ST有棵树

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST有棵树(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,916.5324,986.9014,404.9283,062.2858,300.34
收到的税费返还95.7457.7765.95825.05707.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,402.201,053.091,033.571,331.621,650.16
经营活动现金流入小计38,414.4826,097.7615,504.4485,218.9560,658.30
购买商品、接受劳务支付的现金25,501.3215,172.488,611.7753,509.5535,487.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,304.073,501.731,918.6911,791.628,860.95
支付的各项税费793.39577.25371.641,232.232,369.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,468.517,198.833,578.0222,342.0514,137.25
经营活动现金流出小计40,067.2926,450.2914,480.1288,875.4560,854.88
经营活动产生的现金流量净额-1,652.81-352.531,024.32-3,656.50-196.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------264.00200.00
取得投资收益所收到的现金------7.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6017.530.60200.9017.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109.15------64.00
收到的其他与投资活动有关的现金7.647.64------
投资活动现金流入小计117.3825.170.60472.89281.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.2018.77--326.68697.54
投资所支付的现金------230.00220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3.2018.77--556.68917.54
投资活动产生的现金流量净额114.196.390.60-83.79-636.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金205.90205.90199.902,028.10128.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金205.90--199.902,028.10128.00
取得借款收到的现金650.00550.00550.00500.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,291.212,291.212,292.213,550.333,550.33
筹资活动现金流入小计3,147.113,047.113,042.116,078.433,778.33
偿还债务支付的现金520.00520.00520.001,172.05728.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.7822.2013.10366.0183.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,045.85762.65267.831,704.22902.52
筹资活动现金流出小计1,593.631,304.85800.933,242.281,714.15
筹资活动产生的现金流量净额1,553.481,742.262,241.172,836.152,064.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.94664.73-261.442,127.94-1.61
五、现金及现金等价物净增加额15.802,060.853,004.661,223.811,229.50
加:期初现金及现金等价物余额5,743.655,743.655,743.654,519.844,519.84
六、期末现金及现金等价物余额5,759.457,804.508,748.315,743.655,749.34
附注
净利润---5,486.10---36,142.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,494.53--19,332.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--272.53--638.60--
无形资产摊销--731.44--2,321.31--
长期待摊费用摊销--118.98--274.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.03--53.07--
固定资产报废损失------7.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--899.12--408.88--
投资损失-------4.93--
递延所得税资产减少---87.75--4,097.15--
递延所得税负债增加---45.75---91.50--
存货的减少--778.55--2,523.27--
经营性应收项目的减少--373.87--7,345.29--
经营性应付项目的增加--254.15---5,643.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------103.69--
经营活动产生现金流量净额---352.53---3,656.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,804.50--5,743.65--
现金的期初余额--5,743.65--4,519.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,060.85--1,223.81--
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