新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新研股份(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,462.5627,399.75113,943.8379,893.4852,235.64
收到的税费返还110.00--561.402,136.46242.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,076.431,828.4918,198.0614,531.005,511.55
经营活动现金流入小计49,648.9929,228.24132,703.2996,560.9457,989.34
购买商品、接受劳务支付的现金26,952.9424,177.1165,106.3469,475.7857,733.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,112.515,128.5317,875.8714,091.799,384.58
支付的各项税费7,597.871,013.4014,772.6314,303.4911,558.22
支付的其他与经营活动有关的现金9,907.795,315.6020,612.838,600.224,723.56
经营活动现金流出小计54,571.1035,634.65118,367.67106,471.2883,400.26
经营活动产生的现金流量净额-4,922.11-6,406.4114,335.62-9,910.34-25,410.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----872.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--4,730.082,954.842,954.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.10--5,602.482,954.842,954.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,518.692,906.5120,834.9216,096.7413,026.09
投资所支付的现金----13,536.2513,536.256,036.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,623.60----
投资活动现金流出小计13,518.692,906.5144,994.7729,632.9919,062.34
投资活动产生的现金流量净额-13,518.59-2,906.51-39,392.29-26,678.15-16,107.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.0015,000.001,403.32706.86120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.00--1,403.32706.86120.00
取得借款收到的现金56,900.0033,880.00116,339.50113,439.5081,939.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,385.509,000.0020,800.0015,400.0010,400.00
筹资活动现金流入小计106,285.5057,880.00138,542.82129,546.3692,459.50
偿还债务支付的现金72,152.5346,050.8192,687.4164,445.4129,382.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,668.401,925.3916,476.7511,253.074,302.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,782.56--16,426.316,696.612,873.91
筹资活动现金流出小计88,603.4947,976.20125,590.4782,395.0936,559.57
筹资活动产生的现金流量净额17,682.019,903.8012,952.3547,151.2755,899.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45---9.99----
五、现金及现金等价物净增加额-758.24590.88-12,114.3210,562.7814,381.07
加:期初现金及现金等价物余额23,613.0023,613.0035,727.3235,727.3235,727.32
六、期末现金及现金等价物余额22,854.7624,203.8823,613.0046,290.1050,108.40
附注
净利润5,344.75--28,804.50--18,468.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-125.10--11,386.05--751.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,847.60--18,063.92--8,618.49
无形资产摊销871.58--1,834.23--906.78
长期待摊费用摊销120.25--311.32--230.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.14---14,388.50---9,826.62
固定资产报废损失----44.90----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,262.29--8,563.03--4,038.18
投资损失324.01---105.90--297.95
递延所得税资产减少268.23---1,420.68--22.70
递延所得税负债增加-31.89--192.10---32.77
存货的减少-22,488.42---5,351.60---18,622.16
经营性应收项目的减少597.38---92,726.19---24,067.99
经营性应付项目的增加-5,183.63--59,639.53---6,195.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-731.29---511.09----
经营活动产生现金流量净额-4,922.11--14,335.62---25,410.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,854.76--23,613.00--50,108.40
现金的期初余额23,613.00--35,727.32--35,727.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-758.24---12,114.32--14,381.07
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