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| 新研股份(300159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,900.21 | 26,327.74 | 26,473.37 | 49,406.20 | 52,006.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 229,413.71 | 206,362.58 | 217,849.12 | 232,909.20 | 185,476.39 |
| 应收票据 | 2,000.70 | 2,643.07 | 6,595.75 | 9,954.95 | 6,123.96 |
| 应收账款 | 227,413.01 | 203,719.51 | 211,253.36 | 222,954.25 | 179,352.43 |
| 预付款项 | 26,689.74 | 23,026.35 | 21,876.07 | 18,652.48 | 27,977.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,345.96 | -- | 4,022.95 | 1,771.88 | 1,210.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,398.85 | 66,790.01 | 53,910.42 | 58,070.43 | 67,814.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,451.15 | 16,838.67 | 16,981.18 | 6,008.98 | 7,430.91 |
| 流动资产合计 | 375,199.62 | 341,017.05 | 341,113.11 | 366,819.18 | 341,917.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 352.00 | 352.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,737.73 | 24,930.29 | 25,061.73 | 17,565.50 | 17,678.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 155,513.54 | -- | 163,433.88 | 147,647.03 | 150,415.38 |
| 在建工程 | 62,207.15 | -- | 48,394.55 | 65,994.03 | 60,683.08 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 178.50 | -- | 178.50 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 34,450.58 | 34,755.37 | 35,187.93 | 35,537.20 | 35,415.06 |
| 开发支出 | 1,233.18 | 645.93 | -- | 2,643.16 | 1,385.22 |
| 商誉 | 288,196.77 | 288,196.77 | 288,196.77 | 288,640.32 | 288,640.32 |
| 长期待摊费用 | 380.16 | 277.26 | 378.82 | 1,203.45 | 1,196.13 |
| 递延所得税资产 | 6,981.70 | 6,684.32 | 7,249.93 | 5,869.12 | 5,806.55 |
| 其他非流动资产 | 65,608.79 | 68,096.43 | 67,943.11 | 74,466.94 | 67,903.59 |
| 非流动资产合计 | 639,488.10 | 633,657.78 | 636,025.22 | 639,918.75 | 629,475.61 |
| 资产总计 | 1,014,687.71 | 974,674.82 | 977,138.33 | 1,006,737.94 | 971,392.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,900.00 | 77,500.00 | 84,900.00 | 118,800.00 | 115,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,599.08 | 55,034.42 | 57,535.54 | 45,324.39 | 37,861.38 |
| 应付票据 | 27,688.33 | -- | 26,799.54 | -- | 11,467.28 |
| 应付账款 | 42,910.75 | -- | 30,736.00 | -- | 26,394.10 |
| 预收款项 | 6,483.65 | 4,086.67 | 1,553.67 | 9,183.66 | 3,977.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,899.23 | 1,509.53 | 2,871.81 | 1,067.72 | 832.71 |
| 应交税费 | 6,246.54 | 9,189.06 | 10,553.64 | 8,784.12 | 3,989.50 |
| 应付利息 | 2,929.56 | -- | 1,342.72 | -- | 2,921.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,593.09 | -- | 4,965.37 | 1,473.21 | 1,564.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,487.30 | 35,999.91 | 41,903.54 | 35,676.48 | 34,743.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 275,138.46 | 191,872.82 | 205,626.28 | 220,309.58 | 201,690.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,031.93 | 66,952.93 | 60,141.43 | 58,093.20 | 62,084.00 |
| 应付债券 | -- | 39,882.60 | 39,860.59 | 39,838.57 | 39,816.56 |
| 长期应付款 | 9,900.72 | -- | 15,803.35 | 18,132.49 | 13,642.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,062.77 | 1,078.72 | 1,094.66 | 851.88 | 869.79 |
| 长期递延收益 | 937.00 | 961.45 | 808.41 | 8,685.40 | 1,900.24 |
| 其他非流动负债 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,932.42 | 138,529.62 | 117,708.44 | 125,601.54 | 118,312.92 |
| 负债合计 | 330,070.88 | 330,402.45 | 323,334.72 | 345,911.12 | 320,003.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,036.02 | 149,036.02 | 149,036.02 | 149,036.02 | 149,036.02 |
| 资本公积 | 365,953.96 | 337,167.37 | 340,647.18 | 344,561.02 | 345,429.47 |
| 减：库存股 | 1,839.43 | 1,839.43 | 1,013.02 | 147.46 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,662.56 | -- | 3,737.86 | 3,528.96 | 2,984.26 |
| 盈余公积 | 5,341.18 | 5,341.18 | 5,341.18 | 5,161.96 | 5,161.96 |
| 一般风险准备 | -- | 3,738.31 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 148,226.91 | 138,213.15 | 143,237.39 | 146,179.09 | 136,709.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 670,381.21 | 631,656.60 | 640,986.61 | 648,319.59 | 639,321.05 |
| 少数股东权益 | 14,235.63 | 12,615.78 | 12,817.00 | 12,507.23 | 12,068.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 684,616.84 | 644,272.38 | 653,803.61 | 660,826.82 | 651,389.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,014,687.71 | 974,674.82 | 977,138.33 | 1,006,737.94 | 971,392.86 |
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