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| 翰宇药业(300199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,618.75 | 125,228.29 | 180,105.09 | 126,846.44 | 98,908.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 134.85 | 1,024.98 | 2,430.38 | 4,608.65 | 410.11 |
| 应收账款 | 110,290.70 | 122,877.11 | 108,546.34 | 108,361.66 | 94,654.08 |
| 预付款项 | 8,156.97 | 1,767.55 | 1,481.73 | 495.89 | 2,923.88 |
| 应收利息 | -- | 90.81 | 15.29 | 21.69 | 23.58 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,207.86 | 4,185.99 | 4,021.26 | 3,724.44 | 3,265.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,758.52 | 17,289.12 | 15,805.58 | 14,281.46 | 14,421.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,726.52 | 2,004.48 | 1,229.14 | 1,530.15 | 435.76 |
| 流动资产合计 | 292,894.19 | 274,468.33 | 313,634.80 | 259,870.39 | 215,042.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 4,170.67 | 4,036.01 | 3,867.55 | 3,993.75 | 4,046.42 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,346.64 | 14,149.58 | 10,943.48 | 11,001.50 | 11,866.72 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 75,997.09 | 77,194.60 | 78,707.99 | 80,349.17 | 81,437.53 |
| 在建工程 | 48,641.75 | 41,871.25 | 30,851.57 | 25,637.45 | 19,619.90 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,499.60 | 32,032.01 | 32,558.46 | 33,099.26 | 33,963.02 |
| 开发支出 | 15,057.05 | 14,366.06 | 12,965.83 | 12,291.22 | 12,816.87 |
| 商誉 | 87,240.34 | 87,240.34 | 87,240.34 | 87,240.34 | 89,863.55 |
| 长期待摊费用 | 11,589.03 | 11,261.39 | 8,931.41 | 9,277.20 | 9,474.33 |
| 递延所得税资产 | 3,469.76 | 3,471.02 | 3,466.23 | 3,462.31 | 2,363.32 |
| 其他非流动资产 | 320.25 | 615.21 | 4,222.78 | 3,578.16 | 191.19 |
| 非流动资产合计 | 292,332.17 | 286,237.46 | 273,755.64 | 269,930.36 | 265,642.85 |
| 资产总计 | 585,226.36 | 560,705.79 | 587,390.44 | 529,800.75 | 480,685.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,920.00 | 46,980.00 | 46,980.00 | 31,980.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 5,363.96 | 5,095.24 | 4,911.00 | 3,385.43 |
| 预收款项 | 17,660.21 | 19,555.16 | 20,208.27 | 22,191.51 | 12,963.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,571.38 | 2,162.13 | 1,978.28 | 2,695.03 | 2,034.88 |
| 应交税费 | 673.46 | 3,152.57 | 1,571.64 | 4,066.48 | 1,830.00 |
| 应付利息 | -- | 96.78 | 213.55 | 255.29 | 50.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,900.69 | 19,295.75 | 24,369.14 | 20,401.23 | 18,540.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 93,333.34 | 96,606.34 | 100,416.13 | 86,500.54 | 53,803.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,127.68 | 63,917.69 | 62,070.30 | 25,577.88 | 22,686.06 |
| 应付债券 | -- | -- | 19,933.81 | 19,926.72 | 19,917.40 |
| 长期应付款 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 535.82 | 535.82 | 535.82 | 535.82 | 581.81 |
| 长期递延收益 | 7,165.39 | 7,713.43 | 8,047.29 | 8,425.35 | 8,590.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,178.88 | 72,516.94 | 90,937.22 | 54,815.77 | 52,125.67 |
| 负债合计 | 183,512.23 | 169,123.28 | 191,353.35 | 141,316.31 | 105,929.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,826.70 | 93,469.25 | 93,469.25 | 93,469.25 | 93,469.25 |
| 资本公积 | 178,870.32 | 188,360.61 | 184,626.95 | 184,626.95 | 179,603.19 |
| 减：库存股 | 9,911.16 | 18,775.28 | 14,618.40 | 14,618.40 | 14,780.40 |
| 其他综合收益 | 4,477.82 | 1,472.90 | -2,033.14 | 239.01 | 1,234.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 | 5,668.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 129,781.57 | 121,386.15 | 128,923.55 | 119,098.75 | 109,560.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,714.14 | 391,582.51 | 396,037.09 | 388,484.43 | 374,756.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,714.14 | 391,582.51 | 396,037.09 | 388,484.43 | 374,756.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,226.36 | 560,705.79 | 587,390.44 | 529,800.75 | 480,685.73 |
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