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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,773.50 | 21,300.85 | 10,164.43 | 40,560.05 | 29,999.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 107.55 | 107.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.57 | 781.02 | 624.64 | 2,394.78 | 2,200.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,758.08 | 22,081.87 | 10,789.07 | 43,062.38 | 32,307.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,207.89 | 3,225.81 | 1,716.63 | 7,726.92 | 6,309.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,469.30 | 5,493.35 | 3,374.00 | 10,561.46 | 8,205.52 |
| 支付的各项税费 | 3,329.72 | 2,392.77 | 738.32 | 3,984.39 | 2,669.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,487.58 | 7,042.03 | 3,453.05 | 15,834.13 | 11,888.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,494.49 | 18,153.96 | 9,282.00 | 38,106.90 | 29,072.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,263.58 | 3,927.91 | 1,507.08 | 4,955.48 | 3,234.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.79 | 2.79 | 2.41 | 9.86 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.79 | 2.79 | 2.41 | 9.86 | 27.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,959.05 | 2,453.58 | 2,403.54 | 7,620.30 | 5,393.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 528.10 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.00 | 89.84 | -- | 356.35 | 320.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.84 | -- | 89.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,078.89 | 2,543.42 | 2,493.38 | 8,504.76 | 6,013.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,076.10 | -2,540.62 | -2,490.97 | -8,494.91 | -5,985.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 610.13 | 610.13 | 610.13 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.13 | -- | 610.13 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,595.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 8,500.00 | 7,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,205.13 | 3,010.13 | 3,010.13 | 8,500.00 | 7,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 200.00 | 100.00 | 3,080.00 | 2,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.52 | 194.18 | 99.86 | 246.42 | 169.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.63 | 345.16 | 86.73 | 814.12 | 472.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,687.15 | 739.34 | 286.59 | 4,140.55 | 3,621.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,517.98 | 2,270.79 | 2,723.54 | 4,359.45 | 3,578.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | -11.35 | -2.55 | 17.51 | -3.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,695.08 | 3,646.73 | 1,737.10 | 837.54 | 824.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,448.38 | 10,448.38 | 10,448.38 | 9,610.84 | 9,610.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,143.46 | 14,095.11 | 12,185.48 | 10,448.38 | 10,434.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,651.29 | -- | 1,660.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 173.62 | -- | 2,451.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 626.73 | -- | 1,082.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.40 | -- | 976.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.36 | -- | 101.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.56 | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | 5.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 216.78 | -- | 171.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.31 | -- | -60.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.16 | -- | -345.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.42 | -- | 187.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 446.82 | -- | -212.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41.11 | -- | 1,995.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 125.41 | -- | -3,682.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,927.91 | -- | 4,955.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,095.11 | -- | 10,448.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,448.38 | -- | 9,610.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,646.73 | -- | 837.54 | -- |
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