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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华中数控(300161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,864.98 | 48,230.37 | 21,846.60 | 146,687.72 | 97,637.77 |
收到的税费返还 | 731.92 | 541.13 | 102.76 | 591.35 | 378.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,518.41 | 6,913.93 | 5,274.35 | 25,393.87 | 8,347.70 |
经营活动现金流入小计 | 92,115.31 | 55,685.44 | 27,223.71 | 172,672.94 | 106,363.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,279.32 | 44,816.46 | 26,645.35 | 96,668.02 | 69,097.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,057.22 | 19,900.48 | 10,586.84 | 31,690.26 | 25,184.77 |
支付的各项税费 | 4,719.20 | 3,240.89 | 2,409.07 | 5,806.30 | 5,513.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,748.82 | 13,783.46 | 10,769.39 | 16,971.62 | 21,802.50 |
经营活动现金流出小计 | 126,804.56 | 81,741.30 | 50,410.65 | 151,136.20 | 121,599.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,689.25 | -26,055.86 | -23,186.94 | 21,536.74 | -15,235.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 104.00 | 104.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.40 | 62.91 | -35.98 | 60.85 | 19.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 53.24 | 48.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175.40 | 162.91 | -35.98 | 268.35 | 171.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,488.45 | 16,412.45 | 2,399.39 | 10,830.55 | 1,046.26 |
投资所支付的现金 | 747.38 | 147.38 | -- | 2,279.75 | 1,179.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,246.84 | 16,559.83 | 2,399.39 | 13,110.30 | 2,226.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,071.44 | -16,396.92 | -2,435.37 | -12,841.95 | -2,054.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,095.97 | 2,050.97 | 2,050.97 | 42,261.60 | 42,251.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,050.97 | 23.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 67,667.74 | 51,367.40 | 26,503.00 | 49,873.10 | 39,863.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,763.71 | 53,418.37 | 28,553.97 | 92,134.69 | 82,115.40 |
偿还债务支付的现金 | 48,834.88 | 29,821.36 | 14,100.00 | 75,302.08 | 62,156.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,561.58 | 1,777.81 | 636.75 | 2,750.26 | 1,991.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 771.12 | 479.13 | -- | 2,080.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 52,167.58 | 32,078.30 | 14,736.75 | 80,132.48 | 64,147.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,596.13 | 21,340.07 | 13,817.23 | 12,002.21 | 17,967.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,164.57 | -21,112.71 | -11,805.08 | 20,697.01 | 678.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,469.79 | 85,469.79 | 85,469.79 | 58,447.49 | 60,666.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,305.22 | 64,357.08 | 73,664.70 | 79,144.49 | 61,345.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,979.44 | -- | 4,218.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 839.08 | -- | 7,662.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,869.21 | -- | 3,574.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 921.39 | -- | 1,954.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 500.91 | -- | 561.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.96 | -- | -41.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,606.14 | -- | 2,900.83 | -- |
投资损失 | -- | 191.83 | -- | -112.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | -498.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -107.59 | -- |
存货的减少 | -- | -11,414.88 | -- | -9,697.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,990.89 | -- | -12,450.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,631.04 | -- | 25,602.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -3,655.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,055.86 | -- | 21,536.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,357.08 | -- | 79,144.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,469.79 | -- | 58,447.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,112.71 | -- | 20,697.01 | -- |
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