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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,561.99 | 9,685.24 | 44,498.34 | 33,138.87 | 21,404.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.91 | 509.98 | 1,784.04 | 1,591.31 | 1,048.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,286.89 | 10,195.23 | 46,282.38 | 34,730.18 | 22,452.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,237.03 | 1,313.97 | 5,987.21 | 4,283.80 | 1,497.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,763.97 | 3,440.63 | 11,803.61 | 8,982.47 | 6,476.04 |
| 支付的各项税费 | 2,334.13 | 290.05 | 3,993.12 | 2,702.64 | 1,912.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,417.14 | 4,299.87 | 17,400.07 | 13,470.78 | 8,829.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,752.28 | 9,344.53 | 39,184.01 | 29,439.68 | 18,715.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,534.62 | 850.70 | 7,098.37 | 5,290.49 | 3,737.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 189.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 3.32 | 3.32 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.05 | 192.32 | 3.32 | 3.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 873.37 | 572.54 | 4,117.46 | 4,031.97 | 626.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.00 | -1.01 | 77.19 | 77.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 981.37 | 571.53 | 4,194.65 | 4,109.16 | 626.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -981.32 | -571.48 | -4,002.33 | -4,105.84 | -623.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 189.00 | 189.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,000.00 | 5,189.00 | 189.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 100.00 | 10,710.00 | 7,630.00 | 2,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.81 | 39.37 | 367.94 | 320.92 | 228.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.08 | 159.61 | 986.78 | 671.04 | 548.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,835.89 | 298.97 | 12,064.72 | 8,621.95 | 3,357.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,835.89 | -298.97 | -7,064.72 | -3,432.95 | -3,168.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.23 | -4.82 | 69.44 | 108.78 | 47.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 764.64 | -24.57 | -3,899.24 | -2,139.51 | -7.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,031.58 | 12,031.58 | 15,930.82 | 15,930.82 | 15,930.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,796.22 | 12,007.01 | 12,031.58 | 13,791.31 | 15,923.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,020.59 | -- | -32,766.20 | -- | -24,715.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 61.27 | -- | 32,477.77 | -- | 27,616.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620.35 | -- | 1,336.76 | -- | 737.72 |
| 无形资产摊销 | 489.32 | -- | 1,015.08 | -- | 479.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 212.44 | -- | 809.48 | -- | 266.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -2.85 | -- | 2.84 |
| 固定资产报废损失 | 3.10 | -- | 1.60 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 210.87 | -- | 522.50 | -- | 250.55 |
| 投资损失 | 210.61 | -- | 1,100.19 | -- | 157.69 |
| 递延所得税资产减少 | -78.13 | -- | 2,834.62 | -- | 251.99 |
| 递延所得税负债增加 | 49.39 | -- | -677.18 | -- | 3.98 |
| 存货的减少 | -545.18 | -- | 919.69 | -- | 1,470.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -211.84 | -- | 4,005.46 | -- | -866.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -865.87 | -- | -5,431.00 | -- | -2,462.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,534.62 | -- | 7,098.37 | -- | 3,737.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,796.22 | -- | 12,031.58 | -- | 15,923.40 |
| 现金的期初余额 | 12,031.58 | -- | 15,930.82 | -- | 15,930.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 764.64 | -- | -3,899.24 | -- | -7.42 |
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