科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,440.12157,383.74106,916.8660,518.6129,980.79
收到的税费返还36.20271.36400.98280.0199.99
收到的其他与经营活动有关的现金595.164,532.673,538.872,900.10598.44
经营活动现金流入小计34,071.47162,187.77110,856.7163,698.7230,679.23
购买商品、接受劳务支付的现金32,107.32136,728.8592,439.7452,497.2825,683.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,737.777,667.205,862.424,088.852,422.02
支付的各项税费1,056.492,699.112,128.582,000.981,077.90
支付的其他与经营活动有关的现金-3,051.855,086.433,888.192,592.481,324.04
经营活动现金流出小计32,849.72152,181.58104,318.9261,179.5930,507.53
经营活动产生的现金流量净额1,221.7510,006.186,537.792,519.13171.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--398.66398.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.370.680.080.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.37399.34398.730.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金343.35786.82440.62274.06196.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计343.35786.82440.62274.06196.92
投资活动产生的现金流量净额-318.98-387.48-41.89-273.99-196.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,645.298,260.186,260.184,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,645.298,260.186,260.184,000.004,000.00
偿还债务支付的现金8,000.0010,949.615,149.614,149.613,049.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82.59470.07364.12237.08115.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--570.12424.11278.11278.11
筹资活动现金流出小计8,082.5911,989.795,937.844,664.803,442.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,437.30-3,729.61322.34-664.80557.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.9728.898.4297.3317.11
五、现金及现金等价物净增加额-3,469.565,917.996,826.661,677.67548.97
加:期初现金及现金等价物余额50,955.2545,037.2645,037.2645,037.2645,037.26
六、期末现金及现金等价物余额47,485.6950,955.2551,863.9246,714.9345,586.23
附注
净利润--3,458.72--1,741.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,486.99---284.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,266.85--594.80--
无形资产摊销--63.09--53.86--
长期待摊费用摊销--126.28--61.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--2.15--
固定资产报废损失--6.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.46--139.18--
投资损失---616.96---163.98--
递延所得税资产减少--58.23---352.40--
递延所得税负债增加---71.22---28.10--
存货的减少---7,311.79---6,660.33--
经营性应收项目的减少---7,129.82--1,776.70--
经营性应付项目的增加--18,003.05--5,413.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,006.18--2,519.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,955.25--46,714.93--
现金的期初余额--45,037.26--45,037.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,917.99--1,677.67--
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