------
取得借款收到的现金1,455.0121,428.5018,838.5710,800.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金471.491,562.71906.03802.93496.47
筹资活动现金流入小计55,439.1523,166.2019,919.6011,602.934,496.47
偿还债务支付的现金3,083.1512,268.009,297.386,017.383,937.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.996,105.356,981.224,063.5973.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金742.649,242.953,132.16574.81341.95
筹资活动现金流出小计3,964.7827,616.3019,410.7610,655.784,351.97
筹资活动产生的现金流量净额51,474.37-4,450.10508.84947.15144.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.91-121.33-17.08-40.9212.98
五、现金及现金等价物净增加额47,395.22-15,827.05-5,059.74135.02166.29
加:期初现金及现金等价物余额26,661.3742,488.4242,488.4242,488.4242,488.42
六、期末现金及现金等价物余额74,056.5926,661.3737,428.6842,623.4442,654.71
附注
净利润--6,725.85--5,309.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,006.24---7.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,991.54--1,515.89--
无形资产摊销--618.34--299.26--
长期待摊费用摊销--519.94--267.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.10------
固定资产报废损失--8.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,051.10--734.76--
投资损失--44.68--526.92--
递延所得税资产减少---445.00---62.41--
递延所得税负债增加--18.07---45.03--
存货的减少---4,594.76---536.99--
经营性应收项目的减少---5,071.64---2,637.50--
经营性应付项目的增加--2,784.79---1,449.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,325.13------
经营活动产生现金流量净额--8,061.37--3,695.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,661.37--42,623.44--
现金的期初余额--42,488.42--42,488.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,827.05--135.02--
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