通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,010.26123,516.4048,825.44304,915.45156,316.50
收到的税费返还3,417.592,741.741,260.008,374.236,799.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,037.001,711.17667.053,332.631,823.71
经营活动现金流入小计190,464.85127,969.3050,752.49316,622.31164,940.15
购买商品、接受劳务支付的现金120,245.7979,535.4232,089.67224,565.0194,753.93
支付给职工以及为职工支付的现金25,723.9615,970.107,242.4235,975.7225,605.25
支付的各项税费17,791.6012,668.406,111.3218,485.4014,828.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,101.705,134.551,064.7013,741.927,766.11
经营活动现金流出小计171,863.06113,308.4746,508.10292,768.05142,953.30
经营活动产生的现金流量净额18,601.7914,660.834,244.3823,854.2621,986.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.77202.77202.501,640.4828.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----683.0083,408.9284,408.92
投资活动现金流入小计202.77202.77885.5085,049.4084,437.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,308.7920,970.414,818.7356,062.6041,315.00
投资所支付的现金1,290.00--253.27466.005,084.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额486.83486.83-13.17----
支付的其他与投资活动有关的现金------28,000.0028,000.00
投资活动现金流出小计29,085.6221,457.245,058.8384,528.6074,399.02
投资活动产生的现金流量净额-28,882.85-21,254.47-4,173.33520.8010,038.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金253,222.00196,202.0080,260.63310,658.85189,090.70
发行债券收到的现金------59,800.009,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金45,512.0045,512.006,122.049,000.0014,875.00
筹资活动现金流入小计298,734.00241,714.0086,382.67379,458.85213,865.70
偿还债务支付的现金208,446.06159,646.2784,928.44309,135.89217,943.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,812.3911,986.292,564.1835,458.3128,429.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,685.76110.40110.402,450.562,450.56
支付其他与筹资活动有关的现金72,737.1367,354.686,634.3174,007.8014,933.33
筹资活动现金流出小计301,995.58238,987.2594,126.94418,602.00261,306.45
筹资活动产生的现金流量净额-3,261.582,726.75-7,744.27-39,143.15-47,440.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.4712.8760.94-15.61142.64
五、现金及现金等价物净增加额-13,524.17-3,854.02-7,612.27-14,783.71-15,273.09
加:期初现金及现金等价物余额44,487.5244,487.5244,487.5259,271.2359,271.23
六、期末现金及现金等价物余额30,963.3540,633.5136,875.2544,487.5243,998.14
附注
净利润--12,795.12--24,052.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,354.49--3,287.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,486.38--22,468.69--
无形资产摊销--1,087.33--2,169.93--
长期待摊费用摊销--454.02--95.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140.53---176.88--
固定资产报废损失-------3.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,841.81--20,333.25--
投资损失---11.38---4.55--
递延所得税资产减少---442.79---1,436.29--
递延所得税负债增加--60.16--1,009.93--
存货的减少---13,731.66---23,648.31--
经营性应收项目的减少---32,631.27--2,080.95--
经营性应付项目的增加--20,049.28---25,987.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--208.81---386.02--
经营活动产生现金流量净额--14,660.83--23,854.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,633.51--44,487.52--
现金的期初余额--44,487.52--59,271.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,854.02---14,783.71--
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