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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,844.06 | 4,836,015.68 | 3,488,226.34 | 2,311,537.17 | 1,298,815.14 |
| 收到的税费返还 | 10,281.07 | 99,100.10 | 67,024.57 | 33,801.10 | 2,792.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,209.95 | 175,776.36 | 111,792.20 | 44,517.63 | 17,846.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,190,335.08 | 5,110,892.14 | 3,667,043.11 | 2,389,855.91 | 1,319,453.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,599.51 | 3,873,833.43 | 2,772,027.75 | 1,894,302.59 | 1,083,590.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,969.45 | 669,233.91 | 495,762.20 | 348,714.41 | 156,326.36 |
| 支付的各项税费 | 37,748.94 | 112,290.70 | 86,671.18 | 43,940.49 | 24,295.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,431.53 | 93,714.28 | 81,065.59 | 56,085.57 | 28,843.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,749.43 | 4,749,072.33 | 3,435,526.72 | 2,343,043.05 | 1,293,056.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,585.65 | 361,819.81 | 231,516.39 | 46,812.85 | 26,397.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,481.00 | 494,810.39 | 332,110.39 | 211,316.48 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.33 | 2,242.54 | 909.46 | 693.88 | 465.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.93 | 11,695.17 | 9,869.76 | 9,595.08 | 9,337.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,085.93 | 3,776.33 | 10,430.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,215.18 | 512,534.03 | 353,320.17 | 221,605.43 | 20,802.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,818.09 | 589,608.30 | 422,821.60 | 321,874.81 | 195,459.69 |
| 投资所支付的现金 | 107,090.37 | 453,025.35 | 381,462.73 | 179,889.81 | 57,312.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,147.57 | 1,757.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,938.70 | 3,886.70 | 930.73 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 323,847.15 | 1,048,667.92 | 806,972.63 | 502,264.62 | 252,772.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,631.97 | -536,133.90 | -453,652.46 | -280,659.19 | -231,969.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115.61 | 235,872.62 | 234,705.00 | 234,705.00 | 56,664.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.61 | 235,872.62 | 234,705.00 | 234,705.00 | 56,664.00 |
| 取得借款收到的现金 | 382,441.10 | 1,623,871.44 | 1,261,760.88 | 954,342.15 | 597,241.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,639.92 | 201,117.26 | 133,013.82 | 109,696.92 | 83,833.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,196.64 | 2,060,861.31 | 1,629,479.71 | 1,298,744.07 | 737,739.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,024.68 | 1,161,101.30 | 867,076.84 | 489,162.00 | 210,427.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,097.51 | 83,268.82 | 61,729.95 | 39,047.22 | 13,789.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,162.84 | 178.27 | 178.27 | 178.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,866.53 | 388,971.31 | 208,145.31 | 175,544.85 | 60,291.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,988.72 | 1,633,341.43 | 1,136,952.10 | 703,754.07 | 284,508.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,792.09 | 427,519.88 | 492,527.61 | 594,990.00 | 453,230.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,952.70 | 3,893.29 | 6,702.30 | 7,370.43 | -6,454.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,791.11 | 257,099.09 | 277,093.84 | 368,514.09 | 241,204.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,366,874.43 | 1,109,775.34 | 1,109,775.34 | 1,109,775.34 | 1,109,775.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,190,083.31 | 1,366,874.43 | 1,386,869.17 | 1,478,289.43 | 1,350,979.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,074.62 | -- | 16,408.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64,186.21 | -- | 40,747.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 151,985.61 | -- | 77,759.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,705.47 | -- | 2,188.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47,807.25 | -- | 20,657.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,024.36 | -- | 3,426.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,882.32 | -- | 994.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,447.64 | -- | 2,402.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,287.74 | -- | 35,039.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,790.81 | -- | 2,789.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59,672.54 | -- | -20,898.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30,989.30 | -- | 2,170.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 220,099.44 | -- | 105,524.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 118,686.94 | -- | 109,628.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -385,730.42 | -- | -372,374.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,842.06 | -- | 8,849.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 361,819.81 | -- | 46,812.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 187,091.36 | -- | 108,400.00 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,366,874.43 | -- | 1,478,289.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,109,775.34 | -- | 1,109,775.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 257,099.09 | -- | 368,514.09 | -- |
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