ST新研

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST新研(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,054.0775,998.3123,615.76127,616.05109,544.82
收到的税费返还2,558.222,558.224.480.9146.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,730.031,243.76578.5720,565.8421,589.95
经营活动现金流入小计154,342.3279,800.2924,198.82148,182.79131,181.35
购买商品、接受劳务支付的现金102,759.0955,540.3217,257.6797,752.4085,303.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,567.689,452.995,041.8823,473.2416,711.38
支付的各项税费3,616.202,211.48801.803,784.561,367.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,494.336,081.952,891.6915,933.5420,843.42
经营活动现金流出小计130,437.3073,286.7425,993.04140,943.74124,225.79
经营活动产生的现金流量净额23,905.026,513.55-1,794.227,239.066,955.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,080.004,080.00
取得投资收益所收到的现金------333.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.1028.105.806,173.6914,276.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,205.711,448.211,448.21----
收到的其他与投资活动有关的现金------0.000.38
投资活动现金流入小计2,323.811,476.311,454.0110,586.8818,357.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,844.821,691.78686.665,901.444,127.03
投资所支付的现金------1.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,844.821,691.78686.665,902.484,127.03
投资活动产生的现金流量净额478.99-215.47767.354,684.3914,230.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,180.0034,590.0024,932.12108,910.0097,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,118.054,963.894,645.7347,160.032,479.00
筹资活动现金流入小计42,298.0539,553.8929,577.85156,070.03100,359.00
偿还债务支付的现金38,405.1935,685.1925,205.19113,787.07105,318.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,687.414,619.732,750.8412,345.9210,170.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,376.996,622.345,603.7248,364.4215,552.18
筹资活动现金流出小计50,469.5946,927.2633,559.75174,497.41131,040.93
筹资活动产生的现金流量净额-8,171.54-7,373.38-3,981.90-18,427.38-30,681.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.473.69-1.82-1.21-0.84
五、现金及现金等价物净增加额16,216.95-1,071.61-5,010.60-6,505.14-9,497.14
加:期初现金及现金等价物余额15,257.0016,726.4616,726.4623,231.6023,231.80
六、期末现金及现金等价物余额31,473.9415,654.8511,715.8616,726.4613,734.66
附注
净利润---7,827.74---33,200.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,963.79--11,876.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,439.49--20,247.29--
无形资产摊销--633.83--1,287.84--
长期待摊费用摊销--48.26--113.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.74--1,397.65--
固定资产报废损失--0.39--150.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,127.21--12,559.60--
投资损失---193.33---441.09--
递延所得税资产减少--192.54--345.13--
递延所得税负债增加---31.05---283.45--
存货的减少---23,028.15---11,082.35--
经营性应收项目的减少--12,765.82--31,985.65--
经营性应付项目的增加--14,040.79---26,508.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,985.89---1,952.00--
经营活动产生现金流量净额--6,513.55--7,239.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,654.85--16,726.46--
现金的期初余额--16,726.46--23,231.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,071.61---6,505.14--
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