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| 翰宇药业(300199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,529.87 | 34,400.66 | 5,145.41 | 9,003.95 | 8,350.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,183.38 | 14,427.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,103.88 | 14,304.76 | 27,604.76 | 32,134.13 | 32,221.87 |
| 应收票据 | 11.73 | 69.90 | -- | 394.98 | 100.76 |
| 应收账款 | 17,092.15 | 14,234.86 | 27,604.76 | 31,739.15 | 32,121.11 |
| 应收款项融资 | 207.59 | 237.67 | 128.69 | 537.66 | 378.52 |
| 预付款项 | 2,006.73 | 1,187.63 | 1,258.00 | 2,175.70 | 912.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,117.31 | 671.77 | 1,182.85 | 1,487.70 | 1,369.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 671.77 | -- | 1,487.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,152.20 | 15,259.36 | 20,022.17 | 20,805.36 | 20,867.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,989.11 | 2,301.98 | 799.21 | 386.22 | 1,107.96 |
| 流动资产合计 | 42,106.68 | 68,363.83 | 56,141.08 | 70,714.10 | 79,635.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 24,500.12 | 24,497.07 | 21,562.52 | 19,707.21 | 19,750.95 |
| 在建工程(合计) | 7,414.64 | 6,731.66 | 15,825.76 | 15,956.48 | 16,058.95 |
| 在建工程 | -- | 6,731.66 | -- | 15,956.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 163,898.36 | 166,659.78 | 165,983.21 | 169,896.12 | 172,287.78 |
| 固定资产净额 | -- | 166,659.78 | -- | 169,896.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 20.81 | 350.59 | 525.46 | 95.92 |
| 无形资产 | 21,693.89 | 22,249.50 | 25,231.40 | 25,052.00 | 25,731.53 |
| 开发支出 | 20,970.91 | 20,709.31 | 25,253.90 | 26,297.37 | 24,329.02 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,112.98 | 1,071.78 | 980.24 | 739.83 | 733.96 |
| 递延所得税资产 | 3,937.91 | 3,954.80 | 3,927.02 | 3,943.60 | 3,989.55 |
| 其他非流动资产 | 10,939.92 | 10,971.53 | 10,446.59 | 13,248.10 | 12,236.17 |
| 非流动资产合计 | 256,961.34 | 259,355.54 | 273,002.31 | 278,825.62 | 278,531.85 |
| 资产总计 | 299,068.03 | 327,719.37 | 329,143.39 | 349,539.71 | 358,167.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,482.81 | 61,720.52 | 30,863.41 | 30,745.06 | 35,327.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,260.20 | 10,849.57 | 10,754.87 | 12,323.64 | 12,773.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,260.20 | 10,849.57 | 10,754.87 | 12,323.64 | 12,773.85 |
| 预收款项 | 498.57 | 404.48 | 352.26 | 298.39 | 341.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,314.22 | 2,376.88 | 1,314.59 | 2,696.16 | 1,956.56 |
| 应交税费 | 847.66 | 555.57 | 913.27 | 1,627.70 | 912.88 |
| 其他应付款(合计) | 17,445.15 | 15,278.88 | 7,848.15 | 8,408.91 | 7,604.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,278.88 | -- | 8,408.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,741.93 | 45,338.99 | 66,283.17 | 75,969.47 | 63,176.74 |
| 其他流动负债 | 666.60 | 629.97 | 563.95 | 667.60 | 662.88 |
| 流动负债合计 | 102,824.39 | 142,343.90 | 123,564.03 | 138,506.40 | 128,218.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,244.91 | 64,184.65 | 76,779.13 | 68,073.04 | 83,016.95 |
| 应付债券 | 29,696.73 | 29,670.68 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 长期应付款 | -- | 350.00 | -- | 350.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,228.85 | 2,228.85 | 1,751.33 | 1,751.33 | 1,705.98 |
| 递延所得税负债 | 501.29 | 501.29 | 420.11 | 478.81 | 420.11 |
| 长期递延收益 | 9,797.04 | 10,118.87 | 11,361.91 | 11,761.05 | 11,840.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 118,818.82 | 107,054.35 | 90,662.48 | 82,414.22 | 97,333.14 |
| 负债合计 | 221,643.21 | 249,398.24 | 214,226.51 | 220,920.62 | 225,551.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,324.13 | 88,324.13 | 88,324.13 | 88,324.13 | 88,324.13 |
| 资本公积 | 146,679.47 | 146,348.29 | 149,436.65 | 148,398.06 | 147,539.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,950.81 | 3,926.99 | 4,067.59 | 4,124.58 | 3,626.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -169,828.71 | -168,387.91 | -135,055.24 | -120,413.67 | -115,139.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,794.57 | 75,880.37 | 112,442.01 | 126,101.99 | 130,019.58 |
| 少数股东权益 | 2,630.24 | 2,440.76 | 2,474.86 | 2,517.11 | 2,596.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,424.81 | 78,321.13 | 114,916.88 | 128,619.09 | 132,616.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,068.03 | 327,719.37 | 329,143.39 | 349,539.71 | 358,167.83 |
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