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冠昊生物(300238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,138.87 | 21,404.05 | 12,351.92 | 52,979.08 | 39,123.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | 30.56 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.31 | 1,048.74 | 236.94 | 2,767.12 | 2,917.80 |
经营活动现金流入小计 | 34,730.18 | 22,452.78 | 12,619.42 | 55,746.21 | 42,041.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,283.80 | 1,497.75 | 985.39 | 10,678.37 | 7,937.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,982.47 | 6,476.04 | 4,013.33 | 11,159.40 | 8,870.49 |
支付的各项税费 | 2,702.64 | 1,912.66 | 902.37 | 3,080.86 | 2,524.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,470.78 | 8,829.00 | 4,249.29 | 18,588.16 | 13,569.96 |
经营活动现金流出小计 | 29,439.68 | 18,715.45 | 10,150.38 | 43,506.78 | 32,902.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,290.49 | 3,737.33 | 2,469.04 | 12,239.42 | 9,139.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.23 | 3.22 | 502.87 | 495.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.32 | 3.23 | 3.22 | 1,652.87 | 1,645.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,031.97 | 626.53 | 240.21 | 471.24 | 639.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 883.60 | 930.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14.96 | 5.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.19 | -- | -- | 13.42 | 13.42 |
投资活动现金流出小计 | 4,109.16 | 626.53 | 240.21 | 1,383.22 | 1,588.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,105.84 | -623.29 | -236.98 | 269.65 | 56.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,200.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 189.00 | 189.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,189.00 | 189.00 | -- | 5,200.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,630.00 | 2,580.00 | 50.00 | 15,325.00 | 8,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.92 | 228.85 | 123.57 | 697.10 | 559.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.04 | 548.87 | 278.41 | 1,355.45 | 632.03 |
筹资活动现金流出小计 | 8,621.95 | 3,357.72 | 451.98 | 17,377.54 | 9,766.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,432.95 | -3,168.72 | -451.98 | -12,177.54 | -8,766.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.78 | 47.26 | -8.45 | -20.92 | -20.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,139.51 | -7.42 | 1,771.63 | 310.61 | 409.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,930.82 | 15,930.82 | 15,930.82 | 15,620.21 | 15,620.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,791.31 | 15,923.40 | 17,702.45 | 15,930.82 | 16,029.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,715.81 | -- | 5,073.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,616.45 | -- | 1,012.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 737.72 | -- | 1,595.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 479.64 | -- | 1,039.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266.25 | -- | 1,102.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.84 | -- | -33.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 250.55 | -- | 945.83 | -- |
投资损失 | -- | 157.69 | -- | 468.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 251.99 | -- | 1,335.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.98 | -- | 42.95 | -- |
存货的减少 | -- | 1,470.20 | -- | -1,497.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -866.90 | -- | 1,417.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,462.56 | -- | -1,512.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,737.33 | -- | 12,239.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,923.40 | -- | 15,930.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,930.82 | -- | 15,620.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7.42 | -- | 310.61 | -- |
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