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| *ST新研(300159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,209.63 | 22,735.60 | 6,338.89 | 81,678.66 | 64,268.09 |
| 收到的税费返还 | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 936.29 | 810.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,113.61 | 2,832.81 | 2,844.68 | 5,811.55 | 6,769.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,324.81 | 25,569.98 | 9,185.05 | 88,426.49 | 71,847.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,141.82 | 18,715.20 | 4,688.75 | 34,020.33 | 29,500.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,122.87 | 8,164.92 | 4,617.93 | 18,544.43 | 12,818.09 |
| 支付的各项税费 | 1,784.82 | 1,415.45 | 416.61 | 6,638.47 | 5,192.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,592.56 | 3,539.81 | 2,373.53 | 10,405.33 | 9,068.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,642.06 | 31,835.37 | 12,096.82 | 69,608.56 | 56,579.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,317.26 | -6,265.39 | -2,911.77 | 18,817.93 | 15,267.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.19 | 501.00 | 223.00 | 95.13 | 63.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 128.16 | 128.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 736.12 | 501.00 | 223.00 | 223.29 | 191.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,245.55 | 761.65 | 431.63 | 4,096.71 | 3,832.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,245.55 | 761.65 | 431.63 | 4,096.71 | 3,832.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509.43 | -260.65 | -208.63 | -3,873.42 | -3,641.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 426.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 34,757.92 | 32,749.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3,086.58 | 59.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 38,270.49 | 32,809.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,044.17 | 922.82 | 51.01 | 46,952.70 | 44,891.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.23 | 725.78 | 664.17 | 3,716.31 | 5,380.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172.14 | 1,127.80 | 97.92 | 3,179.77 | 332.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,978.54 | 2,776.40 | 813.10 | 53,848.78 | 50,603.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,948.54 | -2,746.40 | -783.10 | -15,578.28 | -17,794.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | -0.23 | -0.08 | 1.10 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,775.88 | -9,272.67 | -3,903.58 | -632.68 | -6,168.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,881.16 | 45,881.16 | 45,881.16 | 46,513.84 | 46,513.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,105.28 | 36,608.49 | 41,977.58 | 45,881.16 | 40,344.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,699.88 | -- | -34,014.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,659.41 | -- | 8,072.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,604.94 | -- | 12,579.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 341.15 | -- | 801.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.36 | -- | 100.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 555.45 | -- | -174.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.97 | -- | 46.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,025.63 | -- | 14,176.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,795.33 | -- | -65.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.53 | -- | 2,141.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.37 | -- | -942.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,556.48 | -- | 5,291.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,424.29 | -- | 15,437.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,211.51 | -- | -5,474.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,265.39 | -- | 18,817.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,608.49 | -- | 45,881.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,881.16 | -- | 46,513.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,272.67 | -- | -632.68 | -- |
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