天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,709.9622,345.3589,510.6453,536.0134,356.03
收到的税费返还473.14450.18958.45561.40482.05
收到的其他与经营活动有关的现金7,232.251,542.486,713.034,754.282,618.98
经营活动现金流入小计125,415.3624,338.0197,182.1358,851.6937,457.05
购买商品、接受劳务支付的现金100,396.8314,119.3960,300.1440,721.9125,759.37
支付给职工以及为职工支付的现金15,033.136,469.3121,921.0416,439.6211,234.47
支付的各项税费4,090.571,708.884,433.123,946.252,120.22
支付的其他与经营活动有关的现金12,082.663,610.6514,993.7112,077.377,682.67
经营活动现金流出小计131,603.1925,908.23101,648.0173,185.1646,796.73
经营活动产生的现金流量净额-6,187.83-1,570.23-4,465.88-14,333.48-9,339.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----11,745.008,745.007,925.00
取得投资收益所收到的现金----65.1582.0181.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,649.634.83183.53112.9622.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,231.3250,239.40590.96590.96590.96
投资活动现金流入小计24,880.9550,244.2312,584.649,530.938,620.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,649.23247.454,659.733,242.732,023.89
投资所支付的现金----11,748.068,740.225,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,581.46--------
投资活动现金流出小计11,230.69247.4516,407.7911,982.947,923.89
投资活动产生的现金流量净额13,650.2649,996.78-3,823.15-2,452.01696.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00150.00--
取得借款收到的现金16,308.20450.0027,537.0022,487.0010,987.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----17.1217.1217.12
筹资活动现金流入小计16,308.20450.0027,704.1222,654.1211,004.12
偿还债务支付的现金10,802.307,500.0016,486.0015,089.8112,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.19285.741,435.741,158.95353.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,447.144,938.0010,115.869,381.863,392.14
筹资活动现金流出小计16,958.6312,723.7428,037.6025,630.6315,946.09
筹资活动产生的现金流量净额-650.43-12,273.74-333.48-2,976.51-4,941.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响506.64-297.91952.15724.58473.14
五、现金及现金等价物净增加额7,318.6435,854.90-7,670.36-19,037.41-13,111.58
加:期初现金及现金等价物余额38,097.8838,097.8845,768.2445,768.2445,768.24
六、期末现金及现金等价物余额45,416.5373,952.7838,097.8826,730.8332,656.67
附注
净利润6,416.25--1,534.83--600.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,773.71--8,947.54--338.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧808.86--1,316.99--668.79
无形资产摊销1,480.15--2,655.67--1,172.53
长期待摊费用摊销336.62--406.37--167.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.75--501.66---8.09
固定资产报废损失----14.73----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用755.77---76.94--214.62
投资损失368.55---65.15---64.08
递延所得税资产减少-451.52---1,170.31---144.95
递延所得税负债增加-67.11---81.73---40.86
存货的减少2,886.95---7,983.85---3,224.91
经营性应收项目的减少5,483.32---5,194.24---2,533.54
经营性应付项目的增加-25,895.63---5,121.51---6,485.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----149.93----
经营活动产生现金流量净额-6,187.83---4,465.88---9,339.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,416.53--38,097.88--32,656.67
现金的期初余额38,097.88--45,768.24--45,768.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,318.64---7,670.36---13,111.58
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