欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,691,238.80865,779.243,161,030.401,912,636.461,138,590.77
收到的税费返还36,883.7925,149.8548,402.3944,816.1931,071.03
收到的其他与经营活动有关的现金21,057.139,898.1446,077.1929,669.6718,811.46
经营活动现金流入小计1,749,179.72900,827.243,255,509.971,987,122.321,188,473.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,419,761.19711,620.072,766,918.731,666,810.931,036,232.43
支付给职工以及为职工支付的现金229,958.50103,979.38321,748.27226,311.32143,146.23
支付的各项税费34,128.6814,254.8344,168.5831,037.8916,063.05
支付的其他与经营活动有关的现金30,206.4116,829.6098,265.6635,133.3422,820.61
经营活动现金流出小计1,714,054.77846,683.883,231,101.231,959,293.491,218,262.31
经营活动产生的现金流量净额35,124.9554,143.3624,408.7427,828.83-29,789.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177.5020.00498.98----
取得投资收益所收到的现金8,678.262,111.655,731.901,134.81725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,968.93469.991,329.46197.5877.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.000.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----1,180.17309.89309.89
投资活动现金流入小计11,824.692,601.638,740.511,642.281,112.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,736.1985,040.26336,007.24270,157.57155,117.52
投资所支付的现金17,898.253,710.008,896.633,775.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.05----4,193.01768.11
投资活动现金流出小计178,642.4988,750.26344,903.87278,125.58157,785.63
投资活动产生的现金流量净额-166,817.80-86,148.62-336,163.36-276,483.30-156,673.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,173.261,131.2627,817.0019,797.0011,130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,173.261,131.2619,150.0011,130.0011,130.00
取得借款收到的现金580,149.00309,989.031,185,879.70812,154.58532,835.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,259.3555,313.01249,166.88137,879.6979,479.67
筹资活动现金流入小计668,581.61366,433.301,462,863.58969,831.27623,445.32
偿还债务支付的现金479,015.70317,309.72901,175.45505,362.16357,623.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,849.845,586.7241,396.3031,761.4926,293.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.52163.52------
支付其他与筹资活动有关的现金122,098.3772,857.78145,988.09114,476.7890,276.21
筹资活动现金流出小计627,963.91395,754.221,088,559.84651,600.43474,193.10
筹资活动产生的现金流量净额40,617.69-29,320.91374,303.74318,230.84149,252.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,354.23-393.74-5,010.16-1,659.62286.36
五、现金及现金等价物净增加额-92,429.39-61,719.9257,538.9667,916.74-36,923.72
加:期初现金及现金等价物余额236,281.07236,281.07178,742.11178,742.11178,742.11
六、期末现金及现金等价物余额143,851.68174,561.15236,281.07246,658.85141,818.39
附注
净利润61,607.60--80,026.13--35.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,417.94--27,516.25--9,798.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,639.87--47,940.87--21,053.63
无形资产摊销1,830.54--3,206.48--1,483.65
长期待摊费用摊销13,612.36--15,314.11--6,193.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,194.37--1,170.38---140.83
固定资产报废损失687.13--3,468.21--1,083.83
公允价值变动损失-2,191.75---43,572.00--14.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,957.87--44,170.52--21,678.90
投资损失-1,454.94---4,324.35---1,475.94
递延所得税资产减少-7,995.52--127.47---2,488.86
递延所得税负债增加3,856.98--2,181.00--203.81
存货的减少-146,903.67---117,904.97--34,406.77
经营性应收项目的减少55,777.60---298,076.00---95,581.75
经营性应付项目的增加-19,259.95--236,636.11---41,177.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,070.62--26,528.53--15,122.58
经营活动产生现金流量净额35,124.95--24,408.74---29,789.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,851.68--236,281.07--141,818.39
现金的期初余额236,281.07--178,742.11--178,742.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-92,429.39--57,538.96---36,923.72
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