翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,983.2546,161.3718,226.27104,826.9871,310.27
收到的税费返还327.67250.3960.21481.06479.59
收到的其他与经营活动有关的现金8,866.416,153.441,637.336,177.815,444.67
经营活动现金流入小计73,177.3452,565.1919,923.81111,485.8577,234.54
购买商品、接受劳务支付的现金10,813.549,397.013,623.746,932.136,001.71
支付给职工以及为职工支付的现金10,458.597,502.684,483.3115,337.0312,021.97
支付的各项税费2,952.361,500.33496.768,504.867,948.46
支付的其他与经营活动有关的现金45,467.2928,116.5815,212.9770,248.1766,392.51
经营活动现金流出小计69,691.7846,516.6023,816.77101,022.1992,364.65
经营活动产生的现金流量净额3,485.566,048.59-3,892.9510,463.66-15,130.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金48.7413.91--1,036.03136.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.613.61--5.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52.3517.52--1,041.13136.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,590.8313,829.374,802.5757,015.4238,186.15
投资所支付的现金------3,625.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9.42----
投资活动现金流出小计16,590.8313,829.374,811.9860,640.4238,311.15
投资活动产生的现金流量净额-16,538.48-13,811.84-4,811.98-59,599.29-38,175.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,490.003,260.003,000.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00--
取得借款收到的现金63,166.6634,495.7824,685.7883,151.8583,151.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,952.40----2,168.132,168.13
筹资活动现金流入小计80,609.0637,755.7827,685.7885,809.9885,319.98
偿还债务支付的现金71,327.5844,073.1625,000.0057,296.5537,052.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,965.553,996.421,467.7511,459.346,049.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9.1159,573.8938,738.40
筹资活动现金流出小计76,293.1348,069.5826,476.86128,329.7981,841.03
筹资活动产生的现金流量净额4,315.93-10,313.801,208.92-42,519.813,478.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-282.80131.64357.06985.351,285.05
五、现金及现金等价物净增加额-9,019.80-17,945.40-7,138.96-90,670.09-48,541.17
加:期初现金及现金等价物余额65,754.0565,754.0565,754.05156,424.14156,424.14
六、期末现金及现金等价物余额56,734.2547,808.6458,615.0965,754.05107,882.97
附注
净利润--4,708.80---88,479.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.66--37,987.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,726.64--7,101.37--
无形资产摊销--866.16--3,031.42--
长期待摊费用摊销--214.97--421.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.13--65.66--
固定资产报废损失--77.71--24.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,281.57--9,443.14--
投资损失---295.01---564.48--
递延所得税资产减少---191.23---300.65--
递延所得税负债增加-------377.57--
存货的减少---5,644.51--679.15--
经营性应收项目的减少---5,156.96--35,497.32--
经营性应付项目的增加--1,168.88--280.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,657.92--
经营活动产生现金流量净额--6,048.59--10,463.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,808.64--65,754.05--
现金的期初余额--65,754.05--156,424.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,945.40---90,670.09--
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