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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,361,675.89 | 5,295,962.05 | 23,856,972.28 | 19,358,246.43 | 13,269,092.95 |
| 收到的税费返还 | 349.50 | 0.65 | 132.52 | 13.76 | 10.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,398.87 | 26,060.57 | 173,234.99 | 135,894.05 | 37,580.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,437,424.26 | 5,322,023.27 | 24,030,339.79 | 19,494,154.24 | 13,306,684.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,265,145.46 | 5,289,661.62 | 23,646,434.00 | 19,168,594.93 | 13,148,504.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,199.06 | 23,042.07 | 71,587.40 | 55,316.56 | 38,692.31 |
| 支付的各项税费 | 16,930.06 | 8,121.77 | 45,147.73 | 29,542.41 | 22,280.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,188.03 | 23,916.15 | 151,722.46 | 141,334.38 | 53,066.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,446,462.61 | 5,344,741.61 | 23,914,891.58 | 19,394,788.28 | 13,262,543.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,038.35 | -22,718.33 | 115,448.22 | 99,365.96 | 44,140.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,913.45 | -- | 429,718.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.66 | 216.13 | 450.82 | 296.17 | 230.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 0.50 | 15.57 | 11.72 | 9.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,094.03 | 11,000.00 | 17,518.97 | 93,541.12 | 7,439.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,356.94 | 11,216.63 | 447,704.26 | 93,849.01 | 7,678.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,420.82 | 2,135.16 | 3,269.82 | 3,056.94 | 1,575.86 |
| 投资所支付的现金 | 48,999.90 | -- | 432,418.90 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,706.76 | 11,000.00 | 15,950.02 | 103,222.43 | 6,730.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,127.47 | 13,135.16 | 451,638.74 | 109,179.37 | 11,206.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,770.53 | -1,918.53 | -3,934.48 | -15,330.35 | -3,527.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,985.53 | 2,985.53 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 34,700.00 | 109,300.00 | 104,300.00 | 92,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,481.75 | 1,000.00 | 420,205.54 | 461,937.13 | 459,807.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,667.29 | 38,685.53 | 530,195.54 | 566,927.13 | 552,797.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 23,700.00 | 182,680.16 | 179,718.04 | 112,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,486.91 | 1,512.93 | 15,480.15 | 13,554.07 | 12,188.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 7,235.02 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,682.36 | 10,437.55 | 443,422.63 | 467,932.08 | 457,725.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,169.27 | 35,650.48 | 641,582.94 | 661,204.19 | 582,713.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,498.02 | 3,035.05 | -111,387.40 | -94,277.05 | -29,916.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.65 | -49.78 | 223.11 | 322.27 | 112.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,070.21 | -21,651.59 | 349.45 | -9,919.17 | 10,809.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,447.75 | 31,447.75 | 31,098.30 | 31,098.30 | 31,098.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,377.54 | 9,796.16 | 31,447.75 | 21,179.13 | 41,907.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,888.67 | -- | 34,487.42 | -- | 17,041.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,762.30 | -- | 7,393.10 | -- | 2,602.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.03 | -- | 1,682.09 | -- | 842.30 |
| 无形资产摊销 | 28.98 | -- | 154.72 | -- | 91.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 157.89 | -- | 310.30 | -- | 130.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.83 | -- | 71.65 | -- | -6.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.55 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 53.47 | -- | -241.10 | -- | -454.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -270.80 | -- | 6,149.40 | -- | 2,963.22 |
| 投资损失 | 482.01 | -- | -2,117.69 | -- | -907.11 |
| 递延所得税资产减少 | -836.31 | -- | -1,531.67 | -- | -400.43 |
| 递延所得税负债增加 | -43.21 | -- | 37.34 | -- | 79.36 |
| 存货的减少 | -29,324.10 | -- | -33,957.84 | -- | -155,646.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -201,419.63 | -- | 233,109.50 | -- | -19,684.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 201,048.48 | -- | -132,248.32 | -- | 196,269.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,928.32 | -- | 887.19 | -- | 671.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,038.35 | -- | 115,448.22 | -- | 44,140.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,377.54 | -- | 31,447.75 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 31,447.75 | -- | 31,098.30 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 41,907.98 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 31,098.30 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,070.21 | -- | 349.45 | -- | 10,809.68 |
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