安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,481.7780,617.9336,309.83185,097.39135,010.21
收到的税费返还1,226.381,075.18--3,332.102,063.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,632.66540.74317.314,747.241,823.15
经营活动现金流入小计132,340.8182,233.8536,627.13193,176.73138,897.08
购买商品、接受劳务支付的现金99,644.2664,437.2733,872.29134,131.88113,877.81
支付给职工以及为职工支付的现金20,864.4513,981.277,513.4628,566.3919,555.41
支付的各项税费3,845.882,380.491,360.744,399.782,607.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,997.674,543.482,374.366,510.636,470.87
经营活动现金流出小计131,352.2585,342.5145,120.85173,608.69142,511.33
经营活动产生的现金流量净额988.56-3,108.66-8,493.7219,568.04-3,614.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10.00--
取得投资收益所收到的现金------14.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4330.2014.309.636.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10.00
收到的其他与投资活动有关的现金21.782.072.0791.839.78
投资活动现金流入小计52.2232.2716.37126.0525.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,003.663,849.072,570.396,604.385,580.02
投资所支付的现金------499.53549.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,329.881,329.881,329.771,577.671.90
投资活动现金流出小计7,333.535,178.953,900.168,681.586,131.08
投资活动产生的现金流量净额-7,281.32-5,146.68-3,883.79-8,555.53-6,105.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,420.881,358.221,358.2299.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,420.881,358.22--99.90--
取得借款收到的现金37,520.0521,519.7611,500.0039,013.4337,051.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,940.9322,877.9712,858.2239,113.3337,051.95
偿还债务支付的现金28,620.0525,100.0013,500.0038,627.4932,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,453.652,976.15728.022,928.672,187.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------114.98--
筹资活动现金流出小计32,073.7028,076.1514,228.0241,671.1434,737.45
筹资活动产生的现金流量净额7,867.23-5,198.18-1,369.81-2,557.812,314.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.16-241.69-332.04313.94394.42
五、现金及现金等价物净增加额1,514.31-13,695.21-14,079.368,768.65-7,010.64
加:期初现金及现金等价物余额37,423.1137,423.1137,423.1128,654.4628,654.46
六、期末现金及现金等价物余额38,937.4223,727.9023,343.7437,423.1121,643.82
附注
净利润--1,822.25--2,165.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,213.10--955.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,589.43--11,270.15--
无形资产摊销--114.72--211.69--
长期待摊费用摊销--11.52--11.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.06------
固定资产报废损失-------3.97--
公允价值变动损失------1,913.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,225.09--2,713.12--
投资损失---625.58--1,357.04--
递延所得税资产减少--469.41---300.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,104.07---6,041.69--
经营性应收项目的减少---8,550.85---4,683.80--
经营性应付项目的增加---6,479.77--9,999.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,108.66--19,568.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,727.90--37,423.11--
现金的期初余额--37,423.11--28,654.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,695.21--8,768.65--
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