安利股份(300218)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

安利股份(300218)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	4.1477	135720000	6.33
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9000000	4.1477	135720000	6.33
诺安优选回报混合	001743	4901536	2.2589	73915200	4.94
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3200000	1.4747	48256000	5.99
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3200000	1.4747	48256000	5.99
交银瑞元三年定期开放混合	019401	3115200	1.4357	46977200	2.62
国泰金牛创新成长混合	020010	2370000	1.0922	35739600	4.11
国泰大制造两年持有期混合	008415	2000000	0.9217	30160000	5.45
国泰鑫睿混合	007835	1680000	0.7742	25334400	5.41
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1500000	0.6913	22620000	5.7
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1500000	0.6913	22620000	5.7
华夏中证500指数增强C	007995	1191700	0.5492	17970800	0.31
华夏中证500指数增强A	007994	1191700	0.5492	17970800	0.31
诺安进取回报混合	001744	993600	0.4579	14983500	4.24
信澳景气优选混合C	013722	638400	0.2942	9627070	8.92
信澳景气优选混合A	013721	638400	0.2942	9627070	8.92
华夏中证500指数智选增强C	013234	455600	0.21	6870450	0.32
华夏中证500指数智选增强A	013233	455600	0.21	6870450	0.32
交银启信混合发起C	017851	314000	0.1447	4735120	2.89
交银启信混合发起A	017850	314000	0.1447	4735120	2.89
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	290100	0.1337	4374710	1.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	290100	0.1337	4374710	1.05
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	253800	0.117	3827300	0.93
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	253800	0.117	3827300	0.93
交银养老2035三年Y	017229	241700	0.1114	3644840	1.29
交银养老2035三年A	008697	241700	0.1114	3644840	1.29
诺安精选回报混合	002067	77600	0.0358	1170210	4.82
信澳优势产业混合C	018288	61900	0.0285	933452	8.87
信澳优势产业混合A	018287	61900	0.0285	933452	8.87
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	57400	0.0265	865592	0.69

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