欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,912,636.461,138,590.77597,942.152,699,582.551,789,783.35
收到的税费返还44,816.1931,071.0322,307.7034,512.7127,772.74
收到的其他与经营活动有关的现金29,669.6718,811.4659,619.5882,278.4156,328.25
经营活动现金流入小计1,987,122.321,188,473.26679,869.432,816,373.671,873,884.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,666,810.931,036,232.43578,656.282,355,134.171,493,261.76
支付给职工以及为职工支付的现金226,311.32143,146.2365,399.02262,939.52193,370.78
支付的各项税费31,037.8916,063.056,940.3842,826.2133,217.34
支付的其他与经营活动有关的现金35,133.3422,820.6111,483.8381,089.2557,418.66
经营活动现金流出小计1,959,293.491,218,262.31662,479.512,741,989.161,777,268.55
经营活动产生的现金流量净额27,828.83-29,789.0617,389.9374,384.5296,615.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------33,515.1526,313.85
取得投资收益所收到的现金1,134.81725.00569.8739.20286.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.5877.4921.032,962.0260.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金309.89309.89309.89--206.69
投资活动现金流入小计1,642.281,112.38900.7936,516.3726,867.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金270,157.57155,117.5273,506.55307,915.94248,693.29
投资所支付的现金3,775.001,900.001,000.0016,415.7543,843.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,193.01768.113,846.59526.371,001.18
投资活动现金流出小计278,125.58157,785.6378,353.14324,858.06293,537.87
投资活动产生的现金流量净额-276,483.30-156,673.25-77,452.34-288,341.69-266,670.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,797.0011,130.001,010.0068,346.5029,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,130.0011,130.001,010.0039,200.0029,200.00
取得借款收到的现金812,154.58532,835.65283,311.33765,535.75464,950.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金137,879.6979,479.6735,689.2244,692.01102,608.89
筹资活动现金流入小计969,831.27623,445.32320,010.55878,574.26596,759.01
偿还债务支付的现金505,362.16357,623.00164,143.68462,671.27292,522.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,761.4926,293.895,694.2752,296.7743,784.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------185.73148.58
支付其他与筹资活动有关的现金114,476.7890,276.2193,169.20228,595.48189,927.31
筹资活动现金流出小计651,600.43474,193.10263,007.16743,563.51526,234.76
筹资活动产生的现金流量净额318,230.84149,252.2257,003.39135,010.7570,524.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,659.62286.36-228.56126.341,225.77
五、现金及现金等价物净增加额67,916.74-36,923.72-3,287.58-78,820.09-98,304.18
加:期初现金及现金等价物余额178,742.11178,742.11178,742.11257,562.20257,562.20
六、期末现金及现金等价物余额246,658.85141,818.39175,454.54178,742.11159,258.01
附注
净利润--35.59--75,011.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,798.02--21,425.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,053.63--42,199.57--
无形资产摊销--1,483.65--2,492.94--
长期待摊费用摊销--6,193.69--10,926.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---140.83--161.34--
固定资产报废损失--1,083.83--511.14--
公允价值变动损失--14.89---1,517.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,678.90--32,344.87--
投资损失---1,475.94---14,677.51--
递延所得税资产减少---2,488.86---10,637.89--
递延所得税负债增加--203.81--3,711.78--
存货的减少--34,406.77---88,944.59--
经营性应收项目的减少---95,581.75---49,837.16--
经营性应付项目的增加---41,177.02--51,224.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,122.58---11.16--
经营活动产生现金流量净额---29,789.06--74,384.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,818.39--178,742.11--
现金的期初余额--178,742.11--257,562.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,923.72---78,820.09--
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