上海新阳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海新阳(300236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,836.2511,781.2968,441.5639,199.8525,732.51
收到的税费返还163.9814.89------
收到的其他与经营活动有关的现金4,656.31330.96885.35542.95448.87
经营活动现金流入小计33,656.5412,127.1369,326.9139,742.8026,181.38
购买商品、接受劳务支付的现金17,767.767,916.4943,473.9522,987.1615,230.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,316.022,029.068,933.836,318.744,605.27
支付的各项税费3,181.581,556.384,723.353,952.882,743.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,368.071,078.638,433.653,915.823,121.50
经营活动现金流出小计27,633.4312,580.5765,564.7837,174.6025,701.66
经营活动产生的现金流量净额6,023.11-453.443,762.132,568.20479.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,995.89--11,110.7410,710.7411,110.74
取得投资收益所收到的现金2.031.08--3.263.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.65--1.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金185.0790.79389.33259.42169.17
投资活动现金流入小计3,188.6491.8711,501.6510,973.4211,283.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,386.90250.484,481.302,173.14374.10
投资所支付的现金33,620.67--4,000.004,100.003,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,007.57250.488,481.306,273.143,974.10
投资活动产生的现金流量净额-34,818.93-158.613,020.344,700.287,309.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,190.001,190.00715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,190.001,190.00715.00
取得借款收到的现金16,087.475,999.007,411.626,400.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,100.00--13,910.6613,702.972,651.75
筹资活动现金流入小计26,187.475,999.0022,512.2821,292.976,266.75
偿还债务支付的现金4,900.001,900.004,497.002,668.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.9861.731,311.65235.29150.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,161.1710,161.042,445.30
筹资活动现金流出小计5,047.981,961.7315,969.8213,064.972,595.95
筹资活动产生的现金流量净额21,139.484,037.276,542.468,227.993,670.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.248.167.715.66-0.22
五、现金及现金等价物净增加额-7,647.113,433.3813,332.6415,502.1311,459.37
加:期初现金及现金等价物余额23,482.4523,482.4510,149.8110,149.8110,149.81
六、期末现金及现金等价物余额15,835.3426,915.8323,482.4525,651.9521,609.18
附注
净利润2,673.90--21,088.51--27,670.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备404.44--8,018.28--158.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,195.27--2,216.65--1,091.14
无形资产摊销83.79--173.76--86.67
长期待摊费用摊销197.17--390.06--193.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失53.39--11.15--1.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.80---35.43---0.29
投资损失24.01---30,414.61---30,501.93
递延所得税资产减少-11.92--93.14--162.00
递延所得税负债增加----240.90--240.90
存货的减少-630.86---413.55---1,748.14
经营性应收项目的减少3,359.69---5,045.26--709.73
经营性应付项目的增加-1,523.36--6,061.89--2,176.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他157.79--1,376.63--238.36
经营活动产生现金流量净额6,023.11--3,762.13--479.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,835.34--23,482.45--21,609.18
现金的期初余额23,482.45--10,149.81--10,149.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,647.11--13,332.64--11,459.37
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