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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,978.14 | 40,264.06 | 31,329.99 | 27,439.09 | 25,362.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,747.70 | 42,115.54 | 40,252.22 | 41,143.22 | 39,210.09 |
| 应收票据 | 1,275.10 | 2,211.34 | 1,032.93 | 793.26 | 1,650.94 |
| 应收账款 | 39,472.59 | 39,904.20 | 39,219.29 | 40,349.96 | 37,559.15 |
| 应收款项融资 | 116.04 | 118.95 | 27.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,078.16 | 1,411.70 | 3,578.55 | 2,622.40 | 2,430.75 |
| 其他应收款(合计) | 1,522.74 | 1,575.63 | 1,658.88 | 2,030.27 | 1,774.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,575.63 | -- | 2,030.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,950.95 | 21,408.02 | 22,482.84 | 16,891.43 | 18,758.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,116.51 | 248.06 | 388.93 | 433.34 | 505.82 |
| 流动资产合计 | 102,794.76 | 107,567.60 | 100,618.47 | 91,345.84 | 88,832.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,285.12 | 8,208.55 | 8,097.59 | 7,896.00 | 7,778.43 |
| 投资性房地产 | 9,047.89 | 9,159.05 | 9,270.20 | 9,381.35 | 9,496.49 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,465.09 | 9,442.75 | 9,598.14 | 9,823.83 | 10,009.81 |
| 固定资产净额 | -- | 9,442.75 | -- | 9,823.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,910.66 | 2,023.05 | 2,360.23 | 2,360.23 | 2,360.23 |
| 无形资产 | 1,384.41 | 1,394.34 | 1,404.26 | 1,414.33 | 1,438.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 985.32 | 1,016.49 | 1,068.29 | 1,023.80 | 1,053.43 |
| 递延所得税资产 | 2,125.01 | 2,251.54 | 2,464.05 | 2,898.91 | 2,572.61 |
| 其他非流动资产 | 579.26 | 433.30 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,782.76 | 43,929.08 | 44,262.75 | 44,798.44 | 44,709.50 |
| 资产总计 | 146,577.53 | 151,496.68 | 144,881.22 | 136,144.28 | 133,542.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,558.21 | 13,397.24 | 12,906.27 | 16,293.23 | 11,340.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,351.99 | 33,605.00 | 29,655.90 | 23,209.16 | 27,042.34 |
| 应付票据 | 3,345.04 | 7,183.94 | 6,250.60 | 3,800.25 | 5,340.72 |
| 应付账款 | 29,006.95 | 26,421.06 | 23,405.30 | 19,408.90 | 21,701.61 |
| 预收款项 | -- | 138.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 300.12 | 791.59 | 289.06 | 288.10 | 287.68 |
| 应交税费 | 223.52 | 752.88 | 628.48 | 254.34 | 361.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,710.72 | 1,707.60 | 1,274.52 | 1,830.87 | 983.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,707.60 | -- | 1,830.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 310.59 | 638.66 | 719.26 | 592.26 | 499.67 |
| 其他流动负债 | 2,173.96 | 2,834.23 | 2,078.49 | 819.69 | 964.52 |
| 流动负债合计 | 55,940.34 | 61,207.84 | 55,355.86 | 48,241.79 | 46,110.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,600.00 | 6,860.00 | 6,947.43 | 7,027.43 | 7,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,073.26 | 2,029.01 | 2,177.94 | 2,224.93 | 2,317.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 479.73 | 479.73 | 479.73 | 479.73 | 479.73 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 124.00 | 152.00 | 140.00 | 168.00 | 196.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,276.99 | 9,520.74 | 9,745.10 | 9,900.09 | 10,093.25 |
| 负债合计 | 65,217.33 | 70,728.58 | 65,100.96 | 58,141.89 | 56,203.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 664.54 | 794.26 | 862.35 | 233.28 | -356.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,613.81 | -5,380.67 | -6,475.98 | -7,627.11 | -7,721.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,526.47 | 79,889.33 | 78,862.11 | 77,081.90 | 76,397.38 |
| 少数股东权益 | 833.73 | 878.77 | 918.16 | 920.49 | 941.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,360.20 | 80,768.10 | 79,780.27 | 78,002.39 | 77,338.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,577.53 | 151,496.68 | 144,881.22 | 136,144.28 | 133,542.49 |
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