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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,480.16 | 58,696.20 | 368,389.69 | 277,568.15 | 201,959.42 |
| 收到的税费返还 | 7,282.20 | 3,594.96 | 20,249.27 | 20,417.29 | 13,781.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,051.83 | 3,780.98 | 4,208.10 | 4,360.76 | 2,583.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,814.19 | 66,072.14 | 392,847.06 | 302,346.21 | 218,324.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,432.12 | 35,821.41 | 297,383.18 | 226,161.11 | 165,861.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,044.23 | 16,001.09 | 61,660.23 | 42,822.03 | 29,036.03 |
| 支付的各项税费 | 13,135.74 | 5,968.24 | 19,757.08 | 15,052.10 | 9,888.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,682.85 | 4,884.81 | 20,679.40 | 5,712.25 | 5,124.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,294.94 | 62,675.56 | 399,479.90 | 289,747.49 | 209,909.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,519.25 | 3,396.58 | -6,632.84 | 12,598.71 | 8,414.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 525.64 | 671.63 | 671.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,440.00 | 67,032.41 | 2,800.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,445.00 | 67,034.91 | 3,329.00 | 35,671.63 | 35,671.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,868.36 | 10,404.35 | 79,183.29 | 35,437.98 | 16,095.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,900.00 | 49,900.00 | 37,000.00 | 57,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,768.36 | 60,304.35 | 116,183.29 | 92,437.98 | 51,095.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,676.64 | 6,730.56 | -112,854.29 | -56,766.35 | -15,423.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,385.50 | 145,968.00 | 585,678.71 | 216,188.18 | 331,157.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,243.56 | -- | -- | 147,491.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,629.06 | 145,968.00 | 585,678.71 | 363,679.82 | 331,157.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,107.55 | 121,204.61 | 336,762.57 | 149,214.78 | 84,866.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,557.47 | 3,047.01 | 29,279.01 | 18,535.92 | 16,370.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 920.00 | 460.00 | 460.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,279.24 | 10,833.62 | 58,874.37 | 75,991.77 | 62,226.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,944.26 | 135,085.24 | 424,915.95 | 243,742.47 | 163,463.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,684.80 | 10,882.76 | 160,762.77 | 119,937.36 | 167,694.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.87 | -62.05 | 499.14 | 380.65 | 9.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,185.57 | 20,947.85 | 41,774.78 | 76,150.36 | 160,694.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,765.42 | 65,765.42 | 23,990.64 | 23,990.64 | 23,990.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,950.99 | 86,713.27 | 65,765.42 | 100,141.00 | 184,685.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,496.60 | -- | 24,995.84 | -- | 11,271.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,311.74 | -- | 3,926.08 | -- | 781.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,136.17 | -- | 35,008.65 | -- | 17,428.25 |
| 无形资产摊销 | 704.16 | -- | 1,350.46 | -- | 674.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 303.28 | -- | 1,110.41 | -- | 575.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.31 | -- | 1,325.51 | -- | -283.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,070.54 | -- | 19,149.03 | -- | 9,018.15 |
| 投资损失 | 51.73 | -- | 149.93 | -- | -195.66 |
| 递延所得税资产减少 | -1,153.50 | -- | -412.90 | -- | 124.83 |
| 递延所得税负债增加 | -477.27 | -- | 986.42 | -- | -395.00 |
| 存货的减少 | -42,541.66 | -- | -70,523.84 | -- | -55,018.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,967.87 | -- | -50,857.91 | -- | -35,078.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,154.63 | -- | 26,568.68 | -- | 52,208.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 468.02 | -- | 590.80 | -- | 7,302.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,519.25 | -- | -6,632.84 | -- | 8,414.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,950.99 | -- | 65,765.42 | -- | 184,685.22 |
| 现金的期初余额 | 65,765.42 | -- | 23,990.64 | -- | 23,990.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,185.57 | -- | 41,774.78 | -- | 160,694.58 |
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