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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
通裕重工(300185) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 138,052.42 | 152,494.56 | 152,364.19 | 140,809.86 | 126,670.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 171,902.70 | 191,239.01 | 187,479.05 | 177,824.80 | 187,411.61 |
应收票据 | 19,677.74 | 25,009.70 | 15,553.39 | 15,592.57 | 19,450.60 |
应收账款 | 152,224.97 | 166,229.31 | 171,925.66 | 162,232.22 | 167,961.00 |
应收款项融资 | 8,509.09 | 5,108.89 | 6,004.83 | 4,069.42 | -- |
预付款项 | 22,375.68 | 14,701.20 | 19,327.52 | 18,053.53 | 35,698.73 |
其他应收款(合计) | 2,666.73 | 2,130.21 | 2,202.21 | 2,091.63 | 2,470.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 279.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,130.21 | -- | 2,091.63 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 250,860.41 | 243,313.06 | 228,675.18 | 229,879.43 | 214,275.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2,624.00 | 1,364.00 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 127,385.15 | 91,237.08 | 81,550.22 | 90,667.51 | 6,704.75 |
流动资产合计 | 724,376.19 | 701,587.99 | 677,603.20 | 663,396.16 | 573,332.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4,225.87 | 4,360.00 | 4,764.00 | 4,764.00 | 4,464.00 |
长期股权投资 | 3,362.80 | 4,070.44 | 3,635.00 | 3,642.87 | 1,874.06 |
投资性房地产 | 428.90 | 437.56 | 446.22 | 454.87 | 463.53 |
在建工程(合计) | 36,166.15 | 28,073.76 | 23,151.35 | 32,940.89 | 36,031.21 |
在建工程 | -- | 28,073.76 | -- | 32,940.89 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 458,256.08 | 459,850.48 | 459,375.29 | 449,017.85 | 441,085.72 |
固定资产净额 | -- | 459,850.48 | -- | 449,017.85 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48,280.41 | 48,770.70 | 49,328.32 | 49,885.94 | 50,559.55 |
开发支出 | 1,845.46 | 1,845.46 | 2,304.36 | 2,304.36 | 2,304.36 |
商誉 | 6,610.09 | 6,610.09 | 6,610.09 | 6,610.09 | 6,944.40 |
长期待摊费用 | 1,405.67 | 1,612.00 | 1,818.78 | 2,008.94 | 2,271.87 |
递延所得税资产 | 6,867.07 | 6,920.55 | 6,444.83 | 6,128.01 | 6,873.03 |
其他非流动资产 | 7,172.93 | 8,007.98 | 9,397.37 | 8,370.87 | 245.19 |
非流动资产合计 | 574,621.43 | 570,559.02 | 567,275.60 | 566,128.70 | 553,116.92 |
资产总计 | 1,298,997.63 | 1,272,147.01 | 1,244,878.80 | 1,229,524.86 | 1,126,449.22 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 379,554.31 | 387,020.21 | 356,670.24 | 347,074.85 | 322,545.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 75,285.45 | 87,196.49 | 101,152.64 | 83,744.89 | 81,507.35 |
应付票据 | 25,243.73 | 39,019.10 | 58,580.97 | 39,391.07 | 38,807.26 |
应付账款 | 50,041.72 | 48,177.39 | 42,571.67 | 44,353.82 | 42,700.09 |
预收款项 | 1,634.50 | 4,623.50 | 8,964.02 | 13,785.55 | 6,170.02 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16,230.71 | 17,289.80 | 16,973.03 | 13,629.99 | 12,225.23 |
应交税费 | 12,418.42 | 7,395.84 | 3,701.99 | 5,204.29 | 6,819.23 |
其他应付款(合计) | 13,380.28 | 25,191.37 | 14,343.82 | 13,202.80 | 16,010.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3,344.69 |
应付股利 | 920.00 | 13,990.98 | 920.00 | 920.00 | 920.00 |
其他应付款 | -- | 11,200.39 | -- | 12,282.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30,923.17 | 32,434.58 | 23,607.74 | 32,396.74 | 20,903.11 |
其他流动负债 | 77,450.75 | 48,432.54 | 50,893.80 | 59,613.65 | -- |
流动负债合计 | 617,415.53 | 618,074.04 | 576,307.27 | 568,652.75 | 466,180.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,436.36 | 11,310.91 | 10,310.91 | 11,380.91 | 13,367.18 |
应付债券 | 49,964.72 | 49,956.86 | 59,937.20 | 59,917.55 | 59,897.89 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 44,380.29 | 29,719.09 | 34,473.80 | 32,000.84 | 36,418.80 |
长期应付款 | -- | 29,719.09 | -- | 32,000.84 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,871.50 | 3,992.65 | 4,113.80 | 4,234.95 | 3,023.58 |
长期递延收益 | 3,206.10 | 3,357.70 | 3,509.30 | 3,660.90 | 3,812.50 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 110,858.97 | 98,337.21 | 112,345.01 | 111,195.14 | 116,519.96 |
负债合计 | 728,274.50 | 716,411.25 | 688,652.28 | 679,847.89 | 582,700.68 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 |
资本公积 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -60.87 | -71.09 | -70.37 | -69.04 | 8.19 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,530.45 | 14,530.45 | 14,530.45 | 14,530.45 | 13,009.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 95,572.24 | 81,227.08 | 82,153.01 | 75,941.84 | 71,763.90 |
归属于母公司股东权益合计 | 551,344.26 | 536,988.88 | 537,915.53 | 531,705.69 | 526,084.14 |
少数股东权益 | 19,378.87 | 18,746.88 | 18,310.99 | 17,971.28 | 17,664.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 570,723.13 | 555,735.76 | 556,226.52 | 549,676.97 | 543,748.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,298,997.63 | 1,272,147.01 | 1,244,878.80 | 1,229,524.86 | 1,126,449.22 |
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