安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,083.3958,923.4128,582.38160,611.15128,481.77
收到的税费返还559.60504.95504.951,463.801,226.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,687.31456.41183.155,274.272,632.66
经营活动现金流入小计106,330.3059,884.7629,270.48167,349.23132,340.81
购买商品、接受劳务支付的现金69,620.5346,256.5326,887.64109,266.8499,644.26
支付给职工以及为职工支付的现金20,425.5513,319.257,096.6329,591.2920,864.45
支付的各项税费2,653.631,873.351,154.294,768.333,845.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,282.504,421.512,693.347,635.646,997.67
经营活动现金流出小计98,982.2165,870.6437,831.90151,262.09131,352.25
经营活动产生的现金流量净额7,348.09-5,985.88-8,561.4316,087.13988.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------33.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.551.201.2086.2030.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23.6020.4010.93--21.78
投资活动现金流入小计28.1521.6012.13119.3652.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,597.543,819.631,981.999,960.056,003.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,329.491,329.88
投资活动现金流出小计6,597.543,819.631,981.9911,289.547,333.53
投资活动产生的现金流量净额-6,569.39-3,798.03-1,969.86-11,170.18-7,281.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,484.572,484.571,054.382,420.882,420.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,484.572,484.571,054.382,420.882,420.88
取得借款收到的现金27,000.0017,000.007,000.0049,500.0037,520.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,484.5719,484.578,054.3851,920.8839,940.93
偿还债务支付的现金31,220.0018,060.009,060.0050,100.0028,620.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,583.804,029.33621.364,152.433,453.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计35,803.8022,089.339,681.3654,252.4332,073.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,319.24-2,604.76-1,626.98-2,331.547,867.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-590.8597.7784.91-153.32-60.16
五、现金及现金等价物净增加额-6,131.38-12,290.90-12,073.352,432.091,514.31
加:期初现金及现金等价物余额39,855.1939,855.1939,855.1937,423.1137,423.11
六、期末现金及现金等价物余额33,723.8127,564.2927,781.8439,855.1938,937.42
附注
净利润---1,681.86--7,282.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--633.44--1,480.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,410.32--11,024.96--
无形资产摊销--115.10--235.11--
长期待摊费用摊销--6.73--21.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.50------
固定资产报废损失------554.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,207.70--2,362.72--
投资损失---20.40---656.67--
递延所得税资产减少--377.72--191.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,533.10--2,140.86--
经营性应收项目的减少---1,491.75--1,353.70--
经营性应付项目的增加---13,125.48---9,902.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,985.88--16,087.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,564.29--39,855.19--
现金的期初余额--39,855.19--37,423.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,290.90--2,432.09--
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