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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,919.14 | 15,152.66 | 85,103.48 | 46,973.16 | 33,223.89 |
| 收到的税费返还 | 41.92 | 41.97 | 167.10 | 164.00 | 15.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.64 | 427.90 | 2,027.85 | 6,016.18 | 780.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,296.69 | 15,622.52 | 87,298.44 | 53,153.35 | 34,019.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,866.05 | 1,392.15 | 9,601.89 | 6,759.04 | 3,746.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,365.12 | 3,321.18 | 9,822.35 | 7,572.40 | 5,399.76 |
| 支付的各项税费 | 10,230.01 | 6,282.29 | 13,313.14 | 10,378.48 | 8,278.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,289.48 | 5,675.66 | 24,919.89 | 23,578.98 | 11,895.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,750.66 | 16,671.28 | 57,657.26 | 48,288.91 | 29,319.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -453.97 | -1,048.76 | 29,641.18 | 4,864.44 | 4,700.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.00 | 27.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | 18.40 | 32.35 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,926.94 | 2,926.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 27.60 | 27.00 | 78.40 | 3,019.29 | 2,987.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,838.44 | 3,737.43 | 11,605.03 | 9,334.60 | 7,554.19 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 1,574.71 | 1,317.14 | 1,312.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,938.44 | 3,837.43 | 13,179.74 | 10,651.74 | 8,866.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,910.84 | -3,810.43 | -13,101.34 | -7,632.45 | -5,879.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,780.40 | -- | 64,405.36 | 64,507.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,862.29 | -- | 20,163.52 | 20,163.52 | 20,163.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.57 | -- | 3,482.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,005.26 | -- | 88,051.82 | 84,671.32 | 20,163.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,216.35 | 108.18 | 28,216.35 | 5,108.18 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,108.40 | 824.07 | 6,314.20 | 5,366.97 | 4,276.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.72 | 600.04 | 1,080.42 | 3.13 | 3.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,927.48 | 1,532.29 | 35,610.98 | 10,478.28 | 4,279.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,077.78 | -1,532.29 | 52,440.84 | 74,193.04 | 15,883.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.05 | -41.89 | 497.55 | 55.85 | 47.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,539.08 | -6,433.36 | 69,478.23 | 71,480.88 | 14,752.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,054.13 | 88,054.13 | 18,575.91 | 18,690.31 | 18,575.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,515.06 | 81,620.77 | 88,054.13 | 90,171.19 | 33,327.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,024.22 | -- | 29,192.47 | -- | 11,064.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,318.24 | -- | 4,873.76 | -- | 190.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,373.81 | -- | 6,697.39 | -- | 3,373.11 |
| 无形资产摊销 | 1,044.66 | -- | 2,394.60 | -- | 1,034.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 197.86 | -- | 388.56 | -- | 194.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 35.42 | -- | 13.07 |
| 固定资产报废损失 | 6.00 | -- | -0.51 | -- | 1.49 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,063.67 | -- | 4,074.66 | -- | 2,067.80 |
| 投资损失 | -417.00 | -- | -285.58 | -- | -254.20 |
| 递延所得税资产减少 | -4.24 | -- | -438.98 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.09 | -- | 503.38 | -- | 29.13 |
| 存货的减少 | -106.09 | -- | -1,596.10 | -- | -1,764.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,091.76 | -- | -17,812.37 | -- | -10,312.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,861.26 | -- | 1,614.46 | -- | -937.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -453.97 | -- | 29,641.18 | -- | 4,700.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,515.06 | -- | 88,054.13 | -- | 33,327.93 |
| 现金的期初余额 | 88,054.13 | -- | 18,575.91 | -- | 18,575.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,539.08 | -- | 69,478.23 | -- | 14,752.03 |
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