中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,244.2222,814.7811,460.5971,930.3545,384.50
收到的税费返还144.7539.050.56168.36246.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,393.054,792.762,011.5211,312.887,945.25
经营活动现金流入小计46,782.0227,646.5913,472.6783,411.5953,575.92
购买商品、接受劳务支付的现金31,612.0720,297.1412,634.4950,327.1337,604.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,905.943,241.201,643.466,915.345,057.03
支付的各项税费3,240.921,516.88843.406,524.164,660.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,031.626,421.573,671.4912,455.278,793.64
经营活动现金流出小计48,790.5531,476.7818,792.8476,221.9156,115.88
经营活动产生的现金流量净额-2,008.53-3,830.19-5,320.177,189.69-2,539.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,906.6965,938.0040,337.0080,105.0074,555.00
取得投资收益所收到的现金2,611.991,583.711,107.691,929.451,789.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.495.43--280.99280.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------169.45--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,524.1767,527.1441,444.6982,484.8876,625.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,668.191,178.25698.506,197.731,616.54
投资所支付的现金105,288.0069,528.9046,670.0081,832.0067,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.07----
投资活动现金流出小计106,956.1970,707.1547,368.5788,029.7368,901.54
投资活动产生的现金流量净额-2,432.02-3,180.01-5,923.88-5,544.857,724.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00245.00
取得借款收到的现金7,500.007,505.007,500.007,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,500.007,505.007,500.007,745.003,245.00
偿还债务支付的现金3,400.003,405.00--4,536.643,155.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,788.523,390.02595.073,429.383,113.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金481.58428.58--95.5095.50
筹资活动现金流出小计7,670.107,223.61595.078,061.536,364.55
筹资活动产生的现金流量净额-170.10281.396,904.93-316.53-3,119.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.06--
五、现金及现金等价物净增加额-4,610.65-6,728.81-4,339.131,328.382,064.55
加:期初现金及现金等价物余额12,970.1412,970.1412,970.1411,641.8311,641.83
六、期末现金及现金等价物余额8,359.496,241.348,631.0212,970.2113,706.37
附注
净利润--7,360.30--14,514.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--651.94---293.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--547.40--1,161.37--
无形资产摊销--3,837.79--3,652.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.66---56.65--
固定资产报废损失------0.47--
公允价值变动损失--15.08---955.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--658.25--760.39--
投资损失---1,613.97---1,857.82--
递延所得税资产减少---82.06---49.63--
递延所得税负债增加---56.42--21.48--
存货的减少---6,404.87--1,180.43--
经营性应收项目的减少---7,717.84---7,517.64--
经营性应付项目的增加---1,034.45---43.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,327.87--
经营活动产生现金流量净额---3,830.19--7,189.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,241.34--12,970.21--
现金的期初余额--12,970.14--11,641.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,728.81--1,328.38--
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