上海钢联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海钢联(300226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,773,995.6724,336,346.8618,109,901.7510,683,281.093,968,080.85
收到的税费返还--368.954.511.48--
收到的其他与经营活动有关的现金6,924.75156,168.01103,357.8667,970.4328,120.52
经营活动现金流入小计5,780,920.4124,492,883.8218,213,264.1210,751,252.993,996,201.37
购买商品、接受劳务支付的现金5,680,751.2624,167,163.7418,015,335.6310,631,278.723,943,047.83
支付给职工以及为职工支付的现金22,137.1661,489.2944,905.4329,814.9515,571.14
支付的各项税费14,295.0425,796.6624,408.5117,950.337,540.87
支付的其他与经营活动有关的现金71,612.56165,853.83107,720.5570,624.2823,555.94
经营活动现金流出小计5,788,796.0224,420,303.5318,192,370.1310,749,668.293,989,715.78
经营活动产生的现金流量净额-7,875.6072,580.3020,893.991,584.706,485.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.00226.00226.00256.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.626.515.805.725.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,901.4735,132.3214,981.7610,846.736,570.00
投资活动现金流入小计3,934.0935,364.8315,213.5611,108.466,605.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,117.036,424.084,575.772,807.301,144.39
投资所支付的现金--939.00249.00249.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,988.6535,492.5414,408.0410,014.267,123.18
投资活动现金流出小计4,105.6942,855.6219,232.8113,070.568,267.58
投资活动产生的现金流量净额-171.60-7,490.79-4,019.25-1,962.11-1,662.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金690.001,100.00900.00900.00851.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金690.001,100.00900.00900.00735.00
取得借款收到的现金44,000.00210,380.16186,580.16143,880.0059,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210,240.00843,817.7052,869.0218,200.0015,000.00
筹资活动现金流入小计254,930.001,055,297.86240,349.18162,980.0075,551.00
偿还债务支付的现金48,700.00227,466.12176,260.46138,940.4643,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,600.5016,780.9614,210.956,111.371,699.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金203,946.79862,635.7452,036.8617,666.2414,580.00
筹资活动现金流出小计254,247.301,106,882.82242,508.27162,718.0759,979.86
筹资活动产生的现金流量净额682.70-51,584.96-2,159.09261.9315,571.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.58-49.62-14.80-32.0615.33
五、现金及现金等价物净增加额-7,381.0913,454.9314,700.85-147.5420,409.93
加:期初现金及现金等价物余额31,098.3017,643.3617,643.3617,643.3617,643.36
六、期末现金及现金等价物余额23,717.2131,098.3032,344.2217,495.8338,053.29
附注
净利润--35,254.32--19,647.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,844.73--1,560.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,575.23--701.72--
无形资产摊销--198.35--104.34--
长期待摊费用摊销--136.50--40.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65---1.19--
固定资产报废损失--2.00------
公允价值变动损失---54.12--115.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,361.84--4,117.46--
投资损失---2,021.98---371.99--
递延所得税资产减少---1,151.40--80.88--
递延所得税负债增加--46.93---20.20--
存货的减少--21,989.15---78,552.94--
经营性应收项目的减少---115,841.94---125,609.16--
经营性应付项目的增加--111,584.05--177,938.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,788.41--1,751.67--
经营活动产生现金流量净额--72,580.30--1,584.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,098.30--17,495.83--
现金的期初余额--17,643.36--17,643.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,454.93---147.54--
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