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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,108.83 | 12,030.05 | 65,195.57 | 49,696.20 | 35,261.54 |
| 收到的税费返还 | 155.34 | 73.57 | 509.95 | 161.61 | 161.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.65 | 375.78 | 3,233.71 | 1,808.46 | 1,286.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,378.82 | 12,479.40 | 68,939.23 | 51,666.28 | 36,709.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,542.92 | 7,834.44 | 24,303.43 | 20,776.60 | 13,382.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,819.23 | 3,968.24 | 15,158.41 | 11,039.06 | 7,177.82 |
| 支付的各项税费 | 5,334.06 | 2,202.92 | 7,320.49 | 5,744.68 | 4,247.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,999.13 | 674.22 | 2,625.14 | 1,432.85 | 1,078.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,695.34 | 14,679.81 | 49,407.48 | 38,993.20 | 25,886.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,683.48 | -2,200.41 | 19,531.75 | 12,673.08 | 10,823.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 467.20 | 467.20 | 467.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.01 | 1.50 | 82.29 | 54.50 | 21.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,023.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.01 | 1.50 | 19,573.10 | 521.70 | 488.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,188.60 | 1,072.02 | 10,856.01 | 4,524.35 | 3,261.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,233.88 | 12,233.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,233.88 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,188.60 | 1,072.02 | 41,989.89 | 16,758.23 | 15,495.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,172.59 | -1,070.52 | -22,416.78 | -16,236.52 | -15,007.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 4,038.00 | 4,038.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 4,038.00 | 4,038.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 21,005.00 | 16,300.00 | 16,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 296.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 25,339.76 | 20,338.00 | 16,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,630.00 | 4,630.00 | 6,710.00 | 6,610.00 | 4,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.81 | 204.02 | 1,121.45 | 941.12 | 737.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528.81 | 4,834.02 | 7,831.45 | 7,551.12 | 5,717.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,508.81 | -4,814.02 | 17,508.31 | 12,786.88 | 10,582.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.71 | 2.62 | 34.42 | 17.74 | 14.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,988.22 | -8,082.33 | 14,657.70 | 9,241.19 | 6,413.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,845.73 | 33,845.73 | 19,188.03 | 19,188.03 | 19,188.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,857.51 | 25,763.40 | 33,845.73 | 28,429.22 | 25,601.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,059.28 | -- | 11,543.60 | -- | 6,125.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22.14 | -- | 157.54 | -- | -41.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,730.11 | -- | 7,792.28 | -- | 3,945.35 |
| 无形资产摊销 | 401.63 | -- | 759.24 | -- | 355.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 32.86 | -- | 40.55 | -- | 24.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.27 | -- | -13.66 | -- | -1.84 |
| 固定资产报废损失 | -0.62 | -- | 41.77 | -- | 35.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 218.18 | -- | 603.49 | -- | 372.21 |
| 投资损失 | 238.55 | -- | 191.08 | -- | 69.59 |
| 递延所得税资产减少 | -75.39 | -- | -117.17 | -- | -126.53 |
| 递延所得税负债增加 | -56.54 | -- | -222.06 | -- | -159.92 |
| 存货的减少 | 3,712.90 | -- | 2,835.87 | -- | 3,024.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,447.88 | -- | -4,512.71 | -- | -6,380.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,165.35 | -- | 531.41 | -- | 3,687.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 37.64 | -- | -99.48 | -- | -107.53 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,683.48 | -- | 19,531.75 | -- | 10,823.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,857.51 | -- | 33,845.73 | -- | 25,601.50 |
| 现金的期初余额 | 33,845.73 | -- | 19,188.03 | -- | 19,188.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,988.22 | -- | 14,657.70 | -- | 6,413.47 |
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