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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,099.24 | 46,259.13 | 46,752.87 | 43,703.09 | 66,082.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,738.97 | 31,506.70 | 27,783.08 | 29,124.52 | 25,949.88 |
| 应收票据 | 2,182.12 | 2,149.15 | 386.98 | 701.54 | 734.01 |
| 应收账款 | 28,556.85 | 29,357.55 | 27,396.09 | 28,422.99 | 25,215.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 1,272.19 | 524.77 | -- |
| 预付款项 | 6,203.04 | 5,585.35 | 4,188.91 | 3,128.59 | 6,098.05 |
| 其他应收款(合计) | 1,111.31 | 1,148.23 | 1,228.21 | 981.56 | 2,863.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 620.48 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,148.23 | -- | 981.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,369.33 | 22,968.76 | 30,643.87 | 20,057.32 | 21,036.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,330.96 | 33,097.71 | 36,254.31 | 35,994.31 | 870.42 |
| 流动资产合计 | 142,889.97 | 140,633.99 | 148,194.55 | 133,588.63 | 122,923.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 655.69 | 657.24 | 660.68 | 668.90 | 743.96 |
| 投资性房地产 | 1,759.30 | 1,772.91 | 1,786.52 | 1,800.16 | 1,809.39 |
| 在建工程(合计) | 36,019.64 | 36,531.00 | 28,971.58 | 26,345.01 | 25,610.31 |
| 在建工程 | -- | 36,531.00 | -- | 26,345.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,431.84 | 44,072.04 | 44,332.15 | 44,542.01 | 40,690.01 |
| 固定资产净额 | -- | 44,072.04 | -- | 44,542.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,209.60 | 2,731.15 | 2,893.09 | 2,897.90 | 1,930.37 |
| 无形资产 | 9,696.94 | 9,427.22 | 9,392.35 | 9,451.31 | 9,652.89 |
| 开发支出 | 830.16 | 783.48 | 760.10 | 443.80 | 361.08 |
| 商誉 | 13,175.75 | 13,175.75 | 13,104.87 | 12,712.74 | 12,712.74 |
| 长期待摊费用 | 2,249.14 | 1,950.49 | 1,927.20 | 2,147.42 | 2,419.44 |
| 递延所得税资产 | 2,557.73 | 2,431.26 | 2,309.81 | 2,491.83 | 1,369.44 |
| 其他非流动资产 | 7,120.52 | 7,423.33 | 3,984.05 | 6,596.47 | 1,582.50 |
| 非流动资产合计 | 121,906.31 | 121,155.88 | 110,322.41 | 110,297.55 | 99,082.13 |
| 资产总计 | 264,796.28 | 261,789.87 | 258,516.96 | 243,886.17 | 222,005.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,275.76 | 21,047.67 | 20,999.60 | 13,264.00 | 5,412.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,790.44 | 24,283.71 | 23,022.31 | 22,125.90 | 27,084.86 |
| 应付票据 | 7,113.01 | 3,965.04 | 3,656.23 | 4,029.24 | 8,129.15 |
| 应付账款 | 18,677.43 | 20,318.67 | 19,366.08 | 18,096.66 | 18,955.71 |
| 预收款项 | 3.01 | 10.46 | 15.69 | -- | 5.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,390.30 | 1,248.57 | 2,032.92 | 2,144.04 | 1,314.93 |
| 应交税费 | 811.67 | 1,057.48 | 748.55 | 1,619.84 | 931.19 |
| 其他应付款(合计) | 11,165.74 | 12,225.74 | 11,655.85 | 10,190.29 | 7,461.09 |
| 应付利息 | 10.53 | 4.40 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,221.34 | -- | 10,190.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,865.06 | 4,055.10 | 3,944.86 | 2,050.08 | 1,949.50 |
| 其他流动负债 | 2,327.66 | 1,827.07 | 583.54 | 1,343.88 | 546.62 |
| 流动负债合计 | 75,411.04 | 70,430.07 | 67,380.88 | 60,338.98 | 48,552.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,998.00 | 11,148.00 | 10,752.00 | 6,852.00 | 4,800.00 |
| 应付债券 | 19,228.57 | 19,105.10 | 18,772.64 | 18,444.74 | 18,109.83 |
| 租赁负债 | 2,643.32 | 2,083.04 | 2,242.72 | 2,145.79 | 1,391.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,501.47 | 1,440.45 | 1,374.44 | 1,322.39 | 778.96 |
| 长期递延收益 | 5,390.69 | 4,067.67 | 4,384.75 | 4,537.98 | 788.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,762.06 | 37,844.27 | 37,526.55 | 33,302.90 | 25,869.20 |
| 负债合计 | 112,173.10 | 108,274.34 | 104,907.44 | 93,641.87 | 74,421.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,457.36 | 26,368.39 | 17,578.92 | 17,578.89 | 17,568.10 |
| 资本公积 | 41,389.29 | 41,828.77 | 50,555.01 | 50,438.44 | 50,163.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -217.49 | -52.82 | -275.06 | -315.54 | -596.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,721.29 | 7,721.29 | 7,721.29 | 7,721.29 | 7,220.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,692.41 | 63,150.40 | 63,496.53 | 60,780.32 | 60,101.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,467.28 | 144,440.45 | 144,501.14 | 141,628.09 | 139,882.99 |
| 少数股东权益 | 8,155.90 | 9,075.08 | 9,108.39 | 8,616.20 | 7,701.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,623.18 | 153,515.53 | 153,609.53 | 150,244.30 | 147,584.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,796.28 | 261,789.87 | 258,516.96 | 243,886.17 | 222,005.74 |
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