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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,152.66 | 59,461.54 | 45,100.65 | 31,669.69 | 12,561.60 |
| 收到的税费返还 | 8.11 | 1,152.27 | 888.71 | 773.65 | 718.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.79 | 2,310.07 | 1,286.86 | 440.97 | 347.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,275.56 | 62,923.88 | 47,276.22 | 32,884.31 | 13,627.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,798.04 | 32,649.38 | 26,976.65 | 15,453.41 | 8,510.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,014.67 | 15,772.36 | 11,498.37 | 7,589.05 | 3,813.83 |
| 支付的各项税费 | 916.20 | 5,116.58 | 3,704.21 | 2,875.05 | 1,458.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299.95 | 2,472.45 | 2,169.79 | 952.90 | 785.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,028.86 | 56,010.77 | 44,349.02 | 26,870.41 | 14,568.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,753.30 | 6,913.11 | 2,927.20 | 6,013.90 | -940.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3,407.72 | 3,405.93 | 3,110.40 | 3,322.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,154.07 | 229,503.76 | 62,783.42 | 51,411.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,157.27 | 232,911.48 | 66,189.35 | 54,521.44 | 3,322.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 945.78 | 7,716.65 | 5,946.10 | 3,471.67 | 2,406.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,200.00 | 11,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,000.00 | 228,600.00 | 62,100.00 | 51,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,945.78 | 259,516.65 | 79,646.10 | 54,571.67 | 2,406.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -788.50 | -26,605.17 | -13,456.75 | -50.24 | 915.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 238.96 | 184.38 | 156.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 538.96 | 484.38 | 456.09 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.87 | 1,580.88 | 1,580.31 | 1,420.47 | 39.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,445.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,480.87 | 2,380.88 | 2,380.31 | 2,220.47 | 39.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.87 | -1,841.92 | -1,895.94 | -1,764.38 | 260.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.21 | 0.33 | -5.27 | -4.28 | -0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,028.88 | -21,533.65 | -12,430.75 | 4,195.00 | 233.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,811.49 | 71,345.14 | 71,345.14 | 71,345.14 | 71,345.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,782.61 | 49,811.49 | 58,914.39 | 75,540.14 | 71,578.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,126.41 | -- | 5,544.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 279.10 | -- | 0.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,901.53 | -- | 3,773.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 742.15 | -- | 374.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.56 | -- | 56.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147.06 | -- | -143.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.85 | -- | 88.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38.53 | -- | -313.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 374.33 | -- | 221.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 63.11 | -- | 131.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 141.60 | -- | 1,057.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,233.58 | -- | -6,220.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,172.65 | -- | 3,208.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,761.72 | -- | -2,218.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 334.95 | -- | 452.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,913.11 | -- | 6,013.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,811.49 | -- | 75,540.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,345.14 | -- | 71,345.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,533.65 | -- | 4,195.00 | -- |
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