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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,771,576.80 | 22,241,419.41 | 18,124,576.80 | 13,063,306.77 | 5,065,299.04 |
| 收到的税费返还 | 5.39 | 306.76 | 12.71 | 9.81 | 0.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.43 | 716,333.76 | 86,765.11 | 59,247.67 | 8,149.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,777,958.61 | 22,958,059.93 | 18,211,354.61 | 13,122,564.24 | 5,073,449.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,790,672.21 | 21,922,650.71 | 17,765,228.73 | 12,931,840.40 | 4,980,823.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,440.56 | 76,514.04 | 58,995.62 | 41,533.06 | 23,819.66 |
| 支付的各项税费 | 11,423.42 | 33,277.56 | 22,329.52 | 14,750.51 | 7,735.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.05 | 737,030.49 | 134,246.58 | 71,855.95 | 24,101.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,834,515.23 | 22,769,472.81 | 17,980,800.46 | 13,059,979.93 | 5,036,480.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,556.62 | 188,587.12 | 230,554.15 | 62,584.32 | 36,968.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,200.00 | 1,021,622.91 | 22,389.70 | 7,710.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.70 | 10,190.59 | 249.77 | 170.70 | 93.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 8.32 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 384.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.12 | 241,572.48 | 80,914.62 | 75,514.72 | 16,814.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 229,545.52 | 1,273,778.82 | 103,554.87 | 83,396.20 | 16,908.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.26 | 3,082.01 | 2,809.99 | 2,578.66 | 2,514.84 |
| 投资所支付的现金 | 162,080.11 | 1,110,031.84 | 113,386.22 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,306.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.82 | 241,048.66 | 89,632.85 | 76,463.60 | 16,190.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,658.18 | 1,359,469.46 | 205,829.05 | 84,042.26 | 18,704.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,887.34 | -85,690.64 | -102,274.18 | -646.06 | -1,796.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,114.91 | 1,221.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 393.33 | 1,221.58 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 42,700.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 28,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | 1,670,804.94 | 16,971.47 | 17,789.81 | 12,781.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,100.00 | 1,714,619.85 | 61,093.05 | 60,689.81 | 41,481.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 82,700.00 | 92,700.00 | 57,700.00 | 30,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.43 | 14,623.65 | 14,093.03 | 13,811.76 | 379.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,413.11 | 10,119.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,749.40 | 1,695,691.14 | 26,990.12 | 43,556.83 | 17,064.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,851.82 | 1,793,014.79 | 133,783.15 | 115,068.59 | 48,143.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,248.18 | -78,394.94 | -72,690.10 | -54,378.79 | -6,662.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.86 | 59.81 | -69.69 | 25.48 | 10.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,581.76 | 24,561.35 | 55,520.18 | 7,584.95 | 28,520.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,486.18 | 13,924.83 | 13,924.83 | 13,924.83 | 12,896.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,067.93 | 38,486.18 | 69,445.01 | 21,509.78 | 41,417.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,571.10 | -- | 14,427.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,589.93 | -- | 546.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,728.12 | -- | 792.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.96 | -- | 32.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.16 | -- | 158.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.36 | -- | 0.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 53.30 | -- | -12.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,486.68 | -- | 1,547.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,483.97 | -- | -217.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,462.48 | -- | -379.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.43 | -- | 2.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 73,562.20 | -- | -276,018.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 317,077.39 | -- | 115,543.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -245,376.41 | -- | 204,663.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 297.11 | -- | 1,034.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 188,587.12 | -- | 62,584.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,486.18 | -- | 21,509.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,924.83 | -- | 13,924.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,561.35 | -- | 7,584.95 | -- |
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