安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,309.83185,097.39135,010.2189,165.2340,717.40
收到的税费返还--3,332.102,063.711,693.34963.40
收到的其他与经营活动有关的现金317.314,747.241,823.15946.67767.47
经营活动现金流入小计36,627.13193,176.73138,897.0891,805.2342,448.27
购买商品、接受劳务支付的现金33,872.29134,131.88113,877.8175,372.8335,997.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,513.4628,566.3919,555.4113,318.477,167.61
支付的各项税费1,360.744,399.782,607.231,897.571,209.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,374.366,510.636,470.874,092.672,636.43
经营活动现金流出小计45,120.85173,608.69142,511.3394,681.5447,010.75
经营活动产生的现金流量净额-8,493.7219,568.04-3,614.25-2,876.31-4,562.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10.00------
取得投资收益所收到的现金--14.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.309.636.006.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10.00----
收到的其他与投资活动有关的现金2.0791.839.787.1478.00
投资活动现金流入小计16.37126.0525.7813.1484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,570.396,604.385,580.024,631.143,055.98
投资所支付的现金--499.53549.16549.16549.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,329.771,577.671.9044.03--
投资活动现金流出小计3,900.168,681.586,131.085,224.343,605.13
投资活动产生的现金流量净额-3,883.79-8,555.53-6,105.30-5,211.20-3,521.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,358.2299.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--99.90------
取得借款收到的现金11,500.0039,013.4337,051.9527,491.0017,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,858.2239,113.3337,051.9527,491.0017,500.00
偿还债务支付的现金13,500.0038,627.4932,550.0022,050.0010,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金728.022,928.672,187.451,423.33601.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--114.98------
筹资活动现金流出小计14,228.0241,671.1434,737.4523,473.3310,651.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,369.81-2,557.812,314.504,017.686,848.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-332.04313.94394.42120.06-237.74
五、现金及现金等价物净增加额-14,079.368,768.65-7,010.64-3,949.77-1,473.11
加:期初现金及现金等价物余额37,423.1128,654.4628,654.4628,654.4628,654.46
六、期末现金及现金等价物余额23,343.7437,423.1121,643.8224,704.6927,181.35
附注
净利润--2,165.89---1,378.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--955.53--986.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,270.15--5,633.49--
无形资产摊销--211.69--102.81--
长期待摊费用摊销--11.06--7.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.02--
固定资产报废损失---3.97------
公允价值变动损失--1,913.60--630.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,713.12--1,261.64--
投资损失--1,357.04--128.04--
递延所得税资产减少---300.15--102.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,041.69---3,383.57--
经营性应收项目的减少---4,683.80---3,517.97--
经营性应付项目的增加--9,999.58---3,444.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,568.04---2,876.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,423.11--24,704.69--
现金的期初余额--28,654.46--28,654.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,768.65---3,949.77--
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