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| 长海股份(300196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,883.96 | 138,839.22 | 154,216.68 | 129,488.77 | 117,433.51 |
| 交易性金融资产 | 22,084.67 | 28,637.57 | 27,921.13 | 30,195.04 | 18,127.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,011.45 | 43,658.49 | 48,997.92 | 49,389.73 | 46,068.42 |
| 应收票据 | 862.88 | 1,923.30 | 1,402.67 | 298.20 | 790.78 |
| 应收账款 | 51,148.58 | 41,735.18 | 47,595.25 | 49,091.53 | 45,277.64 |
| 应收款项融资 | 27,721.83 | 29,540.69 | 38,081.32 | 39,755.16 | 42,507.92 |
| 预付款项 | 1,657.84 | 1,455.85 | 2,346.04 | 1,988.05 | 2,183.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,103.13 | 939.01 | 1,047.18 | 1,054.18 | 1,105.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 939.01 | -- | 1,054.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,421.58 | 26,208.83 | 28,018.31 | 25,994.94 | 27,283.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,517.40 | 11,723.38 | 1,190.60 | 2,165.28 | 10,915.99 |
| 流动资产合计 | 298,401.86 | 281,003.04 | 301,819.19 | 280,031.15 | 265,626.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 71,386.72 | 47,429.04 | 28,429.89 | 18,818.62 | 4,935.54 |
| 在建工程 | -- | 47,429.04 | -- | 18,818.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 250,891.48 | 254,886.30 | 261,032.30 | 256,275.40 | 253,651.92 |
| 固定资产净额 | -- | 254,886.30 | -- | 256,275.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 156.37 | 187.65 | 218.92 |
| 无形资产 | 41,048.53 | 41,059.20 | 41,527.25 | 41,766.61 | 41,407.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,605.27 | 2,035.00 | 2,201.17 | 2,405.73 | 2,643.33 |
| 递延所得税资产 | 2,407.18 | 2,456.76 | 2,098.06 | 1,915.15 | 1,804.61 |
| 其他非流动资产 | 116.67 | 2,009.28 | 894.31 | 931.71 | 338.54 |
| 非流动资产合计 | 368,955.85 | 350,375.58 | 336,339.35 | 322,300.87 | 305,000.14 |
| 资产总计 | 667,357.71 | 631,378.62 | 638,158.54 | 602,332.02 | 570,626.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,995.00 | 3,711.56 | 13,889.80 | 19,090.31 | 13,409.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 70.12 | 70.12 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,616.10 | 48,449.44 | 49,542.80 | 39,412.69 | 39,858.04 |
| 应付票据 | 32,867.09 | 21,188.10 | 18,864.78 | 13,578.22 | 12,042.03 |
| 应付账款 | 25,749.01 | 27,261.34 | 30,678.02 | 25,834.47 | 27,816.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,779.41 | 5,790.47 | 4,691.90 | 3,821.42 | 2,231.49 |
| 应交税费 | 2,419.52 | 453.46 | 847.00 | 796.80 | 1,804.61 |
| 其他应付款(合计) | 3,691.76 | 3,672.22 | 3,767.91 | 3,746.66 | 5,022.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,672.22 | -- | 3,746.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,800.00 | 16,812.34 | 129.99 | 128.63 | 125.95 |
| 其他流动负债 | 591.81 | 499.67 | 365.97 | 288.00 | 596.27 |
| 流动负债合计 | 112,389.44 | 81,362.34 | 75,785.43 | 70,101.67 | 66,498.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,800.00 | 37,027.71 | 54,222.83 | 36,222.83 | 16,000.00 |
| 应付债券 | 50,822.70 | 50,203.07 | 50,155.16 | 49,557.50 | 48,959.83 |
| 租赁负债 | -- | -- | 162.99 | 66.01 | 100.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,413.88 | 5,413.88 | 5,649.75 | 5,078.06 | 2,176.04 |
| 长期递延收益 | 11,276.95 | 11,476.86 | 7,054.60 | 3,907.49 | 4,222.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,313.53 | 104,121.52 | 117,245.33 | 94,831.89 | 71,457.97 |
| 负债合计 | 216,702.97 | 185,483.86 | 193,030.76 | 164,933.57 | 137,956.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,871.65 | 40,871.60 | 40,871.60 | 40,871.60 | 40,871.60 |
| 资本公积 | 80,588.19 | 80,587.38 | 80,587.38 | 80,587.38 | 80,587.38 |
| 减：库存股 | 306.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,871.77 | 29,871.77 | 27,200.35 | 27,200.35 | 27,201.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 290,263.06 | 285,183.71 | 287,039.82 | 279,295.63 | 274,554.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,227.67 | 446,454.45 | 445,639.15 | 437,894.96 | 433,154.41 |
| 少数股东权益 | -572.93 | -559.69 | -511.37 | -496.50 | -483.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,654.74 | 445,894.76 | 445,127.78 | 437,398.45 | 432,670.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,357.71 | 631,378.62 | 638,158.54 | 602,332.02 | 570,626.73 |
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