通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,538.17481,964.25335,796.71217,814.4670,883.43
收到的税费返还1,986.038,778.401,853.341,203.64483.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,803.9410,326.884,106.253,523.631,571.23
经营活动现金流入小计61,328.15501,069.53341,756.30222,541.7372,938.62
购买商品、接受劳务支付的现金34,422.37370,608.76243,667.62157,861.6233,679.75
支付给职工以及为职工支付的现金15,347.2962,217.5845,653.7429,344.5513,397.26
支付的各项税费5,637.4124,860.1221,559.7014,432.517,733.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,124.3422,854.355,952.054,498.392,091.42
经营活动现金流出小计58,531.40480,540.80316,833.12206,137.0856,902.05
经营活动产生的现金流量净额2,796.7520,528.7324,923.1816,404.6616,036.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额362.481,971.80421.09417.85402.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.006,381.0820,423.1920,423.1920,423.19
投资活动现金流入小计15,362.488,352.8820,844.2820,841.0420,825.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,997.0968,977.0822,384.1316,762.726,927.53
投资所支付的现金----22,754.9222,754.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.006,981.08------
投资活动现金流出小计21,997.0975,958.1545,139.0539,517.646,927.53
投资活动产生的现金流量净额-6,634.61-67,605.27-24,294.77-18,676.5913,897.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--92,987.2193,175.8993,175.8993,175.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,821.30383,191.80137,964.4885,612.8126,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,410.00131,608.78100,629.8726,406.99
筹资活动现金流入小计108,821.30491,589.01362,749.15279,418.57146,432.88
偿还债务支付的现金36,548.08327,436.24169,013.46121,722.04120,932.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,774.0335,186.3830,371.858,862.916,804.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,251.982,251.982,251.982,251.98
支付其他与筹资活动有关的现金39,049.06103,261.60191,511.48145,640.1764,147.32
筹资活动现金流出小计77,371.17465,884.23390,896.79276,225.12191,884.15
筹资活动产生的现金流量净额31,450.1325,704.78-28,147.643,193.45-45,451.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.92206.68-824.33203.16263.96
五、现金及现金等价物净增加额27,520.35-21,165.08-28,343.561,124.67-15,252.89
加:期初现金及现金等价物余额24,006.3645,155.7245,155.7245,155.7245,155.72
六、期末现金及现金等价物余额51,526.7023,990.6416,812.1646,280.3929,902.83
附注
净利润--29,979.57--21,583.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,830.24--487.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,179.91--16,268.70--
无形资产摊销--1,874.79--1,075.12--
长期待摊费用摊销--1,437.97--691.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.67--65.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,520.44--8,778.97--
投资损失---117.40---1,888.25--
递延所得税资产减少---140.91--55.32--
递延所得税负债增加--1,631.42---235.85--
存货的减少---7,702.51--5,167.47--
经营性应收项目的减少---79,147.89---63,873.84--
经营性应付项目的增加--15,399.67--27,345.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--653.73--884.04--
经营活动产生现金流量净额--20,528.73--16,404.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,990.64--46,280.39--
现金的期初余额--45,155.72--45,155.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,165.08--1,124.67--
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