长海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长海股份(300196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,924.7176,622.6836,310.41156,239.45125,136.50
收到的税费返还599.38553.85273.47767.30442.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,464.791,056.52529.153,287.541,556.32
经营活动现金流入小计117,988.8878,233.0437,113.03160,294.29127,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金64,123.1442,169.3621,759.2973,433.7370,624.37
支付给职工以及为职工支付的现金17,841.4212,797.697,527.7624,776.7418,830.07
支付的各项税费7,578.344,253.572,094.4312,231.938,916.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,909.104,640.642,036.4911,939.905,925.29
经营活动现金流出小计96,452.0163,861.2533,417.97122,382.31104,296.44
经营活动产生的现金流量净额21,536.8814,371.793,695.0737,911.9822,838.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.100.30--80.1619.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,650.8543,277.0411,519.4384,960.7273,483.19
投资活动现金流入小计65,651.9543,277.3411,519.4385,040.8773,502.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,429.494,292.142,663.727,944.484,988.16
投资所支付的现金1,350.001,350.001,350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,341.6149,936.5515,706.0085,644.2877,718.00
投资活动现金流出小计81,121.1055,578.6919,719.7293,588.7682,706.16
投资活动产生的现金流量净额-15,469.15-12,301.35-8,200.30-8,547.89-9,203.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,150.003,350.002,000.0023,600.0021,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,150.003,350.002,000.0023,600.0021,900.00
偿还债务支付的现金9,050.006,550.003,200.0035,150.0032,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,268.076,236.5865.018,821.998,741.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.632.63------
支付其他与筹资活动有关的现金22.5022.5022.50329.65329.65
筹资活动现金流出小计15,340.5712,809.083,287.5144,301.6542,020.87
筹资活动产生的现金流量净额-10,190.57-9,459.08-1,287.51-20,701.65-20,120.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,012.34682.91557.6131.74333.50
五、现金及现金等价物净增加额-5,135.18-6,705.73-5,235.138,694.18-6,152.31
加:期初现金及现金等价物余额62,230.4962,230.4962,230.4953,536.3153,536.31
六、期末现金及现金等价物余额57,095.3155,524.7656,995.3662,230.4947,384.01
附注
净利润--12,371.33--29,018.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--363.76--1,122.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,151.30--13,900.56--
无形资产摊销--245.08--488.44--
长期待摊费用摊销--368.63--723.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.74---22.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--97.92--18.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---583.79--562.79--
投资损失---289.09---704.16--
递延所得税资产减少--62.44---98.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,458.92--2,314.34--
经营性应收项目的减少---630.83---7,117.62--
经营性应付项目的增加---5,244.63---2,294.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,371.79--37,911.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,524.76--62,230.49--
现金的期初余额--62,230.49--53,536.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,705.73--8,694.18--
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