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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,826.17 | 128,545.02 | 120,351.24 | 130,601.14 | 143,038.94 |
| 交易性金融资产 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 243,459.62 | 274,557.06 | 273,138.28 | 270,143.07 | 263,687.42 |
| 应收票据 | 49,442.37 | 54,520.75 | 56,224.08 | 51,734.08 | 52,019.56 |
| 应收账款 | 194,017.25 | 220,036.32 | 216,914.20 | 218,409.00 | 211,667.86 |
| 应收款项融资 | 24,386.14 | 7,430.30 | 14,572.53 | 15,072.33 | 11,998.26 |
| 预付款项 | 12,585.78 | 7,808.69 | 12,537.11 | 11,504.18 | 9,668.08 |
| 其他应收款(合计) | 3,891.81 | 1,859.33 | 2,318.64 | 1,806.20 | 2,805.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,859.33 | -- | 1,806.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 303,646.18 | 308,831.99 | 341,159.30 | 332,047.11 | 317,483.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,593.49 | 25,052.44 | 19,581.17 | 18,555.77 | 3,052.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,023.72 | 32,123.44 | 27,802.86 | 26,673.28 | 21,670.79 |
| 流动资产合计 | 755,867.40 | 792,643.57 | 814,782.89 | 809,864.08 | 776,928.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,012.25 | 4,087.96 | 4,601.19 | 4,766.35 | 4,753.61 |
| 投资性房地产 | 270.20 | 278.85 | 287.51 | 296.17 | 304.82 |
| 在建工程(合计) | 92,048.70 | 88,745.10 | 114,393.70 | 113,772.40 | 121,958.98 |
| 在建工程 | -- | 88,745.10 | -- | 113,772.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 575,319.00 | 583,823.77 | 560,967.38 | 556,483.39 | 544,879.37 |
| 固定资产净额 | -- | 583,823.77 | -- | 556,483.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 36.86 | 42.12 | 47.39 | 52.65 | 57.92 |
| 无形资产 | 41,465.26 | 41,811.84 | 42,124.01 | 42,330.71 | 42,673.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 2,229.53 | 2,229.53 | 2,229.53 |
| 长期待摊费用 | 872.34 | 800.70 | 370.90 | 221.21 | 203.17 |
| 递延所得税资产 | 4,832.84 | 4,717.39 | 4,855.69 | 4,657.22 | 4,167.42 |
| 其他非流动资产 | 30,320.13 | 35,044.83 | 27,724.94 | 25,720.80 | 42,091.70 |
| 非流动资产合计 | 749,177.59 | 759,352.56 | 757,602.23 | 750,530.44 | 763,320.29 |
| 资产总计 | 1,505,044.99 | 1,551,996.13 | 1,572,385.12 | 1,560,394.52 | 1,540,248.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,176.24 | 352,069.56 | 339,627.70 | 337,205.50 | 363,661.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 133,651.23 | 151,666.24 | 180,232.96 | 182,136.06 | 148,309.20 |
| 应付票据 | 43,763.99 | 34,316.73 | 39,975.70 | 57,422.48 | 54,979.23 |
| 应付账款 | 89,887.24 | 117,349.51 | 140,257.26 | 124,713.58 | 93,329.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,355.45 | 21,873.68 | 21,676.90 | 20,772.99 | 18,301.66 |
| 应交税费 | 5,567.33 | 4,197.05 | 6,040.23 | 5,019.79 | 4,534.17 |
| 其他应付款(合计) | 15,637.86 | 13,211.32 | 16,938.06 | 17,135.68 | 18,447.95 |
| 应付利息 | 1,111.01 | 740.06 | 371.08 | -- | 556.62 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,471.26 | -- | 17,135.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,322.56 | 41,928.80 | 36,246.40 | 33,689.93 | 42,199.68 |
| 其他流动负债 | 23,326.70 | 31,416.60 | 26,483.50 | 26,172.51 | 23,797.26 |
| 流动负债合计 | 536,631.82 | 630,939.96 | 640,400.76 | 638,829.17 | 628,798.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,883.12 | 87,038.09 | 91,438.21 | 83,546.30 | 68,196.30 |
| 应付债券 | 135,822.84 | 134,630.24 | 133,464.32 | 132,298.53 | 130,962.01 |
| 租赁负债 | 28.30 | 28.02 | 27.67 | 55.87 | 81.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 197.90 | 146.37 | 492.05 | 503.72 | 259.91 |
| 递延所得税负债 | 3,694.64 | 3,398.76 | 3,021.95 | 3,081.12 | 3,110.51 |
| 长期递延收益 | 3,976.14 | 4,123.84 | 3,859.93 | 4,007.63 | 4,155.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 270,602.94 | 229,365.33 | 232,304.15 | 223,493.17 | 206,765.26 |
| 负债合计 | 807,234.76 | 860,305.28 | 872,704.91 | 862,322.34 | 835,563.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,698.68 | 389,698.55 | 389,693.10 | 389,693.10 | 389,693.10 |
| 资本公积 | 152,534.42 | 145,700.41 | 136,993.59 | 136,993.59 | 136,993.59 |
| 减：库存股 | 4,996.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -74.20 | -64.75 | -105.11 | -77.74 | -35.46 |
| 专项储备 | 884.62 | 615.03 | 534.88 | 240.48 | 113.29 |
| 盈余公积 | 22,028.61 | 22,028.61 | 21,560.68 | 21,560.68 | 21,560.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,897.51 | 103,010.65 | 120,337.25 | 118,926.39 | 125,653.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 692,532.87 | 686,548.40 | 694,576.83 | 692,898.95 | 699,541.55 |
| 少数股东权益 | 5,277.36 | 5,142.44 | 5,103.38 | 5,173.23 | 5,143.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 697,810.23 | 691,690.85 | 699,680.22 | 698,072.18 | 704,684.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,505,044.99 | 1,551,996.13 | 1,572,385.12 | 1,560,394.52 | 1,540,248.74 |
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