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| 新研股份(300159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,505.43 | 48,671.63 | 54,779.37 | 40,780.26 | 43,623.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,322.84 | 47,424.20 | 73,592.45 | 64,646.49 | 78,857.90 |
| 应收票据 | 3,664.40 | 6,468.57 | 22,290.65 | 10,011.97 | 15,081.37 |
| 应收账款 | 35,658.44 | 40,955.63 | 51,301.79 | 54,634.52 | 63,776.52 |
| 应收款项融资 | 33.99 | 22.01 | -- | -- | 276.44 |
| 预付款项 | 7,427.43 | 7,302.71 | 7,750.28 | 6,583.47 | 10,023.00 |
| 其他应收款(合计) | 7,808.72 | 7,318.78 | 8,758.00 | 9,470.52 | 9,892.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,318.78 | -- | 9,470.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,373.80 | 27,709.83 | 41,484.14 | 46,753.93 | 32,747.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,011.17 | 4,932.39 | 2,120.08 | 2,334.79 | 4,149.00 |
| 流动资产合计 | 136,712.08 | 148,608.04 | 188,636.26 | 170,721.41 | 183,823.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,385.26 | 5,442.62 | 6,146.38 | 6,219.97 | 6,319.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,648.41 | 10,670.71 | 9,406.74 | 9,081.12 | 8,818.15 |
| 在建工程 | -- | 10,670.71 | -- | 9,081.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,353.46 | 105,345.20 | 109,558.93 | 112,148.35 | 115,769.71 |
| 固定资产净额 | -- | 105,345.20 | -- | 112,007.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 141.23 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,408.07 | 3,585.05 | 671.02 | 742.05 | 971.67 |
| 无形资产 | 15,265.92 | 15,467.45 | 15,677.67 | 15,831.12 | 16,061.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 284.33 | 302.29 | 432.58 | 418.26 | 436.31 |
| 递延所得税资产 | 3,960.69 | 4,091.23 | 3,563.72 | 3,612.30 | 3,591.45 |
| 其他非流动资产 | 3,264.21 | 3,186.16 | 3,253.04 | 1,586.80 | 2,793.94 |
| 非流动资产合计 | 145,570.36 | 148,090.70 | 148,710.08 | 149,639.96 | 154,761.89 |
| 资产总计 | 282,282.44 | 296,698.75 | 337,346.35 | 320,361.37 | 338,585.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,868.36 | 111,381.06 | 126,399.48 | 126,571.82 | 122,690.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,433.96 | 28,183.14 | 43,396.32 | 46,564.18 | 51,752.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,433.96 | 28,183.14 | 43,396.32 | 46,564.18 | 51,752.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,885.49 | 2,787.73 | 4,380.26 | 3,086.38 | 2,849.95 |
| 应交税费 | 16,252.93 | 18,291.29 | 12,996.77 | 11,717.34 | 17,413.64 |
| 其他应付款(合计) | 48,424.90 | 47,945.39 | 44,753.27 | 43,871.60 | 42,731.95 |
| 应付利息 | 11,095.91 | 9,826.71 | 7,304.93 | 6,480.51 | 4,946.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 38,118.68 | -- | 37,391.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,054.60 | 38,743.10 | 38,246.39 | 38,549.63 | 39,791.23 |
| 其他流动负债 | 520.89 | 1,749.70 | 18,691.58 | 9,430.95 | 13,622.76 |
| 流动负债合计 | 250,174.67 | 256,813.25 | 314,495.91 | 298,163.95 | 315,252.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,841.19 | 23,762.50 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,794.69 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,840.44 | 3,018.06 | 682.97 | 672.18 | 707.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 72.40 | 72.40 | -- | -- | 254.00 |
| 递延所得税负债 | 1,144.49 | 1,147.47 | 459.71 | 462.69 | 465.66 |
| 长期递延收益 | 1,601.74 | 1,427.92 | 1,841.43 | 2,321.18 | 2,282.62 |
| 其他非流动负债 | 8,054.89 | 7,974.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,555.14 | 37,402.34 | 12,834.10 | 13,306.04 | 13,504.43 |
| 负债合计 | 286,729.80 | 294,215.59 | 327,330.01 | 311,469.99 | 328,757.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,896.59 | 149,896.59 | 147,196.59 | 149,036.02 | 149,036.02 |
| 资本公积 | 332,394.12 | 332,394.12 | 331,196.89 | 331,150.81 | 331,150.81 |
| 减：库存股 | 3,834.00 | 3,834.00 | -- | 1,839.43 | 1,839.43 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5,123.02 | 5,153.92 | 4,742.37 | 4,284.49 | 4,124.00 |
| 盈余公积 | 5,341.18 | 5,341.18 | 5,341.18 | 5,341.18 | 5,341.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -492,090.35 | -485,546.96 | -481,914.90 | -480,959.89 | -478,261.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,169.43 | 3,404.86 | 6,562.13 | 7,013.18 | 9,551.08 |
| 少数股东权益 | -1,277.93 | -921.70 | 3,454.21 | 1,878.20 | 276.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,447.36 | 2,483.16 | 10,016.34 | 8,891.38 | 9,828.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,282.44 | 296,698.75 | 337,346.35 | 320,361.37 | 338,585.01 |
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