科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,178.1449,868.1023,245.2598,103.4167,842.57
收到的税费返还696.43430.6177.68513.38324.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,915.392,290.64554.774,325.953,143.80
经营活动现金流入小计79,789.9552,589.3523,877.70102,942.7471,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金64,112.7243,288.7927,101.3880,474.8461,019.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,294.063,649.322,156.676,375.824,905.00
支付的各项税费1,105.05977.75718.891,830.561,659.82
支付的其他与经营活动有关的现金5,294.512,842.341,050.338,507.445,508.53
经营活动现金流出小计75,806.3450,758.1931,027.2797,188.6673,092.57
经营活动产生的现金流量净额3,983.611,831.16-7,149.575,754.08-1,782.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,385.794,384.81
取得投资收益所收到的现金190.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8125.7815.9011.5311.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计215.8125.7815.904,397.324,396.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金597.61429.05361.74194.88147.75
投资所支付的现金------11,809.4011,809.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计597.61429.05361.7412,004.2811,957.15
投资活动产生的现金流量净额-381.80-403.28-345.84-7,606.96-7,560.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,218.569,218.565,516.9717,944.1414,420.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,218.569,218.565,516.9717,944.1414,420.29
偿还债务支付的现金14,516.3111,564.125,983.6718,692.1515,285.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金451.18320.10160.83810.77594.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,967.4911,884.226,144.4919,502.9215,880.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,748.92-2,665.66-627.52-1,558.78-1,460.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响525.71633.90-30.62773.12796.34
五、现金及现金等价物净增加额378.60-603.87-8,153.56-2,638.53-10,006.63
加:期初现金及现金等价物余额38,688.7838,688.7838,688.7841,327.3141,327.31
六、期末现金及现金等价物余额39,067.3938,084.9130,535.2338,688.7831,320.69
附注
净利润--1,203.90--2,728.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,313.47---2,441.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--654.23--1,342.42--
无形资产摊销--48.30--104.71--
长期待摊费用摊销--62.35--121.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.28--6.91--
固定资产报废损失--0.39--28.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---323.01--809.94--
投资损失---192.35---611.05--
递延所得税资产减少---142.84--465.62--
递延所得税负债增加-------6.79--
存货的减少---10,717.18---2,580.69--
经营性应收项目的减少--6,296.02---3,597.36--
经营性应付项目的增加--6,010.77--9,158.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,831.16--5,754.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,084.91--38,688.78--
现金的期初余额--38,688.78--41,327.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---603.87---2,638.53--
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