上海钢联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海钢联(300226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,771,576.8022,241,419.4118,124,576.8013,063,306.775,065,299.04
收到的税费返还5.39306.7612.719.810.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,376.43716,333.7686,765.1159,247.678,149.97
经营活动现金流入小计3,777,958.6122,958,059.9318,211,354.6113,122,564.245,073,449.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,790,672.2121,922,650.7117,765,228.7312,931,840.404,980,823.55
支付给职工以及为职工支付的现金22,440.5676,514.0458,995.6241,533.0623,819.66
支付的各项税费11,423.4233,277.5622,329.5214,750.517,735.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,979.05737,030.49134,246.5871,855.9524,101.99
经营活动现金流出小计3,834,515.2322,769,472.8117,980,800.4613,059,979.935,036,480.90
经营活动产生的现金流量净额-56,556.62188,587.12230,554.1562,584.3236,968.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金229,200.001,021,622.9122,389.707,710.00--
取得投资收益所收到的现金235.7010,190.59249.77170.7093.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.708.320.780.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--384.51------
收到的其他与投资活动有关的现金109.12241,572.4880,914.6275,514.7216,814.01
投资活动现金流入小计229,545.521,273,778.82103,554.8783,396.2016,908.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金577.263,082.012,809.992,578.662,514.84
投资所支付的现金162,080.111,110,031.84113,386.225,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,306.94------
支付的其他与投资活动有关的现金0.82241,048.6689,632.8576,463.6016,190.05
投资活动现金流出小计162,658.181,359,469.46205,829.0584,042.2618,704.89
投资活动产生的现金流量净额66,887.34-85,690.64-102,274.18-646.06-1,796.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,114.911,221.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--393.331,221.58----
取得借款收到的现金30,000.0042,700.0042,900.0042,900.0028,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,100.001,670,804.9416,971.4717,789.8112,781.37
筹资活动现金流入小计35,100.001,714,619.8561,093.0560,689.8141,481.37
偿还债务支付的现金25,000.0082,700.0092,700.0057,700.0030,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.4314,623.6514,093.0313,811.76379.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,413.1110,119.21----
支付其他与筹资活动有关的现金5,749.401,695,691.1426,990.1243,556.8317,064.46
筹资活动现金流出小计30,851.821,793,014.79133,783.15115,068.5948,143.82
筹资活动产生的现金流量净额4,248.18-78,394.94-72,690.10-54,378.79-6,662.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.8659.81-69.6925.4810.86
五、现金及现金等价物净增加额14,581.7624,561.3555,520.187,584.9528,520.80
加:期初现金及现金等价物余额38,486.1813,924.8313,924.8313,924.8312,896.67
六、期末现金及现金等价物余额53,067.9338,486.1869,445.0121,509.7841,417.47
附注
净利润--29,571.10--14,427.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,589.93--546.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,728.12--792.77--
无形资产摊销--79.96--32.70--
长期待摊费用摊销--278.16--158.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.36--0.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--53.30---12.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,486.68--1,547.71--
投资损失---3,483.97---217.40--
递延所得税资产减少---2,462.48---379.10--
递延所得税负债增加---118.43--2.51--
存货的减少--73,562.20---276,018.51--
经营性应收项目的减少--317,077.39--115,543.43--
经营性应付项目的增加---245,376.41--204,663.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--297.11--1,034.47--
经营活动产生现金流量净额--188,587.12--62,584.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,486.18--21,509.78--
现金的期初余额--13,924.83--13,924.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,561.35--7,584.95--
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