冠昊生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
冠昊生物(300238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,561.999,685.2444,498.3433,138.8721,404.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金724.91509.981,784.041,591.311,048.74
经营活动现金流入小计22,286.8910,195.2346,282.3834,730.1822,452.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,237.031,313.975,987.214,283.801,497.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,763.973,440.6311,803.618,982.476,476.04
支付的各项税费2,334.13290.053,993.122,702.641,912.66
支付的其他与经营活动有关的现金8,417.144,299.8717,400.0713,470.788,829.00
经营活动现金流出小计18,752.289,344.5339,184.0129,439.6818,715.45
经营活动产生的现金流量净额3,534.62850.707,098.375,290.493,737.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----189.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.053.323.323.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.050.05192.323.323.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金873.37572.544,117.464,031.97626.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金108.00-1.0177.1977.19--
投资活动现金流出小计981.37571.534,194.654,109.16626.53
投资活动产生的现金流量净额-981.32-571.48-4,002.33-4,105.84-623.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------189.00189.00
筹资活动现金流入小计----5,000.005,189.00189.00
偿还债务支付的现金1,300.00100.0010,710.007,630.002,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76.8139.37367.94320.92228.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金459.08159.61986.78671.04548.87
筹资活动现金流出小计1,835.89298.9712,064.728,621.953,357.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,835.89-298.97-7,064.72-3,432.95-3,168.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.23-4.8269.44108.7847.26
五、现金及现金等价物净增加额764.64-24.57-3,899.24-2,139.51-7.42
加:期初现金及现金等价物余额12,031.5812,031.5815,930.8215,930.8215,930.82
六、期末现金及现金等价物余额12,796.2212,007.0112,031.5813,791.3115,923.40
附注
净利润3,020.59---32,766.20---24,715.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备61.27--32,477.77--27,616.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧620.35--1,336.76--737.72
无形资产摊销489.32--1,015.08--479.64
长期待摊费用摊销212.44--809.48--266.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50---2.85--2.84
固定资产报废损失3.10--1.60----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用210.87--522.50--250.55
投资损失210.61--1,100.19--157.69
递延所得税资产减少-78.13--2,834.62--251.99
递延所得税负债增加49.39---677.18--3.98
存货的减少-545.18--919.69--1,470.20
经营性应收项目的减少-211.84--4,005.46---866.90
经营性应付项目的增加-865.87---5,431.00---2,462.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,534.62--7,098.37--3,737.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,796.22--12,031.58--15,923.40
现金的期初余额12,031.58--15,930.82--15,930.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额764.64---3,899.24---7.42
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