翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,226.27104,826.9871,310.2749,570.9122,053.78
收到的税费返还60.21481.06479.59403.17131.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,637.336,177.815,444.674,348.832,144.63
经营活动现金流入小计19,923.81111,485.8577,234.5454,322.9024,329.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,623.746,932.136,001.714,083.121,574.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,483.3115,337.0312,021.977,751.434,844.41
支付的各项税费496.768,504.867,948.466,234.404,533.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,212.9770,248.1766,392.5130,580.4812,633.44
经营活动现金流出小计23,816.77101,022.1992,364.6548,649.4323,585.45
经营活动产生的现金流量净额-3,892.9510,463.66-15,130.115,673.48744.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,036.03136.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,041.13136.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,802.5757,015.4238,186.1525,663.587,596.25
投资所支付的现金--3,625.00125.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.42------19.82
投资活动现金流出小计4,811.9860,640.4238,311.1525,663.587,616.07
投资活动产生的现金流量净额-4,811.98-59,599.29-38,175.05-25,663.58-7,616.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金24,685.7883,151.8583,151.8556,463.8523,463.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,168.132,168.13----
筹资活动现金流入小计27,685.7885,809.9885,319.9856,463.8523,463.85
偿还债务支付的现金25,000.0057,296.5537,052.8416,081.7615,108.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,467.7511,459.346,049.793,730.151,691.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.1159,573.8938,738.4038,386.8030,687.52
筹资活动现金流出小计26,476.86128,329.7981,841.0358,198.7047,487.41
筹资活动产生的现金流量净额1,208.92-42,519.813,478.94-1,734.86-24,023.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响357.06985.351,285.0575.02-310.81
五、现金及现金等价物净增加额-7,138.96-90,670.09-48,541.17-21,649.94-31,206.29
加:期初现金及现金等价物余额65,754.05156,424.14156,424.14156,424.14156,424.14
六、期末现金及现金等价物余额58,615.0965,754.05107,882.97134,774.20125,217.85
附注
净利润---88,479.19--7,667.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,987.88--1,059.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,101.37--3,485.93--
无形资产摊销--3,031.42--1,175.27--
长期待摊费用摊销--421.86--207.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.66------
固定资产报废损失--24.58--0.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,443.14--3,466.08--
投资损失---564.48---904.58--
递延所得税资产减少---300.65---5.22--
递延所得税负债增加---377.57---0.20--
存货的减少--679.15---1,502.60--
经营性应收项目的减少--35,497.32---8,396.44--
经营性应付项目的增加--280.88---578.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,657.92------
经营活动产生现金流量净额--10,463.66--5,673.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,754.05--134,774.20--
现金的期初余额--156,424.14--156,424.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---90,670.09---21,649.94--
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