中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,534.0310,627.5560,796.8642,802.6227,642.52
收到的税费返还206.0783.28378.13253.69130.94
收到的其他与经营活动有关的现金5,263.261,883.628,728.994,004.632,173.68
经营活动现金流入小计31,003.3612,594.4569,903.9847,060.9429,947.15
购买商品、接受劳务支付的现金23,663.5512,093.4042,453.2133,428.1121,563.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,167.861,558.935,739.084,190.542,702.07
支付的各项税费2,644.751,118.307,172.825,924.253,248.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,886.282,789.419,339.066,714.804,306.96
经营活动现金流出小计34,362.4417,560.0364,704.1850,257.7031,821.39
经营活动产生的现金流量净额-3,359.08-4,965.585,199.80-3,196.76-1,874.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,495.0029,215.00148,653.27127,258.2790,525.00
取得投资收益所收到的现金1,105.69489.012,248.332,187.561,085.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------350.00350.00
投资活动现金流入小计53,600.7129,704.01150,901.60129,795.8391,960.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,353.44430.576,609.145,670.612,572.43
投资所支付的现金45,545.0020,745.00147,869.46118,039.4690,218.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----992.36965.88670.82
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,898.4421,175.57155,470.95124,675.9493,461.52
投资活动产生的现金流量净额6,702.278,528.43-4,569.355,119.88-1,500.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--5,957.205,957.205,957.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--242.00----
取得借款收到的现金3,000.00--4,460.003,473.361,973.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,245.00--10,417.209,430.567,930.56
偿还债务支付的现金1,655.24755.245,510.003,436.641,136.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,829.84143.803,178.953,012.142,848.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95.50--------
筹资活动现金流出小计4,580.58899.058,688.956,448.783,985.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,335.58-899.051,728.252,981.783,945.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,007.612,663.812,358.704,904.91570.20
加:期初现金及现金等价物余额11,641.8311,641.839,283.139,283.139,283.13
六、期末现金及现金等价物余额13,649.4414,305.6411,641.8314,188.049,853.33
附注
净利润6,927.70--12,604.02--6,627.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备629.30--2,189.46--2,147.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧577.05--1,095.36--510.90
无形资产摊销724.22--1,378.42--605.41
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用281.75--690.36--263.68
投资损失-1,368.61---2,213.41---1,228.53
递延所得税资产减少-63.05---508.69---307.76
递延所得税负债增加-14.01---84.77---16.46
存货的减少-5,524.72--4,553.40--2,843.66
经营性应收项目的减少-3,161.03---9,702.31---5,792.54
经营性应付项目的增加-2,368.23--913.16---7,527.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----5,715.20----
经营活动产生现金流量净额-3,359.08--5,199.80---1,874.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,649.44--11,641.83--9,853.33
现金的期初余额11,641.83--9,283.13--9,283.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,007.61--2,358.70--570.20
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