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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,143.46 | 14,095.11 | 12,185.48 | 10,678.02 | 10,664.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,797.02 | 6,302.27 | 5,794.68 | 5,954.57 | 6,370.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,797.02 | 6,302.27 | 5,794.68 | 5,954.57 | 6,370.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 758.94 | 257.96 | 966.83 | 207.51 | 725.79 |
| 其他应收款(合计) | 104.67 | 162.60 | 230.03 | 220.52 | 625.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 162.60 | -- | 220.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,349.94 | 7,613.30 | 7,383.81 | 7,845.90 | 7,527.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,919.21 | 2,025.06 | 1,682.40 | 1,672.45 | 1,447.47 |
| 流动资产合计 | 30,073.24 | 30,456.31 | 28,243.23 | 26,578.97 | 27,361.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 448.98 | 1,931.64 |
| 投资性房地产 | 823.54 | 834.67 | 845.79 | 856.92 | 868.05 |
| 在建工程(合计) | 328.75 | 274.33 | 254.24 | 254.24 | 12,410.56 |
| 在建工程 | -- | 274.33 | -- | 254.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,160.97 | 31,365.06 | 31,657.99 | 31,954.18 | 15,492.54 |
| 固定资产净额 | -- | 31,365.06 | -- | 31,954.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 664.08 | 788.14 | 913.89 | 1,038.33 | 1,193.87 |
| 无形资产 | 7,378.36 | 7,578.65 | 7,782.79 | 7,270.17 | 7,625.79 |
| 开发支出 | 2,978.62 | 2,871.44 | 2,752.23 | 2,661.95 | 2,556.88 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 175.39 |
| 长期待摊费用 | 286.51 | 309.84 | 305.74 | 326.01 | 351.01 |
| 递延所得税资产 | 1,811.65 | 1,819.92 | 1,834.29 | 1,842.07 | 1,505.52 |
| 其他非流动资产 | 140.16 | 173.65 | 29.25 | 408.16 | 43.85 |
| 非流动资产合计 | 47,377.46 | 47,820.55 | 48,181.06 | 48,861.01 | 45,670.57 |
| 资产总计 | 77,450.69 | 78,276.86 | 76,424.28 | 75,439.98 | 73,032.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,100.65 | 1,901.32 | 2,001.38 | 2,001.46 | 2,101.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,396.76 | 1,240.12 | 1,326.59 | 3,564.99 | 855.41 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,396.76 | 1,240.12 | 1,326.59 | 3,564.99 | 855.41 |
| 预收款项 | 82.77 | 90.87 | 97.88 | 72.09 | 97.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,425.39 | 1,619.04 | 945.40 | 1,835.61 | 1,576.39 |
| 应交税费 | 852.99 | 779.01 | 1,216.50 | 798.26 | 1,116.71 |
| 其他应付款(合计) | 6,697.79 | 7,193.26 | 5,516.72 | 5,862.56 | 6,578.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,193.26 | -- | 5,862.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 509.20 | 559.42 | 585.80 | 572.01 | 659.97 |
| 其他流动负债 | 229.18 | 225.86 | 167.97 | 215.85 | 197.93 |
| 流动负债合计 | 15,229.77 | 16,481.48 | 14,595.54 | 17,799.10 | 16,428.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,095.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 7,600.00 | 6,307.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 314.86 | 401.58 | 516.99 | 661.51 | 728.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 610.23 | 619.88 | 667.93 | 677.30 | 486.62 |
| 长期递延收益 | 1,851.55 | 1,881.99 | 1,912.44 | 1,942.89 | 1,973.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,871.63 | 12,803.45 | 12,997.36 | 10,881.70 | 9,495.85 |
| 负债合计 | 28,101.40 | 29,284.93 | 27,592.90 | 28,680.79 | 25,924.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 |
| 资本公积 | 59,442.08 | 59,442.08 | 59,454.16 | 59,454.16 | 60,054.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,645.83 | -4,646.44 | -4,640.55 | -4,638.85 | -4,657.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,064.34 | 5,064.34 | 5,064.34 | 5,064.34 | 4,711.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,164.03 | -29,795.47 | -30,672.79 | -32,159.40 | -31,982.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,212.13 | 56,580.08 | 55,720.73 | 54,235.81 | 54,640.90 |
| 少数股东权益 | -7,862.84 | -7,588.16 | -6,889.34 | -7,476.62 | -7,533.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,349.29 | 48,991.93 | 48,831.38 | 46,759.19 | 47,107.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,450.69 | 78,276.86 | 76,424.28 | 75,439.98 | 73,032.00 |
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