冠昊生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冠昊生物(300238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,123.8726,087.2812,466.0951,403.0236,255.17
收到的税费返还----0.11481.75281.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,917.801,860.24811.183,467.632,361.12
经营活动现金流入小计42,041.6727,947.5213,277.3855,352.3938,897.83
购买商品、接受劳务支付的现金7,937.124,837.091,992.2915,326.8910,695.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,870.495,977.703,854.269,458.797,514.23
支付的各项税费2,524.741,761.18806.883,107.902,400.31
支付的其他与经营活动有关的现金13,569.968,217.963,659.1417,074.8611,713.92
经营活动现金流出小计32,902.3220,793.9310,312.5744,968.4432,324.38
经营活动产生的现金流量净额9,139.357,153.592,964.8110,383.956,573.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.001,150.00320.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.65495.65505.482.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------26.2526.25
收到的其他与投资活动有关的现金--------15,243.59
投资活动现金流入小计1,645.651,645.65825.4828.2515,271.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金639.83480.67310.21290.00250.02
投资所支付的现金930.64150.00100.00999.28999.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金13.42--50.00----
投资活动现金流出小计1,588.89630.67460.221,289.281,249.29
投资活动产生的现金流量净额56.761,014.98365.26-1,261.0314,022.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----15,800.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----15,800.0010,000.00
偿还债务支付的现金8,575.005,550.005,525.0021,825.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金559.29395.38210.771,416.731,108.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金632.03444.63------
筹资活动现金流出小计9,766.326,390.015,735.7723,241.7310,608.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,766.32-6,390.01-5,735.77-7,441.73-608.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.46-28.66-0.46-18.29-148.45
五、现金及现金等价物净增加额409.331,749.90-2,406.171,662.9019,838.71
加:期初现金及现金等价物余额15,620.2115,620.2115,620.2113,957.3013,957.30
六、期末现金及现金等价物余额16,029.5417,370.1113,214.0415,620.2133,796.01
附注
净利润--3,298.45--4,136.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--287.79--1,039.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--819.38--1,759.39--
无形资产摊销--519.01--1,058.45--
长期待摊费用摊销--812.03--683.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.37--0.82--
固定资产报废损失--0.04--4.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.96--1,470.30--
投资损失--257.00--314.15--
递延所得税资产减少--52.74---144.09--
递延所得税负债增加--54.99--51.04--
存货的减少---198.80---3,140.63--
经营性应收项目的减少---1,198.99--987.16--
经营性应付项目的增加--1,597.34--2,164.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,153.59--10,383.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,370.11--15,620.21--
现金的期初余额--15,620.21--13,957.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,749.90--1,662.90--
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