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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,031.89 | 68,129.73 | 44,013.93 | 27,525.57 | 13,053.61 |
| 收到的税费返还 | 931.18 | 3,036.35 | 616.96 | 338.80 | 233.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327.96 | 5,455.07 | 5,553.44 | 2,734.02 | 2,410.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,291.03 | 76,621.14 | 50,184.33 | 30,598.39 | 15,697.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,116.56 | 17,619.26 | 10,947.45 | 6,655.01 | 3,022.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,822.27 | 15,479.87 | 10,778.00 | 6,809.14 | 3,553.55 |
| 支付的各项税费 | 837.50 | 3,778.39 | 2,420.76 | 1,746.63 | 550.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.16 | 23,273.07 | 17,231.16 | 12,089.15 | 7,055.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,248.50 | 60,150.58 | 41,377.37 | 27,299.93 | 14,182.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,042.53 | 16,470.57 | 8,806.96 | 3,298.46 | 1,515.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356.39 | 91.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 521.02 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 4,552.60 | 4,552.60 | 4,542.60 | 42.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 374.62 | 5,164.62 | 4,614.07 | 4,604.07 | 104.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,383.94 | 11,583.54 | 7,021.68 | 4,270.96 | 1,745.15 |
| 投资所支付的现金 | 44.29 | 582.00 | 465.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,428.22 | 12,165.54 | 7,486.68 | 4,670.96 | 1,745.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,053.60 | -7,000.92 | -2,872.61 | -66.89 | -1,641.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 259.29 | 224.29 | 214.29 | 214.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | 214.29 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 133,143.37 | 104,143.37 | 66,143.37 | 20,222.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,765.67 | 19,765.67 | 18,132.86 | 11,140.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 153,168.32 | 124,133.32 | 84,490.51 | 31,576.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,391.61 | 154,023.02 | 120,639.11 | 88,995.20 | 51,595.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,024.30 | 11,174.57 | 7,610.18 | 4,920.95 | 2,847.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.88 | 22,518.48 | 22,468.98 | 21,234.61 | 7,034.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,007.80 | 187,716.07 | 150,718.27 | 115,150.75 | 61,476.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,007.80 | -34,547.75 | -26,584.95 | -30,660.24 | -29,900.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.55 | 337.76 | 199.87 | 188.91 | 41.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,859.31 | -24,740.34 | -20,450.73 | -27,239.76 | -29,984.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,253.28 | 33,993.62 | 33,993.62 | 33,993.62 | 33,993.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,393.97 | 9,253.28 | 13,542.89 | 6,753.86 | 4,008.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,009.20 | -- | -1,097.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,811.53 | -- | -504.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,911.18 | -- | 5,516.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,833.05 | -- | 1,125.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.83 | -- | 129.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,278.37 | -- | -4,300.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.74 | -- | 1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,777.97 | -- | 6,000.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.59 | -- | 18.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -421.37 | -- | -223.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 383.06 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,007.33 | -- | -4,142.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,637.11 | -- | -618.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,832.16 | -- | 310.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,653.27 | -- | 477.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,470.57 | -- | 3,298.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,253.28 | -- | 6,753.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,993.62 | -- | 33,993.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,740.34 | -- | -27,239.76 | -- |
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