翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,053.78111,684.9898,764.9757,188.5628,473.36
收到的税费返还131.19499.00157.76157.76--
收到的其他与经营活动有关的现金2,144.638,610.755,038.572,648.371,046.53
经营活动现金流入小计24,329.60120,794.74103,961.3059,994.6929,519.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,574.3611,458.038,949.644,834.302,013.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,844.4114,424.7010,790.977,127.794,077.92
支付的各项税费4,533.2416,967.0414,726.2010,230.056,250.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,633.4473,245.1450,225.0827,524.387,334.51
经营活动现金流出小计23,585.45116,094.9084,691.8949,716.5219,676.06
经营活动产生的现金流量净额744.154,699.8419,269.4010,278.179,843.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--26.4026.4026.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--545.171.301.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--571.5727.7027.701.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,596.2536,557.5823,785.8715,679.006,011.69
投资所支付的现金--6,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19.82--------
投资活动现金流出小计7,616.0742,557.5826,785.8718,679.006,011.69
投资活动产生的现金流量净额-7,616.07-41,986.01-26,758.17-18,651.30-6,010.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,463.85121,879.1592,814.3253,556.1651,600.60
发行债券收到的现金--49,735.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,733.663,869.663,733.66--
筹资活动现金流入小计23,463.85175,347.8196,683.9857,289.8251,600.60
偿还债务支付的现金15,108.1872,412.7035,324.5320,216.35108.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,691.7125,276.6523,526.7821,988.891,483.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,687.5212,200.1710,641.238,732.180.02
筹资活动现金流出小计47,487.41109,889.5269,492.5350,937.431,591.59
筹资活动产生的现金流量净额-24,023.5665,458.2927,191.456,352.4050,009.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-310.811,405.581,069.62402.59-583.80
五、现金及现金等价物净增加额-31,206.2929,577.7020,772.31-1,618.1553,258.65
加:期初现金及现金等价物余额156,424.14126,846.44126,846.44126,846.44126,846.44
六、期末现金及现金等价物余额125,217.85156,424.14147,618.75125,228.29180,105.09
附注
净利润---34,077.93--20,981.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55,877.56--661.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,810.40--3,360.20--
无形资产摊销--2,852.42--1,083.50--
长期待摊费用摊销--422.56--196.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---163.21------
固定资产报废损失--17.58--4.03--
公允价值变动损失---3.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,271.05--1,810.74--
投资损失---645.57---155.06--
递延所得税资产减少---1,429.83---8.71--
递延所得税负债增加---18.58------
存货的减少---2,040.77---3,007.66--
经营性应收项目的减少---14,649.06---13,903.74--
经营性应付项目的增加---13,918.04---744.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,394.46------
经营活动产生现金流量净额--4,699.84--10,278.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,424.14--125,228.29--
现金的期初余额--126,846.44--126,846.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,577.70---1,618.15--
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