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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,813.58 | 82,632.78 | 59,271.10 | 40,683.27 | 22,893.66 |
| 收到的税费返还 | 12.01 | 601.38 | 573.96 | 500.17 | 38.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.77 | 9,903.34 | 9,591.25 | 7,422.74 | 2,661.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,650.36 | 93,137.50 | 69,436.32 | 48,606.18 | 25,593.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,138.77 | 47,428.52 | 37,568.92 | 27,421.07 | 13,351.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,742.46 | 8,238.93 | 6,450.54 | 4,660.75 | 2,839.29 |
| 支付的各项税费 | 513.61 | 2,844.34 | 1,907.42 | 1,683.67 | 468.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.21 | 10,358.24 | 8,713.18 | 6,112.74 | 2,519.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,234.05 | 68,870.03 | 54,640.07 | 39,878.23 | 19,178.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,416.32 | 24,267.47 | 14,796.25 | 8,727.96 | 6,414.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,092.56 | 232,579.61 | 144,756.80 | 74,489.26 | 21,522.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.24 | 1,764.12 | 1,566.15 | 1,336.57 | 68.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,259.80 | 234,343.86 | 146,323.07 | 75,825.95 | 21,590.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.26 | 363.02 | 133.95 | 112.90 | 62.94 |
| 投资所支付的现金 | 63,250.00 | 250,173.54 | 142,323.54 | 57,653.54 | 9,703.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,271.26 | 250,536.57 | 142,457.49 | 57,766.44 | 9,766.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,988.54 | -16,192.71 | 3,865.58 | 18,059.51 | 11,823.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16,511.71 | 16,260.38 | 12,941.38 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.53 | 2,562.90 | 2,495.59 | 2,410.11 | 207.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.53 | 19,199.61 | 18,755.97 | 15,351.49 | 5,207.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.53 | -18,999.61 | -18,555.97 | -15,151.49 | -5,207.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 11.53 | 6.34 | 6.41 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,266.22 | -10,913.32 | 112.20 | 11,642.38 | 13,031.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,959.94 | 21,873.26 | 21,873.26 | 21,873.26 | 21,873.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,226.15 | 10,959.94 | 21,985.45 | 33,515.64 | 34,905.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,640.20 | -- | 5,560.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,522.81 | -- | -735.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 923.34 | -- | 417.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,577.45 | -- | 4,816.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | 0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,102.76 | -- | -604.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 492.57 | -- | 353.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -892.46 | -- | -503.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -227.45 | -- | 103.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,084.28 | -- | -5,674.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,418.72 | -- | 16,996.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,689.86 | -- | -12,001.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,267.47 | -- | 8,727.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,959.94 | -- | 33,515.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,873.26 | -- | 21,873.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,913.32 | -- | 11,642.38 | -- |
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