翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,764.9757,188.5628,473.36104,311.7657,963.91
收到的税费返还157.76157.76--41.9241.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,038.572,648.371,046.532,745.521,666.66
经营活动现金流入小计103,961.3059,994.6929,519.89107,099.2059,672.49
购买商品、接受劳务支付的现金8,949.644,834.302,013.429,020.356,359.18
支付给职工以及为职工支付的现金10,790.977,127.794,077.9212,182.729,189.90
支付的各项税费14,726.2010,230.056,250.2119,782.3913,868.81
支付的其他与经营活动有关的现金50,225.0827,524.387,334.5144,739.6124,873.44
经营活动现金流出小计84,691.8949,716.5219,676.0685,725.0654,291.33
经营活动产生的现金流量净额19,269.4010,278.179,843.8221,374.135,381.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26.4026.40--27.0027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.301.301.305.760.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27.7027.701.3032.7627.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,785.8715,679.006,011.6922,113.6113,553.31
投资所支付的现金3,000.003,000.00--100.001,307.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------168.001.59
投资活动现金流出小计26,785.8718,679.006,011.6922,381.6114,862.71
投资活动产生的现金流量净额-26,758.17-18,651.30-6,010.39-22,348.85-14,835.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,780.4014,780.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,814.3253,556.1651,600.6056,043.4236,063.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,869.663,733.66--3,844.172,362.57
筹资活动现金流入小计96,683.9857,289.8251,600.6074,667.9953,206.39
偿还债务支付的现金35,324.5320,216.35108.1820,432.7020,324.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,526.7821,988.891,483.3912,830.0911,520.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,641.238,732.180.02604.26602.74
筹资活动现金流出小计69,492.5350,937.431,591.5933,867.0532,447.89
筹资活动产生的现金流量净额27,191.456,352.4050,009.0140,800.9420,758.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,069.62402.59-583.80-1,033.92-450.02
五、现金及现金等价物净增加额20,772.31-1,618.1553,258.6538,792.3110,854.53
加:期初现金及现金等价物余额126,846.44126,846.44126,846.4488,054.1388,054.13
六、期末现金及现金等价物余额147,618.75125,228.29180,105.09126,846.4498,908.66
附注
净利润--20,981.26--32,972.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--661.67--5,946.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,360.20--6,862.72--
无形资产摊销--1,083.50--2,783.15--
长期待摊费用摊销--196.32--395.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.03--62.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,810.74--2,573.06--
投资损失---155.06---42.32--
递延所得税资产减少---8.71---1,106.28--
递延所得税负债增加-------48.31--
存货的减少---3,007.66---608.03--
经营性应收项目的减少---13,903.74---39,404.71--
经营性应付项目的增加---744.39--5,601.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,386.30--
经营活动产生现金流量净额--10,278.17--21,374.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,228.29--126,846.44--
现金的期初余额--126,846.44--88,054.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,618.15--38,792.31--
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