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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
华中数控(300161) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,270.21 | 61,174.29 | 57,711.97 | 69,319.47 | 55,528.60 |
交易性金融资产 | 418.99 | 737.75 | 727.45 | 727.45 | 710.79 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 87,840.95 | 88,642.95 | 95,624.13 | 104,618.56 | 96,110.41 |
应收票据 | 4,129.28 | 3,939.22 | 8,824.21 | 12,364.40 | 10,502.42 |
应收账款 | 83,711.67 | 84,703.73 | 86,799.92 | 92,254.16 | 85,607.98 |
应收款项融资 | 2,188.92 | 1,490.87 | 4,677.68 | 5,374.97 | 2,398.35 |
预付款项 | 13,295.73 | 9,561.47 | 8,901.27 | 12,183.50 | 8,350.16 |
其他应收款(合计) | 6,264.82 | 5,772.06 | 5,949.78 | 6,442.85 | 7,731.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,772.06 | -- | 6,442.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 136,256.29 | 118,156.79 | 106,150.94 | 90,078.06 | 109,620.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,348.40 | 6,847.79 | 4,374.99 | 3,543.50 | 3,772.81 |
流动资产合计 | 304,855.60 | 300,781.91 | 293,386.61 | 301,764.01 | 293,362.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,774.00 | 1,748.59 | 2,075.05 | 2,075.05 | 2,013.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 37,663.49 | 34,116.59 | 29,718.96 | 23,628.37 | 28,775.89 |
在建工程 | -- | 34,116.59 | -- | 23,628.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 71,351.92 | 71,061.66 | 71,313.40 | 44,858.89 | 33,912.60 |
固定资产净额 | -- | 71,061.66 | -- | 44,858.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,907.21 | 3,149.17 | 3,199.79 | 5,889.39 | 5,271.45 |
无形资产 | 44,854.54 | 43,909.41 | 41,577.21 | 37,023.43 | 27,576.46 |
开发支出 | 13,703.32 | 12,284.95 | 12,362.94 | 9,492.97 | 16,115.75 |
商誉 | 2,735.53 | 2,735.53 | 2,735.53 | 2,735.53 | 2,685.66 |
长期待摊费用 | 3,827.68 | 3,672.05 | 3,883.14 | 3,409.51 | 3,940.57 |
递延所得税资产 | 7,205.08 | 7,205.08 | 8,006.24 | 8,003.61 | 6,327.87 |
其他非流动资产 | 440.08 | 401.56 | 194.18 | 788.50 | 297.16 |
非流动资产合计 | 189,259.73 | 183,081.45 | 177,863.31 | 140,302.12 | 128,913.63 |
资产总计 | 494,115.33 | 483,863.36 | 471,249.92 | 442,066.13 | 422,276.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,645.55 | 64,703.05 | 56,876.21 | 56,018.18 | 59,707.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 77,353.57 | 71,460.61 | 78,347.04 | 80,153.10 | 74,615.39 |
应付票据 | 5,561.95 | 6,468.71 | 13,168.67 | 14,522.58 | 14,883.45 |
应付账款 | 71,791.62 | 64,991.89 | 65,178.36 | 65,630.52 | 59,731.94 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,727.13 | 2,504.19 | 2,558.27 | 3,313.90 | 2,134.02 |
应交税费 | 1,489.59 | 585.33 | 1,359.58 | 2,631.70 | 585.30 |
其他应付款(合计) | 5,876.86 | 5,347.31 | 35,157.97 | 5,116.75 | 3,804.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,347.31 | -- | 5,116.75 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16,016.59 | 15,616.08 | 7,445.79 | 9,626.92 | 5,826.48 |
其他流动负债 | 4,284.26 | 4,939.46 | 3,285.15 | 4,475.61 | 3,100.63 |
流动负债合计 | 206,120.76 | 199,012.29 | 210,827.34 | 180,485.23 | 172,844.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,179.64 | 73,844.75 | 55,334.05 | 44,719.07 | 40,952.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,975.57 | 2,120.84 | 1,784.20 | 5,237.26 | 5,037.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 962.96 | 962.96 | 1,623.56 | 1,623.56 | 559.10 |
长期递延收益 | 22,257.64 | 22,374.31 | 23,036.28 | 22,400.80 | 22,069.41 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 110,375.81 | 111,302.86 | 81,778.09 | 73,980.69 | 68,618.59 |
负债合计 | 316,496.57 | 310,315.15 | 292,605.43 | 254,465.92 | 241,463.57 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 |
资本公积 | 113,124.42 | 113,275.63 | 113,275.63 | 113,606.43 | 114,670.19 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -52.15 | -56.96 | -39.50 | -39.50 | 1.82 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,690.58 | 5,690.58 | 5,690.58 | 5,690.58 | 5,171.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,837.92 | 15,890.68 | 20,070.57 | 26,940.78 | 21,253.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 158,470.46 | 154,669.62 | 158,866.97 | 166,067.99 | 160,966.83 |
少数股东权益 | 19,148.30 | 18,878.59 | 19,777.52 | 21,532.22 | 19,845.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 177,618.76 | 173,548.21 | 178,644.49 | 187,600.21 | 180,812.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,115.33 | 483,863.36 | 471,249.92 | 442,066.13 | 422,276.23 |
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