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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,807.40 | 59,184.35 | 49,871.71 | 49,099.24 | 46,259.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,428.18 | 25,998.95 | 25,690.51 | 30,738.97 | 31,506.70 |
| 应收票据 | 964.55 | 594.63 | 908.24 | 2,182.12 | 2,149.15 |
| 应收账款 | 27,463.64 | 25,404.31 | 24,782.26 | 28,556.85 | 29,357.55 |
| 应收款项融资 | -- | 44.03 | 59.90 | -- | -- |
| 预付款项 | 3,481.79 | 3,513.54 | 3,594.83 | 6,203.04 | 5,585.35 |
| 其他应收款(合计) | 1,042.90 | 991.21 | 1,113.56 | 1,111.31 | 1,148.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,042.90 | -- | 1,113.56 | -- | 1,148.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,246.51 | 21,654.02 | 22,037.48 | 22,369.33 | 22,968.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 306.61 | 300.22 | 295.47 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,356.11 | 28,318.94 | 34,396.91 | 33,330.96 | 33,097.71 |
| 流动资产合计 | 141,743.43 | 140,081.33 | 137,139.84 | 142,889.97 | 140,633.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 385.78 | 476.48 | 558.92 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 574.39 | 588.94 | 652.65 | 655.69 | 657.24 |
| 投资性房地产 | 1,484.64 | 964.49 | 1,745.75 | 1,759.30 | 1,772.91 |
| 在建工程(合计) | 19,051.56 | 38,328.91 | 36,574.09 | 36,019.64 | 36,531.00 |
| 在建工程 | 19,043.03 | -- | 36,561.14 | -- | 36,531.00 |
| 工程物资 | 8.52 | -- | 12.95 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,836.94 | 49,516.82 | 49,375.05 | 44,431.84 | 44,072.04 |
| 固定资产净额 | 69,836.94 | -- | 49,375.05 | -- | 44,072.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,698.78 | 2,714.80 | 2,923.85 | 3,209.60 | 2,731.15 |
| 无形资产 | 9,652.55 | 9,586.92 | 9,807.84 | 9,696.94 | 9,427.22 |
| 开发支出 | 939.25 | 933.70 | 836.30 | 830.16 | 783.48 |
| 商誉 | 4,066.97 | 4,066.97 | 4,066.97 | 13,175.75 | 13,175.75 |
| 长期待摊费用 | 2,967.07 | 3,084.48 | 3,248.94 | 2,249.14 | 1,950.49 |
| 递延所得税资产 | 2,125.64 | 1,821.42 | 1,812.80 | 2,557.73 | 2,431.26 |
| 其他非流动资产 | 3,319.81 | 5,152.36 | 4,496.80 | 7,120.52 | 7,423.33 |
| 非流动资产合计 | 117,303.36 | 117,436.31 | 116,299.97 | 121,906.31 | 121,155.88 |
| 资产总计 | 259,046.80 | 257,517.64 | 253,439.80 | 264,796.28 | 261,789.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,744.61 | 26,450.00 | 22,040.63 | 23,275.76 | 21,047.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,980.03 | 21,855.55 | 24,679.85 | 25,790.44 | 24,283.71 |
| 应付票据 | 4,652.90 | 4,952.06 | 8,232.31 | 7,113.01 | 3,965.04 |
| 应付账款 | 16,327.13 | 16,903.49 | 16,447.55 | 18,677.43 | 20,318.67 |
| 预收款项 | 14.12 | 18.52 | 1.65 | 3.01 | 10.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,323.58 | 1,977.84 | 2,265.52 | 1,390.30 | 1,248.57 |
| 应交税费 | 623.50 | 582.97 | 739.11 | 811.67 | 1,057.48 |
| 其他应付款(合计) | 12,128.54 | 10,370.33 | 12,273.03 | 11,165.74 | 12,225.74 |
| 应付利息 | -- | 1.37 | -- | 10.53 | 4.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,128.54 | -- | 12,273.03 | -- | 12,221.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,507.74 | 5,865.27 | 5,681.39 | 5,865.06 | 4,055.10 |
| 其他流动负债 | 2,066.70 | 1,718.80 | 2,451.44 | 2,327.66 | 1,827.07 |
| 流动负债合计 | 73,945.77 | 75,200.76 | 77,070.03 | 75,411.04 | 70,430.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,617.40 | 14,484.00 | 8,834.00 | 7,998.00 | 11,148.00 |
| 应付债券 | 20,284.03 | 19,933.29 | 19,582.47 | 19,228.57 | 19,105.10 |
| 租赁负债 | 2,270.39 | 2,335.24 | 2,360.58 | 2,643.32 | 2,083.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 181.31 | 181.31 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,430.08 | 1,446.96 | 1,487.10 | 1,501.47 | 1,440.45 |
| 长期递延收益 | 5,112.79 | 5,349.67 | 5,029.80 | 5,390.69 | 4,067.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,714.69 | 43,730.47 | 37,475.27 | 36,762.06 | 37,844.27 |
| 负债合计 | 122,660.47 | 118,931.23 | 114,545.30 | 112,173.10 | 108,274.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,457.55 | 26,457.51 | 26,457.50 | 26,457.36 | 26,368.39 |
| 资本公积 | 40,803.75 | 40,802.64 | 40,802.53 | 41,389.29 | 41,828.77 |
| 减：库存股 | 2,000.03 | 740.63 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -90.88 | -87.86 | -42.29 | -217.49 | -52.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,776.63 | 7,776.63 | 7,776.63 | 7,721.29 | 7,721.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,419.98 | 51,034.19 | 50,671.48 | 63,692.41 | 63,150.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,790.28 | 130,666.00 | 131,089.41 | 144,467.28 | 144,440.45 |
| 少数股东权益 | 7,596.05 | 7,920.41 | 7,805.10 | 8,155.90 | 9,075.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,386.33 | 138,586.41 | 138,894.50 | 152,623.18 | 153,515.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,046.80 | 257,517.64 | 253,439.80 | 264,796.28 | 261,789.87 |
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