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| 欣旺达(300207) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 341,777.33 | 354,420.21 | 351,840.95 | 358,140.73 | 457,510.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 384,218.37 | 477,112.88 | 446,228.43 | 418,658.41 | 271,524.96 |
| 应收票据 | 1,315.89 | 2,810.10 | 6,698.26 | 9,516.27 | 23,308.32 |
| 应收账款 | 382,902.48 | 474,302.78 | 439,530.17 | 409,142.14 | 248,216.64 |
| 预付款项 | 8,853.36 | 6,935.76 | 13,484.76 | 12,794.43 | 23,787.16 |
| 应收利息 | 68.40 | 35.96 | -- | 7.31 | 3.17 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 55,560.76 | 26,815.98 | 17,389.40 | 40,877.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 335,693.16 | 329,594.12 | 412,114.05 | 296,541.47 | 242,621.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,746.05 | 46,252.59 | 42,335.98 | 22,595.64 | 17,605.09 |
| 流动资产合计 | 1,157,229.35 | 1,269,946.77 | 1,292,854.64 | 1,126,161.87 | 1,053,963.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 17,329.71 | 23,043.52 | 19,712.21 | 19,104.21 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,149.79 | 5,344.50 | 7,753.55 | 2,847.49 | 3,044.19 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 364,153.04 | 237,288.96 | 226,612.24 | 218,090.24 |
| 在建工程 | -- | 64,478.49 | 132,028.46 | 117,671.95 | 103,923.66 |
| 工程物资 | -- | 18.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,130.48 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,667.82 | 29,308.38 | 28,927.15 | 28,798.72 | 28,044.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,072.86 | 7,072.86 | 7,072.86 | 7,072.86 | 7,072.86 |
| 长期待摊费用 | 71,337.75 | 63,553.69 | 31,404.05 | 28,528.22 | 29,147.37 |
| 递延所得税资产 | 11,172.63 | 11,559.19 | 7,676.24 | 5,679.78 | 5,402.59 |
| 其他非流动资产 | 64,739.13 | 32,786.25 | 55,091.67 | 68,090.99 | 46,973.87 |
| 非流动资产合计 | 651,531.99 | 597,735.00 | 530,286.46 | 505,014.45 | 460,803.22 |
| 资产总计 | 1,808,761.34 | 1,867,681.77 | 1,823,141.10 | 1,631,176.32 | 1,514,766.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,978.45 | 249,950.38 | 267,639.98 | 272,594.17 | 284,423.60 |
| 交易性金融负债 | 3,626.00 | 3,626.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 649,304.94 | 798,896.37 | 800,617.55 | 593,691.70 | 439,565.19 |
| 应付票据 | -- | 331,390.62 | -- | 199,155.31 | 189,069.18 |
| 应付账款 | -- | 467,505.75 | -- | 394,536.40 | 250,496.01 |
| 预收款项 | 10,753.05 | 8,430.36 | 647.00 | 7,647.41 | 5,661.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,825.31 | 29,047.11 | 17,985.04 | 14,614.32 | 14,317.57 |
| 应交税费 | 8,532.93 | 10,275.99 | 5,245.25 | 5,872.58 | 5,278.28 |
| 应付利息 | 4,860.62 | 4,277.16 | -- | 4,169.49 | 5,344.73 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,201.81 | 59,950.14 | 11,490.49 | 17,619.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,369.32 | 31,324.19 | 10,660.06 | 10,877.88 | 12,175.79 |
| 其他流动负债 | 736.86 | 696.33 | 621.86 | 541.46 | 308.13 |
| 流动负债合计 | 1,063,367.26 | 1,149,725.70 | 1,163,366.87 | 921,499.50 | 784,693.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,336.87 | 70,671.36 | 32,539.00 | 30,400.00 | 29,400.00 |
| 应付债券 | 77,968.62 | 77,422.31 | 95,525.58 | 95,265.16 | 95,155.25 |
| 长期应付款 | -- | 10,521.62 | 8,117.94 | 9,913.39 | 11,571.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,151.79 | 916.54 | 290.65 | 244.09 | 173.38 |
| 递延所得税负债 | 367.02 | 383.21 | 399.40 | 415.60 | 435.50 |
| 长期递延收益 | 21,457.56 | 18,680.28 | 15,397.21 | 14,505.39 | 15,937.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 186,715.24 | 178,595.32 | 152,269.79 | 150,743.62 | 152,672.98 |
| 负债合计 | 1,250,082.50 | 1,328,321.03 | 1,315,636.66 | 1,072,243.12 | 937,366.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,774.82 | 154,783.70 | 154,867.45 | 154,867.45 | 154,867.45 |
| 资本公积 | 180,380.67 | 180,432.17 | 177,287.38 | 234,209.16 | 233,959.03 |
| 减：库存股 | -- | 5,787.91 | 6,363.36 | 6,549.57 | 6,549.57 |
| 其他综合收益 | -404.99 | -383.96 | -567.85 | -481.07 | -295.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,406.66 | 30,406.66 | 20,741.18 | 20,741.18 | 20,741.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 189,777.98 | 176,413.93 | 158,850.19 | 138,017.51 | 158,435.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,935.14 | 535,864.58 | 504,814.99 | 540,804.65 | 561,157.98 |
| 少数股东权益 | 3,743.70 | 3,496.17 | 2,689.45 | 18,128.55 | 16,242.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,678.84 | 539,360.75 | 507,504.43 | 558,933.20 | 577,400.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,808,761.34 | 1,867,681.77 | 1,823,141.10 | 1,631,176.32 | 1,514,766.93 |
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