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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安利股份(300218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,910.95 | 74,201.47 | 30,023.92 | 151,373.66 | 125,872.00 |
收到的税费返还 | 3,266.26 | 3,015.74 | 331.51 | 3,526.29 | 3,502.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.00 | 943.84 | 468.99 | 2,985.28 | 1,829.73 |
经营活动现金流入小计 | 124,944.22 | 78,161.05 | 30,824.42 | 157,885.23 | 131,204.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,024.11 | 47,557.22 | 21,243.93 | 83,222.39 | 73,966.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,990.68 | 20,665.65 | 11,774.41 | 38,504.48 | 27,206.99 |
支付的各项税费 | 3,074.15 | 2,219.85 | 894.14 | 6,218.76 | 5,167.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,214.23 | 5,269.63 | 2,866.74 | 8,374.91 | 6,553.14 |
经营活动现金流出小计 | 111,303.17 | 75,712.35 | 36,779.21 | 136,320.55 | 112,894.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,641.05 | 2,448.70 | -5,954.78 | 21,564.68 | 18,309.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.08 | 24.08 | -- | 14.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,718.94 | 1,718.94 | 97.10 | 8,019.43 | 5,027.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,743.01 | 1,743.01 | 97.10 | 10,034.09 | 5,027.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,337.95 | 2,302.25 | 1,260.74 | 7,079.01 | 6,613.70 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,337.95 | 6,302.25 | 1,260.74 | 9,079.01 | 6,613.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,594.94 | -4,559.23 | -1,163.64 | 955.09 | -1,585.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 625.82 | 625.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 625.82 | -- |
取得借款收到的现金 | 13,033.68 | 13,033.68 | 7,571.68 | 16,990.28 | 13,050.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,752.28 | 4,752.28 |
筹资活动现金流入小计 | 13,033.68 | 13,033.68 | 7,571.68 | 22,368.37 | 18,428.38 |
偿还债务支付的现金 | 16,747.84 | 14,747.84 | 4,785.84 | 24,059.39 | 19,232.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,469.58 | 5,953.55 | 507.45 | 6,403.33 | 6,204.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 259.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,998.77 | -- | -- | 1,999.95 | 1,999.95 |
筹资活动现金流出小计 | 26,216.20 | 20,701.39 | 5,293.29 | 32,462.67 | 27,437.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,182.52 | -7,667.71 | 2,278.39 | -10,094.30 | -9,008.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.83 | -105.08 | -562.39 | 1,276.23 | 1,949.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,155.24 | -9,883.32 | -5,402.42 | 13,701.70 | 9,664.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,628.22 | 42,628.22 | 42,628.22 | 28,926.52 | 28,926.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,472.99 | 32,744.90 | 37,225.80 | 42,628.22 | 38,591.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -123.16 | -- | 15,561.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,048.42 | -- | 2,356.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,463.69 | -- | 9,965.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113.06 | -- | 227.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.20 | -- | 8.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171.77 | -- | -18,749.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 608.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,259.42 | -- | 903.79 | -- |
投资损失 | -- | -24.08 | -- | 73.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 392.54 | -- | -178.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.84 | -- | 130.71 | -- |
存货的减少 | -- | 7,603.51 | -- | 7,917.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,159.12 | -- | 3,472.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,841.47 | -- | -734.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -133.72 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,448.70 | -- | 21,564.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,744.90 | -- | 42,628.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,628.22 | -- | 28,926.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,883.32 | -- | 13,701.70 | -- |
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