东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,152.6659,461.5445,100.6531,669.6912,561.60
收到的税费返还8.111,152.27888.71773.65718.65
收到的其他与经营活动有关的现金114.792,310.071,286.86440.97347.42
经营活动现金流入小计13,275.5662,923.8847,276.2232,884.3113,627.67
购买商品、接受劳务支付的现金11,798.0432,649.3826,976.6515,453.418,510.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,014.6715,772.3611,498.377,589.053,813.83
支付的各项税费916.205,116.583,704.212,875.051,458.11
支付的其他与经营活动有关的现金299.952,472.452,169.79952.90785.96
经营活动现金流出小计17,028.8656,010.7744,349.0226,870.4114,568.48
经营活动产生的现金流量净额-3,753.306,913.112,927.206,013.90-940.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.203,407.723,405.933,110.403,322.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金94,154.07229,503.7662,783.4251,411.04--
投资活动现金流入小计94,157.27232,911.4866,189.3554,521.443,322.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金945.787,716.655,946.103,471.672,406.96
投资所支付的现金--23,200.0011,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94,000.00228,600.0062,100.0051,100.00--
投资活动现金流出小计94,945.78259,516.6579,646.1054,571.672,406.96
投资活动产生的现金流量净额-788.50-26,605.17-13,456.75-50.24915.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00300.00300.00300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--238.96184.38156.09--
筹资活动现金流入小计4,000.00538.96484.38456.09300.00
偿还债务支付的现金--800.00800.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.871,580.881,580.311,420.4739.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,445.00--------
筹资活动现金流出小计4,480.872,380.882,380.312,220.4739.77
筹资活动产生的现金流量净额-480.87-1,841.92-1,895.94-1,764.38260.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.210.33-5.27-4.28-0.88
五、现金及现金等价物净增加额-5,028.88-21,533.65-12,430.754,195.00233.62
加:期初现金及现金等价物余额49,811.4971,345.1471,345.1471,345.1471,345.14
六、期末现金及现金等价物余额44,782.6149,811.4958,914.3975,540.1471,578.76
附注
净利润--9,126.41--5,544.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--279.10--0.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,901.53--3,773.86--
无形资产摊销--742.15--374.53--
长期待摊费用摊销--138.56--56.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---147.06---143.54--
固定资产报废损失--87.85--88.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.53---313.63--
投资损失--374.33--221.57--
递延所得税资产减少--63.11--131.43--
递延所得税负债增加--141.60--1,057.09--
存货的减少---7,233.58---6,220.11--
经营性应收项目的减少---1,172.65--3,208.33--
经营性应付项目的增加---3,761.72---2,218.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--334.95--452.61--
经营活动产生现金流量净额--6,913.11--6,013.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,811.49--75,540.14--
现金的期初余额--71,345.14--71,345.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,533.65--4,195.00--
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