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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,435,094.45 | 19,814,465.97 | 14,299,347.53 | 8,221,467.05 | 3,771,576.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 43.52 | 106.71 | 107.41 | 5.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,085.19 | 790,659.08 | 47,292.46 | 373,307.64 | 6,376.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,453,179.63 | 20,605,168.57 | 14,346,746.70 | 8,594,882.11 | 3,777,958.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,442,074.15 | 19,486,684.96 | 14,244,694.72 | 8,031,886.84 | 3,790,672.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,680.01 | 71,220.98 | 53,729.78 | 38,391.71 | 22,440.56 |
| 支付的各项税费 | 12,864.61 | 38,608.84 | 32,638.73 | 25,295.44 | 11,423.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,592.96 | 1,052,738.29 | 53,591.82 | 466,330.71 | 9,979.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,496,211.72 | 20,649,253.08 | 14,384,655.04 | 8,561,904.70 | 3,834,515.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,032.09 | -44,084.52 | -37,908.35 | 32,977.41 | -56,556.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,170.00 | 331,715.11 | 306,132.46 | 285,686.72 | 229,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.79 | 22,647.04 | 1,075.25 | 892.85 | 235.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1,252.30 | 702.26 | 187.35 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,343.31 | 209,008.64 | 491,198.95 | 363,155.37 | 109.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 196,830.50 | 564,623.09 | 799,108.93 | 649,922.28 | 229,545.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277.80 | 1,641.13 | 1,597.21 | 1,282.52 | 577.26 |
| 投资所支付的现金 | 14,548.61 | 265,785.32 | 251,304.97 | 227,014.48 | 162,080.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,985.63 | 208,136.27 | 493,261.76 | 362,031.86 | 0.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,812.04 | 475,562.72 | 746,163.94 | 590,328.86 | 162,658.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,018.46 | 89,060.37 | 52,944.99 | 59,593.42 | 66,887.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,515,806.61 | 21,279.00 | 1,524,308.04 | 5,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 3,570,806.61 | 76,279.00 | 1,554,308.04 | 35,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 35,200.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.58 | 25,298.46 | 24,377.49 | 24,125.40 | 102.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 23,301.23 | 23,067.01 | 23,067.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,386.29 | 3,523,294.73 | 21,121.63 | 1,533,432.65 | 5,749.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,509.88 | 3,583,793.19 | 90,699.12 | 1,602,758.05 | 30,851.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,009.88 | -12,986.58 | -14,420.12 | -48,450.01 | 4,248.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.92 | -196.74 | -28.54 | 21.88 | 2.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,216.43 | 31,792.54 | 587.98 | 44,142.71 | 14,581.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,278.72 | 38,486.18 | 38,486.18 | 38,486.18 | 38,486.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,062.29 | 70,278.72 | 39,074.15 | 82,628.88 | 53,067.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,929.87 | -- | 21,253.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,642.36 | -- | -7,308.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,002.20 | -- | 1,000.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.41 | -- | 95.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.98 | -- | 87.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -576.32 | -- | -295.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -149.73 | -- | 134.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 775.18 | -- | 3,015.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,740.36 | -- | -1,843.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,271.33 | -- | 1,832.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.72 | -- | -0.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -92,298.14 | -- | -78,601.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -210,601.43 | -- | 154,956.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 231,488.09 | -- | -61,937.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,084.52 | -- | 32,977.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,278.72 | -- | 82,628.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,486.18 | -- | 38,486.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,792.54 | -- | 44,142.71 | -- |
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