东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,108.8312,030.0565,195.5749,696.2035,261.54
收到的税费返还155.3473.57509.95161.61161.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,114.65375.783,233.711,808.461,286.21
经营活动现金流入小计30,378.8212,479.4068,939.2351,666.2836,709.36
购买商品、接受劳务支付的现金13,542.927,834.4424,303.4320,776.6013,382.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,819.233,968.2415,158.4111,039.067,177.82
支付的各项税费5,334.062,202.927,320.495,744.684,247.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,999.13674.222,625.141,432.851,078.78
经营活动现金流出小计28,695.3414,679.8149,407.4838,993.2025,886.27
经营活动产生的现金流量净额1,683.48-2,200.4119,531.7512,673.0810,823.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----467.20467.20467.20
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.011.5082.2954.5021.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----19,023.62----
投资活动现金流入小计16.011.5019,573.10521.70488.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,188.601,072.0210,856.014,524.353,261.56
投资所支付的现金------12,233.8812,233.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,233.88----
支付的其他与投资活动有关的现金----18,900.00----
投资活动现金流出小计4,188.601,072.0241,989.8916,758.2315,495.43
投资活动产生的现金流量净额-4,172.59-1,070.52-22,416.78-16,236.52-15,007.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.004,038.004,038.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.004,038.004,038.00--
取得借款收到的现金----21,005.0016,300.0016,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----296.76----
筹资活动现金流入小计20.0020.0025,339.7620,338.0016,300.00
偿还债务支付的现金4,630.004,630.006,710.006,610.004,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,898.81204.021,121.45941.12737.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,528.814,834.027,831.457,551.125,717.35
筹资活动产生的现金流量净额-6,508.81-4,814.0217,508.3112,786.8810,582.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.712.6234.4217.7414.87
五、现金及现金等价物净增加额-8,988.22-8,082.3314,657.709,241.196,413.47
加:期初现金及现金等价物余额33,845.7333,845.7319,188.0319,188.0319,188.03
六、期末现金及现金等价物余额24,857.5125,763.4033,845.7328,429.2225,601.50
附注
净利润7,059.28--11,543.60--6,125.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22.14--157.54---41.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,730.11--7,792.28--3,945.35
无形资产摊销401.63--759.24--355.44
长期待摊费用摊销32.86--40.55--24.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.27---13.66---1.84
固定资产报废损失-0.62--41.77--35.28
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用218.18--603.49--372.21
投资损失238.55--191.08--69.59
递延所得税资产减少-75.39---117.17---126.53
递延所得税负债增加-56.54---222.06---159.92
存货的减少3,712.90--2,835.87--3,024.87
经营性应收项目的减少-7,447.88---4,512.71---6,380.51
经营性应付项目的增加-6,165.35--531.41--3,687.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他37.64---99.48---107.53
经营活动产生现金流量净额1,683.48--19,531.75--10,823.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,857.51--33,845.73--25,601.50
现金的期初余额33,845.73--19,188.03--19,188.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,988.22--14,657.70--6,413.47
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