安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,617.9336,309.83185,097.39135,010.2189,165.23
收到的税费返还1,075.18--3,332.102,063.711,693.34
收到的其他与经营活动有关的现金540.74317.314,747.241,823.15946.67
经营活动现金流入小计82,233.8536,627.13193,176.73138,897.0891,805.23
购买商品、接受劳务支付的现金64,437.2733,872.29134,131.88113,877.8175,372.83
支付给职工以及为职工支付的现金13,981.277,513.4628,566.3919,555.4113,318.47
支付的各项税费2,380.491,360.744,399.782,607.231,897.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,543.482,374.366,510.636,470.874,092.67
经营活动现金流出小计85,342.5145,120.85173,608.69142,511.3394,681.54
经营活动产生的现金流量净额-3,108.66-8,493.7219,568.04-3,614.25-2,876.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10.00----
取得投资收益所收到的现金----14.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.2014.309.636.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2.072.0791.839.787.14
投资活动现金流入小计32.2716.37126.0525.7813.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,849.072,570.396,604.385,580.024,631.14
投资所支付的现金----499.53549.16549.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,329.881,329.771,577.671.9044.03
投资活动现金流出小计5,178.953,900.168,681.586,131.085,224.34
投资活动产生的现金流量净额-5,146.68-3,883.79-8,555.53-6,105.30-5,211.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,358.221,358.2299.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,358.22--99.90----
取得借款收到的现金21,519.7611,500.0039,013.4337,051.9527,491.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,877.9712,858.2239,113.3337,051.9527,491.00
偿还债务支付的现金25,100.0013,500.0038,627.4932,550.0022,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,976.15728.022,928.672,187.451,423.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----114.98----
筹资活动现金流出小计28,076.1514,228.0241,671.1434,737.4523,473.33
筹资活动产生的现金流量净额-5,198.18-1,369.81-2,557.812,314.504,017.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.69-332.04313.94394.42120.06
五、现金及现金等价物净增加额-13,695.21-14,079.368,768.65-7,010.64-3,949.77
加:期初现金及现金等价物余额37,423.1137,423.1128,654.4628,654.4628,654.46
六、期末现金及现金等价物余额23,727.9023,343.7437,423.1121,643.8224,704.69
附注
净利润1,822.25--2,165.89---1,378.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,213.10--955.53--986.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,589.43--11,270.15--5,633.49
无形资产摊销114.72--211.69--102.81
长期待摊费用摊销11.52--11.06--7.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.06-------4.02
固定资产报废损失-----3.97----
公允价值变动损失----1,913.60--630.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,225.09--2,713.12--1,261.64
投资损失-625.58--1,357.04--128.04
递延所得税资产减少469.41---300.15--102.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,104.07---6,041.69---3,383.57
经营性应收项目的减少-8,550.85---4,683.80---3,517.97
经营性应付项目的增加-6,479.77--9,999.58---3,444.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,108.66--19,568.04---2,876.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,727.90--37,423.11--24,704.69
现金的期初余额37,423.11--28,654.46--28,654.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,695.21--8,768.65---3,949.77
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