通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,408.29429,159.89185,010.26123,516.4048,825.44
收到的税费返还1,045.404,225.453,417.592,741.741,260.00
收到的其他与经营活动有关的现金766.303,682.082,037.001,711.17667.05
经营活动现金流入小计76,219.99437,067.42190,464.85127,969.3050,752.49
购买商品、接受劳务支付的现金53,483.25318,675.92120,245.7979,535.4232,089.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,357.1840,479.9925,723.9615,970.107,242.42
支付的各项税费7,631.8621,923.0617,791.6012,668.406,111.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,172.7621,537.638,101.705,134.551,064.70
经营活动现金流出小计71,645.06402,616.60171,863.06113,308.4746,508.10
经营活动产生的现金流量净额4,574.9334,450.8218,601.7914,660.834,244.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.701,551.85202.77202.77202.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--14,070.45----683.00
投资活动现金流入小计1.7015,622.29202.77202.77885.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,485.4727,628.8127,308.7920,970.414,818.73
投资所支付的现金--9,842.191,290.00--253.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--236.83486.83486.83-13.17
支付的其他与投资活动有关的现金--35,000.00------
投资活动现金流出小计10,485.4772,707.8329,085.6221,457.245,058.83
投资活动产生的现金流量净额-10,483.77-57,085.54-28,882.85-21,254.47-4,173.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,018.73381,090.92253,222.00196,202.0080,260.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40,220.0045,512.0045,512.006,122.04
筹资活动现金流入小计129,018.73421,310.92298,734.00241,714.0086,382.67
偿还债务支付的现金114,177.00292,666.95208,446.06159,646.2784,928.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,881.6929,082.8020,812.3911,986.292,564.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,713.361,685.76110.40110.40
支付其他与筹资活动有关的现金7,677.5676,862.7472,737.1367,354.686,634.31
筹资活动现金流出小计124,736.25398,612.49301,995.58238,987.2594,126.94
筹资活动产生的现金流量净额4,282.4822,698.43-3,261.582,726.75-7,744.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.08-13.3718.4712.8760.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,611.2850.35-13,524.17-3,854.02-7,612.27
加:期初现金及现金等价物余额44,537.8744,487.5244,487.5244,487.5244,487.52
六、期末现金及现金等价物余额42,926.5944,537.8730,963.3540,633.5136,875.25
附注
净利润--25,190.06--12,795.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,452.73--1,354.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,707.98--12,486.38--
无形资产摊销--2,316.64--1,087.33--
长期待摊费用摊销--1,067.53--454.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.93--140.53--
固定资产报废损失--303.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,880.33--12,841.81--
投资损失---55.44---11.38--
递延所得税资产减少--95.57---442.79--
递延所得税负债增加--1,268.39--60.16--
存货的减少---23,946.08---13,731.66--
经营性应收项目的减少---20,900.40---32,631.27--
经营性应付项目的增加---368.00--20,049.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---600.71--208.81--
经营活动产生现金流量净额--34,450.82--14,660.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,537.87--40,633.51--
现金的期初余额--44,487.52--44,487.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50.35---3,854.02--
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