上海钢联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上海钢联(300226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,361,675.895,295,962.0523,856,972.2819,358,246.4313,269,092.95
收到的税费返还349.500.65132.5213.7610.87
收到的其他与经营活动有关的现金75,398.8726,060.57173,234.99135,894.0537,580.55
经营活动现金流入小计11,437,424.265,322,023.2724,030,339.7919,494,154.2413,306,684.37
购买商品、接受劳务支付的现金11,265,145.465,289,661.6223,646,434.0019,168,594.9313,148,504.25
支付给职工以及为职工支付的现金40,199.0623,042.0771,587.4055,316.5638,692.31
支付的各项税费16,930.068,121.7745,147.7329,542.4122,280.81
支付的其他与经营活动有关的现金124,188.0323,916.15151,722.46141,334.3853,066.32
经营活动现金流出小计11,446,462.615,344,741.6123,914,891.5819,394,788.2813,262,543.69
经营活动产生的现金流量净额-9,038.35-22,718.33115,448.2299,365.9644,140.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,913.45--429,718.90----
取得投资收益所收到的现金347.66216.13450.82296.17230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.800.5015.5711.729.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,094.0311,000.0017,518.9793,541.127,439.66
投资活动现金流入小计48,356.9411,216.63447,704.2693,849.017,678.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,420.822,135.163,269.823,056.941,575.86
投资所支付的现金48,999.90--432,418.902,900.002,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,706.7611,000.0015,950.02103,222.436,730.43
投资活动现金流出小计54,127.4713,135.16451,638.74109,179.3711,206.29
投资活动产生的现金流量净额-5,770.53-1,918.53-3,934.48-15,330.35-3,527.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,985.532,985.53690.00690.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00--690.00690.00690.00
取得借款收到的现金45,200.0034,700.00109,300.00104,300.0092,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112,481.751,000.00420,205.54461,937.13459,807.13
筹资活动现金流入小计162,667.2938,685.53530,195.54566,927.13552,797.13
偿还债务支付的现金48,000.0023,700.00182,680.16179,718.04112,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,486.911,512.9315,480.1513,554.0712,188.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,235.02----
支付其他与筹资活动有关的现金97,682.3610,437.55443,422.63467,932.08457,725.55
筹资活动现金流出小计160,169.2735,650.48641,582.94661,204.19582,713.57
筹资活动产生的现金流量净额2,498.023,035.05-111,387.40-94,277.05-29,916.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响240.65-49.78223.11322.27112.94
五、现金及现金等价物净增加额-12,070.21-21,651.59349.45-9,919.1710,809.68
加:期初现金及现金等价物余额31,447.7531,447.7531,098.3031,098.3031,098.30
六、期末现金及现金等价物余额19,377.549,796.1631,447.7521,179.1341,907.98
附注
净利润20,888.67--34,487.42--17,041.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,762.30--7,393.10--2,602.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧816.03--1,682.09--842.30
无形资产摊销28.98--154.72--91.24
长期待摊费用摊销157.89--310.30--130.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.83--71.65---6.53
固定资产报废损失----3.55----
公允价值变动损失53.47---241.10---454.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-270.80--6,149.40--2,963.22
投资损失482.01---2,117.69---907.11
递延所得税资产减少-836.31---1,531.67---400.43
递延所得税负债增加-43.21--37.34--79.36
存货的减少-29,324.10---33,957.84---155,646.38
经营性应收项目的减少-201,419.63--233,109.50---19,684.15
经营性应付项目的增加201,048.48---132,248.32--196,269.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,928.32--887.19--671.93
经营活动产生现金流量净额-9,038.35--115,448.22--44,140.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,377.54--31,447.75----
现金的期初余额31,447.75--31,098.30----
现金等价物的期末余额--------41,907.98
现金等价物的期初余额--------31,098.30
现金及现金等价物的净增加额-12,070.21--349.45--10,809.68
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