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新研股份(300159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,268.09 | 39,796.18 | 16,048.81 | 118,287.28 | 115,420.86 |
收到的税费返还 | 810.06 | 810.06 | 1.90 | 950.39 | 819.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,769.38 | 4,055.28 | 3,461.20 | 6,196.88 | 6,198.45 |
经营活动现金流入小计 | 71,847.53 | 44,661.53 | 19,511.91 | 125,434.55 | 122,439.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,500.05 | 17,939.11 | 6,315.04 | 87,663.27 | 75,902.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,818.09 | 8,882.13 | 4,701.92 | 25,320.84 | 15,212.00 |
支付的各项税费 | 5,192.89 | 4,074.56 | 2,374.33 | 9,186.23 | 6,167.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,068.94 | 6,091.73 | 4,890.56 | 9,154.59 | 9,755.08 |
经营活动现金流出小计 | 56,579.97 | 36,987.53 | 18,281.84 | 131,324.94 | 107,037.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,267.57 | 7,674.00 | 1,230.06 | -5,890.39 | 15,401.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.20 | 62.78 | 639.52 | 851.55 | 374.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128.16 | 100.00 | 100.00 | 1,255.19 | 2,748.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,448.21 | -- |
投资活动现金流入小计 | 191.35 | 162.78 | 739.52 | 3,554.95 | 3,123.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.67 | 3,232.27 | 2,459.80 | 3,129.93 | 3,050.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,832.67 | 3,232.27 | 2,459.80 | 3,129.93 | 3,050.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,641.32 | -3,069.50 | -1,720.28 | 425.02 | 72.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
取得借款收到的现金 | 32,749.82 | 23,108.81 | 17,107.00 | 58,583.00 | 45,785.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.31 | 59.31 | -- | 24,702.71 | 1,663.04 |
筹资活动现金流入小计 | 32,809.13 | 23,168.12 | 17,107.00 | 83,285.71 | 51,448.04 |
偿还债务支付的现金 | 44,891.68 | 33,992.16 | 23,354.67 | 60,903.06 | 48,098.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,380.03 | 2,978.99 | 1,714.45 | 5,155.38 | 5,271.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.26 | 332.26 | 234.90 | 5,370.34 | 2,877.45 |
筹资活动现金流出小计 | 50,603.97 | 37,303.41 | 25,304.03 | 71,428.78 | 56,247.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,794.83 | -14,135.29 | -8,197.03 | 11,856.92 | -4,799.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | 0.61 | 0.36 | 1.49 | 0.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,168.92 | -9,530.18 | -8,686.89 | 6,393.05 | 10,675.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,513.84 | 46,513.84 | 46,513.84 | 40,120.79 | 40,120.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,344.92 | 36,983.66 | 37,826.95 | 46,513.84 | 50,796.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,488.68 | -- | -14,919.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 861.94 | -- | 4,397.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,807.14 | -- | 11,407.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 403.04 | -- | 856.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.15 | -- | 88.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.11 | -- | -555.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95.51 | -- | 322.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,413.22 | -- | 13,987.70 | -- |
投资损失 | -- | 42.45 | -- | 497.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 143.80 | -- | -457.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.95 | -- | 678.83 | -- |
存货的减少 | -- | -16,070.34 | -- | -10,122.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,622.13 | -- | 32,351.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,386.28 | -- | -44,913.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,674.00 | -- | -5,890.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,983.66 | -- | 46,513.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,513.84 | -- | 40,120.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,530.18 | -- | 6,393.05 | -- |
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