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欣旺达(300207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,636.46 | 1,138,590.77 | 597,942.15 | 2,699,582.55 | 1,789,783.35 |
收到的税费返还 | 44,816.19 | 31,071.03 | 22,307.70 | 34,512.71 | 27,772.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,669.67 | 18,811.46 | 59,619.58 | 82,278.41 | 56,328.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,987,122.32 | 1,188,473.26 | 679,869.43 | 2,816,373.67 | 1,873,884.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,666,810.93 | 1,036,232.43 | 578,656.28 | 2,355,134.17 | 1,493,261.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,311.32 | 143,146.23 | 65,399.02 | 262,939.52 | 193,370.78 |
支付的各项税费 | 31,037.89 | 16,063.05 | 6,940.38 | 42,826.21 | 33,217.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,133.34 | 22,820.61 | 11,483.83 | 81,089.25 | 57,418.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,959,293.49 | 1,218,262.31 | 662,479.51 | 2,741,989.16 | 1,777,268.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,828.83 | -29,789.06 | 17,389.93 | 74,384.52 | 96,615.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 33,515.15 | 26,313.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,134.81 | 725.00 | 569.87 | 39.20 | 286.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.58 | 77.49 | 21.03 | 2,962.02 | 60.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | -- | 206.69 |
投资活动现金流入小计 | 1,642.28 | 1,112.38 | 900.79 | 36,516.37 | 26,867.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270,157.57 | 155,117.52 | 73,506.55 | 307,915.94 | 248,693.29 |
投资所支付的现金 | 3,775.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | 16,415.75 | 43,843.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,193.01 | 768.11 | 3,846.59 | 526.37 | 1,001.18 |
投资活动现金流出小计 | 278,125.58 | 157,785.63 | 78,353.14 | 324,858.06 | 293,537.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,483.30 | -156,673.25 | -77,452.34 | -288,341.69 | -266,670.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,797.00 | 11,130.00 | 1,010.00 | 68,346.50 | 29,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,130.00 | 11,130.00 | 1,010.00 | 39,200.00 | 29,200.00 |
取得借款收到的现金 | 812,154.58 | 532,835.65 | 283,311.33 | 765,535.75 | 464,950.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,879.69 | 79,479.67 | 35,689.22 | 44,692.01 | 102,608.89 |
筹资活动现金流入小计 | 969,831.27 | 623,445.32 | 320,010.55 | 878,574.26 | 596,759.01 |
偿还债务支付的现金 | 505,362.16 | 357,623.00 | 164,143.68 | 462,671.27 | 292,522.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,761.49 | 26,293.89 | 5,694.27 | 52,296.77 | 43,784.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 185.73 | 148.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,476.78 | 90,276.21 | 93,169.20 | 228,595.48 | 189,927.31 |
筹资活动现金流出小计 | 651,600.43 | 474,193.10 | 263,007.16 | 743,563.51 | 526,234.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 318,230.84 | 149,252.22 | 57,003.39 | 135,010.75 | 70,524.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,659.62 | 286.36 | -228.56 | 126.34 | 1,225.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,916.74 | -36,923.72 | -3,287.58 | -78,820.09 | -98,304.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,742.11 | 178,742.11 | 178,742.11 | 257,562.20 | 257,562.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,658.85 | 141,818.39 | 175,454.54 | 178,742.11 | 159,258.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35.59 | -- | 75,011.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,798.02 | -- | 21,425.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,053.63 | -- | 42,199.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,483.65 | -- | 2,492.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,193.69 | -- | 10,926.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140.83 | -- | 161.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,083.83 | -- | 511.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14.89 | -- | -1,517.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,678.90 | -- | 32,344.87 | -- |
投资损失 | -- | -1,475.94 | -- | -14,677.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,488.86 | -- | -10,637.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 203.81 | -- | 3,711.78 | -- |
存货的减少 | -- | 34,406.77 | -- | -88,944.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,581.75 | -- | -49,837.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,177.02 | -- | 51,224.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 15,122.58 | -- | -11.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,789.06 | -- | 74,384.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 141,818.39 | -- | 178,742.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 178,742.11 | -- | 257,562.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,923.72 | -- | -78,820.09 | -- |
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