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| ST有棵树(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,238.82 | 48,347.60 | 36,916.53 | 24,986.90 | 14,404.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 95.74 | 57.77 | 65.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.31 | 1,032.69 | 1,402.20 | 1,053.09 | 1,033.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,034.13 | 49,380.29 | 38,414.48 | 26,097.76 | 15,504.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,063.15 | 34,585.33 | 25,501.32 | 15,172.48 | 8,611.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,706.62 | 6,854.05 | 5,304.07 | 3,501.73 | 1,918.69 |
| 支付的各项税费 | 165.51 | 795.96 | 793.39 | 577.25 | 371.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.30 | 13,831.44 | 8,468.51 | 7,198.83 | 3,578.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,755.58 | 56,066.78 | 40,067.29 | 26,450.29 | 14,480.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,721.45 | -6,686.49 | -1,652.81 | -352.53 | 1,024.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 666.80 | 9.31 | 0.60 | 17.53 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.06 | 109.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.64 | 7.64 | 7.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,666.80 | 231.16 | 117.38 | 25.17 | 0.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.21 | 24.61 | 3.20 | 18.77 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.21 | 24.61 | 3.20 | 18.77 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,661.60 | 206.55 | 114.19 | 6.39 | 0.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 199.90 | 205.90 | 205.90 | 199.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 199.90 | 205.90 | -- | 199.90 |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 700.00 | 650.00 | 550.00 | 550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,591.21 | 2,291.21 | 2,291.21 | 2,292.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 3,491.11 | 3,147.11 | 3,047.11 | 3,042.11 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 560.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.08 | 52.72 | 27.78 | 22.20 | 13.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.85 | 1,203.60 | 1,045.85 | 762.65 | 267.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 590.93 | 1,816.32 | 1,593.63 | 1,304.85 | 800.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390.93 | 1,674.79 | 1,553.48 | 1,742.26 | 2,241.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.08 | 948.39 | 0.94 | 664.73 | -261.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 640.29 | -3,856.75 | 15.80 | 2,060.85 | 3,004.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,886.90 | 5,743.65 | 5,743.65 | 5,743.65 | 5,743.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,527.19 | 1,886.90 | 5,759.45 | 7,804.50 | 8,748.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,062.54 | -- | -5,486.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,540.93 | -- | 1,494.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 565.45 | -- | 272.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,458.51 | -- | 731.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.10 | -- | 118.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.93 | -- | -11.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 620.73 | -- | 899.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,939.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 894.86 | -- | -87.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -367.88 | -- | -45.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,867.91 | -- | 778.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,394.28 | -- | 373.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,698.76 | -- | 254.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -664.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,686.49 | -- | -352.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,886.90 | -- | 7,804.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,743.65 | -- | 5,743.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,856.75 | -- | 2,060.85 | -- |
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