上海新阳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海新阳(300236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,104.8976,020.1442,859.3028,836.2511,781.29
收到的税费返还23.61--165.31163.9814.89
收到的其他与经营活动有关的现金928.999,787.055,582.184,656.31330.96
经营活动现金流入小计17,057.4985,807.1948,606.7933,656.5412,127.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,208.1646,555.0926,459.7517,767.767,916.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,630.739,174.616,790.444,316.022,029.06
支付的各项税费1,412.384,075.024,373.103,181.581,556.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,100.198,047.124,846.962,368.071,078.63
经营活动现金流出小计16,351.4767,851.8442,470.2527,633.4312,580.57
经营活动产生的现金流量净额706.0217,955.356,136.546,023.11-453.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,282.93--2,995.89--
取得投资收益所收到的现金--5.064.972.031.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.5639.2844.305.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,315.89----
收到的其他与投资活动有关的现金68.51322.31239.67185.0790.79
投资活动现金流入小计72.074,649.584,604.833,188.6491.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,117.2017,048.888,545.564,386.90250.48
投资所支付的现金--34,020.6733,620.6733,620.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,385.39------
投资活动现金流出小计7,117.2052,454.9442,166.2238,007.57250.48
投资活动产生的现金流量净额-7,045.13-47,805.36-37,561.40-34,818.93-158.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,437.5436,636.4029,301.4016,087.475,999.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000.0010,100.0010,100.00--
筹资活动现金流入小计21,437.5444,636.4039,401.4026,187.475,999.00
偿还债务支付的现金14,087.0712,543.627,889.004,900.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286.394,220.193,793.73147.9861.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--966.73------
筹资活动现金流出小计14,373.4617,730.5311,682.735,047.981,961.73
筹资活动产生的现金流量净额7,064.0826,905.8727,718.6821,139.484,037.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.76-10.5017.789.248.16
五、现金及现金等价物净增加额726.73-2,954.65-3,688.40-7,647.113,433.38
加:期初现金及现金等价物余额20,535.8023,482.4523,482.4523,482.4523,482.45
六、期末现金及现金等价物余额21,262.5320,527.8019,794.0515,835.3426,915.83
附注
净利润--27,676.59--2,673.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--653.94--404.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,588.84--1,195.27--
无形资产摊销--173.25--83.79--
长期待摊费用摊销--404.02--197.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--148.13--53.39--
公允价值变动损失---26,172.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--785.10--39.80--
投资损失--347.49--24.01--
递延所得税资产减少--805.26---11.92--
递延所得税负债增加--3,685.04------
存货的减少---2,613.69---630.86--
经营性应收项目的减少---2,621.00--3,359.69--
经营性应付项目的增加--11,736.05---1,523.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--359.22--157.79--
经营活动产生现金流量净额--17,955.35--6,023.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,527.80--15,835.34--
现金的期初余额--23,482.45--23,482.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,954.65---7,647.11--
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