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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新研股份(300159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,420.86 | 58,428.81 | 42,186.33 | 167,344.66 | 147,054.07 |
收到的税费返还 | 819.98 | 819.98 | -- | 3,337.17 | 2,558.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,198.45 | 6,346.60 | 22,474.63 | 8,097.90 | 4,730.03 |
经营活动现金流入小计 | 122,439.28 | 65,595.40 | 64,660.96 | 178,779.73 | 154,342.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,902.99 | 39,551.32 | 24,264.87 | 103,257.56 | 102,759.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,212.00 | 10,728.38 | 6,819.04 | 21,996.68 | 13,567.68 |
支付的各项税费 | 6,167.83 | 5,211.62 | 3,190.37 | 5,075.41 | 3,616.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,755.08 | 8,357.12 | 27,819.16 | 19,843.34 | 10,494.33 |
经营活动现金流出小计 | 107,037.89 | 63,848.44 | 62,093.44 | 150,172.99 | 130,437.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,401.39 | 1,746.96 | 2,567.52 | 28,606.74 | 23,905.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 61.91 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.81 | 11.32 | -- | 1,780.54 | 118.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,748.21 | 2,168.93 | 868.93 | -- | 2,205.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,448.21 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,123.02 | 2,180.25 | 868.93 | 3,290.66 | 2,323.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,050.78 | 2,191.96 | 774.80 | 2,483.31 | 1,844.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 61.91 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,050.78 | 2,191.96 | 774.80 | 2,545.22 | 1,844.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72.24 | -11.71 | 94.13 | 745.44 | 478.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,785.00 | 21,190.00 | 15,000.00 | 72,830.00 | 37,180.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.04 | 134.84 | 89.74 | 15,520.59 | 5,118.05 |
筹资活动现金流入小计 | 51,448.04 | 23,324.84 | 15,089.74 | 88,350.59 | 42,298.05 |
偿还债务支付的现金 | 48,098.08 | 23,383.05 | 19,191.05 | 77,565.58 | 38,405.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,271.79 | 3,243.34 | 1,690.05 | 7,985.58 | 5,687.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,877.45 | 676.81 | 507.62 | 8,762.10 | 6,376.99 |
筹资活动现金流出小计 | 56,247.32 | 27,303.19 | 21,388.72 | 94,313.26 | 50,469.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,799.28 | -3,978.36 | -6,298.98 | -5,962.67 | -8,171.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | 1.41 | 0.04 | 4.81 | 4.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,675.21 | -2,241.70 | -3,637.29 | 23,394.33 | 16,216.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,120.79 | 40,120.79 | 40,120.79 | 16,726.46 | 15,257.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,796.00 | 37,879.09 | 36,483.51 | 40,120.79 | 31,473.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,447.43 | -- | 6,559.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 641.19 | -- | 8,756.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,525.80 | -- | 11,721.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 433.30 | -- | 896.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.98 | -- | 90.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.24 | -- | -407.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152.38 | -- | 6.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,207.36 | -- | 13,923.43 | -- |
投资损失 | -- | -320.89 | -- | 169.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21.53 | -- | -1,147.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.95 | -- | 100.35 | -- |
存货的减少 | -- | -30,621.47 | -- | 27,786.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,154.44 | -- | -57,520.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -249.52 | -- | 17,089.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,746.96 | -- | 28,606.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,879.09 | -- | 40,120.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,120.79 | -- | 16,726.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,241.70 | -- | 23,394.33 | -- |
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