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| 翰宇药业(300199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,774.20 | 125,217.85 | 156,424.14 | 147,618.75 | 125,228.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,179.86 | 121,717.00 | 123,751.14 | 110,425.55 | 123,902.09 |
| 应收票据 | 401.15 | 73.52 | 575.43 | 134.85 | 1,024.98 |
| 应收账款 | 120,778.70 | 121,643.48 | 123,175.71 | 110,290.70 | 122,877.11 |
| 预付款项 | 9,962.19 | 6,700.49 | 998.78 | 8,156.97 | 1,767.55 |
| 应收利息 | 128.77 | 453.15 | 270.29 | -- | 90.81 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,648.86 | -- | 1,036.13 | 5,207.86 | 4,185.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,684.55 | 19,300.76 | 16,161.67 | 19,758.52 | 17,289.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.60 | -- | 27.39 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,044.63 | 4,040.47 | 3,470.57 | 1,726.52 | 2,004.48 |
| 流动资产合计 | 289,425.68 | 278,871.15 | 302,140.10 | 292,894.19 | 274,468.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,162.47 | 4,170.67 | 4,036.01 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,810.52 | 11,769.64 | 11,794.60 | 14,346.64 | 14,149.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 76,496.48 | -- | 77,187.92 | 75,997.09 | 77,194.60 |
| 在建工程 | 75,944.00 | -- | 55,610.43 | 48,641.75 | 41,871.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,133.07 | 30,211.48 | 30,737.29 | 31,499.60 | 32,032.01 |
| 开发支出 | 22,817.47 | 21,563.60 | 21,365.29 | 15,057.05 | 14,366.06 |
| 商誉 | 34,356.32 | 34,356.32 | 34,356.32 | 87,240.34 | 87,240.34 |
| 长期待摊费用 | 14,970.72 | 14,771.70 | 14,952.06 | 11,589.03 | 11,261.39 |
| 递延所得税资产 | 4,897.37 | 4,896.51 | 4,892.15 | 3,469.76 | 3,471.02 |
| 其他非流动资产 | 8,354.83 | 8,436.88 | 8,831.16 | 320.25 | 615.21 |
| 非流动资产合计 | 284,949.13 | 267,260.98 | 263,889.69 | 292,332.17 | 286,237.46 |
| 资产总计 | 574,374.81 | 546,132.12 | 566,029.78 | 585,226.36 | 560,705.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,900.00 | 45,900.00 | 40,900.00 | 52,920.00 | 46,980.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,042.75 | 6,516.06 | 7,442.55 | 4,607.60 | 5,363.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,042.75 | -- | 7,442.55 | -- | 5,363.96 |
| 预收款项 | 5,528.59 | 6,143.57 | 6,636.39 | 17,660.21 | 19,555.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,338.49 | 1,713.88 | 2,226.69 | 2,571.38 | 2,162.13 |
| 应交税费 | 2,301.59 | 1,488.52 | 3,209.69 | 673.46 | 3,152.57 |
| 应付利息 | 2,321.30 | 847.37 | 708.34 | -- | 96.78 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,568.66 | -- | 20,987.14 | 14,900.69 | 19,295.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,081.76 | 1,081.76 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 107,001.38 | 76,869.70 | 83,192.57 | 93,333.34 | 96,606.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,506.42 | 88,398.24 | 85,042.57 | 82,127.68 | 63,917.69 |
| 应付债券 | 49,779.32 | 49,768.32 | 49,757.33 | -- | -- |
| 长期应付款 | 350.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 517.04 | 517.23 | 517.23 | 535.82 | 535.82 |
| 长期递延收益 | 8,934.06 | 8,678.24 | 8,002.04 | 7,165.39 | 7,713.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 148,086.84 | 147,712.04 | 143,669.18 | 90,178.88 | 72,516.94 |
| 负债合计 | 255,088.22 | 224,581.74 | 226,861.75 | 183,512.23 | 169,123.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,774.20 | 92,774.20 | 92,774.20 | 92,826.70 | 93,469.25 |
| 资本公积 | 179,839.68 | 179,839.68 | 179,839.68 | 178,870.32 | 188,360.61 |
| 减：库存股 | 37,306.67 | 30,805.50 | 9,568.19 | 9,911.16 | 18,775.28 |
| 其他综合收益 | 4,181.71 | 2,398.49 | 3,991.87 | 4,477.82 | 1,472.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,128.79 | 71,674.64 | 66,461.59 | 129,781.57 | 121,386.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,286.59 | 321,550.39 | 339,168.03 | 401,714.14 | 391,582.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,286.59 | 321,550.39 | 339,168.03 | 401,714.14 | 391,582.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 574,374.81 | 546,132.12 | 566,029.78 | 585,226.36 | 560,705.79 |
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