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ST有棵树(300209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,916.53 | 24,986.90 | 14,404.92 | 83,062.28 | 58,300.34 |
收到的税费返还 | 95.74 | 57.77 | 65.95 | 825.05 | 707.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.20 | 1,053.09 | 1,033.57 | 1,331.62 | 1,650.16 |
经营活动现金流入小计 | 38,414.48 | 26,097.76 | 15,504.44 | 85,218.95 | 60,658.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,501.32 | 15,172.48 | 8,611.77 | 53,509.55 | 35,487.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,304.07 | 3,501.73 | 1,918.69 | 11,791.62 | 8,860.95 |
支付的各项税费 | 793.39 | 577.25 | 371.64 | 1,232.23 | 2,369.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,468.51 | 7,198.83 | 3,578.02 | 22,342.05 | 14,137.25 |
经营活动现金流出小计 | 40,067.29 | 26,450.29 | 14,480.12 | 88,875.45 | 60,854.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,652.81 | -352.53 | 1,024.32 | -3,656.50 | -196.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 264.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 17.53 | 0.60 | 200.90 | 17.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.15 | -- | -- | -- | 64.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.64 | 7.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 117.38 | 25.17 | 0.60 | 472.89 | 281.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.20 | 18.77 | -- | 326.68 | 697.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | 220.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.20 | 18.77 | -- | 556.68 | 917.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.19 | 6.39 | 0.60 | -83.79 | -636.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 205.90 | 205.90 | 199.90 | 2,028.10 | 128.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.90 | -- | 199.90 | 2,028.10 | 128.00 |
取得借款收到的现金 | 650.00 | 550.00 | 550.00 | 500.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.21 | 2,291.21 | 2,292.21 | 3,550.33 | 3,550.33 |
筹资活动现金流入小计 | 3,147.11 | 3,047.11 | 3,042.11 | 6,078.43 | 3,778.33 |
偿还债务支付的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 1,172.05 | 728.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.78 | 22.20 | 13.10 | 366.01 | 83.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.85 | 762.65 | 267.83 | 1,704.22 | 902.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,593.63 | 1,304.85 | 800.93 | 3,242.28 | 1,714.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,553.48 | 1,742.26 | 2,241.17 | 2,836.15 | 2,064.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | 664.73 | -261.44 | 2,127.94 | -1.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15.80 | 2,060.85 | 3,004.66 | 1,223.81 | 1,229.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,743.65 | 5,743.65 | 5,743.65 | 4,519.84 | 4,519.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,759.45 | 7,804.50 | 8,748.31 | 5,743.65 | 5,749.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,486.10 | -- | -36,142.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,494.53 | -- | 19,332.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 272.53 | -- | 638.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 731.44 | -- | 2,321.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118.98 | -- | 274.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.03 | -- | 53.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 899.12 | -- | 408.88 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -4.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87.75 | -- | 4,097.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45.75 | -- | -91.50 | -- |
存货的减少 | -- | 778.55 | -- | 2,523.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 373.87 | -- | 7,345.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254.15 | -- | -5,643.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -103.69 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -352.53 | -- | -3,656.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,804.50 | -- | 5,743.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,743.65 | -- | 4,519.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,060.85 | -- | 1,223.81 | -- |
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