安利股份

- 300218

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,910.9574,201.4730,023.92151,373.66125,872.00
收到的税费返还3,266.263,015.74331.513,526.293,502.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,767.00943.84468.992,985.281,829.73
经营活动现金流入小计124,944.2278,161.0530,824.42157,885.23131,204.14
购买商品、接受劳务支付的现金71,024.1147,557.2221,243.9383,222.3973,966.80
支付给职工以及为职工支付的现金29,990.6820,665.6511,774.4138,504.4827,206.99
支付的各项税费3,074.152,219.85894.146,218.765,167.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,214.235,269.632,866.748,374.916,553.14
经营活动现金流出小计111,303.1775,712.3536,779.21136,320.55112,894.22
经营活动产生的现金流量净额13,641.052,448.70-5,954.7821,564.6818,309.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.00--
取得投资收益所收到的现金24.0824.08--14.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,718.941,718.9497.108,019.435,027.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,743.011,743.0197.1010,034.095,027.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,337.952,302.251,260.747,079.016,613.70
投资所支付的现金4,000.004,000.00--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,337.956,302.251,260.749,079.016,613.70
投资活动产生的现金流量净额-4,594.94-4,559.23-1,163.64955.09-1,585.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------625.82625.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------625.82--
取得借款收到的现金13,033.6813,033.687,571.6816,990.2813,050.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,752.284,752.28
筹资活动现金流入小计13,033.6813,033.687,571.6822,368.3718,428.38
偿还债务支付的现金16,747.8414,747.844,785.8424,059.3919,232.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,469.585,953.55507.456,403.336,204.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------259.56--
支付其他与筹资活动有关的现金2,998.77----1,999.951,999.95
筹资活动现金流出小计26,216.2020,701.395,293.2932,462.6727,437.06
筹资活动产生的现金流量净额-13,182.52-7,667.712,278.39-10,094.30-9,008.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.83-105.08-562.391,276.231,949.15
五、现金及现金等价物净增加额-4,155.24-9,883.32-5,402.4213,701.709,664.56
加:期初现金及现金等价物余额42,628.2242,628.2242,628.2228,926.5228,926.52
六、期末现金及现金等价物余额38,472.9932,744.9037,225.8042,628.2238,591.08
附注
净利润---123.16--15,561.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,048.42--2,356.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,463.69--9,965.04--
无形资产摊销--113.06--227.04--
长期待摊费用摊销--25.20--8.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.77---18,749.38--
固定资产报废损失------608.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,259.42--903.79--
投资损失---24.08--73.08--
递延所得税资产减少--392.54---178.04--
递延所得税负债增加---3.84--130.71--
存货的减少--7,603.51--7,917.42--
经营性应收项目的减少---3,159.12--3,472.62--
经营性应付项目的增加---9,841.47---734.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---133.72------
经营活动产生现金流量净额--2,448.70--21,564.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,744.90--42,628.22--
现金的期初余额--42,628.22--28,926.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,883.32--13,701.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶