通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,814.4670,883.43447,656.18357,527.65255,178.63
收到的税费返还1,203.64483.969,437.113,956.913,278.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,523.631,571.233,685.682,133.141,756.19
经营活动现金流入小计222,541.7372,938.62460,778.96363,617.70260,212.86
购买商品、接受劳务支付的现金157,861.6233,679.75273,079.87273,930.48201,507.74
支付给职工以及为职工支付的现金29,344.5513,397.2654,767.8438,342.5423,205.81
支付的各项税费14,432.517,733.6232,048.2321,610.5213,911.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,498.392,091.4231,528.366,191.214,806.17
经营活动现金流出小计206,137.0856,902.05391,424.29340,074.75243,431.66
经营活动产生的现金流量净额16,404.6616,036.5769,354.6723,542.9516,781.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,100.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额417.85402.20707.048.781.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,100.00----
收到的其他与投资活动有关的现金20,423.1920,423.1932,165.0020,390.9720,390.97
投资活动现金流入小计20,841.0420,825.3933,972.0421,499.7520,392.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,762.726,927.5320,148.3124,151.0416,605.28
投资所支付的现金22,754.92--2,293.49764.00768.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----23,090.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计39,517.646,927.5345,531.8044,915.0437,373.38
投资活动产生的现金流量净额-18,676.5913,897.86-11,559.76-23,415.29-16,980.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,175.8993,175.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,612.8126,850.00311,155.49254,574.02205,948.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,629.8726,406.9947,000.0032,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计279,418.57146,432.88358,155.49286,574.02217,948.72
偿还债务支付的现金121,722.04120,932.42303,252.55178,412.61140,552.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,862.916,804.4129,851.1921,061.8911,318.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,251.982,251.9855.50----
支付其他与筹资活动有关的现金145,640.1764,147.3282,099.57103,012.3571,487.61
筹资活动现金流出小计276,225.12191,884.15415,203.30302,486.84223,358.26
筹资活动产生的现金流量净额3,193.45-45,451.27-57,047.82-15,912.82-5,409.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.16263.96-129.24-185.8112.39
五、现金及现金等价物净增加额1,124.67-15,252.89617.85-15,970.97-5,596.66
加:期初现金及现金等价物余额45,155.7245,155.7244,537.8744,537.8744,537.87
六、期末现金及现金等价物余额46,280.3929,902.8345,155.7228,566.9038,941.21
附注
净利润21,583.22--40,409.28--19,143.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备487.27--10,172.71--3,438.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,268.70--30,125.46--14,179.96
无形资产摊销1,075.12--2,243.16--1,115.24
长期待摊费用摊销691.14--876.59--526.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.83---43.66--478.91
固定资产报废损失----891.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,778.97--23,159.04--11,381.98
投资损失-1,888.25---108.35--29.93
递延所得税资产减少55.32---1,150.26---829.12
递延所得税负债增加-235.85--2,488.80---242.30
存货的减少5,167.47---5,251.64---13,222.88
经营性应收项目的减少-63,873.84---15,370.37---36,098.08
经营性应付项目的增加27,345.52---20,041.37--16,518.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他884.04--954.12--361.54
经营活动产生现金流量净额16,404.66--69,354.67--16,781.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,280.39--45,155.72--38,941.21
现金的期初余额45,155.72--44,537.87--44,537.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,124.67--617.85---5,596.66
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