欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,138,590.77597,942.152,699,582.551,789,783.351,168,373.43
收到的税费返还31,071.0322,307.7034,512.7127,772.7423,240.48
收到的其他与经营活动有关的现金18,811.4659,619.5882,278.4156,328.2545,288.36
经营活动现金流入小计1,188,473.26679,869.432,816,373.671,873,884.341,236,902.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,036,232.43578,656.282,355,134.171,493,261.761,005,427.19
支付给职工以及为职工支付的现金143,146.2365,399.02262,939.52193,370.78129,274.96
支付的各项税费16,063.056,940.3842,826.2133,217.3425,638.22
支付的其他与经营活动有关的现金22,820.6111,483.8381,089.2557,418.6633,001.57
经营活动现金流出小计1,218,262.31662,479.512,741,989.161,777,268.551,193,341.95
经营活动产生的现金流量净额-29,789.0617,389.9374,384.5296,615.7943,560.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----33,515.1526,313.8526,313.85
取得投资收益所收到的现金725.00569.8739.20286.37590.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.4921.032,962.0260.9651.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金309.89309.89--206.69206.69
投资活动现金流入小计1,112.38900.7936,516.3726,867.8727,162.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,117.5273,506.55307,915.94248,693.29181,104.68
投资所支付的现金1,900.001,000.0016,415.7543,843.4043,876.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金768.113,846.59526.371,001.18561.18
投资活动现金流出小计157,785.6378,353.14324,858.06293,537.87225,542.72
投资活动产生的现金流量净额-156,673.25-77,452.34-288,341.69-266,670.00-198,380.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,130.001,010.0068,346.5029,200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,130.001,010.0039,200.0029,200.00200.00
取得借款收到的现金532,835.65283,311.33765,535.75464,950.12320,258.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,479.6735,689.2244,692.01102,608.8970,151.37
筹资活动现金流入小计623,445.32320,010.55878,574.26596,759.01390,609.69
偿还债务支付的现金357,623.00164,143.68462,671.27292,522.48154,667.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,293.895,694.2752,296.7743,784.9635,808.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----185.73148.58148.58
支付其他与筹资活动有关的现金90,276.2193,169.20228,595.48189,927.31106,927.02
筹资活动现金流出小计474,193.10263,007.16743,563.51526,234.76297,403.01
筹资活动产生的现金流量净额149,252.2257,003.39135,010.7570,524.2593,206.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响286.36-228.56126.341,225.77103.11
五、现金及现金等价物净增加额-36,923.72-3,287.58-78,820.09-98,304.18-61,510.25
加:期初现金及现金等价物余额178,742.11178,742.11257,562.20257,562.20257,562.20
六、期末现金及现金等价物余额141,818.39175,454.54178,742.11159,258.01196,051.95
附注
净利润35.59--75,011.72--22,927.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,798.02--21,425.88--4,322.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,053.63--42,199.57--19,693.19
无形资产摊销1,483.65--2,492.94--1,080.90
长期待摊费用摊销6,193.69--10,926.48--4,317.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-140.83--161.34--34.85
固定资产报废损失1,083.83--511.14--410.87
公允价值变动损失14.89---1,517.87---8.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,678.90--32,344.87--16,694.60
投资损失-1,475.94---14,677.51---462.80
递延所得税资产减少-2,488.86---10,637.89--267.99
递延所得税负债增加203.81--3,711.78--32.38
存货的减少34,406.77---88,944.59--22,603.76
经营性应收项目的减少-95,581.75---49,837.16--1,279.29
经营性应付项目的增加-41,177.02--51,224.97---49,951.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他15,122.58---11.16--317.40
经营活动产生现金流量净额-29,789.06--74,384.52--43,560.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额141,818.39--178,742.11--196,051.95
现金的期初余额178,742.11--257,562.20--257,562.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,923.72---78,820.09---61,510.25
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