宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,581.25115,187.5785,854.5825,776.8489,134.99
收到的税费返还3,671.162,152.891,233.74311.901,632.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,748.771,313.77289.7694.34676.18
经营活动现金流入小计156,001.18118,654.2387,378.0826,183.0891,443.76
购买商品、接受劳务支付的现金79,730.7256,218.4137,521.5714,631.6953,723.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,678.358,977.825,899.782,922.2511,180.46
支付的各项税费10,189.497,732.663,317.781,337.365,236.31
支付的其他与经营活动有关的现金7,824.529,832.785,939.712,865.6513,160.80
经营活动现金流出小计110,423.0982,761.6852,678.8421,756.9683,301.17
经营活动产生的现金流量净额45,578.0935,892.5534,699.244,426.128,142.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,420.003,420.003,420.003,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金129.50------3.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21------2.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--82.4357.1754.0813.86
投资活动现金流入小计13,549.713,502.433,477.173,054.08519.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,844.904,561.823,337.372,289.364,699.87
投资所支付的现金15,919.924,309.311,542.16--3,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,069.78--------
支付的其他与投资活动有关的现金203.5524.64----7,248.35
投资活动现金流出小计34,038.168,895.774,879.532,289.3615,448.22
投资活动产生的现金流量净额-20,488.45-5,393.35-1,402.36764.73-14,928.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,708.006,608.005,288.003,988.0013,668.57
发行债券收到的现金--21,900.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,904.23836.08476.29--6,394.67
筹资活动现金流入小计30,612.2329,344.085,764.293,988.0020,063.24
偿还债务支付的现金14,668.9011,292.1010,535.102,789.159,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,541.843,494.693,404.90176.332,530.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225.00--225.00--500.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,663.865,301.924,393.751,311.241,595.96
筹资活动现金流出小计26,874.6120,088.7018,333.744,276.7213,601.66
筹资活动产生的现金流量净额3,737.639,255.38-12,569.45-288.726,461.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,017.23-489.59183.49110.3063.66
五、现金及现金等价物净增加额27,810.0439,264.9920,910.935,012.42-260.66
加:期初现金及现金等价物余额14,678.3814,678.3814,678.3814,678.3814,939.04
六、期末现金及现金等价物余额42,488.4253,943.3835,589.3119,690.8014,678.38
附注
净利润35,226.05--24,410.03--7,304.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备366.21--370.68--168.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,396.17--434.28--1,075.23
无形资产摊销372.35--162.69--312.94
长期待摊费用摊销608.06--358.67--561.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.68--2.92--0.36
固定资产报废损失5.63--1.12--38.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,331.03--526.27--777.25
投资损失-98.94------5.92
递延所得税资产减少295.34--332.72---13.67
递延所得税负债增加-26.05---9.69---27.33
存货的减少-5,206.27---7,597.47--1,606.61
经营性应收项目的减少-1,185.59---2,988.07---254.06
经营性应付项目的增加10,958.68--18,398.14---3,769.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额45,578.09--34,699.24--8,142.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,488.42--35,589.31--14,678.38
现金的期初余额14,678.38--14,678.38--14,939.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,810.04--20,910.93---260.66
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