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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,138,590.77 | 597,942.15 | 2,699,582.55 | 1,789,783.35 | 1,168,373.43 |
| 收到的税费返还 | 31,071.03 | 22,307.70 | 34,512.71 | 27,772.74 | 23,240.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,811.46 | 59,619.58 | 82,278.41 | 56,328.25 | 45,288.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,188,473.26 | 679,869.43 | 2,816,373.67 | 1,873,884.34 | 1,236,902.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,232.43 | 578,656.28 | 2,355,134.17 | 1,493,261.76 | 1,005,427.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,146.23 | 65,399.02 | 262,939.52 | 193,370.78 | 129,274.96 |
| 支付的各项税费 | 16,063.05 | 6,940.38 | 42,826.21 | 33,217.34 | 25,638.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,820.61 | 11,483.83 | 81,089.25 | 57,418.66 | 33,001.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,262.31 | 662,479.51 | 2,741,989.16 | 1,777,268.55 | 1,193,341.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,789.06 | 17,389.93 | 74,384.52 | 96,615.79 | 43,560.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 33,515.15 | 26,313.85 | 26,313.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 725.00 | 569.87 | 39.20 | 286.37 | 590.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.49 | 21.03 | 2,962.02 | 60.96 | 51.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 309.89 | 309.89 | -- | 206.69 | 206.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112.38 | 900.79 | 36,516.37 | 26,867.87 | 27,162.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,117.52 | 73,506.55 | 307,915.94 | 248,693.29 | 181,104.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 1,000.00 | 16,415.75 | 43,843.40 | 43,876.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 768.11 | 3,846.59 | 526.37 | 1,001.18 | 561.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,785.63 | 78,353.14 | 324,858.06 | 293,537.87 | 225,542.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,673.25 | -77,452.34 | -288,341.69 | -266,670.00 | -198,380.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,130.00 | 1,010.00 | 68,346.50 | 29,200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,130.00 | 1,010.00 | 39,200.00 | 29,200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 532,835.65 | 283,311.33 | 765,535.75 | 464,950.12 | 320,258.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,479.67 | 35,689.22 | 44,692.01 | 102,608.89 | 70,151.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,445.32 | 320,010.55 | 878,574.26 | 596,759.01 | 390,609.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 357,623.00 | 164,143.68 | 462,671.27 | 292,522.48 | 154,667.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,293.89 | 5,694.27 | 52,296.77 | 43,784.96 | 35,808.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 185.73 | 148.58 | 148.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,276.21 | 93,169.20 | 228,595.48 | 189,927.31 | 106,927.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,193.10 | 263,007.16 | 743,563.51 | 526,234.76 | 297,403.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,252.22 | 57,003.39 | 135,010.75 | 70,524.25 | 93,206.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.36 | -228.56 | 126.34 | 1,225.77 | 103.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,923.72 | -3,287.58 | -78,820.09 | -98,304.18 | -61,510.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,742.11 | 178,742.11 | 257,562.20 | 257,562.20 | 257,562.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,818.39 | 175,454.54 | 178,742.11 | 159,258.01 | 196,051.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35.59 | -- | 75,011.72 | -- | 22,927.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,798.02 | -- | 21,425.88 | -- | 4,322.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,053.63 | -- | 42,199.57 | -- | 19,693.19 |
| 无形资产摊销 | 1,483.65 | -- | 2,492.94 | -- | 1,080.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,193.69 | -- | 10,926.48 | -- | 4,317.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.83 | -- | 161.34 | -- | 34.85 |
| 固定资产报废损失 | 1,083.83 | -- | 511.14 | -- | 410.87 |
| 公允价值变动损失 | 14.89 | -- | -1,517.87 | -- | -8.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,678.90 | -- | 32,344.87 | -- | 16,694.60 |
| 投资损失 | -1,475.94 | -- | -14,677.51 | -- | -462.80 |
| 递延所得税资产减少 | -2,488.86 | -- | -10,637.89 | -- | 267.99 |
| 递延所得税负债增加 | 203.81 | -- | 3,711.78 | -- | 32.38 |
| 存货的减少 | 34,406.77 | -- | -88,944.59 | -- | 22,603.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -95,581.75 | -- | -49,837.16 | -- | 1,279.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,177.02 | -- | 51,224.97 | -- | -49,951.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 15,122.58 | -- | -11.16 | -- | 317.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,789.06 | -- | 74,384.52 | -- | 43,560.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,818.39 | -- | 178,742.11 | -- | 196,051.95 |
| 现金的期初余额 | 178,742.11 | -- | 257,562.20 | -- | 257,562.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,923.72 | -- | -78,820.09 | -- | -61,510.25 |
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