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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,983.25 | 46,161.37 | 18,226.27 | 104,826.98 | 71,310.27 |
| 收到的税费返还 | 327.67 | 250.39 | 60.21 | 481.06 | 479.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,866.41 | 6,153.44 | 1,637.33 | 6,177.81 | 5,444.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,177.34 | 52,565.19 | 19,923.81 | 111,485.85 | 77,234.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,813.54 | 9,397.01 | 3,623.74 | 6,932.13 | 6,001.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,458.59 | 7,502.68 | 4,483.31 | 15,337.03 | 12,021.97 |
| 支付的各项税费 | 2,952.36 | 1,500.33 | 496.76 | 8,504.86 | 7,948.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,467.29 | 28,116.58 | 15,212.97 | 70,248.17 | 66,392.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,691.78 | 46,516.60 | 23,816.77 | 101,022.19 | 92,364.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,485.56 | 6,048.59 | -3,892.95 | 10,463.66 | -15,130.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.74 | 13.91 | -- | 1,036.03 | 136.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 3.61 | -- | 5.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.35 | 17.52 | -- | 1,041.13 | 136.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,590.83 | 13,829.37 | 4,802.57 | 57,015.42 | 38,186.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,625.00 | 125.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,590.83 | 13,829.37 | 4,811.98 | 60,640.42 | 38,311.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,538.48 | -13,811.84 | -4,811.98 | -59,599.29 | -38,175.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,490.00 | 3,260.00 | 3,000.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,166.66 | 34,495.78 | 24,685.78 | 83,151.85 | 83,151.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,952.40 | -- | -- | 2,168.13 | 2,168.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,609.06 | 37,755.78 | 27,685.78 | 85,809.98 | 85,319.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,327.58 | 44,073.16 | 25,000.00 | 57,296.55 | 37,052.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,965.55 | 3,996.42 | 1,467.75 | 11,459.34 | 6,049.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9.11 | 59,573.89 | 38,738.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,293.13 | 48,069.58 | 26,476.86 | 128,329.79 | 81,841.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,315.93 | -10,313.80 | 1,208.92 | -42,519.81 | 3,478.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.80 | 131.64 | 357.06 | 985.35 | 1,285.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,019.80 | -17,945.40 | -7,138.96 | -90,670.09 | -48,541.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,754.05 | 65,754.05 | 65,754.05 | 156,424.14 | 156,424.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,734.25 | 47,808.64 | 58,615.09 | 65,754.05 | 107,882.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,708.80 | -- | -88,479.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.66 | -- | 37,987.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,726.64 | -- | 7,101.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 866.16 | -- | 3,031.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.97 | -- | 421.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.13 | -- | 65.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.71 | -- | 24.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,281.57 | -- | 9,443.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -295.01 | -- | -564.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.23 | -- | -300.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -377.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,644.51 | -- | 679.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,156.96 | -- | 35,497.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,168.88 | -- | 280.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,657.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,048.59 | -- | 10,463.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,808.64 | -- | 65,754.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,754.05 | -- | 156,424.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,945.40 | -- | -90,670.09 | -- |
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