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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,317.59 | 55,124.83 | 55,099.45 | 53,743.59 | 48,052.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 409.43 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,460.75 | 61,428.49 | 53,680.23 | 44,398.43 | 46,077.44 |
| 应收票据 | 659.44 | 381.39 | 216.14 | 22.42 | 248.11 |
| 应收账款 | 85,801.31 | 61,047.09 | 53,464.09 | 44,376.02 | 45,829.33 |
| 应收款项融资 | 5.38 | 313.72 | 174.68 | 455.36 | 105.23 |
| 预付款项 | 2,098.69 | 2,135.23 | 2,422.78 | 2,870.77 | 2,571.25 |
| 其他应收款(合计) | 570.91 | 563.79 | 762.05 | 777.88 | 541.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 777.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,658.95 | 88,035.60 | 51,767.08 | 54,812.52 | 51,357.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,525.52 | 4,002.19 | 434.64 | 1,019.91 | 1,151.08 |
| 流动资产合计 | 269,688.84 | 212,694.58 | 165,555.08 | 158,854.00 | 150,631.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,443.97 | 9,282.19 | 8,675.61 | 8,963.89 | 8,758.70 |
| 投资性房地产 | 7,714.55 | 7,826.89 | 8,087.85 | 8,587.19 | 8,707.23 |
| 在建工程(合计) | 276.50 | 287.60 | 61.75 | 9.89 | 241.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,233.33 | 9,351.00 | 8,642.07 | 8,511.98 | 8,701.91 |
| 固定资产净额 | -- | 9,351.00 | -- | 8,511.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,470.09 | 2,983.33 | 2,935.73 | 1,785.50 | 1,459.33 |
| 无形资产 | 1,435.84 | 1,442.58 | 1,452.45 | 1,369.02 | 1,380.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,027.01 | 1,074.47 | 896.90 | 913.12 | 920.67 |
| 递延所得税资产 | 3,320.01 | 2,663.30 | 2,324.29 | 2,289.65 | 1,904.00 |
| 其他非流动资产 | 680.99 | 608.94 | 157.30 | 236.74 | 620.38 |
| 非流动资产合计 | 48,338.37 | 47,256.37 | 43,233.96 | 42,666.98 | 42,695.14 |
| 资产总计 | 318,027.21 | 259,950.94 | 208,789.04 | 201,520.98 | 193,326.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,005.29 | 7,985.58 | 8,502.58 | 9,762.79 | 7,917.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 143,914.83 | 110,110.70 | 73,115.58 | 63,954.57 | 66,237.81 |
| 应付票据 | 37,923.59 | 28,194.08 | 9,995.93 | 5,287.70 | 8,585.57 |
| 应付账款 | 105,991.24 | 81,916.62 | 63,119.65 | 58,666.86 | 57,652.24 |
| 预收款项 | 67.47 | 44.27 | 37.77 | -- | 15.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 413.13 | 1,718.79 | 813.60 | 345.56 | 406.47 |
| 应交税费 | 2,279.63 | 344.38 | 606.64 | 255.04 | 354.43 |
| 其他应付款(合计) | 752.31 | 1,403.84 | 410.64 | 298.20 | 384.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 298.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,329.77 | 924.83 | 987.88 | 451.08 | 775.23 |
| 其他流动负债 | 11,702.00 | 9,648.16 | 1,715.57 | 2,321.23 | 623.39 |
| 流动负债合计 | 215,726.95 | 160,236.84 | 109,948.36 | 104,733.30 | 97,807.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,476.09 | 2,309.97 | 2,431.45 | 1,708.31 | 1,508.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,186.23 | 558.55 | 446.78 | 703.59 | 703.59 |
| 递延所得税负债 | 1,045.11 | 994.54 | 721.42 | 446.37 | 364.83 |
| 长期递延收益 | 101.54 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,548.97 | 7,603.05 | 7,339.65 | 6,598.27 | 6,317.34 |
| 负债合计 | 224,275.92 | 167,839.90 | 117,288.01 | 111,331.57 | 104,124.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 48,823.58 | 48,823.58 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 759.24 | 1,152.68 | 1,156.70 | 1,258.03 | 1,243.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,847.90 | 3,847.90 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,288.11 | 6,253.89 | 5,243.17 | 3,825.11 | 2,811.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,718.82 | 92,078.04 | 90,875.60 | 89,558.88 | 88,531.02 |
| 少数股东权益 | 32.47 | 33.00 | 625.42 | 630.54 | 670.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,751.29 | 92,111.05 | 91,501.02 | 90,189.41 | 89,201.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,027.21 | 259,950.94 | 208,789.04 | 201,520.98 | 193,326.20 |
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