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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,965.78 | 44,650.54 | 38,734.97 | 32,871.82 | 37,458.92 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,591.40 | 27,105.53 | 31,065.37 | 25,389.93 | 25,394.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,591.40 | 27,105.53 | 31,065.37 | 25,389.93 | 25,394.94 |
| 应收款项融资 | 5,470.05 | 8,931.59 | 4,486.42 | 11,684.99 | 12,795.33 |
| 预付款项 | 704.47 | 352.30 | 434.98 | 529.44 | 798.01 |
| 其他应收款(合计) | 5,335.22 | 5,194.82 | 5,482.56 | 6,179.83 | 7,710.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,194.82 | -- | 6,179.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,091.49 | 32,555.80 | 31,922.42 | 29,659.43 | 32,191.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,025.10 | 797.57 | 831.47 | 753.33 | 3,143.93 |
| 流动资产合计 | 120,183.51 | 121,588.14 | 116,958.19 | 111,068.77 | 119,493.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 480.29 | 662.24 | 564.22 | 814.50 | 1,133.57 |
| 在建工程 | -- | 662.24 | -- | 814.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 87,630.83 | 89,592.66 | 91,836.32 | 94,211.04 | 95,149.62 |
| 固定资产净额 | -- | 89,592.66 | -- | 94,211.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,038.91 | 4,103.60 | 4,157.82 | 4,247.25 | 4,257.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 139.41 | 161.56 | 158.81 | 125.53 | 116.27 |
| 递延所得税资产 | 1,526.18 | 2,047.65 | 1,812.88 | 1,343.79 | 1,208.00 |
| 其他非流动资产 | 1,405.99 | 1,062.72 | 795.26 | 672.10 | 652.40 |
| 非流动资产合计 | 95,221.62 | 97,630.43 | 99,325.31 | 101,414.20 | 102,517.38 |
| 资产总计 | 215,405.13 | 219,218.57 | 216,283.50 | 212,482.97 | 222,010.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,084.45 | 13,333.40 | 13,345.57 | 15,411.64 | 19,455.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,067.15 | 47,994.63 | 38,927.58 | 36,735.20 | 39,676.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 43,067.15 | 47,994.63 | 38,927.58 | 36,735.20 | 39,676.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,075.06 | 4,303.92 | 4,134.35 | 1,532.69 | 265.09 |
| 应交税费 | 905.78 | 733.82 | 665.46 | 566.22 | 872.64 |
| 其他应付款(合计) | 2,906.71 | 3,424.39 | 2,954.90 | 2,724.44 | 2,982.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 288.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,424.39 | -- | 2,436.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 10,079.34 | 10,010.28 | 10,011.31 |
| 其他流动负债 | 70.20 | 115.10 | 82.67 | 60.82 | 79.74 |
| 流动负债合计 | 63,920.96 | 71,445.06 | 71,248.38 | 67,869.31 | 74,150.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,738.80 | 4,738.80 | 4,342.00 | 4,342.00 | 4,640.00 |
| 长期应付款 | -- | 4,738.80 | -- | 4,342.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 114.95 | 118.94 | 122.90 | 126.87 | 129.48 |
| 长期递延收益 | 2,199.28 | 2,328.20 | 2,447.15 | 2,160.12 | 2,283.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,053.04 | 7,185.94 | 6,912.05 | 6,628.99 | 7,052.70 |
| 负债合计 | 70,973.99 | 78,631.00 | 78,160.43 | 74,498.30 | 81,203.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 |
| 资本公积 | 35,249.26 | 35,249.26 | 35,249.26 | 35,249.26 | 35,249.26 |
| 减：库存股 | 2,998.77 | 2,998.77 | 2,998.77 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -379.80 | -70.97 | 13.25 | 672.74 | 4.91 |
| 专项储备 | 434.15 | 347.83 | 503.11 | 473.43 | 407.99 |
| 盈余公积 | 14,852.33 | 14,852.33 | 13,561.20 | 13,561.20 | 13,561.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,672.29 | 57,545.14 | 55,916.92 | 51,847.03 | 55,341.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,528.16 | 126,623.51 | 123,943.66 | 123,502.35 | 126,263.37 |
| 少数股东权益 | 13,902.98 | 13,964.06 | 14,179.40 | 14,482.32 | 14,544.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,431.14 | 140,587.57 | 138,123.06 | 137,984.67 | 140,807.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,405.13 | 219,218.57 | 216,283.50 | 212,482.97 | 222,010.78 |
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