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长海股份(300196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,103.64 | 183,574.13 | 152,327.71 | 99,580.30 | 51,292.08 |
收到的税费返还 | 1,695.27 | 7,532.10 | 4,975.59 | 4,333.03 | 1,882.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.65 | 72,145.51 | 34,452.34 | 14,225.46 | 2,524.46 |
经营活动现金流入小计 | 58,183.56 | 263,251.74 | 191,755.63 | 118,138.79 | 55,699.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,302.56 | 115,497.87 | 105,040.66 | 67,063.77 | 28,921.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,881.09 | 36,797.76 | 27,927.96 | 19,489.19 | 11,647.42 |
支付的各项税费 | 459.30 | 885.80 | -1,949.04 | -3,156.94 | 1,997.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,928.31 | 65,284.80 | 45,408.48 | 48,153.67 | 7,804.90 |
经营活动现金流出小计 | 63,571.25 | 218,466.24 | 176,428.06 | 131,549.69 | 50,371.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,387.69 | 44,785.50 | 15,327.57 | -13,410.90 | 5,327.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,340.22 | 3,864.90 | 1,324.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,342.08 | 631.89 | 58.65 | 404.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 7.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,520.93 | 59,865.70 | 47,018.06 | 43,018.06 | 21,413.45 |
投资活动现金流入小计 | 2,520.93 | 63,548.01 | 51,532.85 | 44,419.06 | 21,826.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,561.16 | 62,943.72 | 48,481.14 | 31,771.98 | 7,661.65 |
投资所支付的现金 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,100.00 | 33,386.25 | 31,618.90 | 25,000.00 | 18,630.70 |
投资活动现金流出小计 | 26,661.16 | 99,729.97 | 83,500.05 | 59,671.98 | 26,292.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,140.23 | -36,181.96 | -31,967.20 | -15,252.92 | -4,466.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,751.27 | 44,293.08 | 29,383.70 | 22,380.40 | 17,656.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,751.27 | 44,293.08 | 29,383.70 | 22,380.40 | 17,656.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | 42,870.90 | 25,672.38 | 2,400.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.00 | 8,963.90 | 7,780.05 | 6,840.29 | 108.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.82 | 4,837.59 | 3,205.14 | 1,110.48 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,180.82 | 56,672.39 | 36,657.58 | 10,350.77 | 108.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,570.44 | -12,379.31 | -7,273.88 | 12,029.63 | 17,548.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.52 | -174.13 | 918.18 | 1,453.06 | -671.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,639.95 | -3,949.91 | -22,995.33 | -15,181.13 | 17,738.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,282.57 | 119,232.48 | 119,232.48 | 119,232.48 | 93,286.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,642.62 | 115,282.57 | 96,237.14 | 104,051.34 | 111,025.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,386.17 | -- | 12,179.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 867.71 | -- | 131.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,636.44 | -- | 10,000.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,190.30 | -- | 250.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 916.15 | -- | 523.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -253.68 | -- | -31.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -703.94 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,666.11 | -- | 2,649.70 | -- |
投资损失 | -- | -2,217.79 | -- | -1,070.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 203.11 | -- | 83.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,129.60 | -- | -138.69 | -- |
存货的减少 | -- | -1,198.73 | -- | 2,334.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,610.08 | -- | -11,559.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,026.83 | -- | -28,763.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,785.50 | -- | -13,410.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,282.57 | -- | 104,051.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,232.48 | -- | 119,232.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,949.91 | -- | -15,181.13 | -- |
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