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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,669.69 | 12,561.60 | 68,311.50 | 51,271.04 | 29,108.83 |
| 收到的税费返还 | 773.65 | 718.65 | 973.60 | 835.22 | 155.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.97 | 347.42 | 1,865.05 | 1,335.94 | 1,114.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,884.31 | 13,627.67 | 71,150.15 | 53,442.20 | 30,378.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,453.41 | 8,510.57 | 24,802.14 | 19,543.17 | 13,542.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,589.05 | 3,813.83 | 15,032.99 | 11,511.35 | 7,819.23 |
| 支付的各项税费 | 2,875.05 | 1,458.11 | 8,967.77 | 6,925.99 | 5,334.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 952.90 | 785.96 | 2,407.82 | 2,432.92 | 1,999.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,870.41 | 14,568.48 | 51,210.73 | 40,413.43 | 28,695.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,013.90 | -940.81 | 19,939.43 | 13,028.77 | 1,683.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,110.40 | 3,322.04 | 24.14 | 19.00 | 16.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,411.04 | -- | 30,459.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,521.44 | 3,322.04 | 30,483.17 | 19.00 | 16.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,471.67 | 2,406.96 | 13,224.22 | 7,627.45 | 4,188.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,100.00 | -- | 30,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,571.67 | 2,406.96 | 43,524.22 | 7,627.45 | 4,188.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.24 | 915.07 | -13,041.05 | -7,608.45 | -4,172.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 44,705.00 | 44,405.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.09 | -- | 3,003.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 456.09 | 300.00 | 47,738.61 | 44,430.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | 14,798.33 | 10,150.80 | 4,630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.47 | 39.77 | 2,128.28 | 2,038.43 | 1,898.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 225.08 | 225.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,220.47 | 39.77 | 17,151.69 | 12,414.31 | 6,528.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,764.38 | 260.23 | 30,586.92 | 32,015.69 | -6,508.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.28 | -0.88 | 14.11 | 12.23 | 9.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,195.00 | 233.62 | 37,499.41 | 37,448.25 | -8,988.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,345.14 | 71,345.14 | 33,845.73 | 33,845.73 | 33,845.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,540.14 | 71,578.76 | 71,345.14 | 71,293.98 | 24,857.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,544.13 | -- | 12,737.11 | -- | 7,059.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.93 | -- | 300.51 | -- | -22.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,773.86 | -- | 7,412.04 | -- | 3,730.11 |
| 无形资产摊销 | 374.53 | -- | 784.39 | -- | 401.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 56.42 | -- | 57.33 | -- | 32.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.54 | -- | -7.67 | -- | 20.27 |
| 固定资产报废损失 | 88.32 | -- | 85.67 | -- | -0.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -313.63 | -- | 670.25 | -- | 218.18 |
| 投资损失 | 221.57 | -- | 432.96 | -- | 238.55 |
| 递延所得税资产减少 | 131.43 | -- | -180.16 | -- | -75.39 |
| 递延所得税负债增加 | 1,057.09 | -- | -210.99 | -- | -56.54 |
| 存货的减少 | -6,220.11 | -- | 3,786.12 | -- | 3,712.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,208.33 | -- | -5,276.09 | -- | -7,447.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,218.04 | -- | -301.06 | -- | -6,165.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 452.61 | -- | -350.97 | -- | 37.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,013.90 | -- | 19,939.43 | -- | 1,683.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,540.14 | -- | 71,345.14 | -- | 24,857.51 |
| 现金的期初余额 | 71,345.14 | -- | 33,845.73 | -- | 33,845.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,195.00 | -- | 37,499.41 | -- | -8,988.22 |
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