| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,172.68 | 16,177.93 | 10,587.28 | 5,544.92 | 3,343.88 |
| 收到的税费返还 | 6.57 | 4.01 | 7.90 | 7.30 | 6.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,603.74 | 1,896.56 | 2,526.08 | 752.37 | 261.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,782.99 | 18,078.50 | 13,121.26 | 6,304.59 | 3,611.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890.02 | 5,694.53 | 2,536.43 | 705.14 | 539.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286.09 | 5,521.15 | 4,033.84 | 2,321.98 | 1,480.46 |
| 支付的各项税费 | 337.16 | 1,654.28 | 1,127.62 | 604.80 | 426.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.26 | 4,266.30 | 4,815.28 | 2,983.10 | 1,379.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,683.53 | 17,136.26 | 12,513.16 | 6,615.02 | 3,825.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,099.46 | 942.24 | 608.10 | -310.43 | -214.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.01 | 370.35 | 38.76 | 28.77 | 13.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.01 | 370.35 | 38.76 | 28.77 | 13.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.01 | -370.35 | -38.76 | -28.77 | -13.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,189.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,189.00 | 6,189.00 | -- | 189.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,189.00 | 6,189.00 | 6,189.00 | 189.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 781.98 | 7,505.73 | 6,505.73 | 6,413.19 | 413.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.86 | 190.57 | 86.11 | 70.12 | 22.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 681.79 | 674.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 875.85 | 8,378.09 | 7,266.41 | 6,483.32 | 435.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -875.85 | -1,189.09 | -1,077.41 | -294.32 | -246.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200.61 | -617.20 | -508.08 | -633.52 | -475.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.31 | 692.51 | 692.51 | 782.67 | 692.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275.91 | 75.31 | 184.43 | 149.15 | 217.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,999.89 | -- | -535.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,344.43 | -- | -72.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,222.51 | -- | 367.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 284.11 | -- | 86.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.88 | -- | 175.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 398.06 | -- | 123.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 145.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,268.52 | -- | -1,129.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,029.61 | -- | -11,535.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,113.88 | -- | 12,069.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 942.24 | -- | -310.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75.31 | -- | 149.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 692.51 | -- | 782.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -617.20 | -- | -633.52 | -- |
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