科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,076.9210,269.9346,911.9938,791.0727,778.66
收到的税费返还15.09--9.419.41--
收到的其他与经营活动有关的现金2,508.35576.1017,710.017,055.038,616.47
经营活动现金流入小计24,600.3510,846.0364,631.4145,855.5136,395.13
购买商品、接受劳务支付的现金12,456.725,264.9831,024.4331,674.8921,469.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,441.313,491.4311,723.0610,015.566,873.76
支付的各项税费1,522.51389.225,906.524,697.683,408.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,780.142,529.7319,373.965,951.666,471.16
经营活动现金流出小计24,200.6711,675.3568,027.9752,339.7938,222.55
经营活动产生的现金流量净额399.68-829.32-3,396.56-6,484.28-1,827.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,730.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金2.002.00--10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.40--47.4017.4014.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额577.38127.388,143.007,343.005,343.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计596.78129.3816,920.4010,370.405,367.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金695.67422.61491.05398.9012.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----158.59----
投资活动现金流出小计695.67422.61649.64398.9012.15
投资活动产生的现金流量净额-98.89-293.2216,270.769,971.505,355.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金750.00--10,156.648,800.008,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,000.007,000.001,820.84
筹资活动现金流入小计750.00--17,356.6415,800.0010,620.84
偿还债务支付的现金3,300.00900.0020,837.9616,826.2814,571.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金928.87384.325,265.221,510.89905.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,000.004,000.001,246.00
筹资活动现金流出小计4,228.871,284.3230,103.1822,337.1716,723.48
筹资活动产生的现金流量净额-3,478.87-1,284.32-12,746.54-6,537.17-6,102.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.031.190.100.03
五、现金及现金等价物净增加额-3,178.08-2,406.83128.85-3,049.85-2,574.28
加:期初现金及现金等价物余额5,410.355,410.355,364.265,364.265,364.26
六、期末现金及现金等价物余额2,232.283,003.525,493.112,314.412,789.98
附注
净利润9,061.99---50,935.32---4,811.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-51.99--32,563.76--5,577.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧654.51--1,514.72--707.52
无形资产摊销935.56--1,880.76--946.02
长期待摊费用摊销-116.08--279.10--144.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----38.92--10.68
固定资产报废损失----34.79----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用545.16--1,385.06--711.49
投资损失-9,702.84--1,504.48---2,091.37
递延所得税资产减少-15.45--718.40---1,017.75
递延所得税负债增加-13.33---26.66---13.33
存货的减少955.84--8,638.00--5,657.63
经营性应收项目的减少-8,035.53--30,785.13---12,571.21
经营性应付项目的增加6,181.83---31,699.86--4,922.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额399.68---3,396.56---1,827.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,232.28--5,493.11--2,789.98
现金的期初余额5,410.35--5,364.26--5,364.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,178.08--128.85---2,574.28
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