东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,297.0126,128.3218,269.7312,166.934,675.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金196.083,295.67955.3450.4014.42
经营活动现金流入小计7,493.1029,424.0019,225.0712,217.324,689.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,626.3314,255.8611,170.626,355.664,267.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,356.375,315.073,866.372,426.371,175.44
支付的各项税费563.921,613.911,191.62722.31189.80
支付的其他与经营活动有关的现金373.252,239.021,173.63938.75401.13
经营活动现金流出小计4,919.8823,423.8717,402.2510,443.096,033.70
经营活动产生的现金流量净额2,573.226,000.131,822.821,774.23-1,343.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,917.615,523.332,288.961,189.82436.51
投资所支付的现金300.00294.00294.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,217.615,817.332,582.961,189.82436.51
投资活动产生的现金流量净额-3,217.61-5,817.33-2,582.96-1,189.82-436.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,220.00845.52845.52845.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,851.554,000.007,750.003,000.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.00--380.00380.00
筹资活动现金流入小计26,071.555,845.528,595.524,225.522,880.00
偿还债务支付的现金6,819.56770.001,895.00635.0080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.061,276.421,165.491,099.3651.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,685.172,000.002,000.00--
筹资活动现金流出小计6,917.624,731.585,060.493,734.36131.22
筹资活动产生的现金流量净额19,153.931,113.943,535.03491.162,748.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,509.541,296.742,774.891,075.57968.49
加:期初现金及现金等价物余额6,714.985,418.245,418.245,418.245,418.24
六、期末现金及现金等价物余额25,224.526,714.988,193.136,493.816,386.72
附注
净利润--3,397.72--1,677.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.89--131.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,232.39--1,612.34--
无形资产摊销--381.34--192.90--
长期待摊费用摊销--17.54--17.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.54------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.66--129.38--
投资损失--0.08---0.01--
递延所得税资产减少---451.64--14.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,468.06---1,423.97--
经营性应收项目的减少---10,336.54---6,291.93--
经营性应付项目的增加--16,624.53--5,835.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91.75---120.68--
经营活动产生现金流量净额--6,000.13--1,774.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--3,325.00------
现金的期末余额--6,714.98--6,493.81--
现金的期初余额--5,418.24--5,418.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,296.74--1,075.57--
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