翰宇药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,188.5628,473.36104,311.7657,963.9132,919.14
收到的税费返还157.76--41.9241.9241.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,648.371,046.532,745.521,666.661,335.64
经营活动现金流入小计59,994.6929,519.89107,099.2059,672.4934,296.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,834.302,013.429,020.356,359.183,866.05
支付给职工以及为职工支付的现金7,127.794,077.9212,182.729,189.906,365.12
支付的各项税费10,230.056,250.2119,782.3913,868.8110,230.01
支付的其他与经营活动有关的现金27,524.387,334.5144,739.6124,873.4414,289.48
经营活动现金流出小计49,716.5219,676.0685,725.0654,291.3334,750.66
经营活动产生的现金流量净额10,278.179,843.8221,374.135,381.16-453.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26.40--27.0027.0027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.301.305.760.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27.701.3032.7627.6027.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,679.006,011.6922,113.6113,553.318,838.44
投资所支付的现金3,000.00--100.001,307.81100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----168.001.59--
投资活动现金流出小计18,679.006,011.6922,381.6114,862.718,938.44
投资活动产生的现金流量净额-18,651.30-6,010.39-22,348.85-14,835.11-8,910.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----14,780.4014,780.4014,780.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,556.1651,600.6056,043.4236,063.4218,862.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,733.66--3,844.172,362.572,362.57
筹资活动现金流入小计57,289.8251,600.6074,667.9953,206.3936,005.26
偿还债务支付的现金20,216.35108.1820,432.7020,324.5320,216.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,988.891,483.3912,830.0911,520.6311,108.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,732.180.02604.26602.74602.72
筹资活动现金流出小计50,937.431,591.5933,867.0532,447.8931,927.48
筹资活动产生的现金流量净额6,352.4050,009.0140,800.9420,758.494,077.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响402.59-583.80-1,033.92-450.02-252.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,618.1553,258.6538,792.3110,854.53-5,539.08
加:期初现金及现金等价物余额126,846.44126,846.4488,054.1388,054.1388,054.13
六、期末现金及现金等价物余额125,228.29180,105.09126,846.4498,908.6682,515.06
附注
净利润20,981.26--32,972.14--16,024.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备661.67--5,946.59--1,318.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,360.20--6,862.72--3,373.81
无形资产摊销1,083.50--2,783.15--1,044.66
长期待摊费用摊销196.32--395.79--197.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失4.03--62.34--6.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,810.74--2,573.06--1,063.67
投资损失-155.06---42.32---417.00
递延所得税资产减少-8.71---1,106.28---4.24
递延所得税负债增加-----48.31---2.09
存货的减少-3,007.66---608.03---106.09
经营性应收项目的减少-13,903.74---39,404.71---20,091.76
经营性应付项目的增加-744.39--5,601.71---2,861.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5,386.30----
经营活动产生现金流量净额10,278.17--21,374.13---453.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,228.29--126,846.44--82,515.06
现金的期初余额126,846.44--88,054.13--88,054.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,618.15--38,792.31---5,539.08
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