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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,048.81 | 118,287.28 | 115,420.86 | 58,428.81 | 42,186.33 |
| 收到的税费返还 | 1.90 | 950.39 | 819.98 | 819.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,461.20 | 6,196.88 | 6,198.45 | 6,346.60 | 22,474.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,511.91 | 125,434.55 | 122,439.28 | 65,595.40 | 64,660.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,315.04 | 87,663.27 | 75,902.99 | 39,551.32 | 24,264.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,701.92 | 25,320.84 | 15,212.00 | 10,728.38 | 6,819.04 |
| 支付的各项税费 | 2,374.33 | 9,186.23 | 6,167.83 | 5,211.62 | 3,190.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,890.56 | 9,154.59 | 9,755.08 | 8,357.12 | 27,819.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,281.84 | 131,324.94 | 107,037.89 | 63,848.44 | 62,093.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,230.06 | -5,890.39 | 15,401.39 | 1,746.96 | 2,567.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.52 | 851.55 | 374.81 | 11.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 1,255.19 | 2,748.21 | 2,168.93 | 868.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,448.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 739.52 | 3,554.95 | 3,123.02 | 2,180.25 | 868.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,459.80 | 3,129.93 | 3,050.78 | 2,191.96 | 774.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,459.80 | 3,129.93 | 3,050.78 | 2,191.96 | 774.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,720.28 | 425.02 | 72.24 | -11.71 | 94.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,107.00 | 58,583.00 | 45,785.00 | 21,190.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,702.71 | 1,663.04 | 134.84 | 89.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,107.00 | 83,285.71 | 51,448.04 | 23,324.84 | 15,089.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,354.67 | 60,903.06 | 48,098.08 | 23,383.05 | 19,191.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.45 | 5,155.38 | 5,271.79 | 3,243.34 | 1,690.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.90 | 5,370.34 | 2,877.45 | 676.81 | 507.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,304.03 | 71,428.78 | 56,247.32 | 27,303.19 | 21,388.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,197.03 | 11,856.92 | -4,799.28 | -3,978.36 | -6,298.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 1.49 | 0.86 | 1.41 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,686.89 | 6,393.05 | 10,675.21 | -2,241.70 | -3,637.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,513.84 | 40,120.79 | 40,120.79 | 40,120.79 | 40,120.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,826.95 | 46,513.84 | 50,796.00 | 37,879.09 | 36,483.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,919.40 | -- | -9,447.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,397.11 | -- | 641.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,407.73 | -- | 5,525.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 856.97 | -- | 433.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.55 | -- | 31.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -555.30 | -- | 3.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 322.65 | -- | 152.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,987.70 | -- | 5,207.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 497.56 | -- | -320.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -457.41 | -- | 21.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 678.83 | -- | -5.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,122.16 | -- | -30,621.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,351.33 | -- | 30,154.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,913.21 | -- | -249.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,890.39 | -- | 1,746.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,513.84 | -- | 37,879.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,120.79 | -- | 40,120.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,393.05 | -- | -2,241.70 | -- |
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