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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,245.72 | 198,415.72 | 123,565.48 | 80,278.49 | 37,578.37 |
| 收到的税费返还 | 1,141.05 | 2,773.80 | 2,233.46 | 1,136.58 | 248.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,849.13 | 35,616.83 | 30,736.79 | 20,989.45 | 15,304.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,235.90 | 236,806.35 | 156,535.73 | 102,404.52 | 53,131.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,173.72 | 131,855.26 | 85,381.76 | 54,916.18 | 31,710.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,748.19 | 41,743.83 | 30,232.65 | 20,493.87 | 12,227.69 |
| 支付的各项税费 | 2,698.02 | 8,281.47 | 7,744.68 | 6,474.68 | 3,842.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,966.58 | 33,773.14 | 28,064.58 | 14,507.28 | 5,164.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,586.51 | 215,653.70 | 151,423.66 | 96,392.00 | 52,944.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,350.61 | 21,152.65 | 5,112.07 | 6,012.52 | 186.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 544.28 | 690.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.56 | 153.89 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 416.87 | 112.84 | 92.84 | 62.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 925.13 | 720.52 | 720.52 | 720.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.94 | 1,892.84 | 1,677.25 | 813.36 | 782.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,951.01 | 45,669.19 | 34,396.66 | 25,563.95 | 8,357.20 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 1,628.41 | 1,345.10 | 1,045.10 | 645.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,488.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,351.01 | 49,785.78 | 35,741.76 | 26,609.05 | 9,002.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,350.07 | -47,892.94 | -34,064.51 | -25,795.69 | -8,219.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,634.02 | 124,309.15 | 107,041.39 | 87,887.28 | 40,254.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,654.02 | 124,354.15 | 107,041.39 | 87,887.28 | 40,254.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,380.03 | 84,520.65 | 70,630.24 | 61,187.80 | 23,439.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,082.27 | 3,848.15 | 2,799.20 | 1,965.16 | 768.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.52 | 1,969.10 | 1,233.86 | 603.73 | 164.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,560.83 | 90,337.90 | 74,663.31 | 63,756.69 | 24,371.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,093.19 | 34,016.25 | 32,378.08 | 24,130.59 | 15,882.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,607.50 | 7,279.17 | 3,425.64 | 4,347.42 | 7,849.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,319.47 | 51,666.52 | 52,102.96 | 52,102.96 | 52,102.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,711.97 | 58,945.69 | 55,528.60 | 56,450.39 | 59,952.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,315.55 | -- | -4,051.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,071.43 | -- | 1,243.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,536.97 | -- | 2,021.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,834.89 | -- | 1,277.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 794.82 | -- | 678.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.04 | -- | -145.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.61 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,503.28 | -- | 1,638.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -180.29 | -- | 280.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -261.62 | -- | -28.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -237.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,808.79 | -- | -8,903.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,463.70 | -- | -6,342.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,637.07 | -- | 17,593.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,503.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,152.65 | -- | 6,012.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,945.69 | -- | 56,450.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,666.52 | -- | 52,102.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,279.17 | -- | 4,347.42 | -- |
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