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| ST新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,968.83 | 8,028.33 | 4,655.22 | 17,795.78 | 10,099.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.96 | -- | 6.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.00 | 1,133.95 | 7,271.75 | 2,336.28 | 3,211.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,343.83 | 9,162.28 | 11,928.94 | 20,132.05 | 13,317.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,381.26 | 3,143.68 | 1,788.98 | 5,687.23 | 3,926.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,428.76 | 2,333.07 | 916.13 | 4,973.26 | 3,246.65 |
| 支付的各项税费 | 1,840.74 | 1,395.63 | 835.42 | 1,407.26 | 1,048.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.05 | 3,946.81 | 9,101.67 | 4,984.16 | 3,148.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,958.80 | 10,819.19 | 12,642.19 | 17,051.91 | 11,370.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,614.97 | -1,656.91 | -713.26 | 3,080.14 | 1,946.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.89 | -- | -- | 59.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.89 | -- | -- | 59.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.77 | -- | -- | 26.51 | 26.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75.77 | -- | -- | 26.51 | 26.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.88 | -- | -- | 32.69 | -26.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,350.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 3,350.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 200.00 | 200.00 | 2,562.36 | 1,258.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.76 | 161.18 | 80.19 | 286.00 | 203.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,605.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,640.76 | 361.18 | 280.19 | 5,453.66 | 1,461.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -640.76 | -361.18 | -280.19 | -2,103.56 | -1,461.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,314.61 | -2,018.09 | -993.44 | 1,009.27 | 458.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,378.56 | 2,378.56 | 2,390.41 | 1,369.29 | 75.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63.94 | 360.46 | 1,396.97 | 2,378.56 | 533.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -728.82 | -- | -4,742.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -875.61 | -- | -3,148.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 576.20 | -- | 2,926.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.01 | -- | 309.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.32 | -- | 81.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127.18 | -- | 37.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.58 | -- | 452.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 234.00 | -- | 662.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -803.66 | -- | -4,733.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,588.33 | -- | 998.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,431.53 | -- | 9,667.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,656.91 | -- | 3,080.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 360.46 | -- | 2,378.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,378.56 | -- | 1,369.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,018.09 | -- | 1,009.27 | -- |
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