新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新研股份(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,268.0939,796.1816,048.81118,287.28115,420.86
收到的税费返还810.06810.061.90950.39819.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,769.384,055.283,461.206,196.886,198.45
经营活动现金流入小计71,847.5344,661.5319,511.91125,434.55122,439.28
购买商品、接受劳务支付的现金29,500.0517,939.116,315.0487,663.2775,902.99
支付给职工以及为职工支付的现金12,818.098,882.134,701.9225,320.8415,212.00
支付的各项税费5,192.894,074.562,374.339,186.236,167.83
支付的其他与经营活动有关的现金9,068.946,091.734,890.569,154.599,755.08
经营活动现金流出小计56,579.9736,987.5318,281.84131,324.94107,037.89
经营活动产生的现金流量净额15,267.577,674.001,230.06-5,890.3915,401.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.2062.78639.52851.55374.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额128.16100.00100.001,255.192,748.21
收到的其他与投资活动有关的现金------1,448.21--
投资活动现金流入小计191.35162.78739.523,554.953,123.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,832.673,232.272,459.803,129.933,050.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,832.673,232.272,459.803,129.933,050.78
投资活动产生的现金流量净额-3,641.32-3,069.50-1,720.28425.0272.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,000.00
取得借款收到的现金32,749.8223,108.8117,107.0058,583.0045,785.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59.3159.31--24,702.711,663.04
筹资活动现金流入小计32,809.1323,168.1217,107.0083,285.7151,448.04
偿还债务支付的现金44,891.6833,992.1623,354.6760,903.0648,098.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,380.032,978.991,714.455,155.385,271.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金332.26332.26234.905,370.342,877.45
筹资活动现金流出小计50,603.9737,303.4125,304.0371,428.7856,247.32
筹资活动产生的现金流量净额-17,794.83-14,135.29-8,197.0311,856.92-4,799.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.330.610.361.490.86
五、现金及现金等价物净增加额-6,168.92-9,530.18-8,686.896,393.0510,675.21
加:期初现金及现金等价物余额46,513.8446,513.8446,513.8440,120.7940,120.79
六、期末现金及现金等价物余额40,344.9236,983.6637,826.9546,513.8450,796.00
附注
净利润---14,488.68---14,919.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--861.94--4,397.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,807.14--11,407.73--
无形资产摊销--403.04--856.97--
长期待摊费用摊销--28.15--88.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.11---555.30--
固定资产报废损失--95.51--322.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,413.22--13,987.70--
投资损失--42.45--497.56--
递延所得税资产减少--143.80---457.41--
递延所得税负债增加---5.95--678.83--
存货的减少---16,070.34---10,122.16--
经营性应收项目的减少--17,622.13--32,351.33--
经营性应付项目的增加--5,386.28---44,913.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,674.00---5,890.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,983.66--46,513.84--
现金的期初余额--46,513.84--40,120.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,530.18--6,393.05--
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