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| 上海新阳(300236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,311.58 | 86,987.53 | 74,137.20 | 79,208.96 | 72,601.51 |
| 交易性金融资产 | 1,569.26 | 4,587.40 | 9,935.60 | 12,943.19 | 12,778.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,697.04 | 73,441.63 | 71,144.29 | 68,142.53 | 62,846.41 |
| 应收票据 | 23,326.28 | 20,453.59 | 17,142.45 | 20,109.30 | 19,560.34 |
| 应收账款 | 52,370.76 | 52,988.04 | 54,001.84 | 48,033.23 | 43,286.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,065.63 | 994.84 | 2,647.19 | 625.67 | 869.08 |
| 其他应收款(合计) | 740.75 | 915.43 | 2,120.24 | 928.28 | 30,988.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 915.43 | -- | 928.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,587.60 | 27,471.44 | 27,476.05 | 31,309.79 | 27,284.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,494.80 | 3,317.71 | 2,702.43 | 2,244.57 | 1,915.86 |
| 流动资产合计 | 195,466.67 | 197,715.99 | 190,163.01 | 195,402.99 | 209,284.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 572.82 | 906.83 | 1,300.56 | 1,449.04 | 1,421.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 46,513.38 | 44,971.06 | 46,090.04 | 41,562.40 | 38,986.57 |
| 在建工程 | -- | 44,462.13 | -- | 41,313.46 | -- |
| 工程物资 | -- | 508.93 | -- | 248.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,690.65 | 45,532.01 | 39,432.17 | 40,582.09 | 42,160.65 |
| 固定资产净额 | -- | 45,532.01 | -- | 40,582.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 746.82 | 746.82 | 976.61 | 976.61 | 976.61 |
| 无形资产 | 8,080.75 | 8,153.30 | 8,372.67 | 8,528.78 | 8,482.51 |
| 开发支出 | 2,675.41 | 2,542.10 | 2,719.67 | 2,248.68 | 1,741.81 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,864.11 | 1,043.55 | 1,489.19 | 1,460.58 | 1,378.62 |
| 递延所得税资产 | 1,303.20 | 1,283.08 | 1,155.22 | 1,154.40 | 1,152.49 |
| 其他非流动资产 | 2,800.50 | 2,457.15 | 1,671.17 | 1,940.56 | 1,890.73 |
| 非流动资产合计 | 313,814.27 | 361,142.99 | 387,302.49 | 396,487.62 | 425,063.46 |
| 资产总计 | 509,280.94 | 558,858.98 | 577,465.50 | 591,890.61 | 634,348.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,402.61 | 20,116.72 | 20,522.86 | 26,922.83 | 43,975.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,762.79 | 42,062.53 | 33,756.25 | 32,759.15 | 27,541.77 |
| 应付票据 | 22,317.78 | 22,582.03 | 19,060.36 | 16,076.23 | 15,329.36 |
| 应付账款 | 16,445.01 | 19,480.50 | 14,695.89 | 16,682.92 | 12,212.41 |
| 预收款项 | 57.09 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 40.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,946.62 | 2,706.15 | 1,388.73 | 931.37 | 694.17 |
| 应交税费 | 2,590.10 | 1,617.33 | 1,920.27 | 1,311.10 | 3,865.37 |
| 其他应付款(合计) | 109.36 | 351.57 | 348.26 | 531.65 | 946.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 351.57 | -- | 531.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,011.06 | 6,622.64 | -- | -- | 6,895.73 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 65,959.54 | 74,785.30 | 61,365.10 | 64,016.57 | 85,445.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,568.40 | 28,417.46 | 33,369.34 | 34,363.86 | 23,378.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 794.04 | 794.04 | 1,020.69 | 1,020.69 | 1,020.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 837.04 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,672.39 | 26,313.45 | 30,992.16 | 33,108.35 | 37,746.80 |
| 长期递延收益 | 5,191.76 | 5,786.13 | 6,011.48 | 6,107.91 | 6,466.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,226.59 | 61,311.08 | 71,393.67 | 74,600.82 | 69,448.89 |
| 负债合计 | 126,186.13 | 136,096.39 | 132,758.77 | 138,617.39 | 154,894.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,338.14 | 31,338.14 | 31,338.14 | 31,338.14 | 31,338.14 |
| 资本公积 | 146,744.71 | 146,588.22 | 148,245.95 | 147,642.31 | 148,159.03 |
| 减：库存股 | 11,882.73 | 11,882.73 | 12,479.18 | 12,479.18 | 14,902.09 |
| 其他综合收益 | 103,609.62 | 146,909.00 | 172,862.84 | 184,854.61 | 211,278.97 |
| 专项储备 | 2,265.87 | 2,067.88 | 1,891.79 | 1,926.94 | 1,995.42 |
| 盈余公积 | 13,601.43 | 13,601.43 | 11,633.40 | 11,633.40 | 11,633.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 93,472.42 | 90,231.38 | 86,898.72 | 84,195.87 | 85,793.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 379,149.46 | 418,853.32 | 440,391.66 | 449,112.10 | 475,296.73 |
| 少数股东权益 | 3,945.35 | 3,909.27 | 4,315.06 | 4,161.12 | 4,157.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,094.81 | 422,762.59 | 444,706.72 | 453,273.22 | 479,453.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,280.94 | 558,858.98 | 577,465.50 | 591,890.61 | 634,348.26 |
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