冠昊生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冠昊生物(300238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,381.1042,770.5632,317.6821,561.999,685.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金523.911,647.301,166.22724.91509.98
经营活动现金流入小计9,905.0144,417.8633,483.9022,286.8910,195.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,039.646,026.523,792.462,237.031,313.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,479.5311,037.158,222.105,763.973,440.63
支付的各项税费725.774,655.882,876.622,334.13290.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,573.0117,283.3212,602.978,417.144,299.87
经营活动现金流出小计8,817.9539,002.8827,494.1418,752.289,344.53
经营活动产生的现金流量净额1,087.055,414.985,989.763,534.62850.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.860.650.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--280.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--280.860.650.050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,462.285,391.872,295.67873.37572.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----108.00108.00-1.01
投资活动现金流出小计3,462.285,391.872,403.67981.37571.53
投资活动产生的现金流量净额-3,462.28-5,111.01-2,403.02-981.32-571.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.003,750.002,550.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,400.003,750.002,550.00----
偿还债务支付的现金630.005,500.004,900.001,300.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.90120.53102.0976.8139.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金146.07861.88604.97459.08159.61
筹资活动现金流出小计820.976,482.415,607.061,835.89298.97
筹资活动产生的现金流量净额1,579.03-2,732.41-3,057.06-1,835.89-298.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.687.70-58.1347.23-4.82
五、现金及现金等价物净增加额-798.88-2,420.74471.56764.64-24.57
加:期初现金及现金等价物余额9,610.8412,031.5812,653.3112,031.5812,031.58
六、期末现金及现金等价物余额8,811.969,610.8413,124.8712,796.2212,007.01
附注
净利润--2,107.25--3,020.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,316.89--61.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,180.70--620.35--
无形资产摊销--970.02--489.32--
长期待摊费用摊销--596.12--212.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.41--0.50--
固定资产报废损失--28.78--3.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--641.00--210.87--
投资损失--364.02--210.61--
递延所得税资产减少---181.07---78.13--
递延所得税负债增加---7.60--49.39--
存货的减少---583.66---545.18--
经营性应收项目的减少--1,111.69---211.84--
经营性应付项目的增加---2,786.69---865.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,414.98--3,534.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,610.84--12,796.22--
现金的期初余额--12,031.58--12,031.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,420.74--764.64--
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