上海钢联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海钢联(300226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,445,112.1913,644,810.3310,326,182.845,764,971.152,176,846.67
收到的税费返还--45.3591.8781.0388.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,079.4881,524.5052,399.5436,057.7517,169.65
经营活动现金流入小计2,454,191.6713,726,380.1710,378,674.255,801,109.932,194,105.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,439,340.6513,642,073.1710,257,024.805,728,107.562,094,033.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,622.7140,148.2629,424.7819,912.6010,901.60
支付的各项税费2,368.3715,117.9112,268.595,520.481,354.83
支付的其他与经营活动有关的现金30,602.2192,861.15105,127.4083,195.2456,975.71
经营活动现金流出小计2,483,933.9413,790,200.4910,403,845.575,836,735.882,163,265.19
经营活动产生的现金流量净额-29,742.27-63,820.32-25,171.32-35,625.9530,840.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,153.4852.2760.4160.41
取得投资收益所收到的现金30.00128.14128.14120.00272.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.482.072.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----217.59217.59217.59
收到的其他与投资活动有关的现金433.223,009.01219.001,719.00--
投资活动现金流入小计463.227,294.11619.072,119.07550.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.151,138.62910.21777.78454.87
投资所支付的现金--50.62997.081,333.081,333.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,333.08386.62----
支付的其他与投资活动有关的现金200.003,592.05510.00510.00--
投资活动现金流出小计297.156,114.372,803.912,620.861,787.95
投资活动产生的现金流量净额166.071,179.74-2,184.84-501.80-1,237.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,966.571,966.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,966.57------
取得借款收到的现金82,020.00160,385.00127,535.0097,000.0052,035.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--56,204.108,400.007,500.003,000.00
筹资活动现金流入小计82,020.00218,555.66137,901.57104,500.0055,035.70
偿还债务支付的现金44,785.00139,484.8799,155.3977,719.6946,500.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,676.955,996.784,318.282,913.041,236.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,600.0029,193.188,283.865,583.865,500.00
筹资活动现金流出小计49,061.95174,674.82111,757.5286,216.5853,236.95
筹资活动产生的现金流量净额32,958.0543,880.8426,144.0418,283.421,798.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.3663.5768.61-1.45-4.65
五、现金及现金等价物净增加额3,444.21-18,696.18-1,143.50-17,845.7831,396.31
加:期初现金及现金等价物余额21,020.2839,716.4639,716.4639,716.4641,216.46
六、期末现金及现金等价物余额24,464.4921,020.2838,572.9521,870.6772,612.77
附注
净利润--32,772.06--15,760.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--928.24--61.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,547.66--766.89--
无形资产摊销--290.21--151.43--
长期待摊费用摊销--40.46--26.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.59--9.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--269.01--317.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,498.67--1,944.82--
投资损失--337.94--287.42--
递延所得税资产减少---1,404.69--9.09--
递延所得税负债增加---19.80------
存货的减少---33,095.17---258,768.61--
经营性应收项目的减少---76,123.41--38,306.30--
经营性应付项目的增加--3,052.23--165,501.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,075.68------
经营活动产生现金流量净额---63,820.32---35,625.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,020.28--21,870.67--
现金的期初余额--39,716.46--39,716.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,696.18---17,845.78--
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