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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,316.92 | 435,048.20 | 296,529.25 | 203,480.16 | 58,696.20 |
| 收到的税费返还 | 6,491.86 | 13,393.70 | 10,760.06 | 7,282.20 | 3,594.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.46 | 53,464.83 | 4,471.27 | 4,051.83 | 3,780.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,505.25 | 501,906.73 | 311,760.58 | 214,814.19 | 66,072.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,535.64 | 335,202.86 | 226,015.62 | 156,432.12 | 35,821.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,360.23 | 70,119.09 | 49,863.23 | 33,044.23 | 16,001.09 |
| 支付的各项税费 | 7,302.23 | 25,051.90 | 20,066.38 | 13,135.74 | 5,968.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,105.21 | 84,824.12 | 7,367.24 | 6,682.85 | 4,884.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,303.31 | 515,197.97 | 303,312.48 | 209,294.94 | 62,675.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,201.94 | -13,291.24 | 8,448.11 | 5,519.25 | 3,396.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.20 | 58.28 | 9.50 | 2.50 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.00 | 47,974.95 | 182,379.20 | 132,440.00 | 67,032.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,922.20 | 48,035.74 | 182,391.20 | 132,445.00 | 67,034.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,709.37 | 73,617.98 | 39,306.55 | 26,868.36 | 10,404.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,700.00 | 144,800.00 | 94,900.00 | 49,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,709.37 | 103,317.98 | 184,106.55 | 121,768.36 | 60,304.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787.17 | -55,282.25 | -1,715.35 | 10,676.64 | 6,730.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,696.21 | 489,947.29 | 329,412.38 | 272,385.50 | 145,968.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,894.30 | 24,243.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,696.21 | 489,947.29 | 351,306.68 | 296,629.06 | 145,968.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,139.48 | 360,003.00 | 319,349.46 | 259,107.55 | 121,204.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,934.61 | 21,194.11 | 22,674.45 | 19,557.47 | 3,047.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,381.09 | 33,487.41 | 9,386.89 | 9,279.24 | 10,833.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,455.18 | 414,684.52 | 351,410.80 | 287,944.26 | 135,085.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,241.03 | 75,262.77 | -104.12 | 8,684.80 | 10,882.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.34 | 492.44 | 350.89 | 304.87 | -62.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,927.14 | 7,181.73 | 6,979.52 | 25,185.57 | 20,947.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,947.15 | 65,765.42 | 65,765.42 | 65,765.42 | 65,765.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,874.28 | 72,947.15 | 72,744.94 | 90,950.99 | 86,713.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,750.44 | -- | 18,496.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,363.93 | -- | 4,311.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,523.67 | -- | 18,136.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,394.55 | -- | 704.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 551.11 | -- | 303.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.71 | -- | -37.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,002.61 | -- | 9,070.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.95 | -- | 51.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,131.28 | -- | -1,153.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,059.02 | -- | -477.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,797.60 | -- | -42,541.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,701.15 | -- | -35,967.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,425.25 | -- | 34,154.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 468.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,291.24 | -- | 5,519.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,947.15 | -- | 90,950.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,765.42 | -- | 65,765.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,181.73 | -- | 25,185.57 | -- |
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