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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,587.28 | 5,544.92 | 3,343.88 | 16,648.01 | 12,380.46 |
| 收到的税费返还 | 7.90 | 7.30 | 6.33 | 83.07 | 81.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.08 | 752.37 | 261.09 | 2,023.74 | 2,927.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,121.26 | 6,304.59 | 3,611.30 | 18,754.82 | 15,390.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,536.43 | 705.14 | 539.07 | 5,515.29 | 5,032.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,033.84 | 2,321.98 | 1,480.46 | 5,362.93 | 4,074.81 |
| 支付的各项税费 | 1,127.62 | 604.80 | 426.46 | 1,229.18 | 742.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,815.28 | 2,983.10 | 1,379.74 | 5,070.25 | 9,789.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,513.16 | 6,615.02 | 3,825.73 | 17,177.65 | 19,639.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608.10 | -310.43 | -214.44 | 1,577.17 | -4,249.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 797.36 | 797.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 650.00 | 650.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7,247.36 | 7,247.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.76 | 28.77 | 13.65 | 364.03 | 348.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,804.34 | 2.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.76 | 28.77 | 13.65 | 6,168.37 | 351.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.76 | -28.77 | -13.65 | 1,078.99 | 6,896.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,189.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,189.00 | -- | 189.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,189.00 | 6,189.00 | 189.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,505.73 | 6,413.19 | 413.19 | 2,205.99 | 906.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.11 | 70.12 | 22.80 | 245.08 | 206.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 674.57 | -- | -- | 809.49 | 809.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,266.41 | 6,483.32 | 435.99 | 3,260.56 | 1,922.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,077.41 | -294.32 | -246.99 | -2,260.56 | -1,922.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -508.08 | -633.52 | -475.08 | 395.60 | 724.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 692.51 | 782.67 | 692.51 | 296.91 | 296.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184.43 | 149.15 | 217.43 | 692.51 | 1,021.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -535.70 | -- | -8,679.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -72.07 | -- | 1,577.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 367.62 | -- | 1,002.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.11 | -- | 408.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.99 | -- | 35.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 56.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 123.31 | -- | 383.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,654.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,129.32 | -- | -3,771.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,535.88 | -- | -113.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,069.18 | -- | 11,866.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -310.43 | -- | 1,577.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149.15 | -- | 692.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 782.67 | -- | 296.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -633.52 | -- | 395.60 | -- |
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