翰宇药业

- 300199

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
翰宇药业(300199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,473.36104,311.7657,963.9132,919.1415,152.66
收到的税费返还--41.9241.9241.9241.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,046.532,745.521,666.661,335.64427.90
经营活动现金流入小计29,519.89107,099.2059,672.4934,296.6915,622.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,013.429,020.356,359.183,866.051,392.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,077.9212,182.729,189.906,365.123,321.18
支付的各项税费6,250.2119,782.3913,868.8110,230.016,282.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,334.5144,739.6124,873.4414,289.485,675.66
经营活动现金流出小计19,676.0685,725.0654,291.3334,750.6616,671.28
经营活动产生的现金流量净额9,843.8221,374.135,381.16-453.97-1,048.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--27.0027.0027.0027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.305.760.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.3032.7627.6027.6027.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,011.6922,113.6113,553.318,838.443,737.43
投资所支付的现金--100.001,307.81100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--168.001.59----
投资活动现金流出小计6,011.6922,381.6114,862.718,938.443,837.43
投资活动产生的现金流量净额-6,010.39-22,348.85-14,835.11-8,910.84-3,810.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,780.4014,780.4014,780.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,600.6056,043.4236,063.4218,862.29--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,844.172,362.572,362.57--
筹资活动现金流入小计51,600.6074,667.9953,206.3936,005.26--
偿还债务支付的现金108.1820,432.7020,324.5320,216.35108.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.3912,830.0911,520.6311,108.40824.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.02604.26602.74602.72600.04
筹资活动现金流出小计1,591.5933,867.0532,447.8931,927.481,532.29
筹资活动产生的现金流量净额50,009.0140,800.9420,758.494,077.78-1,532.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-583.80-1,033.92-450.02-252.05-41.89
五、现金及现金等价物净增加额53,258.6538,792.3110,854.53-5,539.08-6,433.36
加:期初现金及现金等价物余额126,846.4488,054.1388,054.1388,054.1388,054.13
六、期末现金及现金等价物余额180,105.09126,846.4498,908.6682,515.0681,620.77
附注
净利润--32,972.14--16,024.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,946.59--1,318.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,862.72--3,373.81--
无形资产摊销--2,783.15--1,044.66--
长期待摊费用摊销--395.79--197.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--62.34--6.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,573.06--1,063.67--
投资损失---42.32---417.00--
递延所得税资产减少---1,106.28---4.24--
递延所得税负债增加---48.31---2.09--
存货的减少---608.03---106.09--
经营性应收项目的减少---39,404.71---20,091.76--
经营性应付项目的增加--5,601.71---2,861.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,386.30------
经营活动产生现金流量净额--21,374.13---453.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,846.44--82,515.06--
现金的期初余额--88,054.13--88,054.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,792.31---5,539.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶