冠昊生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
冠昊生物(300238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,138.8721,404.0512,351.9252,979.0839,123.87
收到的税费返还----30.56----
收到的其他与经营活动有关的现金1,591.311,048.74236.942,767.122,917.80
经营活动现金流入小计34,730.1822,452.7812,619.4255,746.2142,041.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,283.801,497.75985.3910,678.377,937.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,982.476,476.044,013.3311,159.408,870.49
支付的各项税费2,702.641,912.66902.373,080.862,524.74
支付的其他与经营活动有关的现金13,470.788,829.004,249.2918,588.1613,569.96
经营活动现金流出小计29,439.6818,715.4510,150.3843,506.7832,902.32
经营活动产生的现金流量净额5,290.493,737.332,469.0412,239.429,139.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,150.001,150.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.323.233.22502.87495.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.323.233.221,652.871,645.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,031.97626.53240.21471.24639.83
投资所支付的现金------883.60930.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14.965.00
支付的其他与投资活动有关的现金77.19----13.4213.42
投资活动现金流出小计4,109.16626.53240.211,383.221,588.89
投资活动产生的现金流量净额-4,105.84-623.29-236.98269.6556.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00----5,200.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金189.00189.00------
筹资活动现金流入小计5,189.00189.00--5,200.001,000.00
偿还债务支付的现金7,630.002,580.0050.0015,325.008,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320.92228.85123.57697.10559.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金671.04548.87278.411,355.45632.03
筹资活动现金流出小计8,621.953,357.72451.9817,377.549,766.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,432.95-3,168.72-451.98-12,177.54-8,766.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.7847.26-8.45-20.92-20.46
五、现金及现金等价物净增加额-2,139.51-7.421,771.63310.61409.33
加:期初现金及现金等价物余额15,930.8215,930.8215,930.8215,620.2115,620.21
六、期末现金及现金等价物余额13,791.3115,923.4017,702.4515,930.8216,029.54
附注
净利润---24,715.81--5,073.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,616.45--1,012.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--737.72--1,595.18--
无形资产摊销--479.64--1,039.58--
长期待摊费用摊销--266.25--1,102.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.84---33.24--
固定资产报废损失------4.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--250.55--945.83--
投资损失--157.69--468.50--
递延所得税资产减少--251.99--1,335.21--
递延所得税负债增加--3.98--42.95--
存货的减少--1,470.20---1,497.94--
经营性应收项目的减少---866.90--1,417.21--
经营性应付项目的增加---2,462.56---1,512.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,737.33--12,239.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,923.40--15,930.82--
现金的期初余额--15,930.82--15,620.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7.42--310.61--
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