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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,335.19 | 106,731.65 | 77,060.29 | 55,923.22 | 22,277.01 |
| 收到的税费返还 | 21.95 | 226.10 | 114.94 | 57.97 | 7.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.24 | 7,807.82 | 5,909.17 | 3,952.45 | 2,733.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,035.38 | 114,765.57 | 83,084.39 | 59,933.64 | 25,018.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,862.16 | 81,914.45 | 64,706.57 | 45,175.54 | 24,536.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,036.21 | 6,173.75 | 4,782.37 | 3,290.90 | 2,368.00 |
| 支付的各项税费 | 856.05 | 1,973.83 | 1,938.50 | 1,589.76 | 856.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,260.68 | 6,989.22 | 6,880.90 | 5,051.48 | 2,490.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,015.10 | 97,051.25 | 78,308.33 | 55,107.68 | 30,250.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,979.73 | 17,714.32 | 4,776.06 | 4,825.96 | -5,232.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,383.55 | 4,329.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 269.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.22 | 0.36 | 0.17 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 637.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,383.55 | 5,251.15 | 0.36 | 0.17 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.45 | 310.87 | 58.78 | 13.57 | 4.36 |
| 投资所支付的现金 | 11,809.40 | 1,941.00 | 1,941.00 | 1,941.00 | 1,941.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,842.85 | 2,309.71 | 1,999.78 | 1,954.57 | 1,945.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,459.30 | 2,941.44 | -1,999.42 | -1,954.39 | -1,945.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,925.88 | 26,105.57 | 19,258.21 | 16,258.21 | 13,548.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,925.88 | 26,105.57 | 19,258.21 | 16,258.21 | 13,548.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,256.48 | 20,729.32 | 19,248.38 | 14,833.65 | 6,187.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.61 | 711.82 | 544.72 | 377.23 | 162.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,456.09 | 21,441.14 | 19,793.09 | 15,210.88 | 6,349.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,530.21 | 4,664.43 | -534.88 | 1,047.33 | 7,198.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.35 | -334.68 | -154.28 | -84.93 | 37.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,985.59 | 24,985.51 | 2,087.48 | 3,833.97 | 58.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,327.31 | 16,341.81 | 16,341.81 | 16,341.81 | 16,691.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,341.73 | 41,327.31 | 18,429.28 | 20,175.78 | 16,749.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 999.02 | -- | 855.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,120.43 | -- | -37.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,317.05 | -- | 731.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 299.10 | -- | 149.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.15 | -- | 15.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.72 | -- | 2.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,055.01 | -- | 461.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,968.04 | -- | 210.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93.17 | -- | -126.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.03 | -- | -15.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,198.00 | -- | -4,497.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,928.97 | -- | 6,159.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,905.47 | -- | 917.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,714.32 | -- | 4,825.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,327.31 | -- | 20,175.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,341.81 | -- | 16,341.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,985.51 | -- | 3,833.97 | -- |
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