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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,479,995.16 | 5,253,238.48 | 3,664,440.06 | 2,347,339.63 | 1,149,844.06 |
| 收到的税费返还 | 55,181.22 | 92,754.16 | 89,316.29 | 56,673.99 | 10,281.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,606.81 | 190,734.88 | 113,318.91 | 74,021.63 | 30,209.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,579,783.19 | 5,536,727.52 | 3,867,075.26 | 2,478,035.25 | 1,190,335.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,577.57 | 4,085,102.43 | 2,789,129.16 | 1,765,435.93 | 873,599.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,945.50 | 814,584.28 | 605,749.34 | 408,798.07 | 179,969.45 |
| 支付的各项税费 | 36,536.38 | 128,488.06 | 103,338.99 | 66,888.65 | 37,748.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,011.02 | 179,517.07 | 107,157.79 | 64,978.86 | 28,431.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,070.47 | 5,207,691.84 | 3,605,375.29 | 2,306,101.50 | 1,119,749.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,712.72 | 329,035.68 | 261,699.97 | 171,933.74 | 70,585.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,738.81 | 320,473.26 | 264,962.06 | 174,087.99 | 61,481.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,499.03 | 7,670.06 | 6,497.80 | 2,764.73 | 489.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.25 | 2,083.03 | 852.90 | 493.30 | 158.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,734.23 | 37,968.29 | 22,093.42 | 22,093.42 | 22,085.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,216.31 | 368,194.64 | 294,406.18 | 199,439.44 | 84,215.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,222.62 | 619,309.78 | 461,598.59 | 326,963.52 | 194,818.09 |
| 投资所支付的现金 | 69,074.68 | 299,247.09 | 272,376.15 | 197,693.97 | 107,090.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,335.75 | 55,857.74 | 35,016.66 | 23,230.25 | 21,938.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 292,633.05 | 974,414.60 | 768,991.40 | 547,887.74 | 323,847.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,416.74 | -606,219.97 | -474,585.21 | -348,448.30 | -239,631.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 957.50 | 7,918.67 | 5,508.53 | 3,716.28 | 115.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 957.50 | 6,022.39 | 5,508.53 | 3,716.28 | 115.61 |
| 取得借款收到的现金 | 674,278.38 | 1,696,485.46 | 1,268,311.62 | 942,263.27 | 382,441.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,465.08 | 221,420.21 | 172,053.53 | 107,698.39 | 37,639.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,700.96 | 1,925,824.33 | 1,445,873.67 | 1,053,677.93 | 420,196.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 387,500.11 | 1,507,629.09 | 1,168,975.41 | 856,436.28 | 340,024.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,597.46 | 79,936.24 | 63,601.37 | 48,886.61 | 14,097.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,410.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,811.02 | 482,164.59 | 341,780.92 | 193,051.40 | 70,866.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,908.59 | 2,069,729.92 | 1,574,357.71 | 1,098,374.29 | 424,988.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,792.37 | -143,905.58 | -128,484.03 | -44,696.35 | -4,792.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,549.78 | 797.62 | 1,065.49 | 4,342.92 | -2,952.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,638.13 | -420,292.25 | -340,303.78 | -216,867.99 | -176,791.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 946,582.18 | 1,366,874.43 | 1,366,874.43 | 1,366,874.43 | 1,366,874.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,075,220.31 | 946,582.18 | 1,026,570.64 | 1,150,006.44 | 1,190,083.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,020.07 | -- | 40,801.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,094.88 | -- | 33,360.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172,300.41 | -- | 80,541.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,327.23 | -- | 3,061.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70,856.78 | -- | 28,349.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,406.43 | -- | 1,048.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,712.27 | -- | -195.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,860.37 | -- | 10,123.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,972.43 | -- | 32,885.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,737.52 | -- | -1,811.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,148.56 | -- | -9,119.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,549.67 | -- | 2,888.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,847.62 | -- | -64,730.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -412,942.05 | -- | -76,939.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 242,636.98 | -- | 67,736.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,789.05 | -- | 6,828.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 329,035.68 | -- | 171,933.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 946,582.18 | -- | 1,150,006.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,366,874.43 | -- | 1,366,874.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -420,292.25 | -- | -216,867.99 | -- |
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