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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,447.71 | 27,432.38 | 9,842.45 | 10,213.13 | 8,513.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,326.63 | 14,686.27 | 13,558.84 | 11,193.96 | 13,034.52 |
| 应收票据 | 5,080.62 | 3,069.67 | 3,806.15 | 2,191.64 | 4,319.26 |
| 应收账款 | 10,246.01 | 11,616.59 | 9,752.69 | 9,002.31 | 8,715.26 |
| 预付款项 | 685.87 | 326.95 | 574.89 | 763.76 | 583.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 221.09 | -- | 419.54 | 306.88 | 314.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,411.31 | 22,667.82 | 22,947.13 | 20,939.93 | 16,903.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 269.89 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 153.04 | 107.36 | 149.24 | 152.43 |
| 流动资产合计 | 52,092.61 | 65,729.62 | 47,720.11 | 43,566.88 | 39,502.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,038.91 | 1,442.22 | 694.33 | 694.41 | 400.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 45,696.29 | -- | 47,116.84 | 47,518.93 | 48,144.42 |
| 在建工程 | 21,507.23 | -- | 16,556.22 | 13,392.74 | 11,632.41 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,476.75 | 6,555.43 | 6,537.83 | 6,902.54 | 6,998.99 |
| 开发支出 | 158.38 | 158.38 | 253.88 | 253.88 | 252.98 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 834.23 | 842.52 | 815.13 | 341.63 | 349.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 77,154.78 | 73,508.87 | 72,154.21 | 69,284.14 | 67,958.42 |
| 资产总计 | 129,247.38 | 139,238.49 | 119,874.32 | 112,851.02 | 107,461.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,100.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,910.02 | 22,238.12 | 28,235.53 | 20,891.37 | 21,385.98 |
| 应付票据 | 5,834.00 | -- | 7,467.00 | -- | 5,400.00 |
| 应付账款 | 13,076.02 | -- | 20,768.53 | -- | 15,985.98 |
| 预收款项 | 368.62 | 207.35 | 402.08 | 473.79 | 97.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 202.54 | 196.40 | 190.92 | 188.44 | 172.81 |
| 应交税费 | 347.54 | 802.25 | 730.43 | 276.53 | 410.12 |
| 应付利息 | 5.83 | 12.29 | 10.13 | -- | 7.91 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 559.40 | -- | 949.57 | 4,693.42 | 949.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,763.00 | 2,070.67 | 1,640.67 | 1,325.67 | 585.00 |
| 其他流动负债 | 1,000.00 | 1,577.27 | 277.27 | 1,465.84 | 2,725.84 |
| 流动负债合计 | 23,156.95 | 31,244.43 | 36,436.60 | 32,315.06 | 29,334.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,262.00 | 3,360.00 | 1,550.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | 2,296.17 | 2,259.33 | 1,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 612.78 | 186.56 | 186.56 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,603.92 | 4,401.85 | 4,317.04 | 2,260.62 | 1,819.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,478.71 | 10,059.41 | 8,349.77 | 6,519.96 | 4,819.76 |
| 负债合计 | 31,635.65 | 41,303.83 | 44,786.37 | 38,835.02 | 34,154.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,274.61 | 52,399.41 | 46,399.41 | 46,399.41 | 46,399.41 |
| 资本公积 | 31,770.81 | 31,943.23 | 15,857.76 | 15,905.06 | 15,796.56 |
| 减：库存股 | 507.31 | 845.52 | 845.52 | 845.52 | 845.52 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,855.37 | 2,855.37 | 2,855.37 | 2,560.43 | 2,560.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,218.25 | 11,582.17 | 10,820.92 | 9,996.62 | 9,396.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,611.73 | 97,934.66 | 75,087.95 | 74,016.00 | 73,307.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,611.73 | 97,934.66 | 75,087.95 | 74,016.00 | 73,307.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,247.38 | 139,238.49 | 119,874.32 | 112,851.02 | 107,461.03 |
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