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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,764.97 | 57,188.56 | 28,473.36 | 104,311.76 | 57,963.91 |
| 收到的税费返还 | 157.76 | 157.76 | -- | 41.92 | 41.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,038.57 | 2,648.37 | 1,046.53 | 2,745.52 | 1,666.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,961.30 | 59,994.69 | 29,519.89 | 107,099.20 | 59,672.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,949.64 | 4,834.30 | 2,013.42 | 9,020.35 | 6,359.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,790.97 | 7,127.79 | 4,077.92 | 12,182.72 | 9,189.90 |
| 支付的各项税费 | 14,726.20 | 10,230.05 | 6,250.21 | 19,782.39 | 13,868.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,225.08 | 27,524.38 | 7,334.51 | 44,739.61 | 24,873.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,691.89 | 49,716.52 | 19,676.06 | 85,725.06 | 54,291.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,269.40 | 10,278.17 | 9,843.82 | 21,374.13 | 5,381.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.40 | 26.40 | -- | 27.00 | 27.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 5.76 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.70 | 27.70 | 1.30 | 32.76 | 27.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,785.87 | 15,679.00 | 6,011.69 | 22,113.61 | 13,553.31 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 100.00 | 1,307.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.00 | 1.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,785.87 | 18,679.00 | 6,011.69 | 22,381.61 | 14,862.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,758.17 | -18,651.30 | -6,010.39 | -22,348.85 | -14,835.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,780.40 | 14,780.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,814.32 | 53,556.16 | 51,600.60 | 56,043.42 | 36,063.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,869.66 | 3,733.66 | -- | 3,844.17 | 2,362.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,683.98 | 57,289.82 | 51,600.60 | 74,667.99 | 53,206.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,324.53 | 20,216.35 | 108.18 | 20,432.70 | 20,324.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,526.78 | 21,988.89 | 1,483.39 | 12,830.09 | 11,520.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,641.23 | 8,732.18 | 0.02 | 604.26 | 602.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,492.53 | 50,937.43 | 1,591.59 | 33,867.05 | 32,447.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,191.45 | 6,352.40 | 50,009.01 | 40,800.94 | 20,758.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069.62 | 402.59 | -583.80 | -1,033.92 | -450.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,772.31 | -1,618.15 | 53,258.65 | 38,792.31 | 10,854.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,846.44 | 126,846.44 | 126,846.44 | 88,054.13 | 88,054.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,618.75 | 125,228.29 | 180,105.09 | 126,846.44 | 98,908.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,981.26 | -- | 32,972.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 661.67 | -- | 5,946.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,360.20 | -- | 6,862.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,083.50 | -- | 2,783.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 196.32 | -- | 395.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.03 | -- | 62.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,810.74 | -- | 2,573.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -155.06 | -- | -42.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.71 | -- | -1,106.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -48.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,007.66 | -- | -608.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,903.74 | -- | -39,404.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -744.39 | -- | 5,601.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,386.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,278.17 | -- | 21,374.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,228.29 | -- | 126,846.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,846.44 | -- | 88,054.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,618.15 | -- | 38,792.31 | -- |
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