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| ST有棵树(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,986.90 | 14,404.92 | 83,062.28 | 58,300.34 | 46,078.25 |
| 收到的税费返还 | 57.77 | 65.95 | 825.05 | 707.81 | 670.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.09 | 1,033.57 | 1,331.62 | 1,650.16 | 1,521.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,097.76 | 15,504.44 | 85,218.95 | 60,658.30 | 48,270.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,172.48 | 8,611.77 | 53,509.55 | 35,487.04 | 27,988.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,501.73 | 1,918.69 | 11,791.62 | 8,860.95 | 6,345.59 |
| 支付的各项税费 | 577.25 | 371.64 | 1,232.23 | 2,369.64 | 1,801.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.83 | 3,578.02 | 22,342.05 | 14,137.25 | 11,282.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,450.29 | 14,480.12 | 88,875.45 | 60,854.88 | 47,417.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352.53 | 1,024.32 | -3,656.50 | -196.58 | 852.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 264.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.53 | 0.60 | 200.90 | 17.04 | 11.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 64.00 | 64.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.17 | 0.60 | 472.89 | 281.04 | 175.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.77 | -- | 326.68 | 697.54 | 487.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 230.00 | 220.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18.77 | -- | 556.68 | 917.54 | 487.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.39 | 0.60 | -83.79 | -636.50 | -312.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205.90 | 199.90 | 2,028.10 | 128.00 | 128.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 199.90 | 2,028.10 | 128.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.21 | 2,292.21 | 3,550.33 | 3,550.33 | 1,378.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,047.11 | 3,042.11 | 6,078.43 | 3,778.33 | 1,606.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 520.00 | 520.00 | 1,172.05 | 728.05 | 638.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.20 | 13.10 | 366.01 | 83.58 | 55.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.65 | 267.83 | 1,704.22 | 902.52 | 893.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304.85 | 800.93 | 3,242.28 | 1,714.15 | 1,586.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,742.26 | 2,241.17 | 2,836.15 | 2,064.18 | 20.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664.73 | -261.44 | 2,127.94 | -1.61 | 696.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,060.85 | 3,004.66 | 1,223.81 | 1,229.50 | 1,256.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,743.65 | 5,743.65 | 4,519.84 | 4,519.84 | 4,519.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,804.50 | 8,748.31 | 5,743.65 | 5,749.34 | 5,775.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,486.10 | -- | -36,142.15 | -- | -8,304.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,494.53 | -- | 19,332.62 | -- | 1,000.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.53 | -- | 638.60 | -- | 333.09 |
| 无形资产摊销 | 731.44 | -- | 2,321.31 | -- | 1,442.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 118.98 | -- | 274.65 | -- | 142.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.03 | -- | 53.07 | -- | 34.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.31 | -- | 241.23 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 899.12 | -- | 408.88 | -- | 80.82 |
| 投资损失 | -- | -- | -4.93 | -- | -12.53 |
| 递延所得税资产减少 | -87.75 | -- | 4,097.15 | -- | -263.51 |
| 递延所得税负债增加 | -45.75 | -- | -91.50 | -- | -45.75 |
| 存货的减少 | 778.55 | -- | 2,523.27 | -- | 5,213.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 373.87 | -- | 7,345.29 | -- | 2,260.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 254.15 | -- | -5,643.32 | -- | -2,022.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -103.69 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -352.53 | -- | -3,656.50 | -- | 852.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,804.50 | -- | 5,743.65 | -- | 5,775.89 |
| 现金的期初余额 | 5,743.65 | -- | 4,519.84 | -- | 4,519.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,060.85 | -- | 1,223.81 | -- | 1,256.05 |
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