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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,164.43 | 40,560.05 | 29,999.05 | 20,468.55 | 9,381.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 107.55 | 107.55 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 624.64 | 2,394.78 | 2,200.48 | 733.11 | 523.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,789.07 | 43,062.38 | 32,307.07 | 21,201.65 | 9,905.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,716.63 | 7,726.92 | 6,309.64 | 2,458.56 | 1,039.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,374.00 | 10,561.46 | 8,205.52 | 5,681.43 | 3,479.53 |
| 支付的各项税费 | 738.32 | 3,984.39 | 2,669.07 | 1,811.95 | 725.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,453.05 | 15,834.13 | 11,888.64 | 7,771.81 | 3,573.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,282.00 | 38,106.90 | 29,072.87 | 17,723.75 | 8,817.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,507.08 | 4,955.48 | 3,234.20 | 3,477.91 | 1,087.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.41 | 9.86 | 1.60 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.21 | 13.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.41 | 9.86 | 27.81 | 13.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,403.54 | 7,620.30 | 5,393.34 | 5,224.48 | 3,462.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 528.10 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 356.35 | 320.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,493.38 | 8,504.76 | 6,013.34 | 5,224.48 | 3,462.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,490.97 | -8,494.91 | -5,985.53 | -5,210.59 | -3,462.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 610.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 8,500.00 | 7,200.00 | 3,400.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,010.13 | 8,500.00 | 7,200.00 | 3,400.00 | 2,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 3,080.00 | 2,980.00 | 730.00 | 630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.86 | 246.42 | 169.14 | 101.49 | 44.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.73 | 814.12 | 472.35 | 350.36 | 146.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286.59 | 4,140.55 | 3,621.50 | 1,181.85 | 820.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,723.54 | 4,359.45 | 3,578.50 | 2,218.15 | 1,579.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.55 | 17.51 | -3.07 | 6.19 | -2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,737.10 | 837.54 | 824.11 | 491.67 | -798.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,448.38 | 9,610.84 | 9,610.84 | 9,610.84 | 9,610.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,185.48 | 10,448.38 | 10,434.95 | 10,102.51 | 8,811.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,660.75 | -- | 1,675.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,451.57 | -- | 432.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,082.20 | -- | 517.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 976.81 | -- | 354.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.04 | -- | 51.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.23 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.51 | -- | 2.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 171.88 | -- | 69.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.62 | -- | 40.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.47 | -- | -17.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 187.60 | -- | -2.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -212.80 | -- | 392.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,995.92 | -- | -3,798.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,682.59 | -- | 3,444.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,955.48 | -- | 3,477.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,448.38 | -- | 10,102.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,610.84 | -- | 9,610.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 837.54 | -- | 491.67 | -- |
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