通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,527.65255,178.6374,408.29429,159.89185,010.26
收到的税费返还3,956.913,278.041,045.404,225.453,417.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,133.141,756.19766.303,682.082,037.00
经营活动现金流入小计363,617.70260,212.8676,219.99437,067.42190,464.85
购买商品、接受劳务支付的现金273,930.48201,507.7453,483.25318,675.92120,245.79
支付给职工以及为职工支付的现金38,342.5423,205.819,357.1840,479.9925,723.96
支付的各项税费21,610.5213,911.947,631.8621,923.0617,791.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,191.214,806.171,172.7621,537.638,101.70
经营活动现金流出小计340,074.75243,431.6671,645.06402,616.60171,863.06
经营活动产生的现金流量净额23,542.9516,781.204,574.9334,450.8218,601.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.781.701.701,551.85202.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,390.9720,390.97--14,070.45--
投资活动现金流入小计21,499.7520,392.671.7015,622.29202.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,151.0416,605.2810,485.4727,628.8127,308.79
投资所支付的现金764.00768.11--9,842.191,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------236.83486.83
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.00--35,000.00--
投资活动现金流出小计44,915.0437,373.3810,485.4772,707.8329,085.62
投资活动产生的现金流量净额-23,415.29-16,980.71-10,483.77-57,085.54-28,882.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金254,574.02205,948.72129,018.73381,090.92253,222.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,000.0012,000.00--40,220.0045,512.00
筹资活动现金流入小计286,574.02217,948.72129,018.73421,310.92298,734.00
偿还债务支付的现金178,412.61140,552.27114,177.00292,666.95208,446.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,061.8911,318.382,881.6929,082.8020,812.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,713.361,685.76
支付其他与筹资活动有关的现金103,012.3571,487.617,677.5676,862.7472,737.13
筹资活动现金流出小计302,486.84223,358.26124,736.25398,612.49301,995.58
筹资活动产生的现金流量净额-15,912.82-5,409.544,282.4822,698.43-3,261.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.8112.3915.08-13.3718.47
五、现金及现金等价物净增加额-15,970.97-5,596.66-1,611.2850.35-13,524.17
加:期初现金及现金等价物余额44,537.8744,537.8744,537.8744,487.5244,487.52
六、期末现金及现金等价物余额28,566.9038,941.2142,926.5944,537.8730,963.35
附注
净利润--19,143.09--25,190.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,438.16--3,452.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,179.96--26,707.98--
无形资产摊销--1,115.24--2,316.64--
长期待摊费用摊销--526.23--1,067.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--478.91--38.93--
固定资产报废损失------303.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,381.98--19,880.33--
投资损失--29.93---55.44--
递延所得税资产减少---829.12--95.57--
递延所得税负债增加---242.30--1,268.39--
存货的减少---13,222.88---23,946.08--
经营性应收项目的减少---36,098.08---20,900.40--
经营性应付项目的增加--16,518.56---368.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--361.54---600.71--
经营活动产生现金流量净额--16,781.20--34,450.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,941.21--44,537.87--
现金的期初余额--44,537.87--44,487.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,596.66--50.35--
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