科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,923.2222,277.0185,604.6465,381.2637,554.72
收到的税费返还57.977.53726.99626.35626.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,952.452,733.795,633.595,119.324,028.74
经营活动现金流入小计59,933.6425,018.3391,965.2271,126.9242,209.81
购买商品、接受劳务支付的现金45,175.5424,536.1276,661.6663,147.4039,787.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,290.902,368.005,998.894,608.303,121.39
支付的各项税费1,589.76856.061,420.921,292.711,192.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,051.482,490.4311,003.638,506.445,510.22
经营活动现金流出小计55,107.6830,250.6295,085.1077,554.8549,611.39
经营活动产生的现金流量净额4,825.96-5,232.29-3,119.88-6,427.93-7,401.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----266.40266.40266.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.01128.196.900.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----873.45-859.01-859.01
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.170.011,268.04-585.72-592.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.574.36938.781,273.6648.07
投资所支付的现金1,941.001,941.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,954.571,945.36938.781,273.6648.07
投资活动产生的现金流量净额-1,954.39-1,945.35329.26-1,859.38-640.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,258.2113,548.0428,612.3325,166.8412,360.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,258.2113,548.0428,612.3325,166.8412,360.53
偿还债务支付的现金14,833.656,187.2935,313.7026,441.5818,420.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金377.23162.651,754.461,570.00460.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,210.886,349.9337,068.1628,011.5718,881.22
筹资活动产生的现金流量净额1,047.337,198.11-8,455.84-2,844.73-6,520.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.9337.83-118.5246.54149.84
五、现金及现金等价物净增加额3,833.9758.30-11,364.98-11,085.50-14,412.69
加:期初现金及现金等价物余额16,341.8116,691.2927,706.7827,706.7827,706.78
六、期末现金及现金等价物余额20,175.7816,749.5916,341.8116,621.2813,294.09
附注
净利润855.77---19,217.13---1,600.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-37.67--11,596.74--229.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧731.66--1,592.74--845.36
无形资产摊销149.56--301.23--151.64
长期待摊费用摊销15.03--148.86--329.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.09---0.09--1.17
固定资产报废损失----424.44----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用461.37--875.45--287.39
投资损失210.57--3.43---188.00
递延所得税资产减少-126.69---1,062.07---190.66
递延所得税负债增加-15.01---288.79---22.52
存货的减少-4,497.88---7,554.33---6,708.62
经营性应收项目的减少6,159.48--14,772.23--2,763.92
经营性应付项目的增加917.70---4,712.59---3,302.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2.62
经营活动产生现金流量净额4,825.96---3,119.88---7,401.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,175.78--16,341.81--13,294.09
现金的期初余额16,341.81--27,706.78--27,706.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,833.97---11,364.98---14,412.69
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