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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,924.71 | 76,622.68 | 36,310.41 | 156,239.45 | 125,136.50 |
| 收到的税费返还 | 599.38 | 553.85 | 273.47 | 767.30 | 442.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,464.79 | 1,056.52 | 529.15 | 3,287.54 | 1,556.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,988.88 | 78,233.04 | 37,113.03 | 160,294.29 | 127,135.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,123.14 | 42,169.36 | 21,759.29 | 73,433.73 | 70,624.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,841.42 | 12,797.69 | 7,527.76 | 24,776.74 | 18,830.07 |
| 支付的各项税费 | 7,578.34 | 4,253.57 | 2,094.43 | 12,231.93 | 8,916.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.10 | 4,640.64 | 2,036.49 | 11,939.90 | 5,925.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,452.01 | 63,861.25 | 33,417.97 | 122,382.31 | 104,296.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,536.88 | 14,371.79 | 3,695.07 | 37,911.98 | 22,838.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 0.30 | -- | 80.16 | 19.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,650.85 | 43,277.04 | 11,519.43 | 84,960.72 | 73,483.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,651.95 | 43,277.34 | 11,519.43 | 85,040.87 | 73,502.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,429.49 | 4,292.14 | 2,663.72 | 7,944.48 | 4,988.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,341.61 | 49,936.55 | 15,706.00 | 85,644.28 | 77,718.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,121.10 | 55,578.69 | 19,719.72 | 93,588.76 | 82,706.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,469.15 | -12,301.35 | -8,200.30 | -8,547.89 | -9,203.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,150.00 | 3,350.00 | 2,000.00 | 23,600.00 | 21,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,150.00 | 3,350.00 | 2,000.00 | 23,600.00 | 21,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,050.00 | 6,550.00 | 3,200.00 | 35,150.00 | 32,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,268.07 | 6,236.58 | 65.01 | 8,821.99 | 8,741.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.63 | 2.63 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 329.65 | 329.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,340.57 | 12,809.08 | 3,287.51 | 44,301.65 | 42,020.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,190.57 | -9,459.08 | -1,287.51 | -20,701.65 | -20,120.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,012.34 | 682.91 | 557.61 | 31.74 | 333.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,135.18 | -6,705.73 | -5,235.13 | 8,694.18 | -6,152.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,230.49 | 62,230.49 | 62,230.49 | 53,536.31 | 53,536.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,095.31 | 55,524.76 | 56,995.36 | 62,230.49 | 47,384.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,371.33 | -- | 29,018.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 363.76 | -- | 1,122.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,151.30 | -- | 13,900.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.08 | -- | 488.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 368.63 | -- | 723.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.74 | -- | -22.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 97.92 | -- | 18.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -583.79 | -- | 562.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -289.09 | -- | -704.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62.44 | -- | -98.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,458.92 | -- | 2,314.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -630.83 | -- | -7,117.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,244.63 | -- | -2,294.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,371.79 | -- | 37,911.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,524.76 | -- | 62,230.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,230.49 | -- | 53,536.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,705.73 | -- | 8,694.18 | -- |
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