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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,123.87 | 26,087.28 | 12,466.09 | 51,403.02 | 36,255.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.11 | 481.75 | 281.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.80 | 1,860.24 | 811.18 | 3,467.63 | 2,361.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,041.67 | 27,947.52 | 13,277.38 | 55,352.39 | 38,897.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,937.12 | 4,837.09 | 1,992.29 | 15,326.89 | 10,695.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,870.49 | 5,977.70 | 3,854.26 | 9,458.79 | 7,514.23 |
| 支付的各项税费 | 2,524.74 | 1,761.18 | 806.88 | 3,107.90 | 2,400.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,569.96 | 8,217.96 | 3,659.14 | 17,074.86 | 11,713.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,902.32 | 20,793.93 | 10,312.57 | 44,968.44 | 32,324.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,139.35 | 7,153.59 | 2,964.81 | 10,383.95 | 6,573.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 320.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.65 | 495.65 | 505.48 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 26.25 | 26.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,243.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645.65 | 1,645.65 | 825.48 | 28.25 | 15,271.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 639.83 | 480.67 | 310.21 | 290.00 | 250.02 |
| 投资所支付的现金 | 930.64 | 150.00 | 100.00 | 999.28 | 999.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.42 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,588.89 | 630.67 | 460.22 | 1,289.28 | 1,249.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.76 | 1,014.98 | 365.26 | -1,261.03 | 14,022.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 15,800.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 15,800.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,575.00 | 5,550.00 | 5,525.00 | 21,825.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 559.29 | 395.38 | 210.77 | 1,416.73 | 1,108.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.03 | 444.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,766.32 | 6,390.01 | 5,735.77 | 23,241.73 | 10,608.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,766.32 | -6,390.01 | -5,735.77 | -7,441.73 | -608.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.46 | -28.66 | -0.46 | -18.29 | -148.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 409.33 | 1,749.90 | -2,406.17 | 1,662.90 | 19,838.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,620.21 | 15,620.21 | 15,620.21 | 13,957.30 | 13,957.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,029.54 | 17,370.11 | 13,214.04 | 15,620.21 | 33,796.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,298.45 | -- | 4,136.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 287.79 | -- | 1,039.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 819.38 | -- | 1,759.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 519.01 | -- | 1,058.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 812.03 | -- | 683.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.37 | -- | 0.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 4.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 477.96 | -- | 1,470.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 257.00 | -- | 314.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.74 | -- | -144.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 54.99 | -- | 51.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -198.80 | -- | -3,140.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,198.99 | -- | 987.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,597.34 | -- | 2,164.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,153.59 | -- | 10,383.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,370.11 | -- | 15,620.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,620.21 | -- | 13,957.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,749.90 | -- | 1,662.90 | -- |
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