华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,637.7762,279.4922,951.07112,787.3171,110.10
收到的税费返还378.17249.08207.76165.57330.91
收到的其他与经营活动有关的现金8,347.705,732.983,935.0829,000.0712,136.27
经营活动现金流入小计106,363.6568,261.5527,093.92141,952.9583,577.28
购买商品、接受劳务支付的现金69,097.9346,735.8720,749.0984,264.2757,427.89
支付给职工以及为职工支付的现金25,184.7719,036.929,681.6126,513.1021,381.39
支付的各项税费5,513.993,756.061,623.996,294.634,687.57
支付的其他与经营活动有关的现金21,802.5013,563.945,015.3118,186.0116,717.54
经营活动现金流出小计121,599.1983,092.7937,070.00135,258.01100,214.40
经营活动产生的现金流量净额-15,235.54-14,831.24-9,976.096,694.93-16,637.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104.00----360.00--
取得投资收益所收到的现金------5.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.097.067.00137.98-4.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48.8348.8348.83----
收到的其他与投资活动有关的现金------249.34481.73
投资活动现金流入小计171.9255.8955.83752.84477.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,046.26294.58109.345,528.54764.92
投资所支付的现金1,179.751,104.75354.75187.48187.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------35.00
投资活动现金流出小计2,226.011,399.33464.095,716.01987.40
投资活动产生的现金流量净额-2,054.09-1,343.43-408.25-4,963.17-510.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,251.6042,238.60--99.0099.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------99.00--
取得借款收到的现金39,863.8027,535.4010,384.4088,673.2877,360.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,115.4069,774.0010,384.4088,772.2877,459.28
偿还债务支付的现金62,156.3742,709.0032,233.5660,435.6847,451.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,991.041,329.59666.143,440.102,715.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计64,147.4144,038.5932,899.7063,875.7850,166.54
筹资活动产生的现金流量净额17,967.9925,735.40-22,515.3024,896.4927,292.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额678.359,560.73-32,899.6426,628.2510,145.29
加:期初现金及现金等价物余额60,666.7360,666.7360,666.7331,819.2335,474.88
六、期末现金及现金等价物余额61,345.0870,227.4627,767.0958,447.4945,620.17
附注
净利润---4,565.38--4,132.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,022.91--12,108.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,887.95--3,775.51--
无形资产摊销--948.66--1,479.40--
长期待摊费用摊销--404.64--663.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.89---30.21--
固定资产报废损失------11.77--
公允价值变动损失------2.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,370.62--3,078.48--
投资损失---41.14--548.62--
递延所得税资产减少---114.55---308.28--
递延所得税负债增加-------129.40--
存货的减少---13,449.88---16,886.62--
经营性应收项目的减少---16,635.16---8,887.73--
经营性应付项目的增加--14,341.97--4,720.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,415.31--
经营活动产生现金流量净额---14,831.24--6,694.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,227.46--58,447.49--
现金的期初余额--60,666.73--31,819.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,560.73--26,628.25--
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