上海新阳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海新阳(300236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,732.5110,929.4063,824.9737,255.2223,466.18
收到的税费返还----0.180.16--
收到的其他与经营活动有关的现金448.8755.961,469.021,723.881,055.87
经营活动现金流入小计26,181.3810,985.3765,294.1638,979.2624,522.06
购买商品、接受劳务支付的现金15,230.957,138.8938,910.7620,338.4113,434.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,605.272,154.727,729.785,286.253,483.73
支付的各项税费2,743.951,964.895,037.604,811.503,548.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,121.501,662.487,046.343,511.102,098.83
经营活动现金流出小计25,701.6612,920.9858,724.4733,947.2622,566.44
经营活动产生的现金流量净额479.72-1,935.616,569.695,032.001,955.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,110.74--8,588.2619,738.0039,476.00
取得投资收益所收到的现金3.26--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----381.74484.37484.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金169.1789.08813.98381.39271.82
投资活动现金流入小计11,283.1889.089,783.9820,603.7640,232.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.1093.198,578.483,085.911,728.08
投资所支付的现金3,600.002,800.006,300.003,500.0023,238.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,974.102,893.1914,878.486,585.9124,966.08
投资活动产生的现金流量净额7,309.07-2,804.11-5,094.5014,017.8615,266.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金715.00300.00150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金715.00--150.00150.00150.00
取得借款收到的现金2,900.001,900.004,497.001,499.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,651.751,567.62523.771,321.18527.18
筹资活动现金流入小计6,266.753,767.625,170.772,970.18677.18
偿还债务支付的现金----1,950.001,450.00950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150.6566.652,591.982,562.732,550.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,445.302,942.243,551.642,824.66449.08
筹资活动现金流出小计2,595.953,008.898,093.636,837.403,949.20
筹资活动产生的现金流量净额3,670.80758.73-2,922.85-3,867.22-3,272.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.228.5862.9928.386.43
五、现金及现金等价物净增加额11,459.37-3,972.41-1,384.6815,211.0313,956.13
加:期初现金及现金等价物余额10,149.8110,149.8111,534.4911,534.4911,534.49
六、期末现金及现金等价物余额21,609.186,177.4110,149.8126,745.5225,490.62
附注
净利润27,670.78--613.84---1,916.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备158.48--6,260.01--6,112.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,091.14--2,159.04--1,068.62
无形资产摊销86.67--164.33--80.18
长期待摊费用摊销193.63--340.35--163.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----226.17---229.67
固定资产报废损失1.70--19.13----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-0.29---423.14---165.25
投资损失-30,501.93--76.62---160.87
递延所得税资产减少162.00---1,070.53---893.74
递延所得税负债增加240.90--------
存货的减少-1,748.14---1,663.89---227.17
经营性应收项目的减少709.73---2,093.45---1,421.26
经营性应付项目的增加2,176.69--2,103.11---303.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他238.36--310.45---151.44
经营活动产生现金流量净额479.72--6,569.69--1,955.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,609.18--10,149.81--25,490.62
现金的期初余额10,149.81--11,534.49--11,534.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,459.37---1,384.68--13,956.13
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