长海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长海股份(300196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,103.64183,574.13152,327.7199,580.3051,292.08
收到的税费返还1,695.277,532.104,975.594,333.031,882.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,384.6572,145.5134,452.3414,225.462,524.46
经营活动现金流入小计58,183.56263,251.74191,755.63118,138.7955,699.11
购买商品、接受劳务支付的现金46,302.56115,497.87105,040.6667,063.7728,921.37
支付给职工以及为职工支付的现金12,881.0936,797.7627,927.9619,489.1911,647.42
支付的各项税费459.30885.80-1,949.04-3,156.941,997.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,928.3165,284.8045,408.4848,153.677,804.90
经营活动现金流出小计63,571.25218,466.24176,428.06131,549.6950,371.65
经营活动产生的现金流量净额-5,387.6944,785.5015,327.57-13,410.905,327.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,340.223,864.901,324.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,342.08631.8958.65404.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----18.0018.007.90
收到的其他与投资活动有关的现金2,520.9359,865.7047,018.0643,018.0621,413.45
投资活动现金流入小计2,520.9363,548.0151,532.8544,419.0621,826.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,561.1662,943.7248,481.1431,771.987,661.65
投资所支付的现金--3,400.003,400.002,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,100.0033,386.2531,618.9025,000.0018,630.70
投资活动现金流出小计26,661.1699,729.9783,500.0559,671.9826,292.35
投资活动产生的现金流量净额-24,140.23-36,181.96-31,967.20-15,252.92-4,466.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,751.2744,293.0829,383.7022,380.4017,656.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,751.2744,293.0829,383.7022,380.4017,656.82
偿还债务支付的现金1,350.0042,870.9025,672.382,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金368.008,963.907,780.056,840.29108.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金462.824,837.593,205.141,110.48--
筹资活动现金流出小计2,180.8256,672.3936,657.5810,350.77108.18
筹资活动产生的现金流量净额16,570.44-12,379.31-7,273.8812,029.6317,548.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响317.52-174.13918.181,453.06-671.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,639.95-3,949.91-22,995.33-15,181.1317,738.70
加:期初现金及现金等价物余额115,282.57119,232.48119,232.48119,232.4893,286.50
六、期末现金及现金等价物余额102,642.62115,282.5796,237.14104,051.34111,025.20
附注
净利润--27,386.17--12,179.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--867.71--131.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,636.44--10,000.16--
无形资产摊销--1,190.30--250.03--
长期待摊费用摊销--916.15--523.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---253.68---31.21--
固定资产报废损失--6.52------
公允价值变动损失---703.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,666.11--2,649.70--
投资损失---2,217.79---1,070.89--
递延所得税资产减少--203.11--83.70--
递延所得税负债增加---2,129.60---138.69--
存货的减少---1,198.73--2,334.58--
经营性应收项目的减少---30,610.08---11,559.64--
经营性应付项目的增加--26,026.83---28,763.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,785.50---13,410.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,282.57--104,051.34--
现金的期初余额--119,232.48--119,232.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,949.91---15,181.13--
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