翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,919.1415,152.6685,103.4846,973.1633,223.89
收到的税费返还41.9241.97167.10164.0015.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,335.64427.902,027.856,016.18780.58
经营活动现金流入小计34,296.6915,622.5287,298.4453,153.3534,019.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,866.051,392.159,601.896,759.043,746.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,365.123,321.189,822.357,572.405,399.76
支付的各项税费10,230.016,282.2913,313.1410,378.488,278.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,289.485,675.6624,919.8923,578.9811,895.27
经营活动现金流出小计34,750.6616,671.2857,657.2648,288.9129,319.62
经营活动产生的现金流量净额-453.97-1,048.7629,641.184,864.444,700.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27.0027.0060.0060.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--18.4032.350.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,926.942,926.94
投资活动现金流入小计27.6027.0078.403,019.292,987.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,838.443,737.4311,605.039,334.607,554.19
投资所支付的现金100.00100.001,574.711,317.141,312.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,938.443,837.4313,179.7410,651.748,866.67
投资活动产生的现金流量净额-8,910.84-3,810.43-13,101.34-7,632.45-5,879.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,780.40--64,405.3664,507.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,862.29--20,163.5220,163.5220,163.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,362.57--3,482.94----
筹资活动现金流入小计36,005.26--88,051.8284,671.3220,163.52
偿还债务支付的现金20,216.35108.1828,216.355,108.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,108.40824.076,314.205,366.974,276.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金602.72600.041,080.423.133.09
筹资活动现金流出小计31,927.481,532.2935,610.9810,478.284,279.76
筹资活动产生的现金流量净额4,077.78-1,532.2952,440.8474,193.0415,883.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252.05-41.89497.5555.8547.39
五、现金及现金等价物净增加额-5,539.08-6,433.3669,478.2371,480.8814,752.03
加:期初现金及现金等价物余额88,054.1388,054.1318,575.9118,690.3118,575.91
六、期末现金及现金等价物余额82,515.0681,620.7788,054.1390,171.1933,327.93
附注
净利润16,024.22--29,192.47--11,064.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,318.24--4,873.76--190.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,373.81--6,697.39--3,373.11
无形资产摊销1,044.66--2,394.60--1,034.61
长期待摊费用摊销197.86--388.56--194.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----35.42--13.07
固定资产报废损失6.00---0.51--1.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,063.67--4,074.66--2,067.80
投资损失-417.00---285.58---254.20
递延所得税资产减少-4.24---438.98----
递延所得税负债增加-2.09--503.38--29.13
存货的减少-106.09---1,596.10---1,764.20
经营性应收项目的减少-20,091.76---17,812.37---10,312.30
经营性应付项目的增加-2,861.26--1,614.46---937.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-453.97--29,641.18--4,700.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,515.06--88,054.13--33,327.93
现金的期初余额88,054.13--18,575.91--18,575.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,539.08--69,478.23--14,752.03
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