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| ST有棵树(300209) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,033.25 | 10,490.12 | 8,077.13 | 10,446.00 | 10,079.90 |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,951.34 | 11,072.72 | 11,522.11 | 16,246.01 | 17,529.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,951.34 | 11,072.72 | 11,522.11 | 16,246.01 | 17,529.53 |
| 应收款项融资 | 77.00 | 70.00 | 589.00 | 595.49 | 239.73 |
| 预付款项 | 4,348.13 | 2,101.71 | 2,245.26 | 2,940.90 | 2,586.24 |
| 其他应收款(合计) | 2,274.53 | 1,667.84 | 2,111.60 | 2,926.32 | 8,646.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,274.53 | -- | 2,111.60 | -- | 8,646.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,684.26 | 18,744.98 | 19,462.81 | 19,362.27 | 20,996.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 120.91 | 120.91 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,655.05 | 2,432.03 | 2,444.38 | 1,977.17 | 2,517.87 |
| 流动资产合计 | 45,223.56 | 46,779.41 | 46,652.30 | 54,815.08 | 62,817.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 20.00 | -- |
| 投资性房地产 | 519.50 | 523.37 | 527.23 | 532.48 | 536.35 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,601.39 | 9,746.60 | 9,896.18 | 10,168.80 | 10,276.20 |
| 固定资产净额 | 9,601.39 | -- | 9,896.18 | -- | 10,276.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,357.95 | 1,403.42 | 1,540.93 | 2,704.05 | 3,836.02 |
| 无形资产 | 7,886.78 | 8,229.91 | 7,889.92 | 11,498.27 | 12,041.45 |
| 开发支出 | 460.55 | 460.55 | 1,188.85 | 1,410.04 | 1,363.87 |
| 商誉 | 7,710.87 | 7,710.87 | 7,710.87 | 14,346.87 | 14,346.87 |
| 长期待摊费用 | 103.52 | 164.49 | 222.50 | 325.40 | 340.56 |
| 递延所得税资产 | 982.61 | 1,038.83 | 894.86 | 5,687.63 | 5,255.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,410.64 | 34,065.49 | 34,658.81 | 55,560.98 | 56,864.26 |
| 资产总计 | 78,634.20 | 80,844.91 | 81,311.10 | 110,376.06 | 119,682.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,106.34 | 3,038.43 | 2,960.64 | 4,119.90 | 9,956.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,318.64 | 17,607.88 | 18,786.56 | 22,396.21 | 22,028.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,318.64 | 17,607.88 | 18,786.56 | 22,396.21 | 22,028.29 |
| 预收款项 | 12.24 | 2.39 | 7.15 | 147.21 | 134.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 871.05 | 1,039.61 | 1,113.49 | 1,041.14 | 1,204.41 |
| 应交税费 | 2,561.75 | 3,266.01 | 3,401.03 | 2,701.78 | 3,161.53 |
| 其他应付款(合计) | 12,913.41 | 12,316.04 | 12,268.83 | 12,972.71 | 12,964.58 |
| 应付利息 | 819.00 | -- | 563.45 | 338.72 | 338.72 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,094.41 | -- | 11,705.38 | -- | 12,625.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,617.60 | 31,425.96 | 31,129.81 | 30,884.00 | 29,739.12 |
| 其他流动负债 | 214.96 | 236.57 | 254.48 | 232.92 | 123.90 |
| 流动负债合计 | 74,022.18 | 72,193.52 | 73,253.14 | 77,945.00 | 82,959.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 710.00 | 750.00 | 750.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 793.58 | 807.48 | 817.83 | 1,722.54 | 3,566.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 246.35 | 246.35 | 268.23 | 411.11 | 411.11 |
| 递延所得税负债 | 526.13 | 549.00 | 571.88 | 594.75 | 617.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,276.05 | 2,352.83 | 2,407.93 | 2,728.41 | 4,595.27 |
| 负债合计 | 76,298.23 | 74,546.36 | 75,661.08 | 80,673.41 | 87,555.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,210.73 | 42,210.73 | 42,210.73 | 42,210.73 | 42,210.73 |
| 资本公积 | 327,397.88 | 327,405.38 | 324,992.59 | 332,171.59 | 330,000.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 9,381.86 | 9,381.86 |
| 其他综合收益 | -4,644.14 | -4,350.36 | -4,412.02 | -403.81 | -518.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,684.95 | 1,684.95 | 1,684.95 | 1,684.95 | 1,684.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -363,120.50 | -359,241.00 | -357,128.81 | -333,800.37 | -328,836.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,528.91 | 7,709.70 | 7,347.44 | 32,481.23 | 35,159.39 |
| 少数股东权益 | -1,192.95 | -1,411.15 | -1,697.41 | -2,778.58 | -3,032.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,335.96 | 6,298.55 | 5,650.03 | 29,702.65 | 32,126.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,634.20 | 80,844.91 | 81,311.10 | 110,376.06 | 119,682.09 |
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