新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新研股份(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,544.8254,459.6323,781.3680,237.0465,018.56
收到的税费返还46.584.824.58156.791,066.10
收到的其他与经营活动有关的现金21,589.957,970.803,351.7112,324.1410,193.91
经营活动现金流入小计131,181.3562,435.2527,137.6592,717.9776,278.57
购买商品、接受劳务支付的现金85,303.4238,180.3118,844.4235,421.0942,400.43
支付给职工以及为职工支付的现金16,711.3810,159.216,460.8718,311.0512,712.63
支付的各项税费1,367.572,473.16339.533,882.382,064.33
支付的其他与经营活动有关的现金20,843.4210,279.573,582.6021,063.3015,613.46
经营活动现金流出小计124,225.7961,092.2529,227.4378,677.8272,790.85
经营活动产生的现金流量净额6,955.571,343.00-2,089.7814,040.153,487.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,080.004,080.00------
取得投资收益所收到的现金------167.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,276.7213,003.524,206.587,823.221,764.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.380.31------
投资活动现金流入小计18,357.1017,083.834,206.587,990.871,764.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,127.032,470.141,788.057,978.905,338.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,127.032,470.141,788.057,978.905,338.35
投资活动产生的现金流量净额14,230.0714,613.682,418.5211.97-3,573.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,880.0060,300.0027,800.00123,121.1295,299.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,479.002,019.00--83,930.0623,145.73
筹资活动现金流入小计100,359.0062,319.0027,800.00207,051.18118,444.77
偿还债务支付的现金105,318.6362,811.1028,300.00125,917.21102,217.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,170.135,312.042,696.5210,467.107,403.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,552.1815,442.181,166.6871,928.2111,309.55
筹资活动现金流出小计131,040.9383,565.3232,163.20208,312.52120,930.30
筹资活动产生的现金流量净额-30,681.93-21,246.32-4,363.20-1,261.33-2,485.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.84-1.080.66-15.57-7.01
五、现金及现金等价物净增加额-9,497.14-5,290.71-4,033.8012,775.21-2,578.46
加:期初现金及现金等价物余额23,231.8023,231.8023,231.8010,456.5910,456.59
六、期末现金及现金等价物余额13,734.6617,941.0919,198.0023,231.807,878.13
附注
净利润---25,487.97---264,235.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,892.01--218,510.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,501.44--22,746.95--
无形资产摊销--761.86--1,606.61--
长期待摊费用摊销--53.98--101.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---276.55--1,383.37--
固定资产报废损失--0.04--535.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,964.48--14,005.10--
投资损失---129.72---230.47--
递延所得税资产减少--56.87--14,428.75--
递延所得税负债增加---31.89---49.16--
存货的减少---26,414.39---5,338.10--
经营性应收项目的减少---1,174.58--11,346.10--
经营性应付项目的增加--23,516.57---10,278.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,889.14--9,508.85--
经营活动产生现金流量净额--1,343.00--14,040.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,941.09--23,231.80--
现金的期初余额--23,231.80--10,456.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,290.71--12,775.21--
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