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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,238.80 | 865,779.24 | 3,161,030.40 | 1,912,636.46 | 1,138,590.77 |
| 收到的税费返还 | 36,883.79 | 25,149.85 | 48,402.39 | 44,816.19 | 31,071.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,057.13 | 9,898.14 | 46,077.19 | 29,669.67 | 18,811.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,179.72 | 900,827.24 | 3,255,509.97 | 1,987,122.32 | 1,188,473.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,761.19 | 711,620.07 | 2,766,918.73 | 1,666,810.93 | 1,036,232.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,958.50 | 103,979.38 | 321,748.27 | 226,311.32 | 143,146.23 |
| 支付的各项税费 | 34,128.68 | 14,254.83 | 44,168.58 | 31,037.89 | 16,063.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,206.41 | 16,829.60 | 98,265.66 | 35,133.34 | 22,820.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,714,054.77 | 846,683.88 | 3,231,101.23 | 1,959,293.49 | 1,218,262.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,124.95 | 54,143.36 | 24,408.74 | 27,828.83 | -29,789.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177.50 | 20.00 | 498.98 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,678.26 | 2,111.65 | 5,731.90 | 1,134.81 | 725.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,968.93 | 469.99 | 1,329.46 | 197.58 | 77.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,180.17 | 309.89 | 309.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,824.69 | 2,601.63 | 8,740.51 | 1,642.28 | 1,112.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,736.19 | 85,040.26 | 336,007.24 | 270,157.57 | 155,117.52 |
| 投资所支付的现金 | 17,898.25 | 3,710.00 | 8,896.63 | 3,775.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.05 | -- | -- | 4,193.01 | 768.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,642.49 | 88,750.26 | 344,903.87 | 278,125.58 | 157,785.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,817.80 | -86,148.62 | -336,163.36 | -276,483.30 | -156,673.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,173.26 | 1,131.26 | 27,817.00 | 19,797.00 | 11,130.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,173.26 | 1,131.26 | 19,150.00 | 11,130.00 | 11,130.00 |
| 取得借款收到的现金 | 580,149.00 | 309,989.03 | 1,185,879.70 | 812,154.58 | 532,835.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,259.35 | 55,313.01 | 249,166.88 | 137,879.69 | 79,479.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 668,581.61 | 366,433.30 | 1,462,863.58 | 969,831.27 | 623,445.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,015.70 | 317,309.72 | 901,175.45 | 505,362.16 | 357,623.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,849.84 | 5,586.72 | 41,396.30 | 31,761.49 | 26,293.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 163.52 | 163.52 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,098.37 | 72,857.78 | 145,988.09 | 114,476.78 | 90,276.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,963.91 | 395,754.22 | 1,088,559.84 | 651,600.43 | 474,193.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,617.69 | -29,320.91 | 374,303.74 | 318,230.84 | 149,252.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,354.23 | -393.74 | -5,010.16 | -1,659.62 | 286.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,429.39 | -61,719.92 | 57,538.96 | 67,916.74 | -36,923.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,281.07 | 236,281.07 | 178,742.11 | 178,742.11 | 178,742.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,851.68 | 174,561.15 | 236,281.07 | 246,658.85 | 141,818.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,607.60 | -- | 80,026.13 | -- | 35.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,417.94 | -- | 27,516.25 | -- | 9,798.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,639.87 | -- | 47,940.87 | -- | 21,053.63 |
| 无形资产摊销 | 1,830.54 | -- | 3,206.48 | -- | 1,483.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,612.36 | -- | 15,314.11 | -- | 6,193.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,194.37 | -- | 1,170.38 | -- | -140.83 |
| 固定资产报废损失 | 687.13 | -- | 3,468.21 | -- | 1,083.83 |
| 公允价值变动损失 | -2,191.75 | -- | -43,572.00 | -- | 14.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,957.87 | -- | 44,170.52 | -- | 21,678.90 |
| 投资损失 | -1,454.94 | -- | -4,324.35 | -- | -1,475.94 |
| 递延所得税资产减少 | -7,995.52 | -- | 127.47 | -- | -2,488.86 |
| 递延所得税负债增加 | 3,856.98 | -- | 2,181.00 | -- | 203.81 |
| 存货的减少 | -146,903.67 | -- | -117,904.97 | -- | 34,406.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 55,777.60 | -- | -298,076.00 | -- | -95,581.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,259.95 | -- | 236,636.11 | -- | -41,177.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,070.62 | -- | 26,528.53 | -- | 15,122.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,124.95 | -- | 24,408.74 | -- | -29,789.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,851.68 | -- | 236,281.07 | -- | 141,818.39 |
| 现金的期初余额 | 236,281.07 | -- | 178,742.11 | -- | 178,742.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,429.39 | -- | 57,538.96 | -- | -36,923.72 |
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