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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,891.77 | 39,614.40 | 25,033.49 | 101,825.45 | 80,001.55 |
| 收到的税费返还 | 199.09 | 175.55 | 20.26 | 1,547.89 | 1,594.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,929.29 | 5,640.28 | 4,026.18 | 3,760.79 | 6,145.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,020.14 | 45,430.23 | 29,079.93 | 107,134.13 | 87,741.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,242.16 | 34,022.26 | 17,517.33 | 74,530.79 | 57,140.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,607.84 | 4,756.48 | 2,967.20 | 8,692.88 | 6,722.94 |
| 支付的各项税费 | 3,831.80 | 2,611.47 | 783.01 | 4,606.17 | 3,623.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,585.17 | 6,354.48 | 4,387.42 | 8,554.75 | 8,844.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,266.96 | 47,744.70 | 25,654.95 | 96,384.59 | 76,331.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,246.82 | -2,314.48 | 3,424.98 | 10,749.54 | 11,410.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,295.09 | 73,941.98 | 32,553.49 | 190,638.98 | 148,795.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,792.50 | 1,000.74 | 316.18 | 2,919.76 | 2,540.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | -- | 1.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,244.15 | 1,127.51 | -- | 66.58 | 60.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,331.94 | 76,070.43 | 32,869.67 | 193,626.35 | 151,395.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 545.02 | 444.87 | 156.58 | 2,205.61 | 1,892.41 |
| 投资所支付的现金 | 78,850.00 | 66,520.00 | 29,450.00 | 182,428.00 | 153,222.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.08 | 53.94 | -- | 158.47 | 118.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,959.09 | 67,018.81 | 29,606.58 | 184,792.08 | 155,233.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,372.85 | 9,051.62 | 3,263.09 | 8,834.27 | -3,837.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,850.00 | 14,700.00 | 14,200.00 | 6,002.08 | 6,002.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,850.00 | 14,700.00 | 14,200.00 | 6,002.08 | 6,002.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,691.38 | 13,541.38 | 12,000.00 | 14,349.21 | 4,257.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,115.88 | 3,880.67 | 255.65 | 4,906.79 | 4,547.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | 105.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,807.26 | 17,422.04 | 12,255.65 | 19,360.99 | 8,909.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,957.26 | -2,722.04 | 1,944.35 | -13,358.92 | -2,907.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,168.77 | 4,015.10 | 8,632.42 | 6,224.89 | 4,664.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,358.58 | 10,358.58 | 10,689.25 | 4,133.69 | 4,133.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,527.35 | 14,373.68 | 19,321.68 | 10,358.58 | 8,798.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,890.24 | -- | 6,950.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,463.47 | -- | 5,993.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 544.62 | -- | 1,196.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,071.29 | -- | 11,122.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,189.91 | -- | -1,752.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 485.67 | -- | 1,386.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -453.39 | -- | -1,184.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.60 | -- | -305.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.14 | -- | -79.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,663.97 | -- | -8,052.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,632.12 | -- | -35,614.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,665.60 | -- | 31,088.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,314.48 | -- | 10,749.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,373.68 | -- | 10,358.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,358.58 | -- | 4,133.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,015.10 | -- | 6,224.89 | -- |
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