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| 有棵树(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,277.63 | 1,776.97 | 41,415.11 | 38,469.83 | 24,361.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 54.62 | 79.00 | 57.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.07 | 644.61 | 1,274.57 | 1,393.44 | 1,086.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,444.69 | 2,421.58 | 42,744.31 | 39,942.27 | 25,504.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,371.01 | 1,098.26 | 25,382.45 | 27,797.46 | 19,089.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,867.73 | 1,361.54 | 7,190.04 | 5,405.87 | 3,660.83 |
| 支付的各项税费 | 346.30 | 198.74 | 945.51 | 356.02 | 307.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,693.13 | 185.56 | 13,322.74 | 10,697.08 | 6,757.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,278.16 | 2,844.10 | 46,840.74 | 44,256.42 | 29,815.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -833.47 | -422.52 | -4,096.43 | -4,314.15 | -4,311.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.00 | -- | 16.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.38 | -- | 666.80 | 666.80 | 666.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | 80.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,326.97 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,795.35 | -- | 4,682.85 | 4,816.80 | 4,746.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 4.85 | 4.94 | 4.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 4.85 | 4.94 | 4.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,795.35 | -- | 4,678.00 | 4,811.86 | 4,742.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 108,680.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 220.00 | 220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 689.91 | 689.91 | 189.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 109,370.23 | 909.91 | 409.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,588.53 | 14,840.73 | -- | 120.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 9.67 | 6.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 60.20 | 1,004.87 | 994.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,588.53 | 14,840.73 | 60.20 | 1,134.54 | 1,121.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,588.53 | -14,840.73 | 109,310.02 | -224.63 | -711.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,077.41 | -1,098.18 | 3.10 | -49.90 | -147.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,704.06 | -16,361.43 | 109,894.69 | 223.19 | -428.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,781.59 | 111,781.59 | 1,886.90 | 1,886.90 | 1,886.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,077.53 | 95,420.16 | 111,781.59 | 2,110.08 | 1,458.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 252.79 | -- | 2,195.15 | -- | -2,998.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -298.34 | -- | 1,402.25 | -- | -1,248.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.10 | -- | 460.69 | -- | 242.04 |
| 无形资产摊销 | 201.11 | -- | 476.80 | -- | 242.71 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 21.44 | -- | 21.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.69 | -- | -375.41 | -- | -363.07 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12.68 | -- | 2,977.84 | -- | 6.99 |
| 投资损失 | -- | -- | -22,676.09 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -4.20 |
| 递延所得税负债增加 | -19.43 | -- | 71.24 | -- | -19.13 |
| 存货的减少 | 34.76 | -- | 22,855.92 | -- | -1,322.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 235.55 | -- | 8,734.49 | -- | 2,449.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,493.29 | -- | -20,590.05 | -- | -1,459.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -833.47 | -- | -4,096.43 | -- | -4,311.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,077.53 | -- | 111,781.59 | -- | 1,458.69 |
| 现金的期初余额 | 111,781.59 | -- | 1,886.90 | -- | 1,886.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,704.06 | -- | 109,894.69 | -- | -428.21 |
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